<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

テキサス州株式ファンド

国際株式型
基準日:2019年08月21日

基準価額8,265
前日比:-57円 (-0.68%)
純資産総額1,805百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月21日 8,265 -57 -0.68% 1,805
2019年08月20日 8,322 +70 +0.85% 1,822
2019年08月19日 8,252 +163 +2.02% 1,809
2019年08月16日 8,089 +1 +0.01% 1,778
2019年08月15日 8,088 -266 -3.18% 1,782
2019年08月14日 8,354 +201 +2.47% 1,841
2019年08月13日 8,153 -198 -2.37% 1,797
2019年08月09日 8,351 +263 +3.25% 1,841
2019年08月08日 8,088 +27 +0.33% 1,783
2019年08月07日 8,061 -198 -2.40% 1,777
2019年08月06日 8,259 -1 -0.01% 1,821
2019年08月05日 8,260 -212 -2.50% 1,821
2019年08月02日 8,472 -130 -1.51% 1,868
2019年08月01日 8,602 -77 -0.89% 1,897
2019年07月31日 8,679 +26 +0.30% 1,915
2019年07月30日 8,653 -86 -0.98% 1,909
2019年07月29日 8,739 +108 +1.25% 1,928
2019年07月26日 8,631 -54 -0.62% 1,904
2019年07月25日 8,685 +120 +1.40% 1,916
2019年07月24日 8,565 +67 +0.79% 1,890
2019年07月23日 8,498 +6 +0.07% 1,875
2019年07月22日 8,492 -36 -0.42% 1,879
2019年07月19日 8,528 -19 -0.22% 1,890
2019年07月18日 8,547 -58 -0.67% 1,896
2019年07月17日 8,605 -11 -0.13% 1,928
2019年07月16日 8,616 -29 -0.34% 1,935
2019年07月12日 8,645 +9 +0.10% 1,942
2019年07月11日 8,636 +56 +0.65% 1,940
2019年07月10日 8,580 +20 +0.23% 1,927
2019年07月09日 8,560 -8 -0.09% 1,927
2019年07月08日 8,568 +55 +0.65% 1,929
2019年07月05日 8,513 0 0.00% 1,917
2019年07月04日 8,513 +39 +0.46% 1,917
2019年07月03日 8,474 -21 -0.25% 1,908
2019年07月02日 8,495 +90 +1.07% 1,922
2019年07月01日 8,405 +40 +0.48% 1,901
2019年06月28日 8,365 +60 +0.72% 1,893
2019年06月27日 8,305 +37 +0.45% 1,880
2019年06月26日 8,268 -138 -1.64% 1,871
2019年06月25日 8,406 -174 -2.03% 1,901
2019年06月24日 8,580 -31 -0.36% 1,940
2019年06月21日 8,611 -20 -0.23% 1,947
2019年06月20日 8,631 +42 +0.49% 1,951
2019年06月19日 8,589 +85 +1.00% 1,942
2019年06月18日 8,504 +42 +0.50% 1,925
2019年06月17日 8,462 -62 -0.73% 1,916
2019年06月14日 8,524 +76 +0.90% 1,930
2019年06月13日 8,448 -13 -0.15% 1,913
2019年06月12日 8,461 -23 -0.27% 1,916
2019年06月11日 8,484 +97 +1.16% 1,921
2019年06月10日 8,387 +27 +0.32% 1,899
2019年06月07日 8,360 +32 +0.38% 1,893
2019年06月06日 8,328 -14 -0.17% 1,886
2019年06月05日 8,342 +157 +1.92% 1,889
2019年06月04日 8,185 -1 -0.01% 1,853
2019年06月03日 8,186 -208 -2.48% 1,853
2019年05月31日 8,394 +35 +0.42% 1,901
2019年05月30日 8,359 -44 -0.52% 1,893
2019年05月29日 8,403 -8 -0.10% 1,904
2019年05月28日 8,411 0 0.00% 1,906
2019年05月27日 8,411 -13 -0.15% 1,906
2019年05月24日 8,424 -173 -2.01% 1,909
2019年05月23日 8,597 -66 -0.76% 1,949
2019年05月22日 8,663 +124 +1.45% 1,966
ファンドの特長
米国テキサス州に関連がある株式に投資します。
テキサス州株式の一部の個別銘柄のカバードコール(株式現物の買いとコールオプションの売り)を行います。
通貨カバードコール(円に対する米ドルのコールオプションの売りを行うこと)を活用してオプションプレミアムの獲得も目指します。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1045
分配金利回り
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月間ページ閲覧
480
値上がり(6ヶ月)
1028
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
500万円/口未満:3.24%
500万円/口以上1,000万円/口未満:2.16%
1,000万円/口以上:1.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 約定日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.95576%程度(概算)
ファンド基本情報
運用会社 カレラアセットマネジメント
設定日 2016年03月29日
償還日 2026年03月25日
決算日 原則 毎年3月25日、6月25日、9月25日、12月25日

2019年06月25日更新
分配金履歴
2019.06.25 100円
2019.03.25 100円
2018.12.25 100円
2018.09.25 100円
2018.06.25 100円
2018.03.26 100円
2019.06.25 100円
2019.03.25 100円
2018.12.25 100円
2018.09.25 100円
2018.06.25 100円
2018.03.26 100円
2017.12.25 100円
2017.09.25 100円
2017.06.26 100円
2017.03.27 500円
2016.12.26 500円
2016.09.26 0円
2016.06.27 0円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.75%
3ヶ月 -1.97%
6ヶ月 +5.58%
1年 -10.46%
2年 -4.90%
3年 +0.77%
5年 ---
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +3.75%
3ヶ月 -2.01%
6ヶ月 +5.50%
1年 -10.60%
2年 -9.31%
3年 +3.21%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +1.73%
設定来 +5.79%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.13
6ヶ月 0.40
1年 -0.54
2年 -0.32
3年 0.06
5年 ---
レーティング
基準(3年)
短期(1年)
リスクメジャー
4