マニュライフ・米国銀行株式ファンド

(愛称:アメリカン・バンク)

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2025年01月20日

基準価額11,691
前日比:-822円 (-6.57%)
純資産総額14,283百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月20日 11,691 -822 -6.57% 14,283
2025年01月17日 12,513 -201 -1.58% 15,277
2025年01月16日 12,714 +148 +1.18% 15,522
2025年01月15日 12,566 +369 +3.03% 15,374
2025年01月14日 12,197 -248 -1.99% 14,926
2025年01月10日 12,445 -18 -0.14% 15,229
2025年01月09日 12,463 +3 +0.02% 15,252
2025年01月08日 12,460 -111 -0.88% 15,235
2025年01月07日 12,571 +31 +0.25% 15,262
2025年01月06日 12,540 -78 -0.62% 15,220
2024年12月30日 12,618 -163 -1.28% 15,224
2024年12月27日 12,781 +107 +0.84% 15,317
2024年12月26日 12,674 +3 +0.02% 15,189
2024年12月25日 12,671 +101 +0.80% 15,174
2024年12月24日 12,570 +56 +0.45% 15,064
2024年12月23日 12,514 +80 +0.64% 14,977
2024年12月20日 12,434 +157 +1.28% 14,873
2024年12月19日 12,277 -526 -4.11% 14,615
2024年12月18日 12,803 -280 -2.14% 15,251
2024年12月17日 13,083 +101 +0.78% 15,528
2024年12月16日 12,982 +24 +0.19% 15,543
2024年12月13日 12,958 -66 -0.51% 15,448
2024年12月12日 13,024 +102 +0.79% 15,493
2024年12月11日 12,922 +37 +0.29% 15,339
2024年12月10日 12,885 -23 -0.18% 14,021
2024年12月09日 12,908 -15 -0.12% 14,005
2024年12月06日 12,923 -56 -0.43% 14,021
2024年12月05日 12,979 +117 +0.91% 14,056
2024年12月04日 12,862 -131 -1.01% 13,946
2024年12月03日 12,993 -67 -0.51% 14,066
2024年12月02日 13,060 -87 -0.66% 14,065
2024年11月29日 13,147 -84 -0.63% 14,158
2024年11月28日 13,231 -128 -0.96% 14,128
2024年11月27日 13,359 -212 -1.56% 13,864
2024年11月26日 13,571 +154 +1.15% 14,002
2024年11月25日 13,417 +228 +1.73% 13,670
2024年11月22日 13,189 +136 +1.04% 13,353
2024年11月21日 13,053 +3 +0.02% 13,063
2024年11月20日 13,050 -9 -0.07% 13,023
2024年11月19日 13,059 -39 -0.30% 12,940
2024年11月18日 13,098 -227 -1.70% 12,838
2024年11月15日 13,325 +59 +0.44% 12,875
2024年11月14日 13,266 +3 +0.02% 12,683
2024年11月13日 13,263 +41 +0.31% 12,614
2024年11月12日 13,222 +391 +3.05% 12,575
2024年11月11日 12,831 +99 +0.78% 11,915
2024年11月08日 12,732 -573 -4.31% 11,794
2024年11月07日 13,305 +1,537 +13.06% 12,319
2024年11月06日 11,768 +233 +2.02% 10,935
2024年11月05日 11,535 -89 -0.77% 10,727
2024年11月01日 11,624 -291 -2.44% 10,814
2024年10月31日 11,915 +111 +0.94% 11,101
2024年10月30日 11,804 -20 -0.17% 11,119
2024年10月29日 11,824 +278 +2.41% 11,171
2024年10月28日 11,546 -92 -0.79% 10,943
2024年10月25日 11,638 -35 -0.30% 11,031
2024年10月24日 11,673 +127 +1.10% 11,072
2024年10月23日 11,546 +172 +1.51% 10,974
2024年10月22日 11,374 -227 -1.96% 10,813
2024年10月21日 11,601 -573 -4.71% 10,960
ファンドの特徴
主として米国の銀行・金融機関の株式に投資を行います。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -4.02%
3ヶ月 +20.19%
6ヶ月 +25.79%
1年 +32.54%
2年 +18.01%
3年 +11.95%
5年 +12.76%
10年 ---
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 -4.02%
3ヶ月 +19.87%
6ヶ月 +24.72%
1年 +31.41%
2年 +38.08%
3年 +35.22%
5年 +68.16%
10年 ---
設定来(年率) +10.87%
設定来 +99.18%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.76
6ヶ月 0.84
1年 1.32
2年 0.60
3年 0.45
5年 0.43
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
23
値上がり(6ヶ月)
182
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 約定日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.87%
◆諸費用(法定書類等の作成に要する費用、監査費用等):毎日のファンドの純資産総額に対して、合理的な見積率(上限年率0.2%(税込))を乗じた額をその費用の合計額とみなして、ファンドからご負担いただきます。

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 マニュライフ・インベストメント・マネジメント
設定日 2015年11月20日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月20日、4月20日、7月20日、10月20日

2025年01月20日更新
分配金履歴
2025.01.20 1,000円
2024.10.21 400円
2024.07.22 700円
2024.04.22 0円
2024.01.22 0円
2023.10.20 0円
2025.01.20 1,000円
2024.10.21 400円
2024.07.22 700円
2024.04.22 0円
2024.01.22 0円
2023.10.20 0円
2023.07.20 0円
2023.04.20 0円
2023.01.20 0円
2022.10.20 500円
2022.07.20 0円
2022.04.20 0円
2022.01.20 1,000円
2021.10.20 700円
2021.07.20 0円
2021.04.20 900円
2021.01.20 0円
2020.10.20 0円
2020.07.20 0円
2020.04.20 0円
2020.01.20 0円
2019.10.21 0円
2019.07.22 0円
2019.04.22 0円
2019.01.21 0円
2018.10.22 0円
2018.07.20 200円
2018.04.20 0円
2018.01.22 900円
2017.10.20 500円
2017.07.20 300円
2017.04.20 0円
2017.01.20 1,200円
2016.10.20 0円
2016.07.20 0円
2016.04.20 0円
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