【重要】繰上償還(決定)のお知らせ(2018年12月17日)
当ファンドは正式に、2019年1月15日をもって、信託を終了することが決定されました。
繰上償還に伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。
■ 売却のお申込受付 : 2018年12月28日申込受付分をもって停止いたします。
詳細は、委託会社からのお知らせでご確認ください。   「エマージング・カレンシー・債券ファンド(1年決算型)」信託終了(繰上償還)決定のお知らせ
<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

エマージング・カレンシー・債券ファンド(1年決算型)

国際債券型
基準日:2019年01月15日

基準価額12,037
前日比:-7円 (-0.06%)
純資産総額183百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2019年01月15日現在
ファンドの特長
主に米ドル建て外国投資信託を通じて、現地通貨建てエマージング債券等への投資を行います。
ファンダメンタルズ分析やクレジットリスク分析等に基づき、アクティブに現地通貨建てエマージング債券等の運用を行います。
原則として、毎年5月23日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
500万円未満:2.16%
500万円以上1,000万円未満:1.62%
1,000万円以上5,000万円未満:1.08%
5,000万円以上:0.54%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.988%程度
ファンド基本情報
運用会社 新生インベストメント・マネジメント
設定日 2008年09月30日
償還日 2019年1月15日
決算日 原則 毎年5月23日

2018年05月23日更新
分配金履歴
2018.05.23 0円
2017.05.23 0円
2016.05.23 0円
2015.05.25 0円
2014.05.23 0円
2013.05.23 0円
2018.05.23 0円
2017.05.23 0円
2016.05.23 0円
2015.05.25 0円
2014.05.23 0円
2013.05.23 0円
2012.05.23 0円
2011.05.23 0円
2010.05.24 0円
2009.05.25 0円
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2018年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.99%
3ヶ月 -0.72%
6ヶ月 -0.88%
1年 -10.72%
2年 -2.71%
3年 -0.90%
5年 -2.32%
10年 +4.04%
2018年12月28日現在
騰落率
1ヶ月 -1.99%
3ヶ月 -0.72%
6ヶ月 -0.88%
1年 -10.72%
2年 -5.34%
3年 -2.69%
5年 -11.07%
10年 +48.61%
設定来(年率) +2.05%
設定来 +20.97%
2018年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.08
6ヶ月 -0.07
1年 -1.05
2年 -0.33
3年 -0.09
5年 -0.23
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+