アメリカン・ドリーム・ファンド

国際株式型
基準日:2022年06月28日

基準価額11,630
前日比:+34円 (+0.29%)
純資産総額3,679百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年06月28日 11,630 +34 +0.29% 3,679
2022年06月27日 11,596 +462 +4.15% 3,677
2022年06月24日 11,134 +182 +1.66% 3,533
2022年06月23日 10,952 -38 -0.35% 3,475
2022年06月22日 10,990 +260 +2.42% 3,489
2022年06月21日 10,730 -4 -0.04% 3,406
2022年06月20日 10,734 +277 +2.65% 3,409
2022年06月17日 10,457 -659 -5.93% 3,323
2022年06月16日 11,116 +128 +1.16% 3,533
2022年06月15日 10,988 +46 +0.42% 3,493
2022年06月14日 10,942 -670 -5.77% 3,480
2022年06月13日 11,612 -342 -2.86% 3,693
2022年06月10日 11,954 -331 -2.69% 3,807
2022年06月09日 12,285 -39 -0.32% 3,917
2022年06月08日 12,324 +252 +2.09% 3,912
2022年06月07日 12,072 +130 +1.09% 3,830
2022年06月06日 11,942 -39 -0.33% 3,789
2022年06月03日 11,981 +376 +3.24% 3,801
2022年06月02日 11,605 -5 -0.04% 3,681
2022年06月01日 11,610 -128 -1.09% 3,684
2022年05月31日 11,738 +108 +0.93% 3,724
2022年05月30日 11,630 +328 +2.90% 3,689
2022年05月27日 11,302 +297 +2.70% 3,586
2022年05月26日 11,005 +239 +2.22% 3,495
2022年05月25日 10,766 -382 -3.43% 3,418
2022年05月24日 11,148 +42 +0.38% 3,541
2022年05月23日 11,106 -12 -0.11% 3,527
2022年05月20日 11,118 +60 +0.54% 3,531
2022年05月19日 11,058 -529 -4.57% 3,512
2022年05月18日 11,587 +368 +3.28% 3,677
2022年05月17日 11,219 -230 -2.01% 3,561
2022年05月16日 11,449 +588 +5.41% 3,633
2022年05月13日 10,861 +116 +1.08% 3,448
2022年05月12日 10,745 -356 -3.21% 3,411
2022年05月11日 11,101 +179 +1.64% 3,524
2022年05月10日 10,922 -790 -6.75% 3,476
2022年05月09日 11,712 -303 -2.52% 3,728
2022年05月06日 12,015 -136 -1.12% 3,830
2022年05月02日 12,151 +64 +0.53% 3,872
2022年04月28日 12,087 +73 +0.61% 3,851
2022年04月27日 12,014 -538 -4.29% 3,829
2022年04月26日 12,552 +137 +1.10% 4,004
2022年04月25日 12,415 -362 -2.83% 3,971
2022年04月22日 12,777 -411 -3.12% 4,091
2022年04月21日 13,188 -172 -1.29% 4,221
2022年04月20日 13,360 +502 +3.90% 4,276
2022年04月19日 12,858 -54 -0.42% 4,111
2022年04月18日 12,912 +28 +0.22% 4,128
2022年04月15日 12,884 -122 -0.94% 4,119
2022年04月14日 13,006 +305 +2.40% 4,158
2022年04月13日 12,701 +23 +0.18% 4,064
2022年04月12日 12,678 +19 +0.15% 4,056
2022年04月11日 12,659 -149 -1.16% 4,050
2022年04月08日 12,808 +62 +0.49% 4,099
2022年04月07日 12,746 -343 -2.62% 4,079
2022年04月06日 13,089 -242 -1.82% 4,188
2022年04月05日 13,331 +109 +0.82% 4,266
2022年04月04日 13,222 +52 +0.39% 4,231
2022年04月01日 13,170 -250 -1.86% 4,214
2022年03月31日 13,420 -275 -2.01% 4,306
2022年03月30日 13,695 +201 +1.49% 4,394
2022年03月29日 13,494 +248 +1.87% 4,332
ファンドの特徴
主として高い成長が見込まれる米国小型成長株へ投資します。
外貨建て資産について、原則として為替ヘッジを行いません。
RSインベストメンツが実質的な運用を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1078
分配金利回り
221
月間ページ閲覧
1129
値上がり(6ヶ月)
1089
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


新生銀行店頭:

0.55%

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.585%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 新生インベストメント・マネジメント
設定日 2007年06月29日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年6月12日

2022年06月13日更新
分配金履歴
2022.06.13 0円
2021.06.14 1,000円
2020.06.12 600円
2019.06.12 600円
2018.06.12 500円
2017.06.12 0円
2022.06.13 0円
2021.06.14 1,000円
2020.06.12 600円
2019.06.12 600円
2018.06.12 500円
2017.06.12 0円
2016.06.13 0円
2015.06.12 3,400円
2014.06.12 2,400円
2013.06.12 1,200円
2012.06.12 0円
2011.06.13 0円
2010.06.14 0円
2009.06.12 0円
2008.06.12 0円
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2022年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.89%
3ヶ月 -5.72%
6ヶ月 -17.83%
1年 -12.59%
2年 +9.33%
3年 +9.97%
5年 +9.27%
10年 +13.06%
2022年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 -2.89%
3ヶ月 -5.72%
6ヶ月 -17.83%
1年 -11.65%
2年 +19.55%
3年 +31.40%
5年 +52.30%
10年 +171.81%
設定来(年率) +7.66%
設定来 +114.38%
2022年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.23
6ヶ月 -0.64
1年 -0.56
2年 0.48
3年 0.46
5年 0.45
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年)
リスクメジャー
5