マニュライフ・カナダ株式ファンド
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年01月21日 | 10,402 | +37 | +0.36% | 1,874 |
2025年01月20日 | 10,365 | +66 | +0.64% | 1,867 |
2025年01月17日 | 10,299 | -95 | -0.91% | 1,854 |
2025年01月16日 | 10,394 | +10 | +0.10% | 1,870 |
2025年01月15日 | 10,384 | -353 | -3.29% | 1,841 |
2025年01月14日 | 10,737 | -247 | -2.25% | 1,903 |
2025年01月10日 | 10,984 | -39 | -0.35% | 1,951 |
2025年01月09日 | 11,023 | +71 | +0.65% | 1,954 |
2025年01月08日 | 10,952 | -71 | -0.64% | 1,938 |
2025年01月07日 | 11,023 | +59 | +0.54% | 1,938 |
2025年01月06日 | 10,964 | +13 | +0.12% | 1,928 |
2024年12月30日 | 10,951 | -44 | -0.40% | 1,926 |
2024年12月27日 | 10,995 | +10 | +0.09% | 1,933 |
2024年12月26日 | 10,985 | +17 | +0.15% | 1,932 |
2024年12月25日 | 10,968 | +61 | +0.56% | 1,927 |
2024年12月24日 | 10,907 | +87 | +0.80% | 1,918 |
2024年12月23日 | 10,820 | +27 | +0.25% | 1,902 |
2024年12月20日 | 10,793 | +148 | +1.39% | 1,897 |
2024年12月19日 | 10,645 | -255 | -2.34% | 1,875 |
2024年12月18日 | 10,900 | -92 | -0.84% | 1,919 |
2024年12月17日 | 10,992 | -21 | -0.19% | 1,934 |
2024年12月16日 | 11,013 | +22 | +0.20% | 1,938 |
2024年12月13日 | 10,991 | -109 | -0.98% | 1,934 |
2024年12月12日 | 11,100 | +131 | +1.19% | 1,957 |
2024年12月11日 | 10,969 | -25 | -0.23% | 1,937 |
2024年12月10日 | 10,994 | +78 | +0.71% | 1,941 |
2024年12月09日 | 10,916 | -89 | -0.81% | 1,927 |
2024年12月06日 | 11,005 | -6 | -0.05% | 1,943 |
2024年12月05日 | 11,011 | +35 | +0.32% | 1,943 |
2024年12月04日 | 10,976 | -26 | -0.24% | 1,939 |
2024年12月03日 | 11,002 | -37 | -0.34% | 1,941 |
2024年12月02日 | 11,039 | -2 | -0.02% | 1,948 |
2024年11月29日 | 11,041 | -59 | -0.53% | 1,945 |
2024年11月28日 | 11,100 | -4 | -0.04% | 1,958 |
2024年11月27日 | 11,104 | -13 | -0.12% | 1,960 |
2024年11月26日 | 11,117 | -147 | -1.31% | 1,962 |
2024年11月25日 | 11,264 | +52 | +0.46% | 1,990 |
2024年11月22日 | 11,212 | +116 | +1.05% | 1,979 |
2024年11月21日 | 11,096 | +28 | +0.25% | 1,960 |
2024年11月20日 | 11,068 | +64 | +0.58% | 1,956 |
2024年11月19日 | 11,004 | +53 | +0.48% | 1,946 |
2024年11月18日 | 10,951 | -278 | -2.48% | 1,937 |
2024年11月15日 | 11,229 | +3 | +0.03% | 1,990 |
2024年11月14日 | 11,226 | +95 | +0.85% | 1,999 |
2024年11月13日 | 11,131 | +166 | +1.51% | 1,986 |
2024年11月12日 | 10,965 | +83 | +0.76% | 1,956 |
2024年11月11日 | 10,882 | -55 | -0.50% | 1,949 |
2024年11月08日 | 10,937 | +7 | +0.06% | 1,958 |
2024年11月07日 | 10,930 | +190 | +1.77% | 1,956 |
2024年11月06日 | 10,740 | +105 | +0.99% | 1,924 |
2024年11月05日 | 10,635 | +136 | +1.30% | 1,904 |
2024年11月01日 | 10,499 | -277 | -2.57% | 1,881 |
2024年10月31日 | 10,776 | -13 | -0.12% | 1,930 |
2024年10月30日 | 10,789 | +22 | +0.20% | 1,935 |
2024年10月29日 | 10,767 | +28 | +0.26% | 1,936 |
2024年10月28日 | 10,739 | +16 | +0.15% | 1,932 |
2024年10月25日 | 10,723 | -73 | -0.68% | 1,936 |
2024年10月24日 | 10,796 | +44 | +0.41% | 1,951 |
2024年10月23日 | 10,752 | +44 | +0.41% | 1,945 |
2024年10月22日 | 10,708 | +46 | +0.43% | 1,936 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.947% |
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