テキサス州株式ファンド

国際株式型
基準日:2022年06月24日

基準価額9,016
前日比:-111円 (-1.22%)
純資産総額1,316百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年06月24日 9,016 -111 -1.22% 1,316
2022年06月23日 9,127 -86 -0.93% 1,333
2022年06月22日 9,213 +231 +2.57% 1,347
2022年06月21日 8,982 0 0.00% 1,313
2022年06月20日 8,982 +153 +1.73% 1,317
2022年06月17日 8,829 -488 -5.24% 1,296
2022年06月16日 9,317 +70 +0.76% 1,369
2022年06月15日 9,247 -25 -0.27% 1,359
2022年06月14日 9,272 -345 -3.59% 1,362
2022年06月13日 9,617 -195 -1.99% 1,414
2022年06月10日 9,812 -140 -1.41% 1,446
2022年06月09日 9,952 -75 -0.75% 1,466
2022年06月08日 10,027 +303 +3.12% 1,478
2022年06月07日 9,724 -1 -0.01% 1,433
2022年06月06日 9,725 -1 -0.01% 1,433
2022年06月03日 9,726 0 0.00% 1,433
2022年06月02日 9,726 +47 +0.49% 1,433
2022年06月01日 9,679 +48 +0.50% 1,426
2022年05月31日 9,631 -1 -0.01% 1,419
2022年05月30日 9,632 +152 +1.60% 1,419
2022年05月27日 9,480 +169 +1.82% 1,397
2022年05月26日 9,311 +179 +1.96% 1,372
2022年05月25日 9,132 -114 -1.23% 1,344
2022年05月24日 9,246 +155 +1.70% 1,361
2022年05月23日 9,091 +37 +0.41% 1,338
2022年05月20日 9,054 -43 -0.47% 1,333
2022年05月19日 9,097 -230 -2.47% 1,341
2022年05月18日 9,327 +54 +0.58% 1,375
2022年05月17日 9,273 -10 -0.11% 1,368
2022年05月16日 9,283 +218 +2.40% 1,369
2022年05月13日 9,065 -59 -0.65% 1,337
2022年05月12日 9,124 -80 -0.87% 1,352
2022年05月11日 9,204 -22 -0.24% 1,364
2022年05月10日 9,226 -317 -3.32% 1,367
2022年05月09日 9,543 -58 -0.60% 1,414
2022年05月06日 9,601 +154 +1.63% 1,423
2022年05月02日 9,447 +2 +0.02% 1,400
2022年04月28日 9,445 +104 +1.11% 1,399
2022年04月27日 9,341 -131 -1.38% 1,385
2022年04月26日 9,472 -65 -0.68% 1,404
2022年04月25日 9,537 -183 -1.88% 1,414
2022年04月22日 9,720 -168 -1.70% 1,443
2022年04月21日 9,888 -66 -0.66% 1,467
2022年04月20日 9,954 +326 +3.39% 1,484
2022年04月19日 9,628 -1 -0.01% 1,435
2022年04月18日 9,629 -1 -0.01% 1,435
2022年04月15日 9,630 -32 -0.33% 1,437
2022年04月14日 9,662 +106 +1.11% 1,442
2022年04月13日 9,556 +10 +0.10% 1,427
2022年04月12日 9,546 -19 -0.20% 1,425
2022年04月11日 9,565 +10 +0.10% 1,428
2022年04月08日 9,555 +21 +0.22% 1,427
2022年04月07日 9,534 -62 -0.65% 1,424
2022年04月06日 9,596 -115 -1.18% 1,433
2022年04月05日 9,711 +14 +0.14% 1,453
2022年04月04日 9,697 +92 +0.96% 1,452
2022年04月01日 9,605 -121 -1.24% 1,438
2022年03月31日 9,726 -103 -1.05% 1,456
2022年03月30日 9,829 +42 +0.43% 1,473
2022年03月29日 9,787 -24 -0.24% 1,466
2022年03月28日 9,811 +87 +0.89% 1,492
2022年03月25日 9,724 +37 +0.38% 1,478
ファンドの特徴
米国テキサス州に関連がある株式に投資します。
テキサス州株式の一部の個別銘柄のカバードコール(株式現物の買いとコールオプションの売り)を行います。
通貨カバードコール(円に対する米ドルのコールオプションの売りを行うこと)を活用してオプションプレミアムの獲得も目指します。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
159
分配金利回り
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月間ページ閲覧
236
値上がり(6ヶ月)
303
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

500万(円/口)未満:3.30%
500万(円/口)以上:2.20%
1,000万(円/口)以上:1.10%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 約定日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.9787%程度(概算)
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 カレラアセットマネジメント
設定日 2016年03月29日
償還日 2026年03月25日
決算日 原則 毎年3月25日、6月25日、9月25日、12月25日

2022年03月25日更新
分配金履歴
2022.03.25 75円
2021.12.27 70円
2021.09.27 70円
2021.06.25 80円
2021.03.25 70円
2020.12.25 70円
2022.03.25 75円
2021.12.27 70円
2021.09.27 70円
2021.06.25 80円
2021.03.25 70円
2020.12.25 70円
2020.09.25 80円
2020.06.25 100円
2020.03.25 100円
2019.12.25 100円
2019.09.25 100円
2019.06.25 100円
2019.03.25 100円
2018.12.25 100円
2018.09.25 100円
2018.06.25 100円
2018.03.26 100円
2017.12.25 100円
2017.09.25 100円
2017.06.26 100円
2017.03.27 500円
2016.12.26 500円
2016.09.26 0円
2016.06.27 0円
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2022年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.97%
3ヶ月 +4.11%
6ヶ月 +5.52%
1年 +7.95%
2年 +26.22%
3年 +9.30%
5年 +3.32%
10年 ---
2022年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.97%
3ヶ月 +4.12%
6ヶ月 +5.50%
1年 +7.80%
2年 +57.00%
3年 +26.83%
5年 +13.08%
10年 ---
設定来(年率) +3.96%
設定来 +24.46%
2022年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.36
6ヶ月 0.48
1年 0.84
2年 2.02
3年 0.49
5年 0.19
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4