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【重要】信託終了(繰上償還)(決定)のお知らせ(2024年1月10日)
当ファンドは正式に、2024年2月15日をもって、信託を終了することが決定されました。
繰上償還に伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。
■ 売却のお申込受付 : 2024年2月6日申込受付分をもって停止いたします。
詳細は、委託会社からのお知らせでご確認ください。
   信託終了(繰上償還)決定のお知らせ

マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)

(愛称:カナディアンギフト)

複合商品型
ノーロード
基準日:2024年02月15日

基準価額11,145
前日比:-1円 (-0.01%)
純資産総額80百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2024年02月15日現在
ファンドの特徴
カナダのリート(不動産投資信託証券)を主要投資対象とします。
原則として為替ヘッジを行いません。
決算頻度および為替ヘッジの有無の異なる4つのコース(Aコース、Bコース、Cコース、Dコース)からお選びいただけます。なお、それぞれのコースの間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
備考
パフォーマンス
2024年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.88%
3ヶ月 +17.08%
6ヶ月 +1.71%
1年 +2.06%
2年 +1.62%
3年 +12.28%
5年 +5.34%
10年 ---
2024年02月15日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +6.21%
設定来 +45.05%
2024年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 0.08
1年 0.12
2年 0.08
3年 0.64
5年 0.22
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
---
値上がり(6ヶ月)
---
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

2.75%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.573%
◆諸費用(法定書類等の作成に要する費用、監査費用等):毎日のファンドの純資産総額に対して、合理的な見積率(上限年率0.2%(税込))を乗じた額をその費用の合計額とみなして、実際の費用に関わらずファンドからご負担いただきます。

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 マニュライフ・インベストメント・マネジメント
設定日 2016年11月18日
償還日 2024年2月15日
決算日 原則 毎月25日

2024年01月25日更新
分配金履歴
2024.01.25 40円
2023.12.25 40円
2023.11.27 40円
2023.10.25 40円
2023.09.25 40円
2023.08.25 40円
2024.01.25 40円
2023.12.25 40円
2023.11.27 40円
2023.10.25 40円
2023.09.25 40円
2023.08.25 40円
2023.07.25 40円
2023.06.26 40円
2023.05.25 40円
2023.04.25 40円
2023.03.27 40円
2023.02.27 40円
2023.01.25 40円
2022.12.26 40円
2022.11.25 40円
2022.10.25 40円
2022.09.26 40円
2022.08.25 40円
2022.07.25 40円
2022.06.27 40円
2022.05.25 40円
2022.04.25 40円
2022.03.25 40円
2022.02.25 40円
2022.01.25 40円
2021.12.27 40円
2021.11.25 40円
2021.10.25 40円
2021.09.27 40円
2021.08.25 40円
2021.07.26 40円
2021.06.25 40円
2021.05.25 40円
2021.04.26 40円
2021.03.25 40円
2021.02.25 40円
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