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エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型)

国際債券型
基準日:2019年12月04日

基準価額3,903
前日比:-14円 (-0.36%)
純資産総額9,266百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年12月04日 3,903 -14 -0.36% 9,266
2019年12月03日 3,917 -18 -0.46% 9,302
2019年12月02日 3,935 +11 +0.28% 9,350
2019年11月29日 3,924 +1 +0.03% 9,324
2019年11月28日 3,923 +6 +0.15% 9,347
2019年11月27日 3,917 -9 -0.23% 9,338
2019年11月26日 3,926 -6 -0.15% 9,364
2019年11月25日 3,932 -12 -0.30% 9,374
2019年11月22日 3,944 +14 +0.36% 9,404
2019年11月21日 3,930 -9 -0.23% 9,372
2019年11月20日 3,939 -3 -0.08% 9,395
2019年11月19日 3,942 -10 -0.25% 9,422
2019年11月18日 3,952 +29 +0.74% 9,447
2019年11月15日 3,923 -1 -0.03% 9,380
2019年11月14日 3,924 -21 -0.53% 9,384
2019年11月13日 3,945 -28 -0.70% 9,471
2019年11月12日 3,973 -8 -0.20% 9,539
2019年11月11日 3,981 -23 -0.57% 9,563
2019年11月08日 4,004 +10 +0.25% 9,622
2019年11月07日 3,994 -21 -0.52% 9,602
2019年11月06日 4,015 +3 +0.07% 9,676
2019年11月05日 4,012 +52 +1.31% 9,668
2019年11月01日 3,960 -24 -0.60% 9,544
2019年10月31日 3,984 -21 -0.52% 9,604
2019年10月30日 4,005 -9 -0.22% 9,659
2019年10月29日 4,014 +16 +0.40% 9,688
2019年10月28日 3,998 +6 +0.15% 9,650
2019年10月25日 3,992 +3 +0.08% 9,646
2019年10月24日 3,989 +16 +0.40% 9,644
2019年10月23日 3,973 -4 -0.10% 9,603
2019年10月21日 3,977 +6 +0.15% 9,624
2019年10月18日 3,971 +19 +0.48% 9,609
2019年10月17日 3,952 -6 -0.15% 9,566
2019年10月16日 3,958 +6 +0.15% 9,585
2019年10月15日 3,952 +22 +0.56% 9,595
2019年10月11日 3,930 +40 +1.03% 9,541
2019年10月10日 3,890 +13 +0.34% 9,446
2019年10月09日 3,877 -19 -0.49% 9,419
2019年10月08日 3,896 +16 +0.41% 9,465
2019年10月07日 3,880 +21 +0.54% 9,426
2019年10月04日 3,859 +17 +0.44% 9,385
2019年10月03日 3,842 -10 -0.26% 9,343
2019年10月02日 3,852 -34 -0.87% 9,369
2019年10月01日 3,886 +2 +0.05% 9,455
2019年09月30日 3,884 +7 +0.18% 9,455
2019年09月27日 3,877 +4 +0.10% 9,442
2019年09月26日 3,873 +7 +0.18% 9,425
2019年09月25日 3,866 -19 -0.49% 9,424
2019年09月24日 3,885 -44 -1.12% 9,463
2019年09月20日 3,929 -16 -0.41% 9,574
2019年09月19日 3,945 +20 +0.51% 9,629
2019年09月18日 3,925 -12 -0.30% 9,587
2019年09月17日 3,937 -4 -0.10% 9,617
2019年09月13日 3,941 +35 +0.90% 9,629
2019年09月12日 3,906 +18 +0.46% 9,546
2019年09月11日 3,888 -1 -0.03% 9,506
2019年09月10日 3,889 +19 +0.49% 9,515
2019年09月09日 3,870 +9 +0.23% 9,471
2019年09月06日 3,861 +30 +0.78% 9,450
2019年09月05日 3,831 +51 +1.35% 9,375
ファンドの特徴
・主に米ドル建て外国投資信託を通じて、現地通貨建てエマージング債券等への投資を行います。
・ファンダメンタルズ分析やクレジットリスク分析等に基づき、アクティブに現地通貨建てエマージング債券等の運用を行います。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
196
分配金利回り
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月間ページ閲覧
790
値上がり(6ヶ月)
876
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
500万円/口未満:2.2%
500万円/口以上1,000万円/口未満:1.65%
1,000万円/口以上5,000万円/口未満:1.1%
5,000万円/口以上:0.55%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質2.01%程度
ファンド基本情報
運用会社 新生インベストメント・マネジメント
設定日 2006年06月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月23日

2019年11月25日更新
分配金履歴
2019.11.25 15円
2019.10.23 15円
2019.09.24 15円
2019.08.23 15円
2019.07.23 15円
2019.06.24 15円
2019.11.25 15円
2019.10.23 15円
2019.09.24 15円
2019.08.23 15円
2019.07.23 15円
2019.06.24 15円
2019.05.23 15円
2019.04.23 15円
2019.03.25 15円
2019.02.25 15円
2019.01.23 15円
2018.12.25 15円
2018.11.26 15円
2018.10.23 15円
2018.09.25 15円
2018.08.23 15円
2018.07.23 15円
2018.06.25 15円
2018.05.23 15円
2018.04.23 15円
2018.03.23 15円
2018.02.23 15円
2018.01.23 15円
2017.12.25 15円
2017.11.24 15円
2017.10.23 15円
2017.09.25 15円
2017.08.23 15円
2017.07.24 15円
2017.06.23 15円
2017.05.23 15円
2017.04.24 15円
2017.03.23 15円
2017.02.23 15円
2017.01.23 15円
2016.12.26 15円
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2019年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.13%
3ヶ月 +4.89%
6ヶ月 +4.28%
1年 +2.80%
2年 -2.48%
3年 +1.54%
5年 -3.27%
10年 +2.84%
2019年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 -1.13%
3ヶ月 +4.89%
6ヶ月 +4.26%
1年 +2.73%
2年 -4.97%
3年 +4.74%
5年 -15.02%
10年 +25.79%
設定来(年率) +1.88%
設定来 +25.24%
2019年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.02
6ヶ月 0.25
1年 0.74
2年 -0.17
3年 0.25
5年 -0.16
レーティング
基準(3年)
短期(1年)
リスクメジャー
3+