マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)
(愛称:カナディアンギフト)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2024年02月15日 | 11,145 | -1 | -0.01% | 80 |
2024年02月14日 | 11,146 | -1 | -0.01% | 80 |
2024年02月13日 | 11,147 | -24 | -0.21% | 80 |
2024年02月09日 | 11,171 | -1 | -0.01% | 81 |
2024年02月08日 | 11,172 | -1 | -0.01% | 81 |
2024年02月07日 | 11,173 | -2 | -0.02% | 81 |
2024年02月06日 | 11,175 | -3 | -0.03% | 81 |
2024年02月05日 | 11,178 | +46 | +0.41% | 81 |
2024年02月02日 | 11,132 | -30 | -0.27% | 80 |
2024年02月01日 | 11,162 | -66 | -0.59% | 81 |
2024年01月31日 | 11,228 | +8 | +0.07% | 83 |
2024年01月30日 | 11,220 | -19 | -0.17% | 83 |
2024年01月29日 | 11,239 | +53 | +0.47% | 83 |
2024年01月26日 | 11,186 | +28 | +0.25% | 82 |
2024年01月25日 | 11,158 | -117 | -1.04% | 82 |
2024年01月24日 | 11,275 | +10 | +0.09% | 83 |
2024年01月23日 | 11,265 | -40 | -0.35% | 83 |
2024年01月22日 | 11,305 | +44 | +0.39% | 83 |
2024年01月19日 | 11,261 | +5 | +0.04% | 83 |
2024年01月18日 | 11,256 | +50 | +0.45% | 83 |
2024年01月17日 | 11,206 | +81 | +0.73% | 83 |
2024年01月16日 | 11,125 | +5 | +0.04% | 82 |
2024年01月15日 | 11,120 | -45 | -0.40% | 82 |
2024年01月12日 | 11,165 | -29 | -0.26% | 83 |
2024年01月11日 | 11,194 | +48 | +0.43% | 83 |
2024年01月10日 | 11,146 | -88 | -0.78% | 83 |
2024年01月09日 | 11,234 | +81 | +0.73% | 84 |
2024年01月05日 | 11,153 | +181 | +1.65% | 84 |
2024年01月04日 | 10,972 | -88 | -0.80% | 82 |
2023年12月29日 | 11,060 | +12 | +0.11% | 83 |
2023年12月28日 | 11,048 | +19 | +0.17% | 84 |
2023年12月27日 | 11,029 | +77 | +0.70% | 84 |
2023年12月26日 | 10,952 | +11 | +0.10% | 83 |
2023年12月25日 | 10,941 | +64 | +0.59% | 83 |
2023年12月22日 | 10,877 | -24 | -0.22% | 84 |
2023年12月21日 | 10,901 | -167 | -1.51% | 85 |
2023年12月20日 | 11,068 | +222 | +2.05% | 90 |
2023年12月19日 | 10,846 | -63 | -0.58% | 95 |
2023年12月18日 | 10,909 | -307 | -2.74% | 95 |
2023年12月15日 | 11,216 | +136 | +1.23% | 100 |
2023年12月14日 | 11,080 | +406 | +3.80% | 99 |
2023年12月13日 | 10,674 | -56 | -0.52% | 96 |
2023年12月12日 | 10,730 | -60 | -0.56% | 97 |
2023年12月11日 | 10,790 | +208 | +1.97% | 97 |
2023年12月08日 | 10,582 | -298 | -2.74% | 95 |
2023年12月07日 | 10,880 | +66 | +0.61% | 125 |
2023年12月06日 | 10,814 | +44 | +0.41% | 125 |
2023年12月05日 | 10,770 | +83 | +0.78% | 125 |
2023年12月04日 | 10,687 | +179 | +1.70% | 124 |
2023年12月01日 | 10,508 | +140 | +1.35% | 122 |
2023年11月30日 | 10,368 | +32 | +0.31% | 127 |
2023年11月29日 | 10,336 | -64 | -0.62% | 127 |
2023年11月28日 | 10,400 | -25 | -0.24% | 128 |
2023年11月27日 | 10,425 | -16 | -0.15% | 128 |
2023年11月24日 | 10,441 | +179 | +1.74% | 128 |
2023年11月22日 | 10,262 | -132 | -1.27% | 126 |
2023年11月21日 | 10,394 | -79 | -0.75% | 128 |
2023年11月20日 | 10,473 | -1 | -0.01% | 129 |
2023年11月17日 | 10,474 | -165 | -1.55% | 129 |
2023年11月16日 | 10,639 | +46 | +0.43% | 131 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 2.75% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
ありません。 ※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.573% |
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