信託報酬率変更のお知らせ(2019年9月11日)
当ファンドは約款変更が行われ、2019年9月11日付で、信託報酬率が変更されました。
詳細は「投資信託説明書(交付目論見書)」でご確認ください。

マニュライフ・アジア経済圏・小型成長株ファンド

(愛称:グローイング・アジア)

国際株式型
基準日:2019年09月13日

基準価額8,030
前日比:+73円 (+0.92%)
純資産総額779百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月13日 8,030 +73 +0.92% 779
2019年09月12日 7,957 +87 +1.11% 772
2019年09月11日 7,870 +1 +0.01% 764
2019年09月10日 7,869 +51 +0.65% 763
2019年09月09日 7,818 +51 +0.66% 758
2019年09月06日 7,767 +120 +1.57% 753
2019年09月05日 7,647 +115 +1.53% 742
2019年09月04日 7,532 -75 -0.99% 730
2019年09月03日 7,607 +9 +0.12% 738
2019年09月02日 7,598 +44 +0.58% 737
2019年08月30日 7,554 +39 +0.52% 733
2019年08月29日 7,515 +40 +0.54% 729
2019年08月28日 7,475 +72 +0.97% 725
2019年08月27日 7,403 -92 -1.23% 719
2019年08月26日 7,495 -114 -1.50% 728
2019年08月23日 7,609 -54 -0.70% 741
2019年08月22日 7,663 +34 +0.45% 751
2019年08月21日 7,629 +15 +0.20% 747
2019年08月20日 7,614 +133 +1.78% 746
2019年08月19日 7,481 +6 +0.08% 745
2019年08月16日 7,475 +7 +0.09% 745
2019年08月15日 7,468 +3 +0.04% 746
2019年08月14日 7,465 -33 -0.44% 746
2019年08月13日 7,498 -48 -0.64% 750
2019年08月09日 7,546 +118 +1.59% 755
2019年08月08日 7,428 +32 +0.43% 742
2019年08月07日 7,396 +12 +0.16% 739
2019年08月06日 7,384 -233 -3.06% 737
2019年08月05日 7,617 -215 -2.75% 760
2019年08月02日 7,832 -228 -2.83% 782
2019年08月01日 8,060 +48 +0.60% 807
2019年07月31日 8,012 -40 -0.50% 802
2019年07月30日 8,052 -22 -0.27% 807
2019年07月29日 8,074 -78 -0.96% 809
2019年07月26日 8,152 +63 +0.78% 817
2019年07月25日 8,089 +31 +0.38% 813
2019年07月24日 8,058 +30 +0.37% 809
2019年07月23日 8,028 -15 -0.19% 809
2019年07月22日 8,043 +72 +0.90% 810
2019年07月19日 7,971 -57 -0.71% 803
2019年07月18日 8,028 -52 -0.64% 809
2019年07月17日 8,080 +38 +0.47% 814
2019年07月16日 8,042 -46 -0.57% 810
2019年07月12日 8,088 +88 +1.10% 815
2019年07月11日 8,000 -28 -0.35% 806
2019年07月10日 8,028 -28 -0.35% 813
2019年07月09日 8,056 -98 -1.20% 818
2019年07月08日 8,154 +22 +0.27% 830
2019年07月05日 8,132 +23 +0.28% 828
2019年07月04日 8,109 -33 -0.41% 825
2019年07月03日 8,142 -51 -0.62% 829
2019年07月02日 8,193 +82 +1.01% 834
2019年07月01日 8,111 +40 +0.50% 826
2019年06月28日 8,071 +39 +0.49% 822
2019年06月27日 8,032 +31 +0.39% 819
2019年06月26日 8,001 -15 -0.19% 816
2019年06月25日 8,016 -17 -0.21% 817
2019年06月24日 8,033 -5 -0.06% 820
2019年06月21日 8,038 +71 +0.89% 820
2019年06月20日 7,967 +77 +0.98% 813
2019年06月19日 7,890 +22 +0.28% 805
2019年06月18日 7,868 -35 -0.44% 802
2019年06月17日 7,903 -21 -0.27% 806
2019年06月14日 7,924 -44 -0.55% 808
ファンドの特長
投資信託証券への投資を通じて主に日本を除くアジア・オセアニア各国・地域の小型株式に分散投資を行い、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
リスク管理を徹底しつつ、割安で成長の期待できる銘柄に投資を行い、値上がり益の獲得を目指します。
アジア・オセアニアの小型株式への投資は、マニュライフ・アセット・マネジメント(HK)リミテッドが行います。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1127
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1045
値上がり(6ヶ月)
1116
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.9516%程度
ファンド基本情報
運用会社 マニュライフ・アセット・マネジメント
設定日 2013年07月31日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年3月10日、6月10日、9月10日、12月10日

2019年09月10日更新
分配金履歴
2019.09.10 0円
2019.06.10 0円
2019.03.11 0円
2018.12.10 0円
2018.09.10 0円
2018.06.11 0円
2019.09.10 0円
2019.06.10 0円
2019.03.11 0円
2018.12.10 0円
2018.09.10 0円
2018.06.11 0円
2018.03.12 0円
2017.12.11 0円
2017.09.11 0円
2017.06.12 0円
2017.03.10 0円
2016.12.12 0円
2016.09.12 0円
2016.06.10 0円
2016.03.10 0円
2015.12.10 0円
2015.09.10 0円
2015.06.10 500円
2015.03.10 500円
2014.12.10 500円
2014.09.10 500円
2014.06.10 500円
2014.03.10 600円
2013.12.10 500円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -5.72%
3ヶ月 -3.46%
6ヶ月 -8.43%
1年 -19.22%
2年 -8.29%
3年 -0.68%
5年 -3.49%
10年 ---
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -5.72%
3ヶ月 -3.46%
6ヶ月 -8.43%
1年 -19.22%
2年 -15.89%
3年 -2.02%
5年 -12.15%
10年 ---
設定来(年率) +1.90%
設定来 +11.54%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.27
6ヶ月 -0.52
1年 -0.84
2年 -0.43
3年 -0.04
5年 -0.20
レーティング
基準(3年)
短期(1年)
リスクメジャー
4