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テキサス州株式ファンド

国際株式型
基準日:2020年05月27日

基準価額6,467
前日比:+92円 (+1.44%)
純資産総額1,262百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年05月27日 6,467 +92 +1.44% 1,262
2020年05月26日 6,375 -1 -0.02% 1,244
2020年05月25日 6,376 +13 +0.20% 1,244
2020年05月22日 6,363 -18 -0.28% 1,241
2020年05月21日 6,381 +75 +1.19% 1,245
2020年05月20日 6,306 -34 -0.54% 1,232
2020年05月19日 6,340 +183 +2.97% 1,239
2020年05月18日 6,157 +14 +0.23% 1,203
2020年05月15日 6,143 +33 +0.54% 1,205
2020年05月14日 6,110 -123 -1.97% 1,197
2020年05月13日 6,233 -124 -1.95% 1,224
2020年05月12日 6,357 +16 +0.25% 1,249
2020年05月11日 6,341 -1 -0.02% 1,245
2020年05月08日 6,342 +107 +1.72% 1,246
2020年05月07日 6,235 -165 -2.58% 1,225
2020年05月01日 6,400 -60 -0.93% 1,258
2020年04月30日 6,460 +133 +2.10% 1,270
2020年04月28日 6,327 +114 +1.83% 1,244
2020年04月27日 6,213 +45 +0.73% 1,221
2020年04月24日 6,168 +6 +0.10% 1,212
2020年04月23日 6,162 +89 +1.47% 1,211
2020年04月22日 6,073 -130 -2.10% 1,194
2020年04月21日 6,203 -54 -0.86% 1,219
2020年04月20日 6,257 +153 +2.51% 1,236
2020年04月17日 6,104 +15 +0.25% 1,207
2020年04月16日 6,089 -114 -1.84% 1,208
2020年04月15日 6,203 +4 +0.06% 1,240
2020年04月14日 6,199 0 0.00% 1,239
2020年04月13日 6,199 -1 -0.02% 1,239
2020年04月10日 6,200 +74 +1.21% 1,240
2020年04月09日 6,126 +148 +2.48% 1,225
2020年04月08日 5,978 +25 +0.42% 1,196
2020年04月07日 5,953 +296 +5.23% 1,193
2020年04月06日 5,657 -87 -1.51% 1,137
2020年04月03日 5,744 +105 +1.86% 1,155
2020年04月02日 5,639 -233 -3.97% 1,134
2020年04月01日 5,872 -52 -0.88% 1,181
2020年03月31日 5,924 +82 +1.40% 1,161
2020年03月30日 5,842 -163 -2.71% 1,145
2020年03月27日 6,005 +241 +4.18% 1,177
2020年03月26日 5,764 +52 +0.91% 1,130
2020年03月25日 5,712 +218 +3.97% 1,118
2020年03月24日 5,494 -115 -2.05% 1,075
2020年03月23日 5,609 +41 +0.74% 1,098
2020年03月19日 5,568 +18 +0.32% 1,091
2020年03月18日 5,550 0 0.00% 1,087
2020年03月17日 5,550 -772 -12.21% 1,093
2020年03月16日 6,322 +448 +7.63% 1,246
2020年03月13日 5,874 -566 -8.79% 1,159
2020年03月12日 6,440 -303 -4.49% 1,272
2020年03月11日 6,743 +297 +4.61% 1,332
2020年03月10日 6,446 -747 -10.39% 1,273
2020年03月09日 7,193 -284 -3.80% 1,421
2020年03月06日 7,477 -281 -3.62% 1,477
2020年03月05日 7,758 +206 +2.73% 1,533
2020年03月04日 7,552 -188 -2.43% 1,492
2020年03月03日 7,740 +230 +3.06% 1,529
2020年03月02日 7,510 -135 -1.77% 1,484
2020年02月28日 7,645 -345 -4.32% 1,511
ファンドの特徴
米国テキサス州に関連がある株式に投資します。
テキサス州株式の一部の個別銘柄のカバードコール(株式現物の買いとコールオプションの売り)を行います。
通貨カバードコール(円に対する米ドルのコールオプションの売りを行うこと)を活用してオプションプレミアムの獲得も目指します。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1037
分配金利回り
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月間ページ閲覧
904
値上がり(6ヶ月)
1027
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
500万(円/口)未満:3.30%
500万(円/口)以上1,000万(円/口)未満:2.20%
1,000万(円/口)以上:1.10%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 約定日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.9787程度(概算)
ファンド基本情報
運用会社 カレラアセットマネジメント
設定日 2016年03月29日
償還日 2026年03月25日
決算日 原則 毎年3月25日、6月25日、9月25日、12月25日

2020年03月25日更新
分配金履歴
2020.03.25 100円
2019.12.25 100円
2019.09.25 100円
2019.06.25 100円
2019.03.25 100円
2018.12.25 100円
2020.03.25 100円
2019.12.25 100円
2019.09.25 100円
2019.06.25 100円
2019.03.25 100円
2018.12.25 100円
2018.09.25 100円
2018.06.25 100円
2018.03.26 100円
2017.12.25 100円
2017.09.25 100円
2017.06.26 100円
2017.03.27 500円
2016.12.26 500円
2016.09.26 0円
2016.06.27 0円
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2020年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +9.05%
3ヶ月 -21.86%
6ヶ月 -19.05%
1年 -23.98%
2年 -16.69%
3年 -10.13%
5年 ---
10年 ---
2020年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 +9.05%
3ヶ月 -22.02%
6ヶ月 -18.92%
1年 -23.43%
2年 -29.23%
3年 -24.90%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -3.27%
設定来 -13.40%
2020年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.51
6ヶ月 -0.55
1年 -0.92
2年 -0.74
3年 -0.52
5年 ---
レーティング
基準(3年)
短期(1年)
リスクメジャー
4+