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該当ファンド
1179

ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型)
(愛称:ノアリザーブ)

基準日: 2019年10月16日
複合商品型

基準価額8,854
前日比+17円(+0.19%
純資産総額60,398百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質的負担は最大1.628%程度
信託財産留保額 ありません。
運用会社 ピクテ投信投資顧問
トータルリターン(3年) +2.77% (2019年09月末現在)
設定来騰落率 +2.10% (2019年09月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 30(2019年10月15日)
チャート基準日: 2019年10月16日現在
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ノムラ日本株戦略ファンド
(愛称:Big Project-N)

基準日: 2019年10月16日
国内株式型

基準価額10,131
前日比+54円(+0.54%
純資産総額60,343百万円
申込手数料率(税込) 3.30~1.10%
信託報酬率 純資産総額に対して 2.09%
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +7.92% (2019年09月末現在)
設定来騰落率 -0.06% (2019年09月30日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2019年09月20日)
チャート基準日: 2019年10月16日現在
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三井住友・グローバル・リート・オープン
(愛称:世界の大家さん)

基準日: 2019年10月16日
複合商品型

基準価額4,117
前日比+25円(+0.61%
純資産総額57,833百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.749%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
トータルリターン(3年) +4.75% (2019年09月末現在)
設定来騰落率 +2.92% (2019年09月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 30(2019年09月17日)
チャート基準日: 2019年10月16日現在
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GW7つの卵

基準日: 2019年10月16日
複合商品型

基準価額10,371
前日比+78円(+0.76%
純資産総額56,510百万円
申込手数料率(税込) 2.20~1.10%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.98%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +7.78% (2019年09月末現在)
設定来騰落率 +6.02% (2019年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 30(2019年01月10日)
チャート基準日: 2019年10月16日現在
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イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)

基準日: 2019年10月16日
国際債券型

基準価額8,491
前日比-1円(-0.01%
純資産総額55,728百万円
申込手数料率(税込) 2.20~0.55%
信託報酬率 純資産総額に対して年率1.694%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 イーストスプリング・インベストメンツ
トータルリターン(3年) +5.85% (2019年09月末現在)
設定来騰落率 +2.03% (2019年09月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 45(2019年10月10日)
チャート基準日: 2019年10月16日現在
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)

基準日: 2019年10月16日
国際債券型

基準価額4,977
前日比-4円(-0.08%
純資産総額55,719百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.375%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) +2.04% (2019年09月末現在)
設定来騰落率 +4.54% (2019年09月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 25(2019年09月20日)
チャート基準日: 2019年10月16日現在
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ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド
(愛称:クアトロ)

基準日: 2019年10月16日
複合商品型

基準価額11,196
前日比+11円(+0.10%
純資産総額55,577百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質概算で最大2.0%程度+成功報酬
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
信託財産留保額 ありません。
運用会社 ピクテ投信投資顧問
トータルリターン(3年) +2.37% (2019年09月末現在)
設定来騰落率 +2.12% (2019年09月30日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2019年08月15日)
チャート基準日: 2019年10月16日現在
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日本株厳選ファンド・円コース

基準日: 2019年10月16日
国内株式型

基準価額7,100
前日比+118円(+1.69%
純資産総額55,061百万円
申込手数料率(税込) 3.30%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.7475%程度
信託財産留保額 ありません。
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧大和住銀投信投資顧問)
トータルリターン(3年) +4.89% (2019年09月末現在)
設定来騰落率 +9.12% (2019年09月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 60(2019年10月10日)
チャート基準日: 2019年10月16日現在
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朝日Nvestグローバルバリュー株オープン
(愛称:Avest-E)

基準日: 2019年10月16日
国際株式型

基準価額13,020
前日比+258円(+2.02%
純資産総額54,250百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.98%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 朝日ライフアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +10.75% (2019年09月末現在)
設定来騰落率 +11.39% (2019年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2019年03月18日)
チャート基準日: 2019年10月16日現在
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J-REIT・リサーチ・オープン(年2回決算型)

基準日: 2019年10月16日
複合商品型

基準価額19,818
前日比+210円(+1.07%
純資産総額51,738百万円
申込手数料率(税込) 2.75~0.55%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.1%
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 三井住友トラスト・アセット
トータルリターン(3年) +11.10% (2019年09月末現在)
設定来騰落率 +15.51% (2019年09月30日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2019年06月17日)
チャート基準日: 2019年10月16日現在
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