【重要】信託終了(繰上償還)決定のお知らせ(2024年1月23日)
当ファンドは正式に、2024年3月4日をもって、信託を終了することが決定されました。
繰上償還に伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。
■ 売却のお申込受付 : 2024年2月21日申込受付分をもって停止いたします。
詳細は、委託会社からのお知らせでご確認ください。
   信託終了(繰上償還)決定のお知らせ

マニュライフ・アジア経済圏・小型成長株ファンド

(愛称:グローイング・アジア)

国際株式型
ノーロード
基準日:2024年03月04日

基準価額10,692
前日比:-2円 (-0.02%)
純資産総額459百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年03月04日 10,692 -2 -0.02% 459
2024年03月01日 10,694 -1 -0.01% 459
2024年02月29日 10,695 -1 -0.01% 459
2024年02月28日 10,696 -1 -0.01% 459
2024年02月27日 10,697 +1 +0.01% 460
2024年02月26日 10,696 -2 -0.02% 490
2024年02月22日 10,698 -1 -0.01% 490
2024年02月21日 10,699 0 0.00% 492
2024年02月20日 10,699 0 0.00% 493
2024年02月19日 10,699 -2 -0.02% 494
2024年02月16日 10,701 0 0.00% 496
2024年02月15日 10,701 -1 -0.01% 501
2024年02月14日 10,702 +23 +0.22% 501
2024年02月13日 10,679 -9 -0.08% 500
2024年02月09日 10,688 -2 -0.02% 500
2024年02月08日 10,690 +30 +0.28% 501
2024年02月07日 10,660 -57 -0.53% 500
2024年02月06日 10,717 -7 -0.07% 503
2024年02月05日 10,724 +159 +1.50% 507
2024年02月02日 10,565 -26 -0.25% 499
2024年02月01日 10,591 -50 -0.47% 500
2024年01月31日 10,641 +12 +0.11% 503
2024年01月30日 10,629 -62 -0.58% 504
2024年01月29日 10,691 +34 +0.32% 507
2024年01月26日 10,657 -11 -0.10% 518
2024年01月25日 10,668 -22 -0.21% 519
2024年01月24日 10,690 -26 -0.24% 530
2024年01月23日 10,716 -49 -0.46% 532
2024年01月22日 10,765 +112 +1.05% 536
2024年01月19日 10,653 +99 +0.94% 531
2024年01月18日 10,554 -227 -2.11% 526
2024年01月17日 10,781 -52 -0.48% 538
2024年01月16日 10,833 +109 +1.02% 541
2024年01月15日 10,724 -2 -0.02% 536
2024年01月12日 10,726 -17 -0.16% 536
2024年01月11日 10,743 +115 +1.08% 539
2024年01月10日 10,628 +112 +1.07% 534
2024年01月09日 10,516 -81 -0.76% 536
2024年01月05日 10,597 +128 +1.22% 542
2024年01月04日 10,469 -34 -0.32% 537
2023年12月29日 10,503 +31 +0.30% 541
2023年12月28日 10,472 +80 +0.77% 544
2023年12月27日 10,392 +37 +0.36% 540
2023年12月26日 10,355 +3 +0.03% 538
2023年12月25日 10,352 -12 -0.12% 538
2023年12月22日 10,364 -18 -0.17% 546
2023年12月21日 10,382 -35 -0.34% 548
2023年12月20日 10,417 +115 +1.12% 550
2023年12月19日 10,302 +31 +0.30% 544
2023年12月18日 10,271 -29 -0.28% 543
2023年12月15日 10,300 +210 +2.08% 546
2023年12月14日 10,090 -238 -2.30% 535
2023年12月13日 10,328 -26 -0.25% 547
2023年12月12日 10,354 +13 +0.13% 548
2023年12月11日 10,341 -353 -3.30% 535
2023年12月08日 10,694 -329 -2.98% 552
2023年12月07日 11,023 -21 -0.19% 569
2023年12月06日 11,044 -155 -1.38% 570
2023年12月05日 11,199 +19 +0.17% 578
ファンドの特徴
・投資信託証券への投資を通じて主に日本を除くアジア・オセアニア各国・地域の小型株式に分散投資を行い、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
・リスク管理を徹底しつつ、割安で成長の期待できる銘柄に投資を行い、値上がり益の獲得を目指します。
・アジア・オセアニアの小型株式への投資は、マニュライフ・インベストメント・マネジメント(HK)リミテッドが行います。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
備考
パフォーマンス
2024年02月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.51%
3ヶ月 -0.23%
6ヶ月 +3.34%
1年 +22.21%
2年 +12.13%
3年 +8.26%
5年 +11.83%
10年 +5.83%
2024年03月04日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +7.16%
設定来 +75.92%
2024年02月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 0.55
1年 2.96
2年 1.16
3年 0.74
5年 0.67
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
---
値上がり(6ヶ月)
---
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.9795%程度
◆監査費用等:純資産総額に対して年率0.2%(税込)以内

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から7営業日目
解約 申込受付日から7営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 マニュライフ・インベストメント・マネジメント
設定日 2013年07月31日
償還日 2024年3月4日
決算日 原則 毎年3月10日、6月10日、9月10日、12月10日

2023年12月11日更新
分配金履歴
2023.12.11 500円
2023.09.11 1,000円
2023.06.12 0円
2023.03.10 0円
2022.12.12 0円
2022.09.12 0円
2023.12.11 500円
2023.09.11 1,000円
2023.06.12 0円
2023.03.10 0円
2022.12.12 0円
2022.09.12 0円
2022.06.10 0円
2022.03.10 0円
2021.12.10 400円
2021.09.10 0円
2021.06.10 1,000円
2021.03.10 400円
2020.12.10 0円
2020.09.10 0円
2020.06.10 0円
2020.03.10 0円
2019.12.10 0円
2019.09.10 0円
2019.06.10 0円
2019.03.11 0円
2018.12.10 0円
2018.09.10 0円
2018.06.11 0円
2018.03.12 0円
2017.12.11 0円
2017.09.11 0円
2017.06.12 0円
2017.03.10 0円
2016.12.12 0円
2016.09.12 0円
2016.06.10 0円
2016.03.10 0円
2015.12.10 0円
2015.09.10 0円
2015.06.10 500円
2015.03.10 500円
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