投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

マニュライフ・米国銀行株式ファンド

(愛称:アメリカン・バンク)

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年02月21日

基準価額10,095
前日比:-104円 (-1.02%)
純資産総額13,454百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年02月21日 10,095 -104 -1.02% 13,454
2024年02月20日 10,199 +22 +0.22% 13,592
2024年02月19日 10,177 -119 -1.16% 13,593
2024年02月16日 10,296 +285 +2.85% 13,757
2024年02月15日 10,011 +182 +1.85% 13,454
2024年02月14日 9,829 -334 -3.29% 13,255
2024年02月13日 10,163 +307 +3.11% 13,723
2024年02月09日 9,856 +120 +1.23% 13,364
2024年02月08日 9,736 -28 -0.29% 13,229
2024年02月07日 9,764 -119 -1.20% 13,276
2024年02月06日 9,883 -148 -1.48% 13,471
2024年02月05日 10,031 +121 +1.22% 13,711
2024年02月02日 9,910 -212 -2.09% 13,538
2024年02月01日 10,122 -491 -4.63% 13,849
2024年01月31日 10,613 +1 +0.01% 14,587
2024年01月30日 10,612 +65 +0.62% 14,609
2024年01月29日 10,547 +50 +0.48% 14,544
2024年01月26日 10,497 -50 -0.47% 14,488
2024年01月25日 10,547 +82 +0.78% 14,718
2024年01月24日 10,465 -106 -1.00% 14,685
2024年01月23日 10,571 +210 +2.03% 14,829
2024年01月22日 10,361 +220 +2.17% 14,590
2024年01月19日 10,141 +21 +0.21% 14,334
2024年01月18日 10,120 +46 +0.46% 14,413
2024年01月17日 10,074 -68 -0.67% 14,443
2024年01月16日 10,142 +49 +0.49% 14,540
2024年01月15日 10,093 -111 -1.09% 14,516
2024年01月12日 10,204 -134 -1.30% 14,703
2024年01月11日 10,338 +80 +0.78% 14,938
2024年01月10日 10,258 -92 -0.89% 14,846
2024年01月09日 10,350 +64 +0.62% 14,997
2024年01月05日 10,286 +158 +1.56% 14,931
2024年01月04日 10,128 -311 -2.98% 14,702
2023年12月29日 10,439 -1 -0.01% 15,169
2023年12月28日 10,440 -66 -0.63% 15,195
2023年12月27日 10,506 +171 +1.65% 15,338
2023年12月26日 10,335 +3 +0.03% 15,089
2023年12月25日 10,332 +53 +0.52% 15,123
2023年12月22日 10,279 +6 +0.06% 15,104
2023年12月21日 10,273 -219 -2.09% 15,140
2023年12月20日 10,492 +245 +2.39% 15,513
2023年12月19日 10,247 -46 -0.45% 15,218
2023年12月18日 10,293 -102 -0.98% 15,353
2023年12月15日 10,395 +400 +4.00% 15,600
2023年12月14日 9,995 +291 +3.00% 15,070
2023年12月13日 9,704 -92 -0.94% 14,663
2023年12月12日 9,796 +7 +0.07% 14,827
2023年12月11日 9,789 +240 +2.51% 14,794
2023年12月08日 9,549 -91 -0.94% 14,513
2023年12月07日 9,640 +10 +0.10% 14,804
2023年12月06日 9,630 -106 -1.09% 14,842
2023年12月05日 9,736 +180 +1.88% 15,047
2023年12月04日 9,556 +323 +3.50% 14,769
2023年12月01日 9,233 +42 +0.46% 14,282
2023年11月30日 9,191 +189 +2.10% 14,229
2023年11月29日 9,002 -85 -0.94% 13,940
2023年11月28日 9,087 -156 -1.69% 14,101
2023年11月27日 9,243 +24 +0.26% 14,463
2023年11月24日 9,219 +102 +1.12% 14,449
2023年11月22日 9,117 -167 -1.80% 14,312
ファンドの特徴
主として米国の銀行・金融機関の株式に投資を行います。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
備考
パフォーマンス
2024年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.67%
3ヶ月 +28.15%
6ヶ月 +13.76%
1年 +7.16%
2年 +3.09%
3年 +15.72%
5年 +9.50%
10年 ---
2024年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.67%
3ヶ月 +28.15%
6ヶ月 +13.76%
1年 +7.16%
2年 +6.55%
3年 +51.98%
5年 +54.41%
10年 ---
設定来(年率) +8.30%
設定来 +68.13%
2024年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.59
6ヶ月 0.55
1年 0.21
2年 0.11
3年 0.62
5年 0.32
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
5
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
488
月間ページ閲覧
141
値上がり(6ヶ月)
1235
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 約定日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.87%
◆諸費用(法定書類等の作成に要する費用、監査費用等):毎日のファンドの純資産総額に対して、合理的な見積率(上限年率0.2%(税込))を乗じた額をその費用の合計額とみなして、実際の費用に関わらずファンドからご負担いただきます。

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 マニュライフ・インベストメント・マネジメント
設定日 2015年11月20日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月20日、4月20日、7月20日、10月20日

2024年01月22日更新
分配金履歴
2024.01.22 0円
2023.10.20 0円
2023.07.20 0円
2023.04.20 0円
2023.01.20 0円
2022.10.20 500円
2024.01.22 0円
2023.10.20 0円
2023.07.20 0円
2023.04.20 0円
2023.01.20 0円
2022.10.20 500円
2022.07.20 0円
2022.04.20 0円
2022.01.20 1,000円
2021.10.20 700円
2021.07.20 0円
2021.04.20 900円
2021.01.20 0円
2020.10.20 0円
2020.07.20 0円
2020.04.20 0円
2020.01.20 0円
2019.10.21 0円
2019.07.22 0円
2019.04.22 0円
2019.01.21 0円
2018.10.22 0円
2018.07.20 200円
2018.04.20 0円
2018.01.22 900円
2017.10.20 500円
2017.07.20 300円
2017.04.20 0円
2017.01.20 1,200円
2016.10.20 0円
2016.07.20 0円
2016.04.20 0円
2016.01.20 0円
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