投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

USマイクロキャップ株式ファンド

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年04月17日

基準価額18,224
前日比:-48円 (-0.26%)
純資産総額4,951百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年04月17日 18,224 -48 -0.26% 4,951
2024年04月16日 18,272 -117 -0.64% 4,965
2024年04月15日 18,389 -247 -1.33% 4,989
2024年04月12日 18,636 +86 +0.46% 5,061
2024年04月11日 18,550 -420 -2.21% 5,050
2024年04月10日 18,970 -14 -0.07% 5,164
2024年04月09日 18,984 +154 +0.82% 5,198
2024年04月08日 18,830 +171 +0.92% 5,161
2024年04月05日 18,659 -263 -1.39% 5,122
2024年04月04日 18,922 +134 +0.71% 5,210
2024年04月03日 18,788 -319 -1.67% 5,173
2024年04月02日 19,107 -209 -1.08% 5,273
2024年04月01日 19,316 0 0.00% 5,331
2024年03月29日 19,316 +139 +0.72% 5,411
2024年03月28日 19,177 +441 +2.35% 5,374
2024年03月27日 18,736 -23 -0.12% 5,253
2024年03月26日 18,759 +22 +0.12% 5,262
2024年03月25日 18,737 -291 -1.53% 5,260
2024年03月22日 19,028 +342 +1.83% 5,342
2024年03月21日 18,686 +750 +4.18% 5,246
2024年03月19日 17,936 -80 -0.44% 5,046
2024年03月18日 18,016 +195 +1.09% 5,075
2024年03月15日 17,821 -225 -1.25% 5,022
2024年03月14日 18,046 -21 -0.12% 5,088
2024年03月13日 18,067 +140 +0.78% 5,095
2024年03月12日 17,927 -107 -0.59% 5,063
2024年03月11日 18,034 -64 -0.35% 5,106
2024年03月08日 18,098 +13 +0.07% 5,133
2024年03月07日 18,085 -73 -0.40% 5,133
2024年03月06日 18,158 -152 -0.83% 5,158
2024年03月05日 18,310 -62 -0.34% 5,200
2024年03月04日 18,372 +78 +0.43% 5,222
2024年03月01日 18,294 +242 +1.34% 5,202
2024年02月29日 18,052 -194 -1.06% 5,139
2024年02月28日 18,246 +124 +0.68% 5,197
2024年02月27日 18,122 +109 +0.61% 5,164
2024年02月26日 18,013 +58 +0.32% 5,133
2024年02月22日 17,955 -84 -0.47% 5,116
2024年02月21日 18,039 -350 -1.90% 5,152
2024年02月20日 18,389 +41 +0.22% 5,252
2024年02月19日 18,348 -209 -1.13% 5,238
2024年02月16日 18,557 +504 +2.79% 5,300
2024年02月15日 18,053 +440 +2.50% 5,159
2024年02月14日 17,613 -670 -3.66% 5,033
2024年02月13日 18,283 +633 +3.59% 5,229
2024年02月09日 17,650 +440 +2.56% 5,065
2024年02月08日 17,210 -91 -0.53% 4,947
2024年02月07日 17,301 -41 -0.24% 4,990
2024年02月06日 17,342 -262 -1.49% 5,015
2024年02月05日 17,604 +121 +0.69% 5,091
2024年02月02日 17,483 +170 +0.98% 5,065
2024年02月01日 17,313 -574 -3.21% 5,016
2024年01月31日 17,887 -65 -0.36% 5,186
2024年01月30日 17,952 +90 +0.50% 5,220
2024年01月29日 17,862 -5 -0.03% 5,194
2024年01月26日 17,867 +105 +0.59% 5,204
2024年01月25日 17,762 -89 -0.50% 5,180
2024年01月24日 17,851 -80 -0.45% 5,205
2024年01月23日 17,931 +443 +2.53% 5,241
2024年01月22日 17,488 +213 +1.23% 5,117
2024年01月19日 17,275 +71 +0.41% 5,061
2024年01月18日 17,204 -1 -0.01% 5,046
ファンドの特徴
・バリュエーションが適正で、中長期的に高成長が期待できる米国マイクロキャップ株式へ主に投資を行います。
・信託財産の中長期的成長を目指して運用を行います。
・実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
備考
パフォーマンス
2024年03月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +7.00%
3ヶ月 +8.50%
6ヶ月 +20.73%
1年 +38.74%
2年 +13.19%
3年 +14.76%
5年 +15.03%
10年 ---
2024年03月29日現在
騰落率
1ヶ月 +7.00%
3ヶ月 +8.50%
6ヶ月 +20.73%
1年 +38.74%
2年 +28.12%
3年 +51.13%
5年 +101.36%
10年 ---
設定来(年率) +18.18%
設定来 +93.16%
2024年03月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.82
6ヶ月 1.08
1年 1.99
2年 0.58
3年 0.74
5年 0.55
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
378
値上がり(6ヶ月)
405
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
0%(ノーロード)
※インターネット専用。IFAおよびSBI新生銀行店頭での取扱いはありません。
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.134%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ベイビュー・アセット・マネジメント
設定日 2019年02月15日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年10月25日

2023年10月25日更新
分配金履歴
2023.10.25 0円
2022.10.25 0円
2021.10.25 0円
2020.10.26 0円
2019.10.25 0円
2023.10.25 0円
2022.10.25 0円
2021.10.25 0円
2020.10.26 0円
2019.10.25 0円