SBI-PIMCO ジャパン・ベターインカム・ファンド

(愛称:ベタイン)

国際債券型
基準日:2019年08月22日

基準価額10,048
前日比:+15円 (+0.15%)
純資産総額2,181百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月22日 10,048 +15 +0.15% 2,181
2019年08月21日 10,033 -17 -0.17% 2,211
2019年08月20日 10,050 +2 +0.02% 2,216
2019年08月19日 10,048 +17 +0.17% 2,217
2019年08月16日 10,031 +29 +0.29% 2,213
2019年08月15日 10,002 -12 -0.12% 2,216
2019年08月14日 10,014 +8 +0.08% 2,240
2019年08月13日 10,006 -10 -0.10% 2,246
2019年08月09日 10,016 +19 +0.19% 2,261
2019年08月08日 9,997 -8 -0.08% 2,265
2019年08月07日 10,005 +39 +0.39% 2,269
2019年08月06日 9,966 +24 +0.24% 2,292
2019年08月05日 9,942 +34 +0.34% 2,289
2019年08月02日 9,908 +3 +0.03% 2,282
2019年08月01日 9,905 -2 -0.02% 2,282
2019年07月31日 9,907 +7 +0.07% 2,283
2019年07月30日 9,900 -7 -0.07% 2,282
2019年07月29日 9,907 -4 -0.04% 2,285
2019年07月26日 9,911 +4 +0.04% 2,286
2019年07月25日 9,907 -6 -0.06% 2,285
2019年07月24日 9,913 +1 +0.01% 2,287
2019年07月23日 9,912 +1 +0.01% 2,287
2019年07月22日 9,911 +11 +0.11% 2,288
2019年07月19日 9,900 +14 +0.14% 2,286
2019年07月18日 9,886 -7 -0.07% 2,283
2019年07月17日 9,893 -4 -0.04% 2,288
2019年07月16日 9,897 -7 -0.07% 2,291
2019年07月12日 9,904 +4 +0.04% 2,293
2019年07月11日 9,900 -12 -0.12% 2,294
2019年07月10日 9,912 -9 -0.09% 2,301
2019年07月09日 9,921 -33 -0.33% 2,320
2019年07月08日 9,954 +2 +0.02% 2,539
2019年07月05日 9,952 +9 +0.09% 2,539
2019年07月04日 9,943 +20 +0.20% 2,633
2019年07月03日 9,923 -12 -0.12% 2,732
2019年07月02日 9,935 +4 +0.04% 2,743
2019年07月01日 9,931 +7 +0.07% 2,743
2019年06月28日 9,924 -15 -0.15% 2,744
2019年06月27日 9,939 +8 +0.08% 2,750
2019年06月26日 9,931 +22 +0.22% 2,752
2019年06月25日 9,909 -23 -0.23% 2,753
2019年06月24日 9,932 +30 +0.30% 2,760
2019年06月21日 9,902 +13 +0.13% 2,753
2019年06月20日 9,889 +13 +0.13% 2,749
2019年06月19日 9,876 0 0.00% 2,749
2019年06月18日 9,876 +2 +0.02% 2,750
2019年06月17日 9,874 +12 +0.12% 2,755
2019年06月14日 9,862 +14 +0.14% 2,751
2019年06月13日 9,848 +2 +0.02% 2,753
2019年06月12日 9,846 -19 -0.19% 2,759
2019年06月11日 9,865 +11 +0.11% 2,765
2019年06月10日 9,854 -3 -0.03% 2,762
2019年06月07日 9,857 +8 +0.08% 2,763
2019年06月06日 9,849 -16 -0.16% 2,760
2019年06月05日 9,865 +26 +0.26% 2,766
2019年06月04日 9,839 +37 +0.38% 2,761
2019年06月03日 9,802 -8 -0.08% 2,751
2019年05月31日 9,810 +18 +0.18% 2,754
2019年05月30日 9,792 +22 +0.23% 2,749
2019年05月29日 9,770 -2 -0.02% 2,748
2019年05月28日 9,772 -8 -0.08% 2,748
2019年05月27日 9,780 +32 +0.33% 2,751
2019年05月24日 9,748 +12 +0.12% 2,741
2019年05月23日 9,736 -6 -0.06% 2,738
ファンドの特長
主として、投資信託証券への投資を通じ、日系企業が発行する社債等に投資することにより、安定的な収益の確保と信託財産の成長を目指します。
取得時における発行体格付け(母体企業の格付けを含みます。)がA格相当以上の債券等を投資対象とします。
実質組入れ外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
321
分配金利回り
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月間ページ閲覧
750
値上がり(6ヶ月)
324
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質0.572%
ファンド基本情報
運用会社 SBIボンド・インベストメント
設定日 2016年06月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年6月29日

2019年07月01日更新
分配金履歴
2019.07.01 0円
2018.06.29 0円
2017.06.29 100円
2019.07.01 0円
2018.06.29 0円
2017.06.29 100円
2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.17%
3ヶ月 +2.04%
6ヶ月 +3.62%
1年 +4.34%
2年 +0.61%
3年 +0.12%
5年 ---
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.17%
3ヶ月 +2.04%
6ヶ月 +3.62%
1年 +4.34%
2年 +1.23%
3年 +0.35%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +0.02%
設定来 +0.07%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.01
6ヶ月 1.77
1年 2.25
2年 0.31
3年 0.07
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
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