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米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式コース

国際株式型
基準日:2019年10月16日

基準価額6,230
前日比:+39円 (+0.63%)
純資産総額210百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月16日 6,230 +39 +0.63% 210
2019年10月15日 6,191 +94 +1.54% 209
2019年10月11日 6,097 +74 +1.23% 206
2019年10月10日 6,023 +60 +1.01% 203
2019年10月09日 5,963 -88 -1.45% 201
2019年10月08日 6,051 -26 -0.43% 204
2019年10月07日 6,077 +79 +1.32% 205
2019年10月04日 5,998 -7 -0.12% 205
2019年10月03日 6,005 -135 -2.20% 213
2019年10月02日 6,140 -71 -1.14% 218
2019年10月01日 6,211 +16 +0.26% 221
2019年09月30日 6,195 +18 +0.29% 221
2019年09月27日 6,177 +7 +0.11% 221
2019年09月26日 6,170 -3 -0.05% 220
2019年09月25日 6,173 -46 -0.74% 220
2019年09月24日 6,219 -21 -0.34% 228
2019年09月20日 6,240 -29 -0.46% 228
2019年09月19日 6,269 +4 +0.06% 229
2019年09月18日 6,265 +4 +0.06% 229
2019年09月17日 6,261 +3 +0.05% 229
2019年09月13日 6,258 +4 +0.06% 229
2019年09月12日 6,254 +26 +0.42% 229
2019年09月11日 6,228 +8 +0.13% 228
2019年09月10日 6,220 +23 +0.37% 239
2019年09月09日 6,197 -13 -0.21% 238
2019年09月06日 6,210 +58 +0.94% 239
2019年09月05日 6,152 +39 +0.64% 236
2019年09月04日 6,113 -16 -0.26% 235
2019年09月03日 6,129 0 0.00% 236
2019年09月02日 6,129 -14 -0.23% 236
2019年08月30日 6,143 +62 +1.02% 237
2019年08月29日 6,081 +31 +0.51% 234
2019年08月28日 6,050 -23 -0.38% 233
2019年08月27日 6,073 +28 +0.46% 234
2019年08月26日 6,045 -135 -2.18% 233
2019年08月23日 6,180 +2 +0.03% 238
2019年08月22日 6,178 +34 +0.55% 238
2019年08月21日 6,144 -29 -0.47% 229
2019年08月20日 6,173 +38 +0.62% 230
2019年08月19日 6,135 +71 +1.17% 228
2019年08月16日 6,064 +29 +0.48% 225
2019年08月15日 6,035 -239 -3.81% 224
2019年08月14日 6,274 +56 +0.90% 233
2019年08月13日 6,218 -87 -1.38% 231
2019年08月09日 6,305 +117 +1.89% 234
2019年08月08日 6,188 -45 -0.72% 230
2019年08月07日 6,233 +66 +1.07% 231
2019年08月06日 6,167 -162 -2.56% 229
2019年08月05日 6,329 -121 -1.88% 235
2019年08月02日 6,450 -75 -1.15% 239
2019年08月01日 6,525 -34 -0.52% 242
2019年07月31日 6,559 -15 -0.23% 242
2019年07月30日 6,574 +8 +0.12% 242
2019年07月29日 6,566 +21 +0.32% 243
2019年07月26日 6,545 -30 -0.46% 242
2019年07月25日 6,575 +21 +0.32% 248
2019年07月24日 6,554 +42 +0.64% 248
2019年07月23日 6,512 0 0.00% 247
2019年07月22日 6,512 -20 -0.31% 247
2019年07月19日 6,532 +1 +0.02% 247
2019年07月18日 6,531 -33 -0.50% 247
2019年07月17日 6,564 +11 +0.17% 249
ファンドの特長
米国の好配当株式を主な投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長をめざして運用を行います。
「 株式コース」と「株式&通貨コース」の2つのコースがあります。 「 株式コース」は「米国好配当株プレミアム戦略」に基づく運用を行い、配当収益ならびにオプションプレミアムの獲得と信託財産の成長をめざします。
「株式&通貨コース」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズです。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
846
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1014
値上がり(6ヶ月)
836
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.853%程度
ファンド基本情報
運用会社 新生インベストメント・マネジメント
設定日 2013年07月31日
償還日 2023年7月26日
決算日 原則 毎月26日

2019年09月26日更新
分配金履歴
2019.09.26 40円
2019.08.26 40円
2019.07.26 45円
2019.06.26 45円
2019.05.27 45円
2019.04.26 45円
2019.09.26 40円
2019.08.26 40円
2019.07.26 45円
2019.06.26 45円
2019.05.27 45円
2019.04.26 45円
2019.03.26 45円
2019.02.26 45円
2019.01.28 70円
2018.12.26 70円
2018.11.26 70円
2018.10.26 70円
2018.09.26 70円
2018.08.27 70円
2018.07.26 80円
2018.06.26 80円
2018.05.28 80円
2018.04.26 80円
2018.03.26 80円
2018.02.26 80円
2018.01.26 100円
2017.12.26 100円
2017.11.27 100円
2017.10.26 100円
2017.09.26 100円
2017.08.28 100円
2017.07.26 100円
2017.06.26 100円
2017.05.26 100円
2017.04.26 100円
2017.03.27 100円
2017.02.27 100円
2017.01.26 100円
2016.12.26 100円
2016.11.28 100円
2016.10.26 100円
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2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.50%
3ヶ月 -2.19%
6ヶ月 -3.53%
1年 -7.23%
2年 -1.07%
3年 +4.93%
5年 +3.44%
10年 ---
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.50%
3ヶ月 -2.18%
6ヶ月 -3.47%
1年 -7.09%
2年 -1.73%
3年 +15.71%
5年 +16.30%
10年 ---
設定来(年率) +4.61%
設定来 +28.45%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.17
6ヶ月 -0.28
1年 -0.52
2年 -0.09
3年 0.45
5年 0.31
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+