<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

エマージング・カレンシー・債券ファンド(1年決算型)

国際債券型
基準日:2019年01月15日

基準価額12,037
前日比:-7円 (-0.06%)
純資産総額183百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年01月15日 12,037 -7 -0.06% 183
2019年01月11日 12,044 -1 -0.01% 183
2019年01月10日 12,045 -87 -0.72% 183
2019年01月09日 12,132 -9 -0.07% 184
2019年01月08日 12,141 +29 +0.24% 184
2019年01月07日 12,112 +246 +2.07% 184
2019年01月04日 11,866 -231 -1.91% 180
2018年12月28日 12,097 -8 -0.07% 186
2018年12月27日 12,105 +47 +0.39% 186
2018年12月26日 12,058 +65 +0.54% 186
2018年12月25日 11,993 -178 -1.46% 185
2018年12月21日 12,171 -101 -0.82% 187
2018年12月20日 12,272 +99 +0.81% 189
2018年12月19日 12,173 +37 +0.30% 188
2018年12月18日 12,136 -36 -0.30% 187
2018年12月17日 12,172 -85 -0.69% 189
2018年12月14日 12,257 +3 +0.02% 190
2018年12月13日 12,254 +100 +0.82% 190
2018年12月12日 12,154 +42 +0.35% 189
2018年12月11日 12,112 -80 -0.66% 189
2018年12月10日 12,192 +54 +0.44% 190
2018年12月07日 12,138 -99 -0.81% 190
2018年12月06日 12,237 -40 -0.33% 192
2018年12月05日 12,277 -101 -0.82% 193
2018年12月04日 12,378 +68 +0.55% 194
2018年12月03日 12,310 -33 -0.27% 194
2018年11月30日 12,343 +165 +1.35% 196
2018年11月29日 12,178 -22 -0.18% 193
2018年11月28日 12,200 -1 -0.01% 194
2018年11月27日 12,201 -7 -0.06% 198
2018年11月26日 12,208 +11 +0.09% 198
2018年11月22日 12,197 +53 +0.44% 198
2018年11月21日 12,144 -2 -0.02% 197
2018年11月20日 12,146 +11 +0.09% 198
2018年11月19日 12,135 +1 +0.01% 198
2018年11月16日 12,134 +52 +0.43% 198
2018年11月15日 12,082 +34 +0.28% 197
2018年11月14日 12,048 +12 +0.10% 197
2018年11月13日 12,036 -101 -0.83% 196
2018年11月12日 12,137 -101 -0.83% 198
2018年11月09日 12,238 -17 -0.14% 200
2018年11月08日 12,255 +117 +0.96% 200
2018年11月07日 12,138 +5 +0.04% 198
2018年11月06日 12,133 +54 +0.45% 198
2018年11月05日 12,079 +201 +1.69% 197
2018年11月02日 11,878 +8 +0.07% 194
2018年11月01日 11,870 -108 -0.90% 194
2018年10月31日 11,978 +28 +0.23% 196
2018年10月30日 11,950 +54 +0.45% 195
2018年10月29日 11,896 -54 -0.45% 195
2018年10月26日 11,950 +46 +0.39% 196
2018年10月25日 11,904 -88 -0.73% 195
2018年10月24日 11,992 -79 -0.65% 197
2018年10月23日 12,071 +40 +0.33% 198
2018年10月22日 12,031 -10 -0.08% 197
2018年10月19日 12,041 -100 -0.82% 197
2018年10月18日 12,141 +57 +0.47% 199
2018年10月17日 12,084 +133 +1.11% 198
2018年10月16日 11,951 +45 +0.38% 196
ファンドの特長
主に米ドル建て外国投資信託を通じて、現地通貨建てエマージング債券等への投資を行います。
ファンダメンタルズ分析やクレジットリスク分析等に基づき、アクティブに現地通貨建てエマージング債券等の運用を行います。
原則として、毎年5月23日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
500万円未満:2.16%
500万円以上1,000万円未満:1.62%
1,000万円以上5,000万円未満:1.08%
5,000万円以上:0.54%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.988%程度
ファンド基本情報
運用会社 新生インベストメント・マネジメント
設定日 2008年09月30日
償還日 2019年1月15日
決算日 原則 毎年5月23日

2018年05月23日更新
分配金履歴
2018.05.23 0円
2017.05.23 0円
2016.05.23 0円
2015.05.25 0円
2014.05.23 0円
2013.05.23 0円
2018.05.23 0円
2017.05.23 0円
2016.05.23 0円
2015.05.25 0円
2014.05.23 0円
2013.05.23 0円
2012.05.23 0円
2011.05.23 0円
2010.05.24 0円
2009.05.25 0円
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2018年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.99%
3ヶ月 -0.72%
6ヶ月 -0.88%
1年 -10.72%
2年 -2.71%
3年 -0.90%
5年 -2.32%
10年 +4.04%
2019年01月15日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +1.98%
設定来 +20.37%
2018年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 -0.07
1年 -1.05
2年 -0.33
3年 -0.09
5年 -0.23
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+