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マニュライフ・アジア経済圏・小型成長株ファンド

(愛称:グローイング・アジア)

国際株式型
基準日:2020年01月22日

基準価額8,622
前日比:-120円 (-1.37%)
純資産総額743百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年01月22日 8,622 -120 -1.37% 743
2020年01月21日 8,742 -29 -0.33% 753
2020年01月20日 8,771 +35 +0.40% 755
2020年01月17日 8,736 +69 +0.80% 752
2020年01月16日 8,667 +39 +0.45% 746
2020年01月15日 8,628 +9 +0.10% 749
2020年01月14日 8,619 +177 +2.10% 748
2020年01月10日 8,442 +194 +2.35% 732
2020年01月09日 8,248 +42 +0.51% 715
2020年01月08日 8,206 +2 +0.02% 712
2020年01月07日 8,204 -80 -0.97% 712
2020年01月06日 8,284 -88 -1.05% 720
2019年12月30日 8,372 +68 +0.82% 728
2019年12月27日 8,304 +7 +0.08% 722
2019年12月26日 8,297 +17 +0.21% 721
2019年12月25日 8,280 -10 -0.12% 720
2019年12月24日 8,290 +39 +0.47% 721
2019年12月23日 8,251 -5 -0.06% 718
2019年12月20日 8,256 -69 -0.83% 721
2019年12月19日 8,325 -10 -0.12% 728
2019年12月18日 8,335 +14 +0.17% 729
2019年12月17日 8,321 -2 -0.02% 728
2019年12月16日 8,323 +69 +0.84% 742
2019年12月13日 8,254 +145 +1.79% 739
2019年12月12日 8,109 0 0.00% 726
2019年12月11日 8,109 -7 -0.09% 729
2019年12月10日 8,116 +31 +0.38% 728
2019年12月09日 8,085 0 0.00% 725
2019年12月06日 8,085 +54 +0.67% 725
2019年12月05日 8,031 -4 -0.05% 724
2019年12月04日 8,035 -61 -0.75% 725
2019年12月03日 8,096 -29 -0.36% 733
2019年12月02日 8,125 -21 -0.26% 736
2019年11月29日 8,146 -32 -0.39% 747
2019年11月28日 8,178 +61 +0.75% 750
2019年11月27日 8,117 -12 -0.15% 745
2019年11月26日 8,129 +59 +0.73% 754
2019年11月25日 8,070 +6 +0.07% 749
2019年11月22日 8,064 -60 -0.74% 750
2019年11月21日 8,124 -94 -1.14% 756
2019年11月20日 8,218 +10 +0.12% 766
2019年11月19日 8,208 +24 +0.29% 765
2019年11月18日 8,184 +42 +0.52% 763
2019年11月15日 8,142 -44 -0.54% 759
2019年11月14日 8,186 -80 -0.97% 764
2019年11月13日 8,266 -5 -0.06% 772
2019年11月12日 8,271 -78 -0.93% 773
2019年11月11日 8,349 -30 -0.36% 780
2019年11月08日 8,379 +41 +0.49% 783
2019年11月07日 8,338 -41 -0.49% 780
2019年11月06日 8,379 +68 +0.82% 791
2019年11月05日 8,311 +148 +1.81% 784
2019年11月01日 8,163 -41 -0.50% 770
2019年10月31日 8,204 +29 +0.35% 776
2019年10月30日 8,175 +2 +0.02% 774
2019年10月29日 8,173 +72 +0.89% 774
2019年10月28日 8,101 -1 -0.01% 768
2019年10月25日 8,102 +9 +0.11% 768
2019年10月24日 8,093 +29 +0.36% 767
2019年10月23日 8,064 +19 +0.24% 764
ファンドの特徴
投資信託証券への投資を通じて主に日本を除くアジア・オセアニア各国・地域の小型株式に分散投資を行い、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
リスク管理を徹底しつつ、割安で成長の期待できる銘柄に投資を行い、値上がり益の獲得を目指します。
アジア・オセアニアの小型株式への投資は、マニュライフ・アセット・マネジメント(HK)リミテッドが行います。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
519
分配金利回り
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月間ページ閲覧
828
値上がり(6ヶ月)
910
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.9795%程度
ファンド基本情報
運用会社 マニュライフ・アセット・マネジメント
設定日 2013年07月31日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年3月10日、6月10日、9月10日、12月10日

2019年12月10日更新
分配金履歴
2019.12.10 0円
2019.09.10 0円
2019.06.10 0円
2019.03.11 0円
2018.12.10 0円
2018.09.10 0円
2019.12.10 0円
2019.09.10 0円
2019.06.10 0円
2019.03.11 0円
2018.12.10 0円
2018.09.10 0円
2018.06.11 0円
2018.03.12 0円
2017.12.11 0円
2017.09.11 0円
2017.06.12 0円
2017.03.10 0円
2016.12.12 0円
2016.09.12 0円
2016.06.10 0円
2016.03.10 0円
2015.12.10 0円
2015.09.10 0円
2015.06.10 500円
2015.03.10 500円
2014.12.10 500円
2014.09.10 500円
2014.06.10 500円
2014.03.10 600円
2013.12.10 500円
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2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.77%
3ヶ月 +6.28%
6ヶ月 +3.73%
1年 +8.26%
2年 -10.91%
3年 +2.87%
5年 -1.44%
10年 ---
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.77%
3ヶ月 +6.28%
6ヶ月 +3.73%
1年 +8.26%
2年 -20.63%
3年 +8.87%
5年 -5.12%
10年 ---
設定来(年率) +3.07%
設定来 +19.72%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.89
6ヶ月 0.31
1年 0.57
2年 -0.59
3年 0.18
5年 -0.08
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4