マニュライフ・カナダ株式ファンド

国際株式型
基準日:2019年08月21日

基準価額9,650
前日比:-68円 (-0.70%)
純資産総額2,188百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月21日 9,650 -68 -0.70% 2,188
2019年08月20日 9,718 +81 +0.84% 2,206
2019年08月19日 9,637 +148 +1.56% 2,187
2019年08月16日 9,489 -6 -0.06% 2,153
2019年08月15日 9,495 -272 -2.78% 2,155
2019年08月14日 9,767 +168 +1.75% 2,217
2019年08月13日 9,599 -174 -1.78% 2,179
2019年08月09日 9,773 +140 +1.45% 2,218
2019年08月08日 9,633 +65 +0.68% 2,186
2019年08月07日 9,568 -89 -0.92% 2,171
2019年08月06日 9,657 -51 -0.53% 2,192
2019年08月05日 9,708 -123 -1.25% 2,206
2019年08月02日 9,831 -201 -2.00% 2,234
2019年08月01日 10,032 -46 -0.46% 2,282
2019年07月31日 10,078 -22 -0.22% 2,297
2019年07月30日 10,100 -2 -0.02% 2,305
2019年07月29日 10,102 +25 +0.25% 2,309
2019年07月26日 10,077 -39 -0.39% 2,310
2019年07月25日 10,116 +37 +0.37% 2,322
2019年07月24日 10,079 +46 +0.46% 2,317
2019年07月23日 10,033 -14 -0.14% 2,309
2019年07月22日 10,047 0 0.00% 2,312
2019年07月19日 10,047 -2 -0.02% 2,314
2019年07月18日 10,049 -43 -0.43% 2,332
2019年07月17日 10,092 +6 +0.06% 2,342
2019年07月16日 10,086 -37 -0.37% 2,350
2019年07月12日 10,123 +25 +0.25% 2,360
2019年07月11日 10,098 -11 -0.11% 2,357
2019年07月10日 10,109 +42 +0.42% 2,362
2019年07月09日 10,067 -29 -0.29% 2,353
2019年07月08日 10,096 -4 -0.04% 2,360
2019年07月05日 10,100 +26 +0.26% 2,362
2019年07月04日 10,074 +108 +1.08% 2,357
2019年07月03日 9,966 +27 +0.27% 2,337
2019年07月02日 9,939 -18 -0.18% 2,331
2019年07月01日 9,957 +86 +0.87% 2,335
2019年06月28日 9,871 +70 +0.71% 2,318
2019年06月27日 9,801 +31 +0.32% 2,302
2019年06月26日 9,770 -111 -1.12% 2,304
2019年06月25日 9,881 0 0.00% 2,337
2019年06月24日 9,881 -41 -0.41% 2,338
2019年06月21日 9,922 +23 +0.23% 2,347
2019年06月20日 9,899 +29 +0.29% 2,345
2019年06月19日 9,870 +99 +1.01% 2,339
2019年06月18日 9,771 +31 +0.32% 2,334
2019年06月17日 9,740 +6 +0.06% 2,330
2019年06月14日 9,734 0 0.00% 2,329
2019年06月13日 9,734 -43 -0.44% 2,329
2019年06月12日 9,777 +28 +0.29% 2,342
2019年06月11日 9,749 -3 -0.03% 2,338
2019年06月10日 9,752 +75 +0.78% 2,340
2019年06月07日 9,677 +67 +0.70% 2,324
2019年06月06日 9,610 +45 +0.47% 2,311
2019年06月05日 9,565 +114 +1.21% 2,302
2019年06月04日 9,451 -15 -0.16% 2,275
2019年06月03日 9,466 -110 -1.15% 2,278
2019年05月31日 9,576 -40 -0.42% 2,317
2019年05月30日 9,616 -127 -1.30% 2,327
2019年05月29日 9,743 -96 -0.98% 2,358
2019年05月28日 9,839 +85 +0.87% 2,384
2019年05月27日 9,754 +38 +0.39% 2,367
2019年05月24日 9,716 -159 -1.61% 2,365
2019年05月23日 9,875 -86 -0.86% 2,407
2019年05月22日 9,961 +42 +0.42% 2,428
ファンドの特長
カナダ株式を主な投資対象とします。 S&Pトロント総合指数をベンチマークとし、ベンチマークを上回る投資成果を目指します。 外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません。
3ヵ月ごとに決算を行い、年4回分配を行うことを目指します。 株式の売買益(評価益を含みます。)と配当収入を収益分配の原資とします。
マザーファンドの運用にあたっては、マニュライフ・アセット・マネジメント・リミテッドに運用指図に関する権限の一部を委託します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
663
分配金利回り
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月間ページ閲覧
267
値上がり(6ヶ月)
624
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.9116%
ファンド基本情報
運用会社 マニュライフ・アセット・マネジメント
設定日 2009年02月23日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月15日、4月15日、7月15日、10月15日

2019年07月16日更新
分配金履歴
2019.07.16 0円
2019.04.15 0円
2019.01.15 0円
2018.10.15 0円
2018.07.17 0円
2018.04.16 0円
2019.07.16 0円
2019.04.15 0円
2019.01.15 0円
2018.10.15 0円
2018.07.17 0円
2018.04.16 0円
2018.01.15 0円
2017.10.16 0円
2017.07.18 0円
2017.04.17 0円
2017.01.16 0円
2016.10.17 0円
2016.07.15 0円
2016.04.15 0円
2016.01.15 0円
2015.10.15 100円
2015.07.15 100円
2015.04.15 400円
2015.01.15 300円
2014.10.15 100円
2014.07.15 700円
2014.04.15 300円
2014.01.15 800円
2013.10.15 800円
2013.07.16 500円
2013.04.15 1,200円
2013.01.15 500円
2012.10.15 100円
2012.07.17 100円
2012.04.16 500円
2012.01.16 100円
2011.10.17 100円
2011.07.15 500円
2011.04.15 1,200円
2011.01.17 1,000円
2010.10.15 400円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.10%
3ヶ月 +1.06%
6ヶ月 +8.85%
1年 +0.67%
2年 +4.21%
3年 +7.43%
5年 +0.80%
10年 +4.91%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.10%
3ヶ月 +1.06%
6ヶ月 +8.85%
1年 +0.67%
2年 +8.59%
3年 +23.99%
5年 +3.70%
10年 +35.08%
設定来(年率) +11.86%
設定来 +123.78%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.10
6ヶ月 0.81
1年 0.04
2年 0.25
3年 0.49
5年 0.05
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4