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該当ファンド
1181

MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)

基準日: 2019年07月16日
国際債券型

基準価額5,121
前日比+6円(+0.12%
純資産総額58,120百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.35%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 アセットマネジメントOne(旧みずほ投信)
トータルリターン(3年) +2.79% (2019年06月末現在)
設定来騰落率 +4.65% (2019年06月28日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 25(2019年06月20日)
チャート基準日: 2019年07月16日現在
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三井住友・グローバル・リート・オープン
(愛称:世界の大家さん)

基準日: 2019年07月16日
複合商品型

基準価額4,012
前日比-18円(-0.45%
純資産総額58,064百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.7172%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
トータルリターン(3年) +2.73% (2019年06月末現在)
設定来騰落率 +2.82% (2019年06月28日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 30(2019年06月17日)
チャート基準日: 2019年07月16日現在
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GW7つの卵

基準日: 2019年07月16日
複合商品型

基準価額10,270
前日比-28円(-0.27%
純資産総額57,859百万円
申込手数料率(税込) 2.16~1.08%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.944%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +8.58% (2019年06月末現在)
設定来騰落率 +6.06% (2019年06月28日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 30(2019年01月10日)
チャート基準日: 2019年07月16日現在
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Jリートファンド

基準日: 2019年07月16日
複合商品型

基準価額8,308
前日比+12円(+0.14%
純資産総額57,840百万円
申込手数料率(税込) 2.70%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.81%
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 三井住友トラスト・アセット
トータルリターン(3年) +5.47% (2019年06月末現在)
設定来騰落率 +5.70% (2019年06月28日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 65(2019年07月16日)
チャート基準日: 2019年07月16日現在
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ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジあり)
(愛称:AI革命(為替ヘッジあり))

基準日: 2019年07月16日
国際株式型

基準価額15,272
前日比+27円(+0.18%
純資産総額56,019百万円
申込手数料率(税込) 3.24~0.54%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.869%程度
信託財産留保額 ありません。
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2019年06月末現在)
設定来騰落率 +17.76% (2019年06月28日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2018年10月25日)
チャート基準日: 2019年07月16日現在
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ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド
(愛称:クアトロ)

基準日: 2019年07月16日
複合商品型

基準価額11,030
前日比-9円(-0.08%
純資産総額55,171百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質概算で最大2.0%程度+成功報酬
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
信託財産留保額 ありません。
運用会社 ピクテ投信投資顧問
トータルリターン(3年) +2.07% (2019年06月末現在)
設定来騰落率 +1.78% (2019年06月28日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2019年02月15日)
チャート基準日: 2019年07月16日現在
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アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)

基準日: 2019年07月16日
国際株式型

基準価額26,319
前日比-24円(-0.09%
純資産総額54,045百万円
申込手数料率(税込) 3.24~1.62%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.6956%
信託財産留保額 なし
運用会社 アライアンス・バーンスタイン
トータルリターン(3年) +20.68% (2019年06月末現在)
設定来騰落率 +13.49% (2019年06月28日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 230(2019年06月17日)
チャート基準日: 2019年07月16日現在
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JPMグローバル医療関連株式ファンド

基準日: 2019年07月16日
国際株式型

基準価額9,342
前日比-152円(-1.60%
純資産総額53,161百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.83%程度
信託財産留保額 ありません。
運用会社 JPモルガン・アセット・マネジメント
トータルリターン(3年) +10.17% (2019年06月末現在)
設定来騰落率 +11.21% (2019年06月28日)
分配(決算)回数 年4回
直近の分配金実績 0(2019年04月25日)
チャート基準日: 2019年07月16日現在
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朝日Nvestグローバルバリュー株オープン
(愛称:Avest-E)

基準日: 2019年07月16日
国際株式型

基準価額12,740
前日比+2円(+0.02%
純資産総額53,111百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.944%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 朝日ライフアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +13.30% (2019年06月末現在)
設定来騰落率 +11.55% (2019年06月28日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2019年03月18日)
チャート基準日: 2019年07月16日現在
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eMAXIS Slim 先進国株式インデックス

基準日: 2019年07月16日
国際株式型

基準価額12,218
前日比-13円(-0.11%
純資産総額50,766百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.107892%以内
信託財産留保額 ありません。
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) --- (2019年06月末現在)
設定来騰落率 +8.22% (2019年06月28日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2019年04月25日)
チャート基準日: 2019年07月16日現在
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