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SBI-PIMCO ジャパン・ベターインカム・ファンド

(愛称:ベタイン)

国際債券型
基準日:2020年01月22日

基準価額10,032
前日比:+2円 (+0.02%)
純資産総額1,960百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年01月22日 10,032 +2 +0.02% 1,960
2020年01月21日 10,030 -2 -0.02% 1,959
2020年01月20日 10,032 -4 -0.04% 1,960
2020年01月17日 10,036 +8 +0.08% 1,965
2020年01月16日 10,028 +6 +0.06% 1,964
2020年01月15日 10,022 +10 +0.10% 1,968
2020年01月14日 10,012 +2 +0.02% 1,968
2020年01月10日 10,010 -12 -0.12% 1,968
2020年01月09日 10,022 -5 -0.05% 1,970
2020年01月08日 10,027 +5 +0.05% 1,971
2020年01月07日 10,022 +23 +0.23% 1,970
2020年01月06日 9,999 +8 +0.08% 1,966
2019年12月30日 9,991 +1 +0.01% 1,967
2019年12月27日 9,990 +2 +0.02% 1,967
2019年12月26日 9,988 +7 +0.07% 1,967
2019年12月25日 9,981 -1 -0.01% 1,965
2019年12月24日 9,982 -5 -0.05% 1,971
2019年12月23日 9,987 +3 +0.03% 1,975
2019年12月20日 9,984 -9 -0.09% 1,974
2019年12月19日 9,993 +5 +0.05% 1,976
2019年12月18日 9,988 -18 -0.18% 1,975
2019年12月17日 10,006 +25 +0.25% 1,981
2019年12月16日 9,981 -26 -0.26% 1,976
2019年12月13日 10,007 +12 +0.12% 1,981
2019年12月12日 9,995 +1 +0.01% 1,979
2019年12月11日 9,994 +3 +0.03% 1,979
2019年12月10日 9,991 -20 -0.20% 1,978
2019年12月09日 10,011 -5 -0.05% 1,982
2019年12月06日 10,016 -17 -0.17% 1,983
2019年12月05日 10,033 +39 +0.39% 1,986
2019年12月04日 9,994 -19 -0.19% 1,980
2019年12月03日 10,013 +2 +0.02% 1,985
2019年12月02日 10,011 -3 -0.03% 1,987
2019年11月29日 10,014 -6 -0.06% 1,987
2019年11月28日 10,020 +9 +0.09% 1,989
2019年11月27日 10,011 +3 +0.03% 1,987
2019年11月26日 10,008 -7 -0.07% 1,986
2019年11月25日 10,015 -9 -0.09% 1,987
2019年11月22日 10,024 +16 +0.16% 1,989
2019年11月21日 10,008 +6 +0.06% 1,987
2019年11月20日 10,002 +13 +0.13% 1,986
2019年11月19日 9,989 -6 -0.06% 1,983
2019年11月18日 9,995 +22 +0.22% 1,983
2019年11月15日 9,973 +14 +0.14% 1,979
2019年11月14日 9,959 +4 +0.04% 1,977
2019年11月13日 9,955 -1 -0.01% 1,977
2019年11月12日 9,956 -3 -0.03% 1,977
2019年11月11日 9,959 -30 -0.30% 1,978
2019年11月08日 9,989 +13 +0.13% 1,985
2019年11月07日 9,976 -31 -0.31% 1,982
2019年11月06日 10,007 -14 -0.14% 1,989
2019年11月05日 10,021 +33 +0.33% 1,992
2019年11月01日 9,988 +14 +0.14% 1,988
2019年10月31日 9,974 +5 +0.05% 1,991
2019年10月30日 9,969 -20 -0.20% 1,990
2019年10月29日 9,989 -11 -0.11% 1,997
2019年10月28日 10,000 -1 -0.01% 1,999
2019年10月25日 10,001 +7 +0.07% 2,000
2019年10月24日 9,994 -7 -0.07% 2,025
2019年10月23日 10,001 +3 +0.03% 2,027
ファンドの特徴
主として、投資信託証券への投資を通じ、日系企業が発行する社債等に投資することにより、安定的な収益の確保と信託財産の成長を目指します。
取得時における発行体格付け(母体企業の格付けを含みます。)がA格相当以上の債券等を投資対象とします。
実質組入れ外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
519
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1044
値上がり(6ヶ月)
1011
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質0.5765%
ファンド基本情報
運用会社 SBIボンド・インベストメント
設定日 2016年06月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年6月29日

2019年07月01日更新
分配金履歴
2019.07.01 0円
2018.06.29 0円
2017.06.29 100円
2019.07.01 0円
2018.06.29 0円
2017.06.29 100円
2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.23%
3ヶ月 -0.15%
6ヶ月 +0.68%
1年 +5.14%
2年 +1.26%
3年 +1.60%
5年 ---
10年 ---
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.23%
3ヶ月 -0.15%
6ヶ月 +0.68%
1年 +5.14%
2年 +2.53%
3年 +4.84%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +0.26%
設定来 +0.91%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.10
6ヶ月 0.26
1年 2.04
2年 0.54
3年 0.76
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
2+