<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

テキサス州株式ファンド

国際株式型
基準日:2019年10月15日

基準価額8,154
前日比:+125円 (+1.56%)
純資産総額1,739百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月15日 8,154 +125 +1.56% 1,739
2019年10月11日 8,029 +51 +0.64% 1,715
2019年10月10日 7,978 +94 +1.19% 1,704
2019年10月09日 7,884 -116 -1.45% 1,684
2019年10月08日 8,000 -1 -0.01% 1,710
2019年10月07日 8,001 +81 +1.02% 1,711
2019年10月04日 7,920 +32 +0.41% 1,696
2019年10月03日 7,888 -156 -1.94% 1,693
2019年10月02日 8,044 -102 -1.25% 1,727
2019年10月01日 8,146 +30 +0.37% 1,749
2019年09月30日 8,116 -54 -0.66% 1,743
2019年09月27日 8,170 -27 -0.33% 1,754
2019年09月26日 8,197 +45 +0.55% 1,760
2019年09月25日 8,152 -195 -2.34% 1,748
2019年09月24日 8,347 -55 -0.65% 1,792
2019年09月20日 8,402 -14 -0.17% 1,804
2019年09月19日 8,416 -2 -0.02% 1,806
2019年09月18日 8,418 +23 +0.27% 1,811
2019年09月17日 8,395 -8 -0.10% 1,807
2019年09月13日 8,403 +28 +0.33% 1,812
2019年09月12日 8,375 +90 +1.09% 1,806
2019年09月11日 8,285 -24 -0.29% 1,787
2019年09月10日 8,309 +6 +0.07% 1,794
2019年09月09日 8,303 -38 -0.46% 1,794
2019年09月06日 8,341 +46 +0.55% 1,805
2019年09月05日 8,295 +90 +1.10% 1,795
2019年09月04日 8,205 -88 -1.06% 1,785
2019年09月03日 8,293 0 0.00% 1,804
2019年09月02日 8,293 +11 +0.13% 1,804
2019年08月30日 8,282 +133 +1.63% 1,803
2019年08月29日 8,149 +42 +0.52% 1,774
2019年08月28日 8,107 +3 +0.04% 1,767
2019年08月27日 8,104 0 0.00% 1,766
2019年08月26日 8,104 -261 -3.12% 1,769
2019年08月23日 8,365 +13 +0.16% 1,826
2019年08月22日 8,352 +87 +1.05% 1,823
2019年08月21日 8,265 -57 -0.68% 1,805
2019年08月20日 8,322 +70 +0.85% 1,822
2019年08月19日 8,252 +163 +2.02% 1,809
2019年08月16日 8,089 +1 +0.01% 1,778
2019年08月15日 8,088 -266 -3.18% 1,782
2019年08月14日 8,354 +201 +2.47% 1,841
2019年08月13日 8,153 -198 -2.37% 1,797
2019年08月09日 8,351 +263 +3.25% 1,841
2019年08月08日 8,088 +27 +0.33% 1,783
2019年08月07日 8,061 -198 -2.40% 1,777
2019年08月06日 8,259 -1 -0.01% 1,821
2019年08月05日 8,260 -212 -2.50% 1,821
2019年08月02日 8,472 -130 -1.51% 1,868
2019年08月01日 8,602 -77 -0.89% 1,897
2019年07月31日 8,679 +26 +0.30% 1,915
2019年07月30日 8,653 -86 -0.98% 1,909
2019年07月29日 8,739 +108 +1.25% 1,928
2019年07月26日 8,631 -54 -0.62% 1,904
2019年07月25日 8,685 +120 +1.40% 1,916
2019年07月24日 8,565 +67 +0.79% 1,890
2019年07月23日 8,498 +6 +0.07% 1,875
2019年07月22日 8,492 -36 -0.42% 1,879
2019年07月19日 8,528 -19 -0.22% 1,890
2019年07月18日 8,547 -58 -0.67% 1,896
2019年07月17日 8,605 -11 -0.13% 1,928
2019年07月16日 8,616 -29 -0.34% 1,935
ファンドの特長
米国テキサス州に関連がある株式に投資します。
テキサス州株式の一部の個別銘柄のカバードコール(株式現物の買いとコールオプションの売り)を行います。
通貨カバードコール(円に対する米ドルのコールオプションの売りを行うこと)を活用してオプションプレミアムの獲得も目指します。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1094
分配金利回り
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月間ページ閲覧
987
値上がり(6ヶ月)
1095
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
500万円/口未満:3.3%
500万円/口以上1,000万円/口未満:2.2%
1,000万円/口以上:1.1%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 約定日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.9787程度(概算)
ファンド基本情報
運用会社 カレラアセットマネジメント
設定日 2016年03月29日
償還日 2026年03月25日
決算日 原則 毎年3月25日、6月25日、9月25日、12月25日

2019年09月25日更新
分配金履歴
2019.09.25 100円
2019.06.25 100円
2019.03.25 100円
2018.12.25 100円
2018.09.25 100円
2018.06.25 100円
2019.09.25 100円
2019.06.25 100円
2019.03.25 100円
2018.12.25 100円
2018.09.25 100円
2018.06.25 100円
2018.03.26 100円
2017.12.25 100円
2017.09.25 100円
2017.06.26 100円
2017.03.27 500円
2016.12.26 500円
2016.09.26 0円
2016.06.27 0円
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2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.80%
3ヶ月 -1.79%
6ヶ月 -2.95%
1年 -15.77%
2年 -7.95%
3年 +0.02%
5年 ---
10年 ---
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.80%
3ヶ月 -1.78%
6ヶ月 -2.92%
1年 -15.84%
2年 -14.74%
3年 +1.96%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +0.33%
設定来 +1.16%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.15
6ヶ月 -0.21
1年 -0.81
2年 -0.54
3年 0.01
5年 ---
レーティング
基準(3年)
短期(1年)
リスクメジャー
4