SBI-PIMCO ジャパン・ベターインカム・ファンド

(愛称:ベタイン)

国際債券型
基準日:2021年09月24日

基準価額10,581
前日比:-2円 (-0.02%)
純資産総額1,853百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2021年09月24日現在
ファンドの特徴
主として、投資信託証券への投資を通じ、日系企業が発行する社債等に投資することにより、安定的な収益の確保と信託財産の成長を目指します。
取得時における発行体格付け(母体企業の格付けを含みます。)がA格相当以上の債券等を投資対象とします。
実質組入れ外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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分配金利回り
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1億(円/口)未満:1.10%
1億(円/口)以上:0.55%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質0.5765%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 SBIボンド・インベストメント
設定日 2016年06月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年6月29日

2021年06月29日更新
分配金履歴
2021.06.29 0円
2020.06.29 0円
2019.07.01 0円
2018.06.29 0円
2017.06.29 100円
2021.06.29 0円
2020.06.29 0円
2019.07.01 0円
2018.06.29 0円
2017.06.29 100円
2021年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.23%
3ヶ月 +0.61%
6ヶ月 +0.02%
1年 +0.24%
2年 +2.44%
3年 +3.51%
5年 +1.30%
10年 ---
2021年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.23%
3ヶ月 +0.61%
6ヶ月 +0.02%
1年 +0.24%
2年 +4.93%
3年 +10.92%
5年 +6.60%
10年 ---
設定来(年率) +1.31%
設定来 +6.77%
2021年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.52
6ヶ月 0.02
1年 0.14
2年 0.66
3年 1.06
5年 0.43
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
2