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該当ファンド
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース>

基準日: 2022年08月17日
国際債券型

基準価額7,509
前日比+33円(+0.44%
純資産総額63百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.67%(概算)
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) -1.80% (2022年07月末現在)
設定来騰落率 +4.05% (2022年07月29日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 25(2022年08月05日)
チャート基準日: 2022年08月17日現在
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新興国国債オープン(1年決算型)
(愛称:アトラス(1年決算型))

基準日: 2022年08月17日
国際債券型

基準価額9,874
前日比+57円(+0.58%
純資産総額61百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.43%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
運用会社 岡三アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +2.58% (2022年07月末現在)
設定来騰落率 +0.76% (2022年07月29日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 100(2022年08月12日)
チャート基準日: 2022年08月17日現在
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ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式)
(愛称:ファンドパック3)

基準日: 2022年08月17日
国際株式型

基準価額14,013
前日比+152円(+1.10%
純資産総額58百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.3564%
信託財産留保額 なし
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +11.67% (2022年07月末現在)
設定来騰落率 +7.58% (2022年07月29日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2021年11月22日)
チャート基準日: 2022年08月17日現在
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グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジあり)

基準日: 2022年08月17日
国際債券型

基準価額8,653
前日比-43円(-0.49%
純資産総額57百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.785%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +1.14% (2022年07月末現在)
設定来騰落率 +2.95% (2022年07月29日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 40(2022年08月17日)
チャート基準日: 2022年08月17日現在
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eMAXIS マイマネージャー 1980s

基準日: 2022年08月17日
複合商品型

基準価額14,091
前日比+96円(+0.69%
純資産総額56百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.55%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
信託財産留保額 なし
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) +9.13% (2022年07月末現在)
設定来騰落率 +7.75% (2022年07月29日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2022年01月26日)
チャート基準日: 2022年08月17日現在
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eMAXIS マイマネージャー 1990s

基準日: 2022年08月17日
複合商品型

基準価額14,474
前日比+150円(+1.05%
純資産総額55百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して0.55%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
信託財産留保額 なし
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) +11.20% (2022年07月末現在)
設定来騰落率 +8.32% (2022年07月29日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2022年01月26日)
チャート基準日: 2022年08月17日現在
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オーストラリア・バランス(為替ヘッジ型)

基準日: 2022年08月17日
複合商品型

基準価額10,140
前日比+23円(+0.23%
純資産総額51百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.903%
信託財産留保額 なし
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
トータルリターン(3年) -2.23% (2022年07月末現在)
設定来騰落率 +0.50% (2022年07月29日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 30(2022年02月21日)
チャート基準日: 2022年08月17日現在
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マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)
(愛称:カナディアンギフト)

基準日: 2022年08月17日
複合商品型

基準価額15,792
前日比+216円(+1.39%
純資産総額50百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.573%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
運用会社 マニュライフ・インベストメント・マネジメント
トータルリターン(3年) +7.19% (2022年07月末現在)
設定来騰落率 +9.50% (2022年07月29日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2022年05月25日)
チャート基準日: 2022年08月17日現在
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース>

基準日: 2022年08月17日
国際債券型

基準価額7,983
前日比+18円(+0.23%
純資産総額48百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.67%(概算)
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) +1.03% (2022年07月末現在)
設定来騰落率 +6.19% (2022年07月29日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 60(2022年08月05日)
チャート基準日: 2022年08月17日現在
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eMAXIS マイマネージャー 1970s

基準日: 2022年08月17日
複合商品型

基準価額13,042
前日比+66円(+0.51%
純資産総額47百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.55%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
信託財産留保額 なし
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) +7.02% (2022年07月末現在)
設定来騰落率 +5.85% (2022年07月29日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2022年01月26日)
チャート基準日: 2022年08月17日現在
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