【重要】基準価額の更新遅延のお知らせ(2019年8月26日)
当画面におきまして、基準価額等の情報の更新が遅れている不具合が発生しておりましたが、現在は復旧しております。情報更新の遅延に伴う、お客様の注文約定価額への影響はございません。 お客様にはご迷惑をおかけいたしましたこと、深くお詫び申し上げます。

米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式コース

国際株式型
基準日:2019年08月23日

基準価額6,180
前日比:+2円 (+0.03%)
純資産総額238百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月23日 6,180 +2 +0.03% 238
2019年08月22日 6,178 +34 +0.55% 238
2019年08月21日 6,144 -29 -0.47% 229
2019年08月20日 6,173 +38 +0.62% 230
2019年08月19日 6,135 +71 +1.17% 228
2019年08月16日 6,064 +29 +0.48% 225
2019年08月15日 6,035 -239 -3.81% 224
2019年08月14日 6,274 +56 +0.90% 233
2019年08月13日 6,218 -87 -1.38% 231
2019年08月09日 6,305 +117 +1.89% 234
2019年08月08日 6,188 -45 -0.72% 230
2019年08月07日 6,233 +66 +1.07% 231
2019年08月06日 6,167 -162 -2.56% 229
2019年08月05日 6,329 -121 -1.88% 235
2019年08月02日 6,450 -75 -1.15% 239
2019年08月01日 6,525 -34 -0.52% 242
2019年07月31日 6,559 -15 -0.23% 242
2019年07月30日 6,574 +8 +0.12% 242
2019年07月29日 6,566 +21 +0.32% 243
2019年07月26日 6,545 -30 -0.46% 242
2019年07月25日 6,575 +21 +0.32% 248
2019年07月24日 6,554 +42 +0.64% 248
2019年07月23日 6,512 0 0.00% 247
2019年07月22日 6,512 -20 -0.31% 247
2019年07月19日 6,532 +1 +0.02% 247
2019年07月18日 6,531 -33 -0.50% 247
2019年07月17日 6,564 +11 +0.17% 249
2019年07月16日 6,553 +3 +0.05% 248
2019年07月12日 6,550 -14 -0.21% 248
2019年07月11日 6,564 -11 -0.17% 250
2019年07月10日 6,575 +6 +0.09% 250
2019年07月09日 6,569 +13 +0.20% 250
2019年07月08日 6,556 +40 +0.61% 250
2019年07月05日 6,516 0 0.00% 249
2019年07月04日 6,516 -10 -0.15% 249
2019年07月03日 6,526 -5 -0.08% 251
2019年07月02日 6,531 +48 +0.74% 250
2019年07月01日 6,483 +22 +0.34% 249
2019年06月28日 6,461 +32 +0.50% 248
2019年06月27日 6,429 +26 +0.41% 246
2019年06月26日 6,403 -79 -1.22% 245
2019年06月25日 6,482 -35 -0.54% 248
2019年06月24日 6,517 +21 +0.32% 249
2019年06月21日 6,496 -14 -0.22% 248
2019年06月20日 6,510 -2 -0.03% 249
2019年06月19日 6,512 +19 +0.29% 249
2019年06月18日 6,493 -11 -0.17% 247
2019年06月17日 6,504 -5 -0.08% 247
2019年06月14日 6,509 +41 +0.63% 248
2019年06月13日 6,468 -2 -0.03% 246
2019年06月12日 6,470 +17 +0.26% 246
2019年06月11日 6,453 +28 +0.44% 245
2019年06月10日 6,425 -6 -0.09% 244
2019年06月07日 6,431 +43 +0.67% 245
2019年06月06日 6,388 +2 +0.03% 243
2019年06月05日 6,386 +107 +1.70% 243
2019年06月04日 6,279 +75 +1.21% 239
2019年06月03日 6,204 -147 -2.31% 239
2019年05月31日 6,351 +20 +0.32% 244
2019年05月30日 6,331 -43 -0.67% 243
2019年05月29日 6,374 -84 -1.30% 234
2019年05月28日 6,458 0 0.00% 237
2019年05月27日 6,458 -53 -0.81% 236
2019年05月24日 6,511 -78 -1.18% 238
ファンドの特長
米国の好配当株式を主な投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長をめざして運用を行います。
「 株式コース」と「株式&通貨コース」の2つのコースがあります。 「 株式コース」は「米国好配当株プレミアム戦略」に基づく運用を行い、配当収益ならびにオプションプレミアムの獲得と信託財産の成長をめざします。
「株式&通貨コース」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズです。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
745
分配金利回り
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月間ページ閲覧
744
値上がり(6ヶ月)
723
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.8284%程度
ファンド基本情報
運用会社 新生インベストメント・マネジメント
設定日 2013年07月31日
償還日 2023年7月26日
決算日 原則 毎月26日

2019年07月26日更新
分配金履歴
2019.07.26 45円
2019.06.26 45円
2019.05.27 45円
2019.04.26 45円
2019.03.26 45円
2019.02.26 45円
2019.07.26 45円
2019.06.26 45円
2019.05.27 45円
2019.04.26 45円
2019.03.26 45円
2019.02.26 45円
2019.01.28 70円
2018.12.26 70円
2018.11.26 70円
2018.10.26 70円
2018.09.26 70円
2018.08.27 70円
2018.07.26 80円
2018.06.26 80円
2018.05.28 80円
2018.04.26 80円
2018.03.26 80円
2018.02.26 80円
2018.01.26 100円
2017.12.26 100円
2017.11.27 100円
2017.10.26 100円
2017.09.26 100円
2017.08.28 100円
2017.07.26 100円
2017.06.26 100円
2017.05.26 100円
2017.04.26 100円
2017.03.27 100円
2017.02.27 100円
2017.01.26 100円
2016.12.26 100円
2016.11.28 100円
2016.10.26 100円
2016.09.26 100円
2016.08.26 100円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.21%
3ヶ月 -0.98%
6ヶ月 +3.65%
1年 -0.92%
2年 +2.91%
3年 +5.34%
5年 +5.33%
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.21%
3ヶ月 -1.02%
6ヶ月 +3.60%
1年 -1.04%
2年 +5.32%
3年 +15.07%
5年 +24.40%
10年 ---
設定来(年率) +5.21%
設定来 +31.29%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.07
6ヶ月 0.37
1年 -0.07
2年 0.28
3年 0.51
5年 0.49
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+