米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式コース

国際株式型
基準日:2017年10月20日

基準価額8,003
前日比:-28円 (-0.35%)
純資産総額287百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2017年10月20日現在
ファンドの特長
米国の好配当株式を主な投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長をめざして運用を行います。
「 株式コース」と「株式&通貨コース」の2つのコースがあります。 「 株式コース」は「米国好配当株プレミアム戦略」に基づく運用を行い、配当収益ならびにオプションプレミアムの獲得と信託財産の成長をめざします。
「株式&通貨コース」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズです。
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.8284%程度
ファンド基本情報
運用会社 新生インベストメント・マネジメント
設定日 2013年07月31日
償還日 2023年7月26日
決算日 原則 毎月26日

2017年09月26日更新
分配金履歴
2017.09.26 100円
2017.08.28 100円
2017.07.26 100円
2017.06.26 100円
2017.05.26 100円
2017.04.26 100円
2017.09.26 100円
2017.08.28 100円
2017.07.26 100円
2017.06.26 100円
2017.05.26 100円
2017.04.26 100円
2017.03.27 100円
2017.02.27 100円
2017.01.26 100円
2016.12.26 100円
2016.11.28 100円
2016.10.26 100円
2016.09.26 100円
2016.08.26 100円
2016.07.26 100円
2016.06.27 100円
2016.05.26 100円
2016.04.26 100円
2016.03.28 100円
2016.02.26 100円
2016.01.26 100円
2015.12.28 100円
2015.11.26 100円
2015.10.26 100円
2015.09.28 100円
2015.08.26 100円
2015.07.27 100円
2015.06.26 100円
2015.05.26 100円
2015.04.27 100円
2015.03.26 100円
2015.02.26 100円
2015.01.26 100円
2014.12.26 100円
2014.11.26 100円
2014.10.27 100円
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2017年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.49%
3ヶ月 +2.09%
6ヶ月 +3.32%
1年 +18.06%
2年 +6.30%
3年 +6.56%
5年 ---
10年 ---
2017年09月29日現在
騰落率
1ヶ月 +3.48%
3ヶ月 +1.99%
6ヶ月 +3.15%
1年 +17.47%
2年 +10.83%
3年 +17.70%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +7.15%
設定来 +29.83%
2017年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.30
6ヶ月 0.63
1年 1.75
2年 0.60
3年 0.59
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+