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該当ファンド
1161

三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド

基準日: 2020年07月10日
国際株式型

基準価額15,484
前日比+212円(+1.39%
純資産総額21,494百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.98%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
トータルリターン(3年) +6.43% (2020年06月末現在)
設定来騰落率 +13.41% (2020年06月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 500(2019年10月21日)
チャート基準日: 2020年07月10日現在
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド
(愛称:ディープAI)

基準日: 2020年07月10日
国際株式型

基準価額10,180
前日比-30円(-0.29%
純資産総額24,800百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.584%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) --- (2020年06月末現在)
設定来騰落率 -0.52% (2020年06月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2019年09月24日)
チャート基準日: 2020年07月10日現在
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楽天・米国レバレッジバランス・ファンド
(愛称:USA360)

基準日: 2020年07月10日
複合商品型

基準価額12,062
前日比-39円(-0.32%
純資産総額4,478百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質0.4945%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 楽天投信投資顧問
トータルリターン(3年) --- (2020年06月末現在)
設定来騰落率 +26.83% (2020年06月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 ------
チャート基準日: 2020年07月10日現在
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eMAXIS Slim 先進国債券インデックス

基準日: 2020年07月10日
国際債券型

基準価額11,288
前日比-24円(-0.21%
純資産総額11,675百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.154%以内
信託財産留保額 ありません。
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) +2.76% (2020年06月末現在)
設定来騰落率 +3.84% (2020年06月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2020年04月27日)
チャート基準日: 2020年07月10日現在
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eMAXIS 先進国株式インデックス

基準日: 2020年07月10日
国際株式型

基準価額28,194
前日比-237円(-0.83%
純資産総額41,927百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.66%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
信託財産留保額 ありません。
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) +4.80% (2020年06月末現在)
設定来騰落率 +16.39% (2020年06月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2020年01月27日)
チャート基準日: 2020年07月10日現在
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eMAXIS バランス(8資産均等型)

基準日: 2020年07月10日
複合商品型

基準価額19,778
前日比-110円(-0.55%
純資産総額30,180百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.55%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) +1.57% (2020年06月末現在)
設定来騰落率 +11.04% (2020年06月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2020年01月27日)
チャート基準日: 2020年07月10日現在
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SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型)
(愛称:jreviveII)

基準日: 2020年07月10日
国内株式型

基準価額12,653
前日比-261円(-2.02%
純資産総額32,852百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.848%
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 SBIアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +0.41% (2020年06月末現在)
設定来騰落率 +9.46% (2020年06月30日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 120(2020年01月22日)
チャート基準日: 2020年07月10日現在
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たわらノーロード 日経225

基準日: 2020年07月10日
国内株式型

基準価額12,259
前日比-128円(-1.03%
純資産総額23,058百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.187%以内
信託財産留保額 ありません。
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) +5.50% (2020年06月末現在)
設定来騰落率 +4.94% (2020年06月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2019年10月15日)
チャート基準日: 2020年07月10日現在
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iFree レバレッジ S&P500

基準日: 2020年07月10日
派生商品型

基準価額10,419
前日比-151円(-1.43%
純資産総額1,626百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.99%
信託財産留保額 なし
運用会社 大和アセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2020年06月末現在)
設定来騰落率 -0.97% (2020年06月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2019年08月30日)
チャート基準日: 2020年07月10日現在
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iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジなし)

基準日: 2020年07月10日
国際株式型

基準価額13,987
前日比-46円(-0.33%
純資産総額3,112百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質0.5085%程度
信託財産留保額 ありません。
運用会社 ブラックロック・ジャパン
トータルリターン(3年) +10.21% (2020年06月末現在)
設定来騰落率 +5.64% (2020年06月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2019年11月05日)
チャート基準日: 2020年07月10日現在
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