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マニュライフ・カナダ債券ファンド

(愛称:メープルギフト)

国際債券型
基準日:2020年02月26日

基準価額7,811
前日比:-37円 (-0.47%)
純資産総額3,453百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月26日 7,811 -37 -0.47% 3,453
2020年02月25日 7,848 -64 -0.81% 3,471
2020年02月21日 7,912 +53 +0.67% 3,508
2020年02月20日 7,859 +90 +1.16% 3,482
2020年02月19日 7,769 +8 +0.10% 3,444
2020年02月18日 7,761 +11 +0.14% 3,440
2020年02月17日 7,750 +9 +0.12% 3,436
2020年02月14日 7,741 -5 -0.06% 2,937
2020年02月13日 7,746 +4 +0.05% 2,941
2020年02月12日 7,742 +12 +0.16% 2,939
2020年02月10日 7,730 -3 -0.04% 2,939
2020年02月07日 7,733 +12 +0.16% 2,940
2020年02月06日 7,721 +4 +0.05% 2,936
2020年02月05日 7,717 +43 +0.56% 2,936
2020年02月04日 7,674 -23 -0.30% 2,919
2020年02月03日 7,697 -52 -0.67% 2,927
2020年01月31日 7,749 +5 +0.06% 2,947
2020年01月30日 7,744 -8 -0.10% 2,945
2020年01月29日 7,752 +14 +0.18% 2,951
2020年01月28日 7,738 -22 -0.28% 2,947
2020年01月27日 7,760 -22 -0.28% 2,956
2020年01月24日 7,782 +12 +0.15% 2,966
2020年01月23日 7,770 -32 -0.41% 2,964
2020年01月22日 7,802 -10 -0.13% 2,975
2020年01月21日 7,812 +16 +0.21% 2,980
2020年01月20日 7,796 -48 -0.61% 2,973
2020年01月17日 7,844 +23 +0.29% 2,992
2020年01月16日 7,821 +35 +0.45% 2,997
2020年01月15日 7,786 -15 -0.19% 2,985
2020年01月14日 7,801 +54 +0.70% 2,995
2020年01月10日 7,747 +21 +0.27% 2,975
2020年01月09日 7,726 +56 +0.73% 2,969
2020年01月08日 7,670 -64 -0.83% 2,949
2020年01月07日 7,734 +11 +0.14% 2,974
2020年01月06日 7,723 -24 -0.31% 2,971
2019年12月30日 7,747 +26 +0.34% 2,982
2019年12月27日 7,721 +29 +0.38% 2,972
2019年12月26日 7,692 +19 +0.25% 2,960
2019年12月25日 7,673 -6 -0.08% 2,954
2019年12月24日 7,679 +3 +0.04% 2,956
2019年12月23日 7,676 +1 +0.01% 2,955
2019年12月20日 7,675 -21 -0.27% 2,955
2019年12月19日 7,696 +21 +0.27% 2,968
2019年12月18日 7,675 +3 +0.04% 2,961
2019年12月17日 7,672 -6 -0.08% 2,960
2019年12月16日 7,678 +20 +0.26% 2,966
2019年12月13日 7,658 +45 +0.59% 2,958
2019年12月12日 7,613 +32 +0.42% 2,943
2019年12月11日 7,581 +8 +0.11% 2,931
2019年12月10日 7,573 +4 +0.05% 2,929
2019年12月09日 7,569 -45 -0.59% 2,930
2019年12月06日 7,614 -20 -0.26% 2,948
2019年12月05日 7,634 +41 +0.54% 2,957
2019年12月04日 7,593 0 0.00% 2,950
2019年12月03日 7,593 -81 -1.06% 2,951
2019年12月02日 7,674 +21 +0.27% 2,984
2019年11月29日 7,653 +23 +0.30% 2,978
2019年11月28日 7,630 -3 -0.04% 2,970
2019年11月27日 7,633 +39 +0.51% 2,975
ファンドの特徴
カナダドル建ての公社債を主要投資対象とし、安定した金利収入の確保と中長期的な値上り益の獲得を目指します。
毎月20日(休業日の場合は翌営業日)の決算時に収益の分配を行います。
運用は、カナダに本拠を置くマニュライフ・アセット・マネジメント・リミテッドが行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
186
分配金利回り
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月間ページ閲覧
793
値上がり(6ヶ月)
719
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.474%
ファンド基本情報
運用会社 マニュライフ・アセット・マネジメント
設定日 2012年09月07日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月20日

2020年02月20日更新
分配金履歴
2020.02.20 25円
2020.01.20 25円
2019.12.20 25円
2019.11.20 25円
2019.10.21 25円
2019.09.20 25円
2020.02.20 25円
2020.01.20 25円
2019.12.20 25円
2019.11.20 25円
2019.10.21 25円
2019.09.20 25円
2019.08.20 25円
2019.07.22 25円
2019.06.20 25円
2019.05.20 25円
2019.04.22 25円
2019.03.20 25円
2019.02.20 25円
2019.01.21 25円
2018.12.20 40円
2018.11.20 40円
2018.10.22 40円
2018.09.20 40円
2018.08.20 40円
2018.07.20 40円
2018.06.20 40円
2018.05.21 40円
2018.04.20 40円
2018.03.20 40円
2018.02.20 40円
2018.01.22 40円
2017.12.20 40円
2017.11.20 40円
2017.10.20 40円
2017.09.20 40円
2017.08.21 40円
2017.07.20 40円
2017.06.20 40円
2017.05.22 40円
2017.04.20 40円
2017.03.21 40円
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2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.35%
3ヶ月 +2.57%
6ヶ月 +2.54%
1年 +7.53%
2年 +1.27%
3年 +1.85%
5年 -0.19%
10年 ---
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.35%
3ヶ月 +2.56%
6ヶ月 +2.49%
1年 +7.39%
2年 +2.04%
3年 +4.92%
5年 -2.15%
10年 ---
設定来(年率) +3.35%
設定来 +24.84%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.46
6ヶ月 0.66
1年 1.57
2年 0.20
3年 0.29
5年 -0.02
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3