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  当ファンドは償還済です。

エマージング・カレンシー・債券ファンド(1年決算型)

国際債券型
基準日:2019年01月15日

基準価額12,037
前日比:-7円 (-0.06%)
純資産総額183百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2019年01月15日現在
ファンドの特徴
主に米ドル建て外国投資信託を通じて、現地通貨建てエマージング債券等への投資を行います。
ファンダメンタルズ分析やクレジットリスク分析等に基づき、アクティブに現地通貨建てエマージング債券等の運用を行います。
原則として、毎年5月23日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行います。
備考
パフォーマンス
2018年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.99%
3ヶ月 -0.72%
6ヶ月 -0.88%
1年 -10.72%
2年 -2.71%
3年 -0.90%
5年 -2.32%
10年 +4.04%
2019年01月15日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +1.98%
設定来 +20.37%
2018年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 -0.07
1年 -1.05
2年 -0.33
3年 -0.09
5年 -0.23
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
500万円未満:2.16%
500万円以上1,000万円未満:1.62%
1,000万円以上5,000万円未満:1.08%
5,000万円以上:0.54%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.988%程度
◆監査費用:年額62万円および消費税
◆諸費用(法定書類作成費用等):純資産総額に対して年率0.1%以内
※この他に投資先ファンドにおける諸費用として、当該ファンドの純資産総額に対して年率0.3%を上限とする費用がかかります。

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から7営業日目
解約 申込受付日から7営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
分配金の取扱い
再投資コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 SBIアセットマネジメント(旧新生)
設定日 2008年09月30日
償還日 2019年1月15日
決算日 原則 毎年5月23日

2018年05月23日更新
分配金履歴
2018.05.23 0円
2017.05.23 0円
2016.05.23 0円
2015.05.25 0円
2014.05.23 0円
2013.05.23 0円
2018.05.23 0円
2017.05.23 0円
2016.05.23 0円
2015.05.25 0円
2014.05.23 0円
2013.05.23 0円
2012.05.23 0円
2011.05.23 0円
2010.05.24 0円
2009.05.25 0円
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