【重要】繰上償還のお知らせ(2023年9月25日)
当ファンドは、2023年11月9日をもって、信託を終了することが決定されました。
繰上償還に伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。
■新規買付けのお申込受付  : 2023年9月29日申込受付分をもって停止いたします。
■新規積立のお申込受付   : 2023年9月25日申込受付分をもって停止いたしました。
■売却のお申込受付     : 2023年10月31日申込受付分をもって停止いたします。

なお、当ファンドの投信積立サービスについては、当社「投資信託積立取引取扱規定」第10条に基づき、 2023年9月29日分の買付をもって終了とさせていただきます。 詳細は、委託会社からのお知らせでご確認ください。
信託終了(繰上償還)のお知らせ
投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

SBI-PIMCO ジャパン・ベターインカム・ファンド

(愛称:ベタイン)

国際債券型
ノーロード
基準日:2023年11月09日

基準価額8,795
前日比:+0円 (+0.00%)
純資産総額1,192百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2023年11月09日 8,795 +0 0.00% 1,192
2023年11月08日 8,795 0 0.00% 1,191
2023年11月07日 8,795 0 0.00% 1,191
2023年11月06日 8,795 -3 -0.03% 1,192
2023年11月02日 8,798 0 0.00% 1,193
2023年11月01日 8,798 0 0.00% 1,193
2023年10月31日 8,798 0 0.00% 1,193
2023年10月30日 8,798 +1 +0.01% 1,193
2023年10月27日 8,797 0 0.00% 1,196
2023年10月26日 8,797 +1 +0.01% 1,198
2023年10月25日 8,796 -1 -0.01% 1,198
2023年10月24日 8,797 0 0.00% 1,200
2023年10月23日 8,797 -16 -0.18% 1,200
2023年10月20日 8,813 -2 -0.02% 1,235
2023年10月19日 8,815 0 0.00% 1,237
2023年10月18日 8,815 -1 -0.01% 1,240
2023年10月17日 8,816 0 0.00% 1,249
2023年10月16日 8,816 -1 -0.01% 1,250
2023年10月13日 8,817 0 0.00% 1,251
2023年10月12日 8,817 +1 +0.01% 1,257
2023年10月11日 8,816 -6 -0.07% 1,258
2023年10月10日 8,822 +1 +0.01% 1,259
2023年10月06日 8,821 -1 -0.01% 1,261
2023年10月05日 8,822 0 0.00% 1,265
2023年10月04日 8,822 -5 -0.06% 1,269
2023年10月03日 8,827 +18 +0.20% 1,277
2023年10月02日 8,809 +5 +0.06% 1,275
2023年09月29日 8,804 -20 -0.23% 1,280
2023年09月28日 8,824 -7 -0.08% 1,286
2023年09月27日 8,831 -15 -0.17% 1,299
2023年09月26日 8,846 +7 +0.08% 1,301
2023年09月25日 8,839 -29 -0.33% 1,301
2023年09月22日 8,868 -1 -0.01% 1,306
2023年09月21日 8,869 -11 -0.12% 1,306
2023年09月20日 8,880 -15 -0.17% 1,308
2023年09月19日 8,895 0 0.00% 1,310
2023年09月15日 8,895 0 0.00% 1,310
2023年09月14日 8,895 0 0.00% 1,311
2023年09月13日 8,895 -1 -0.01% 1,312
2023年09月12日 8,896 -4 -0.04% 1,312
2023年09月11日 8,900 +8 +0.09% 1,313
2023年09月08日 8,892 -15 -0.17% 1,312
2023年09月07日 8,907 -28 -0.31% 1,315
2023年09月06日 8,935 -1 -0.01% 1,319
2023年09月05日 8,936 -15 -0.17% 1,319
2023年09月04日 8,951 +10 +0.11% 1,321
2023年09月01日 8,941 +11 +0.12% 1,319
2023年08月31日 8,930 +29 +0.33% 1,318
2023年08月30日 8,901 +5 +0.06% 1,314
2023年08月29日 8,896 -9 -0.10% 1,314
2023年08月28日 8,905 -5 -0.06% 1,315
2023年08月25日 8,910 +33 +0.37% 1,316
2023年08月24日 8,877 -4 -0.05% 1,312
2023年08月23日 8,881 -25 -0.28% 1,313
2023年08月22日 8,906 +13 +0.15% 1,317
2023年08月21日 8,893 -22 -0.25% 1,315
2023年08月18日 8,915 -10 -0.11% 1,318
2023年08月17日 8,925 -11 -0.12% 1,320
2023年08月16日 8,936 -16 -0.18% 1,321
2023年08月15日 8,952 -41 -0.46% 1,324
2023年08月14日 8,993 -2 -0.02% 1,330
2023年08月10日 8,995 +11 +0.12% 1,330
ファンドの特徴
主として、投資信託証券への投資を通じ、日系企業が発行する社債等に投資することにより、安定的な収益の確保と信託財産の成長を目指します。
取得時における発行体格付け(母体企業の格付けを含みます。)がA格相当以上の債券等を投資対象とします。
実質組入れ外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行います。
備考
パフォーマンス
2023年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.07%
3ヶ月 -1.95%
6ヶ月 -4.13%
1年 -1.12%
2年 -7.82%
3年 -5.58%
5年 -1.23%
10年 ---
2023年11月09日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -1.36%
設定来 -10.05%
2023年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 -1.98
1年 -0.27
2年 -1.69
3年 -1.37
5年 -0.28
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
2+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
---
値上がり(6ヶ月)
---
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1億(円/口)未満:1.10%
1億(円/口)以上:0.55%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質0.583%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 SBIアセットマネジメント
設定日 2016年06月30日
償還日 2023年11月9日
決算日 原則 毎年6月29日

2023年06月29日更新
分配金履歴
2023.06.29 0円
2022.06.29 100円
2021.06.29 0円
2020.06.29 0円
2019.07.01 0円
2018.06.29 0円
2023.06.29 0円
2022.06.29 100円
2021.06.29 0円
2020.06.29 0円
2019.07.01 0円
2018.06.29 0円
2017.06.29 100円
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