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エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型)

国際債券型
基準日:2020年07月03日

基準価額3,654
前日比:+13円 (+0.36%)
純資産総額8,273百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年07月03日 3,654 +13 +0.36% 8,273
2020年07月02日 3,641 +5 +0.14% 8,245
2020年07月01日 3,636 +6 +0.17% 8,235
2020年06月30日 3,630 +20 +0.55% 8,221
2020年06月29日 3,610 -11 -0.30% 8,177
2020年06月26日 3,621 -7 -0.19% 8,204
2020年06月25日 3,628 +15 +0.42% 8,229
2020年06月24日 3,613 -15 -0.41% 8,193
2020年06月23日 3,628 +7 +0.19% 8,217
2020年06月22日 3,621 +3 +0.08% 8,203
2020年06月19日 3,618 -4 -0.11% 8,198
2020年06月18日 3,622 -23 -0.63% 8,212
2020年06月17日 3,645 +3 +0.08% 8,266
2020年06月16日 3,642 -17 -0.46% 8,264
2020年06月15日 3,659 -3 -0.08% 8,303
2020年06月12日 3,662 -34 -0.92% 8,311
2020年06月11日 3,696 -26 -0.70% 8,391
2020年06月10日 3,722 -1 -0.03% 8,451
2020年06月09日 3,723 -52 -1.38% 8,459
2020年06月08日 3,775 +18 +0.48% 8,575
2020年06月05日 3,757 -13 -0.34% 8,537
2020年06月04日 3,770 +28 +0.75% 8,569
2020年06月03日 3,742 +103 +2.83% 8,507
2020年06月02日 3,639 -5 -0.14% 8,272
2020年06月01日 3,644 +8 +0.22% 8,286
2020年05月29日 3,636 -4 -0.11% 8,267
2020年05月28日 3,640 +3 +0.08% 8,276
2020年05月27日 3,637 +52 +1.45% 8,271
2020年05月26日 3,585 +4 +0.11% 8,154
2020年05月25日 3,581 -10 -0.28% 8,137
2020年05月22日 3,591 0 0.00% 8,158
2020年05月21日 3,591 +26 +0.73% 8,160
2020年05月20日 3,565 +58 +1.65% 8,101
2020年05月19日 3,507 +13 +0.37% 7,971
2020年05月18日 3,494 +2 +0.06% 7,946
2020年05月15日 3,492 +16 +0.46% 7,941
2020年05月14日 3,476 -26 -0.74% 7,906
2020年05月13日 3,502 +3 +0.09% 7,966
2020年05月12日 3,499 +50 +1.45% 7,962
2020年05月11日 3,449 +18 +0.52% 7,848
2020年05月08日 3,431 +8 +0.23% 7,810
2020年05月07日 3,423 -68 -1.95% 7,793
2020年05月01日 3,491 +42 +1.22% 7,946
2020年04月30日 3,449 +69 +2.04% 7,856
2020年04月28日 3,380 -25 -0.73% 7,699
2020年04月27日 3,405 -30 -0.87% 7,756
2020年04月24日 3,435 +4 +0.12% 7,826
2020年04月23日 3,431 +7 +0.20% 7,804
2020年04月22日 3,424 -29 -0.84% 7,788
2020年04月21日 3,453 +5 +0.15% 7,857
2020年04月20日 3,448 +18 +0.52% 7,847
2020年04月17日 3,430 +9 +0.26% 7,810
2020年04月16日 3,421 -7 -0.20% 7,797
2020年04月15日 3,428 +8 +0.23% 7,816
2020年04月14日 3,420 -19 -0.55% 7,799
2020年04月13日 3,439 -12 -0.35% 7,842
2020年04月10日 3,451 +39 +1.14% 7,872
2020年04月09日 3,412 +18 +0.53% 7,785
2020年04月08日 3,394 +54 +1.62% 7,743
2020年04月07日 3,340 +13 +0.39% 7,624
2020年04月06日 3,327 0 0.00% 7,596
ファンドの特徴
・主に米ドル建て外国投資信託を通じて、現地通貨建てエマージング債券等への投資を行います。
・ファンダメンタルズ分析やクレジットリスク分析等に基づき、アクティブに現地通貨建てエマージング債券等の運用を行います。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
790
分配金利回り
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月間ページ閲覧
608
値上がり(6ヶ月)
778
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1,000万(円/口)未満:3.08%
1,000万(円/口)以上1億(円/口)未満:1.98%
1億(円/口)以上:0.88%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質2.01%程度
ファンド基本情報
運用会社 新生インベストメント・マネジメント
設定日 2006年06月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月23日

2020年06月23日更新
分配金履歴
2020.06.23 15円
2020.05.25 15円
2020.04.23 15円
2020.03.23 15円
2020.02.25 15円
2020.01.23 15円
2020.06.23 15円
2020.05.25 15円
2020.04.23 15円
2020.03.23 15円
2020.02.25 15円
2020.01.23 15円
2019.12.23 15円
2019.11.25 15円
2019.10.23 15円
2019.09.24 15円
2019.08.23 15円
2019.07.23 15円
2019.06.24 15円
2019.05.23 15円
2019.04.23 15円
2019.03.25 15円
2019.02.25 15円
2019.01.23 15円
2018.12.25 15円
2018.11.26 15円
2018.10.23 15円
2018.09.25 15円
2018.08.23 15円
2018.07.23 15円
2018.06.25 15円
2018.05.23 15円
2018.04.23 15円
2018.03.23 15円
2018.02.23 15円
2018.01.23 15円
2017.12.25 15円
2017.11.24 15円
2017.10.23 15円
2017.09.25 15円
2017.08.23 15円
2017.07.24 15円
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2020年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.25%
3ヶ月 +8.86%
6ヶ月 -7.81%
1年 -4.33%
2年 -0.45%
3年 -3.11%
5年 -2.50%
10年 +1.60%
2020年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.25%
3ヶ月 +8.82%
6ヶ月 -7.81%
1年 -4.22%
2年 -0.72%
3年 -8.53%
5年 -11.15%
10年 +15.57%
設定来(年率) +1.67%
設定来 +23.35%
2020年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.21
6ヶ月 -0.23
1年 -0.06
2年 -0.14
3年 -0.20
5年 -0.26
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+