マニュライフ・カナダ債券ファンド

(愛称:メープルギフト)

国際債券型
基準日:2021年12月01日

基準価額8,000
前日比:-32円 (-0.40%)
純資産総額2,137百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年12月01日 8,000 -32 -0.40% 2,137
2021年11月30日 8,032 -10 -0.12% 2,149
2021年11月29日 8,042 -70 -0.86% 2,152
2021年11月26日 8,112 -38 -0.47% 2,175
2021年11月25日 8,150 +37 +0.46% 2,198
2021年11月24日 8,113 0 0.00% 2,189
2021年11月22日 8,113 -52 -0.64% 2,194
2021年11月19日 8,165 +25 +0.31% 2,208
2021年11月18日 8,140 -55 -0.67% 2,216
2021年11月17日 8,195 -10 -0.12% 2,237
2021年11月16日 8,205 +20 +0.24% 2,245
2021年11月15日 8,185 +4 +0.05% 2,245
2021年11月12日 8,181 -40 -0.49% 2,243
2021年11月11日 8,221 +4 +0.05% 2,265
2021年11月10日 8,217 +4 +0.05% 2,265
2021年11月09日 8,213 -37 -0.45% 2,265
2021年11月08日 8,250 +12 +0.15% 2,285
2021年11月05日 8,238 -40 -0.48% 2,288
2021年11月04日 8,278 -7 -0.08% 2,305
2021年11月02日 8,285 0 0.00% 2,317
2021年11月01日 8,285 -17 -0.20% 2,320
2021年10月29日 8,302 -21 -0.25% 2,351
2021年10月28日 8,323 +8 +0.10% 2,359
2021年10月27日 8,315 +26 +0.31% 2,380
2021年10月26日 8,289 -5 -0.06% 2,373
2021年10月25日 8,294 -2 -0.02% 2,372
2021年10月22日 8,296 -84 -1.00% 2,379
2021年10月21日 8,380 -5 -0.06% 2,404
2021年10月20日 8,385 +18 +0.22% 2,408
2021年10月19日 8,367 -3 -0.04% 2,404
2021年10月18日 8,370 +9 +0.11% 2,408
2021年10月15日 8,361 +106 +1.28% 2,410
2021年10月14日 8,255 +22 +0.27% 2,381
2021年10月13日 8,233 +12 +0.15% 2,377
2021年10月12日 8,221 +67 +0.82% 2,373
2021年10月11日 8,154 +63 +0.78% 2,354
2021年10月08日 8,091 +24 +0.30% 2,342
2021年10月07日 8,067 -6 -0.07% 2,335
2021年10月06日 8,073 +50 +0.62% 2,372
2021年10月05日 8,023 +13 +0.16% 2,358
2021年10月04日 8,010 +28 +0.35% 2,356
2021年10月01日 7,982 -5 -0.06% 2,348
2021年09月30日 7,987 -41 -0.51% 2,349
2021年09月29日 8,028 0 0.00% 2,362
2021年09月28日 8,028 +18 +0.22% 2,368
2021年09月27日 8,010 +7 +0.09% 2,363
2021年09月24日 8,003 +159 +2.03% 2,365
2021年09月22日 7,844 -47 -0.60% 2,324
2021年09月21日 7,891 -104 -1.30% 2,338
2021年09月17日 7,995 -15 -0.19% 2,381
2021年09月16日 8,010 +12 +0.15% 2,386
2021年09月15日 7,998 -36 -0.45% 2,382
2021年09月14日 8,034 +33 +0.41% 2,394
2021年09月13日 8,001 -25 -0.31% 2,385
2021年09月10日 8,026 +3 +0.04% 2,392
2021年09月09日 8,023 -34 -0.42% 2,392
2021年09月08日 8,057 -54 -0.67% 2,418
2021年09月07日 8,111 +7 +0.09% 2,434
2021年09月06日 8,104 -6 -0.07% 2,433
2021年09月03日 8,110 +57 +0.71% 2,436
2021年09月02日 8,053 +4 +0.05% 2,424
ファンドの特徴
・カナダドル建ての公社債を主要投資対象とし、安定した金利収入の確保と中長期的な値上り益の獲得を目指します。
・毎月20日(休業日の場合は翌営業日)の決算時に収益の分配を行います。
・運用は、カナダに本拠を置くマニュライフ・アセット・マネジメント・リミテッドが行います。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
339
分配金利回り
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月間ページ閲覧
745
値上がり(6ヶ月)
884
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
2.75%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.474%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 マニュライフ・インベストメント・マネジメント
設定日 2012年09月07日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月20日

2021年11月22日更新
分配金履歴
2021.11.22 15円
2021.10.20 15円
2021.09.21 15円
2021.08.20 15円
2021.07.20 15円
2021.06.21 15円
2021.11.22 15円
2021.10.20 15円
2021.09.21 15円
2021.08.20 15円
2021.07.20 15円
2021.06.21 15円
2021.05.20 15円
2021.04.20 15円
2021.03.22 15円
2021.02.22 15円
2021.01.20 25円
2020.12.21 25円
2020.11.20 25円
2020.10.20 25円
2020.09.23 25円
2020.08.20 25円
2020.07.20 25円
2020.06.22 25円
2020.05.20 25円
2020.04.20 25円
2020.03.23 25円
2020.02.20 25円
2020.01.20 25円
2019.12.20 25円
2019.11.20 25円
2019.10.21 25円
2019.09.20 25円
2019.08.20 25円
2019.07.22 25円
2019.06.20 25円
2019.05.20 25円
2019.04.22 25円
2019.03.20 25円
2019.02.20 25円
2019.01.21 25円
2018.12.20 40円
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2021年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.13%
3ヶ月 +2.64%
6ヶ月 +3.59%
1年 +14.68%
2年 +7.85%
3年 +6.14%
5年 +5.58%
10年 ---
2021年10月29日現在
騰落率
1ヶ月 +4.13%
3ヶ月 +2.62%
6ヶ月 +3.55%
1年 +14.50%
2年 +15.51%
3年 +17.96%
5年 +27.18%
10年 ---
設定来(年率) +3.79%
設定来 +34.72%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.34
6ヶ月 0.50
1年 2.33
2年 0.74
3年 0.65
5年 0.64
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3