米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式コース

国際株式型
基準日:2020年05月27日

基準価額4,818
前日比:+65円 (+1.37%)
純資産総額154百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年05月27日 4,818 +65 +1.37% 154
2020年05月26日 4,753 -30 -0.63% 152
2020年05月25日 4,783 -4 -0.08% 153
2020年05月22日 4,787 +2 +0.04% 153
2020年05月21日 4,785 +26 +0.55% 153
2020年05月20日 4,759 -18 -0.38% 152
2020年05月19日 4,777 +149 +3.22% 151
2020年05月18日 4,628 -2 -0.04% 146
2020年05月15日 4,630 +44 +0.96% 146
2020年05月14日 4,586 -127 -2.69% 145
2020年05月13日 4,713 -101 -2.10% 149
2020年05月12日 4,814 -8 -0.17% 152
2020年05月11日 4,822 +137 +2.92% 147
2020年05月08日 4,685 -61 -1.29% 143
2020年05月07日 4,746 -114 -2.35% 145
2020年05月01日 4,860 -7 -0.14% 148
2020年04月30日 4,867 +28 +0.58% 148
2020年04月28日 4,839 +89 +1.87% 147
2020年04月27日 4,750 +13 +0.27% 144
2020年04月24日 4,737 -11 -0.23% 144
2020年04月23日 4,748 +68 +1.45% 144
2020年04月22日 4,680 -80 -1.68% 142
2020年04月21日 4,760 -86 -1.77% 144
2020年04月20日 4,846 +122 +2.58% 147
2020年04月17日 4,724 -14 -0.30% 143
2020年04月16日 4,738 -104 -2.15% 144
2020年04月15日 4,842 +46 +0.96% 147
2020年04月14日 4,796 -78 -1.60% 144
2020年04月13日 4,874 -1 -0.02% 147
2020年04月10日 4,875 +74 +1.54% 147
2020年04月09日 4,801 +122 +2.61% 145
2020年04月08日 4,679 +34 +0.73% 141
2020年04月07日 4,645 +302 +6.95% 140
2020年04月06日 4,343 -74 -1.68% 130
2020年04月03日 4,417 +108 +2.51% 133
2020年04月02日 4,309 -227 -5.00% 129
2020年04月01日 4,536 -59 -1.28% 136
2020年03月31日 4,595 +96 +2.13% 138
2020年03月30日 4,499 -108 -2.34% 135
2020年03月27日 4,607 +148 +3.32% 138
2020年03月26日 4,459 +35 +0.79% 132
2020年03月25日 4,424 +401 +9.97% 131
2020年03月24日 4,023 -372 -8.46% 120
2020年03月23日 4,395 +53 +1.22% 131
2020年03月19日 4,342 -140 -3.12% 129
2020年03月18日 4,482 +255 +6.03% 133
2020年03月17日 4,227 -321 -7.06% 127
2020年03月16日 4,548 +234 +5.42% 136
2020年03月13日 4,314 -563 -11.54% 129
2020年03月12日 4,877 -222 -4.35% 147
2020年03月11日 5,099 +225 +4.62% 154
2020年03月10日 4,874 -589 -10.78% 147
2020年03月09日 5,463 -169 -3.00% 164
2020年03月06日 5,632 -207 -3.55% 169
2020年03月05日 5,839 +194 +3.44% 176
2020年03月04日 5,645 -151 -2.61% 170
2020年03月03日 5,796 +242 +4.36% 175
2020年03月02日 5,554 -197 -3.43% 167
2020年02月28日 5,751 -284 -4.71% 173
ファンドの特徴
米国の好配当株式を主な投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長をめざして運用を行います。
「 株式コース」と「株式&通貨コース」の2つのコースがあります。 「 株式コース」は「米国好配当株プレミアム戦略」に基づく運用を行い、配当収益ならびにオプションプレミアムの獲得と信託財産の成長をめざします。
「株式&通貨コース」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズです。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1008
分配金利回り
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月間ページ閲覧
913
値上がり(6ヶ月)
1007
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.853%程度
ファンド基本情報
運用会社 新生インベストメント・マネジメント
設定日 2013年07月31日
償還日 2023年7月26日
決算日 原則 毎月26日

2020年05月26日更新
分配金履歴
2020.05.26 30円
2020.04.27 30円
2020.03.26 30円
2020.02.26 40円
2020.01.27 40円
2019.12.26 40円
2020.05.26 30円
2020.04.27 30円
2020.03.26 30円
2020.02.26 40円
2020.01.27 40円
2019.12.26 40円
2019.11.26 40円
2019.10.28 40円
2019.09.26 40円
2019.08.26 40円
2019.07.26 45円
2019.06.26 45円
2019.05.27 45円
2019.04.26 45円
2019.03.26 45円
2019.02.26 45円
2019.01.28 70円
2018.12.26 70円
2018.11.26 70円
2018.10.26 70円
2018.09.26 70円
2018.08.27 70円
2018.07.26 80円
2018.06.26 80円
2018.05.28 80円
2018.04.26 80円
2018.03.26 80円
2018.02.26 80円
2018.01.26 100円
2017.12.26 100円
2017.11.27 100円
2017.10.26 100円
2017.09.26 100円
2017.08.28 100円
2017.07.26 100円
2017.06.26 100円
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2020年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +6.59%
3ヶ月 -21.53%
6ヶ月 -19.40%
1年 -22.15%
2年 -9.73%
3年 -6.38%
5年 -2.78%
10年 ---
2020年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 +6.57%
3ヶ月 -21.47%
6ヶ月 -18.93%
1年 -21.01%
2年 -15.20%
3年 -12.58%
5年 -6.09%
10年 ---
設定来(年率) +2.63%
設定来 +17.77%
2020年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.58
6ヶ月 -0.65
1年 -0.95
2年 -0.52
3年 -0.40
5年 -0.19
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4+