【重要】満期償還に伴うお申込受付の停止について(2023年1月26日)
当ファンドは、2023年7月26日をもって満期償還となる予定です。これに伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。
■新規積立のお申込受付   : 2023年1月26日をもって停止いたしました。
■新規買付けのお申込受付 : 2023年3月24日をもって停止いたします。
■売却のお申込受付     : 2023年7月18日(予定)をもって停止いたします。

なお、投信積立サービスについては、当社「投資信託積立取引取扱規定」第10条に基づき、2023年3月24日分の買付をもって終了とさせていただきます。
詳細は、ファンド詳細・概要および「投資信託説明書(交付目論見書)」でご確認ください。
投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式コース

国際株式型
ノーロード
基準日:2023年07月26日

基準価額6,428
前日比:-1円 (-0.01%)
純資産総額186百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2023年07月26日現在
ファンドの特徴
・米国の好配当株式を主な投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長をめざして運用を行います。
・「株式コース」と「株式&通貨コース」の2つのコースがあります。「株式コース」は「米国好配当株プレミアム戦略」に基づく運用を行い、配当収益ならびにオプションプレミアムの獲得と信託財産の成長をめざします。
・「株式&通貨コース」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
・当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズです。
・実質組入外貨建て資産について、原則として、為替ヘッジを行いません。
備考
当ファンドの買付のご注文は、ウェブサイトでのみ承ります。
パフォーマンス
2023年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +6.94%
3ヶ月 +7.06%
6ヶ月 +4.30%
1年 -0.91%
2年 +11.45%
3年 +18.40%
5年 +5.41%
10年 ---
2023年07月26日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +4.48%
設定来 +44.78%
2023年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 0.31
1年 -0.06
2年 0.87
3年 1.41
5年 0.34
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
---
値上がり(6ヶ月)
---
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.853%程度
◆監査費用等:年額682,000円(税込)
◆諸費用等(法定書類等の作成費用など):純資産総額に対して年率0.1%(税込)以内

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 SBIアセットマネジメント(旧新生)
設定日 2013年07月31日
償還日 2023年7月26日
決算日 原則 毎月26日

2023年06月26日更新
分配金履歴
2023.06.26 30円
2023.05.26 30円
2023.04.26 30円
2023.03.27 30円
2023.02.27 30円
2023.01.26 30円
2023.06.26 30円
2023.05.26 30円
2023.04.26 30円
2023.03.27 30円
2023.02.27 30円
2023.01.26 30円
2022.12.26 30円
2022.11.28 30円
2022.10.26 30円
2022.09.26 30円
2022.08.26 30円
2022.07.26 30円
2022.06.27 30円
2022.05.26 30円
2022.04.26 30円
2022.03.28 30円
2022.02.28 30円
2022.01.26 30円
2021.12.27 30円
2021.11.26 30円
2021.10.26 30円
2021.09.27 30円
2021.08.26 30円
2021.07.26 30円
2021.06.28 30円
2021.05.26 30円
2021.04.26 30円
2021.03.26 30円
2021.02.26 30円
2021.01.26 30円
2020.12.28 30円
2020.11.26 30円
2020.10.26 30円
2020.09.28 30円
2020.08.26 30円
2020.07.27 30円
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