ニッセイ日経225インデックスファンド

国内株式型
基準日:2017年04月21日

基準価額20,373
前日比:+207円 (+1.03%)
純資産総額111,062百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2017年04月21日現在
ファンドの特長
「ニッセイ日経225インデックスマザーファンド」を通じて、実質的に国内の証券取引所上場株式に投資することにより、日経平均株価(225 種・東証)の動きに連動する成果を目標に運用を行います。
当ファンドはマネックスポイント取得の対象外です。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
8
週間売れ筋
4
月間売れ筋
449
分配金利回り
12
月間ページ閲覧
270
値上がり(6ヶ月)
233
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.27%
ファンド基本情報
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
設定日 2004年01月28日
償還日 無期限
決算日 原則 2月15日

2017年02月15日更新
分配金履歴
2017.02.15 0円
2016.02.15 0円
2015.02.16 0円
2014.02.17 0円
2013.02.15 0円
2012.02.15 0円
2017.02.15 0円
2016.02.15 0円
2015.02.16 0円
2014.02.17 0円
2013.02.15 0円
2012.02.15 0円
2011.02.15 0円
2010.02.15 0円
2009.02.16 0円
2008.02.15 0円
2007.02.15 0円
2006.02.15 0円
2005.02.15 0円
もっと見る閉じる
2017年03月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.45%
3ヶ月 -0.40%
6ヶ月 +15.80%
1年 +14.56%
2年 +0.77%
3年 +10.02%
5年 +15.07%
10年 +2.40%
2017年03月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.45%
3ヶ月 -0.40%
6ヶ月 +15.80%
1年 +14.56%
2年 +1.54%
3年 +33.17%
5年 +101.71%
10年 +26.80%
設定来(年率) +8.11%
設定来 +106.91%
2017年03月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.25
6ヶ月 1.70
1年 1.00
2年 0.04
3年 0.61
5年 0.85
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+