マニュライフ・米国銀行株式ファンド
(愛称:アメリカン・バンク)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年01月20日 | 11,691 | -822 | -6.57% | 14,283 |
2025年01月17日 | 12,513 | -201 | -1.58% | 15,277 |
2025年01月16日 | 12,714 | +148 | +1.18% | 15,522 |
2025年01月15日 | 12,566 | +369 | +3.03% | 15,374 |
2025年01月14日 | 12,197 | -248 | -1.99% | 14,926 |
2025年01月10日 | 12,445 | -18 | -0.14% | 15,229 |
2025年01月09日 | 12,463 | +3 | +0.02% | 15,252 |
2025年01月08日 | 12,460 | -111 | -0.88% | 15,235 |
2025年01月07日 | 12,571 | +31 | +0.25% | 15,262 |
2025年01月06日 | 12,540 | -78 | -0.62% | 15,220 |
2024年12月30日 | 12,618 | -163 | -1.28% | 15,224 |
2024年12月27日 | 12,781 | +107 | +0.84% | 15,317 |
2024年12月26日 | 12,674 | +3 | +0.02% | 15,189 |
2024年12月25日 | 12,671 | +101 | +0.80% | 15,174 |
2024年12月24日 | 12,570 | +56 | +0.45% | 15,064 |
2024年12月23日 | 12,514 | +80 | +0.64% | 14,977 |
2024年12月20日 | 12,434 | +157 | +1.28% | 14,873 |
2024年12月19日 | 12,277 | -526 | -4.11% | 14,615 |
2024年12月18日 | 12,803 | -280 | -2.14% | 15,251 |
2024年12月17日 | 13,083 | +101 | +0.78% | 15,528 |
2024年12月16日 | 12,982 | +24 | +0.19% | 15,543 |
2024年12月13日 | 12,958 | -66 | -0.51% | 15,448 |
2024年12月12日 | 13,024 | +102 | +0.79% | 15,493 |
2024年12月11日 | 12,922 | +37 | +0.29% | 15,339 |
2024年12月10日 | 12,885 | -23 | -0.18% | 14,021 |
2024年12月09日 | 12,908 | -15 | -0.12% | 14,005 |
2024年12月06日 | 12,923 | -56 | -0.43% | 14,021 |
2024年12月05日 | 12,979 | +117 | +0.91% | 14,056 |
2024年12月04日 | 12,862 | -131 | -1.01% | 13,946 |
2024年12月03日 | 12,993 | -67 | -0.51% | 14,066 |
2024年12月02日 | 13,060 | -87 | -0.66% | 14,065 |
2024年11月29日 | 13,147 | -84 | -0.63% | 14,158 |
2024年11月28日 | 13,231 | -128 | -0.96% | 14,128 |
2024年11月27日 | 13,359 | -212 | -1.56% | 13,864 |
2024年11月26日 | 13,571 | +154 | +1.15% | 14,002 |
2024年11月25日 | 13,417 | +228 | +1.73% | 13,670 |
2024年11月22日 | 13,189 | +136 | +1.04% | 13,353 |
2024年11月21日 | 13,053 | +3 | +0.02% | 13,063 |
2024年11月20日 | 13,050 | -9 | -0.07% | 13,023 |
2024年11月19日 | 13,059 | -39 | -0.30% | 12,940 |
2024年11月18日 | 13,098 | -227 | -1.70% | 12,838 |
2024年11月15日 | 13,325 | +59 | +0.44% | 12,875 |
2024年11月14日 | 13,266 | +3 | +0.02% | 12,683 |
2024年11月13日 | 13,263 | +41 | +0.31% | 12,614 |
2024年11月12日 | 13,222 | +391 | +3.05% | 12,575 |
2024年11月11日 | 12,831 | +99 | +0.78% | 11,915 |
2024年11月08日 | 12,732 | -573 | -4.31% | 11,794 |
2024年11月07日 | 13,305 | +1,537 | +13.06% | 12,319 |
2024年11月06日 | 11,768 | +233 | +2.02% | 10,935 |
2024年11月05日 | 11,535 | -89 | -0.77% | 10,727 |
2024年11月01日 | 11,624 | -291 | -2.44% | 10,814 |
2024年10月31日 | 11,915 | +111 | +0.94% | 11,101 |
2024年10月30日 | 11,804 | -20 | -0.17% | 11,119 |
2024年10月29日 | 11,824 | +278 | +2.41% | 11,171 |
2024年10月28日 | 11,546 | -92 | -0.79% | 10,943 |
2024年10月25日 | 11,638 | -35 | -0.30% | 11,031 |
2024年10月24日 | 11,673 | +127 | +1.10% | 11,072 |
2024年10月23日 | 11,546 | +172 | +1.51% | 10,974 |
2024年10月22日 | 11,374 | -227 | -1.96% | 10,813 |
2024年10月21日 | 11,601 | -573 | -4.71% | 10,960 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 約定日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.87% |
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