マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(毎月分配型)

国際株式型
基準日:2021年04月19日

基準価額9,610
前日比:+50円 (+0.52%)
純資産総額5,049百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年04月19日 9,610 +50 +0.52% 5,049
2021年04月16日 9,560 +17 +0.18% 5,024
2021年04月15日 9,543 +19 +0.20% 5,020
2021年04月14日 9,524 -69 -0.72% 5,024
2021年04月13日 9,593 -23 -0.24% 5,065
2021年04月12日 9,616 +13 +0.14% 5,081
2021年04月09日 9,603 -9 -0.09% 5,082
2021年04月08日 9,612 -7 -0.07% 5,090
2021年04月07日 9,619 -30 -0.31% 5,099
2021年04月06日 9,649 +32 +0.33% 5,119
2021年04月05日 9,617 -6 -0.06% 5,103
2021年04月02日 9,623 +50 +0.52% 5,111
2021年04月01日 9,573 +3 +0.03% 5,085
2021年03月31日 9,570 +53 +0.56% 5,083
2021年03月30日 9,517 +12 +0.13% 5,056
2021年03月29日 9,505 +161 +1.72% 5,048
2021年03月26日 9,344 +99 +1.07% 4,970
2021年03月25日 9,245 +5 +0.05% 4,922
2021年03月24日 9,240 -107 -1.14% 4,922
2021年03月23日 9,347 +42 +0.45% 4,985
2021年03月22日 9,305 -42 -0.45% 4,968
2021年03月19日 9,347 -44 -0.47% 4,991
2021年03月18日 9,391 +17 +0.18% 5,028
2021年03月17日 9,374 -10 -0.11% 5,018
2021年03月16日 9,384 +61 +0.65% 5,041
2021年03月15日 9,323 +74 +0.80% 5,012
2021年03月12日 9,249 +52 +0.57% 4,988
2021年03月11日 9,197 +67 +0.73% 4,970
2021年03月10日 9,130 -26 -0.28% 4,922
2021年03月09日 9,156 +120 +1.33% 4,940
2021年03月08日 9,036 +176 +1.99% 4,878
2021年03月05日 8,860 -18 -0.20% 4,781
2021年03月04日 8,878 -15 -0.17% 4,802
2021年03月03日 8,893 -17 -0.19% 4,813
2021年03月02日 8,910 +181 +2.07% 4,822
2021年03月01日 8,729 -86 -0.98% 4,728
2021年02月26日 8,815 -107 -1.20% 4,766
2021年02月25日 8,922 +145 +1.65% 4,823
2021年02月24日 8,777 -9 -0.10% 4,761
2021年02月22日 8,786 +7 +0.08% 4,768
2021年02月19日 8,779 -27 -0.31% 4,769
2021年02月18日 8,806 -45 -0.51% 4,791
2021年02月17日 8,851 +36 +0.41% 4,833
2021年02月16日 8,815 +62 +0.71% 4,814
2021年02月15日 8,753 +67 +0.77% 4,780
2021年02月12日 8,686 +23 +0.27% 4,741
2021年02月10日 8,663 -60 -0.69% 4,724
2021年02月09日 8,723 +17 +0.20% 4,761
2021年02月08日 8,706 +28 +0.32% 4,756
2021年02月05日 8,678 +110 +1.28% 4,746
2021年02月04日 8,568 +13 +0.15% 4,691
2021年02月03日 8,555 +85 +1.00% 4,687
2021年02月02日 8,470 +88 +1.05% 4,647
2021年02月01日 8,382 -144 -1.69% 4,603
2021年01月29日 8,526 +43 +0.51% 4,683
2021年01月28日 8,483 -115 -1.34% 4,669
2021年01月27日 8,598 -8 -0.09% 4,742
2021年01月26日 8,606 +14 +0.16% 4,755
2021年01月25日 8,592 -26 -0.30% 4,755
2021年01月22日 8,618 -1 -0.01% 4,775
2021年01月21日 8,619 -7 -0.08% 4,782
2021年01月20日 8,626 +56 +0.65% 4,799
ファンドの特徴
世界各国の株式に分散投資を行い、安定した配当収益の確保、および信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
好水準の配当金など、株主還元を積極的に行う企業に投資します。
世界各国の様々な業種の企業から、株主還元に積極的な企業を選別します。
毎月決算を行い、安定した分配を目指すとともに、年4回のボーナス分配を目指します。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
268
分配金利回り
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月間ページ閲覧
328
値上がり(6ヶ月)
561
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.562%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 マニュライフ・インベストメント・マネジメント
設定日 2010年08月31日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月10日

2021年04月12日更新
分配金履歴
2021.04.12 30円
2021.03.10 30円
2021.02.10 30円
2021.01.12 30円
2020.12.10 30円
2020.11.10 30円
2021.04.12 30円
2021.03.10 30円
2021.02.10 30円
2021.01.12 30円
2020.12.10 30円
2020.11.10 30円
2020.10.12 30円
2020.09.10 30円
2020.08.11 30円
2020.07.10 30円
2020.06.10 30円
2020.05.11 30円
2020.04.10 30円
2020.03.10 30円
2020.02.10 30円
2020.01.10 30円
2019.12.10 30円
2019.11.11 30円
2019.10.10 30円
2019.09.10 30円
2019.08.13 30円
2019.07.10 30円
2019.06.10 30円
2019.05.10 30円
2019.04.10 30円
2019.03.11 30円
2019.02.12 30円
2019.01.10 30円
2018.12.10 30円
2018.11.12 30円
2018.10.10 30円
2018.09.10 30円
2018.08.10 30円
2018.07.10 30円
2018.06.11 30円
2018.05.10 30円
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2021年03月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +8.92%
3ヶ月 +15.32%
6ヶ月 +25.11%
1年 +41.02%
2年 +6.94%
3年 +7.45%
5年 +5.26%
10年 +9.37%
2021年03月31日現在
騰落率
1ヶ月 +8.91%
3ヶ月 +15.22%
6ヶ月 +24.79%
1年 +39.98%
2年 +12.95%
3年 +21.83%
5年 +25.04%
10年 +86.21%
設定来(年率) +10.68%
設定来 +113.10%
2021年03月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.51
6ヶ月 1.41
1年 2.74
2年 0.35
3年 0.41
5年 0.34
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
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