【重要】 繰上償還(予定)および買付停止のお知らせ(2018年11月13日
当ファンドは、繰上償還を行う予定である旨、連絡がありましたのでお知らせいたします。
繰上償還(予定)に伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。
新規買付けのお申込受付 2018年11月13日申込受付分をもって停止いたします。
新規積立のお申込受付 2018年11月13日申込受付分をもって停止いたします。
なお、当ファンドの投信積立サービスについては、当社「投資信託積立取引取扱規定」第10条に基づき、2018年11月13日分の買付をもって終了とさせていただきます。
詳細は、以下の委託会社からのお知らせでご確認ください。
「エマージング・カレンシー・債券ファンド(1 年決算型)」信託終了(繰上償還)にかかる「書面決議」手続き開始のお知らせ
<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

エマージング・カレンシー・債券ファンド(1年決算型)

国際債券型
基準日:2018年11月19日

基準価額12,135
前日比:+1円 (+0.01%)
純資産総額198百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2018年11月19日現在
ファンドの特長
主に米ドル建て外国投資信託を通じて、現地通貨建てエマージング債券等への投資を行います。
ファンダメンタルズ分析やクレジットリスク分析等に基づき、アクティブに現地通貨建てエマージング債券等の運用を行います。
原則として、毎年5月23日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行います。
最近見たファンド
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ランキング
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週間売れ筋
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921
分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
903
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
500万円未満:2.16%
500万円以上1,000万円未満:1.62%
1,000万円以上5,000万円未満:1.08%
5,000万円以上:0.54%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.988%程度
ファンド基本情報
運用会社 新生インベストメント・マネジメント
設定日 2008年09月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年5月23日

2018年05月23日更新
分配金履歴
2018.05.23 0円
2017.05.23 0円
2016.05.23 0円
2015.05.25 0円
2014.05.23 0円
2013.05.23 0円
2018.05.23 0円
2017.05.23 0円
2016.05.23 0円
2015.05.25 0円
2014.05.23 0円
2013.05.23 0円
2012.05.23 0円
2011.05.23 0円
2010.05.24 0円
2009.05.25 0円
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2018年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.70%
3ヶ月 -3.89%
6ヶ月 -10.46%
1年 -10.14%
2年 -0.51%
3年 -2.44%
5年 -2.16%
10年 +4.24%
2018年10月31日現在
騰落率
1ヶ月 -1.70%
3ヶ月 -3.89%
6ヶ月 -10.46%
1年 -10.14%
2年 -1.01%
3年 -7.15%
5年 -10.33%
10年 +51.47%
設定来(年率) +1.96%
設定来 +19.78%
2018年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.29
6ヶ月 -0.83
1年 -1.05
2年 -0.05
3年 -0.25
5年 -0.21
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+