マニュライフ・カナダ債券ファンド

(愛称:メープルギフト)

国際債券型
基準日:2019年09月20日

基準価額7,558
前日比:-12円 (-0.16%)
純資産総額3,070百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月20日 7,558 -12 -0.16% 3,070
2019年09月19日 7,570 -1 -0.01% 3,083
2019年09月18日 7,571 +6 +0.08% 3,086
2019年09月17日 7,565 -18 -0.24% 3,084
2019年09月13日 7,583 -22 -0.29% 3,097
2019年09月12日 7,605 +10 +0.13% 3,117
2019年09月11日 7,595 -6 -0.08% 3,149
2019年09月10日 7,601 +15 +0.20% 3,151
2019年09月09日 7,586 +18 +0.24% 3,145
2019年09月06日 7,568 -4 -0.05% 3,140
2019年09月05日 7,572 +94 +1.26% 3,144
2019年09月04日 7,478 -18 -0.24% 3,106
2019年09月03日 7,496 +5 +0.07% 3,114
2019年09月02日 7,491 -42 -0.56% 3,112
2019年08月30日 7,533 +23 +0.31% 3,131
2019年08月29日 7,510 +24 +0.32% 3,125
2019年08月28日 7,486 +2 +0.03% 3,121
2019年08月27日 7,484 +67 +0.90% 3,121
2019年08月26日 7,417 -73 -0.97% 3,099
2019年08月23日 7,490 -26 -0.35% 3,130
2019年08月22日 7,516 +2 +0.03% 3,148
2019年08月21日 7,514 -7 -0.09% 3,147
2019年08月20日 7,521 -67 -0.88% 3,146
2019年08月19日 7,588 +35 +0.46% 3,176
2019年08月16日 7,553 +16 +0.21% 3,164
2019年08月15日 7,537 -41 -0.54% 3,158
2019年08月14日 7,578 +64 +0.85% 3,178
2019年08月13日 7,514 -31 -0.41% 3,155
2019年08月09日 7,545 +6 +0.08% 3,170
2019年08月08日 7,539 -4 -0.05% 3,167
2019年08月07日 7,543 +24 +0.32% 3,169
2019年08月06日 7,519 -39 -0.52% 3,159
2019年08月05日 7,558 -44 -0.58% 3,185
2019年08月02日 7,602 -102 -1.32% 3,204
2019年08月01日 7,704 -3 -0.04% 3,251
2019年07月31日 7,707 -19 -0.25% 3,259
2019年07月30日 7,726 +32 +0.42% 3,269
2019年07月29日 7,694 -27 -0.35% 3,265
2019年07月26日 7,721 +22 +0.29% 3,283
2019年07月25日 7,699 +8 +0.10% 3,275
2019年07月24日 7,691 +4 +0.05% 3,272
2019年07月23日 7,687 -16 -0.21% 3,270
2019年07月22日 7,703 -12 -0.16% 3,275
2019年07月19日 7,715 +2 +0.03% 3,281
2019年07月18日 7,713 +14 +0.18% 3,288
2019年07月17日 7,699 +1 +0.01% 3,284
2019年07月16日 7,698 -18 -0.23% 3,284
2019年07月12日 7,716 +18 +0.23% 3,295
2019年07月11日 7,698 -27 -0.35% 3,290
2019年07月10日 7,725 -5 -0.06% 3,304
2019年07月09日 7,730 +16 +0.21% 3,308
2019年07月08日 7,714 -12 -0.16% 3,306
2019年07月05日 7,726 +4 +0.05% 3,311
2019年07月04日 7,722 +43 +0.56% 3,306
2019年07月03日 7,679 -31 -0.40% 3,291
2019年07月02日 7,710 -12 -0.16% 3,305
2019年07月01日 7,722 +41 +0.53% 3,310
2019年06月28日 7,681 +34 +0.44% 3,293
2019年06月27日 7,647 +40 +0.53% 3,279
2019年06月26日 7,607 +16 +0.21% 3,261
2019年06月25日 7,591 +14 +0.18% 3,258
2019年06月24日 7,577 -20 -0.26% 3,263
2019年06月21日 7,597 +17 +0.22% 3,276
ファンドの特長
カナダドル建ての公社債を主要投資対象とし、安定した金利収入の確保と中長期的な値上り益の獲得を目指します。
毎月20日(休業日の場合は翌営業日)の決算時に収益の分配を行います。
運用は、カナダに本拠を置くマニュライフ・アセット・マネジメント・リミテッドが行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
216
分配金利回り
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月間ページ閲覧
442
値上がり(6ヶ月)
442
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.4472%
ファンド基本情報
運用会社 マニュライフ・アセット・マネジメント
設定日 2012年09月07日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月20日

2019年09月20日更新
分配金履歴
2019.09.20 25円
2019.08.20 25円
2019.07.22 25円
2019.06.20 25円
2019.05.20 25円
2019.04.22 25円
2019.09.20 25円
2019.08.20 25円
2019.07.22 25円
2019.06.20 25円
2019.05.20 25円
2019.04.22 25円
2019.03.20 25円
2019.02.20 25円
2019.01.21 25円
2018.12.20 40円
2018.11.20 40円
2018.10.22 40円
2018.09.20 40円
2018.08.20 40円
2018.07.20 40円
2018.06.20 40円
2018.05.21 40円
2018.04.20 40円
2018.03.20 40円
2018.02.20 40円
2018.01.22 40円
2017.12.20 40円
2017.11.20 40円
2017.10.20 40円
2017.09.20 40円
2017.08.21 40円
2017.07.20 40円
2017.06.20 40円
2017.05.22 40円
2017.04.20 40円
2017.03.21 40円
2017.02.20 40円
2017.01.20 40円
2016.12.20 40円
2016.11.21 40円
2016.10.20 40円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.93%
3ヶ月 +1.75%
6ヶ月 +0.34%
1年 +0.88%
2年 -0.64%
3年 +3.07%
5年 -0.72%
10年 ---
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -1.93%
3ヶ月 +1.75%
6ヶ月 +0.34%
1年 +0.83%
2年 -1.33%
3年 +9.22%
5年 -3.62%
10年 ---
設定来(年率) +3.07%
設定来 +21.43%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.26
6ヶ月 0.07
1年 0.13
2年 -0.08
3年 0.42
5年 -0.08
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3