マニュライフ・カナダ株式ファンド

国際株式型
基準日:2020年07月03日

基準価額9,304
前日比:+64円 (+0.69%)
純資産総額1,646百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年07月03日 9,304 +64 +0.69% 1,646
2020年07月02日 9,240 -71 -0.76% 1,635
2020年07月01日 9,311 +144 +1.57% 1,647
2020年06月30日 9,167 +167 +1.86% 1,622
2020年06月29日 9,000 -139 -1.52% 1,592
2020年06月26日 9,139 +86 +0.95% 1,617
2020年06月25日 9,053 -146 -1.59% 1,602
2020年06月24日 9,199 -66 -0.71% 1,628
2020年06月23日 9,265 +110 +1.20% 1,640
2020年06月22日 9,155 -51 -0.55% 1,621
2020年06月19日 9,206 +19 +0.21% 1,629
2020年06月18日 9,187 -102 -1.10% 1,626
2020年06月17日 9,289 +77 +0.84% 1,644
2020年06月16日 9,212 +105 +1.15% 1,630
2020年06月15日 9,107 +167 +1.87% 1,615
2020年06月12日 8,940 -502 -5.32% 1,586
2020年06月11日 9,442 -107 -1.12% 1,675
2020年06月10日 9,549 -106 -1.10% 1,697
2020年06月09日 9,655 -95 -0.97% 1,715
2020年06月08日 9,750 +258 +2.72% 1,732
2020年06月05日 9,492 -47 -0.49% 1,689
2020年06月04日 9,539 +125 +1.33% 1,699
2020年06月03日 9,414 +230 +2.50% 1,678
2020年06月02日 9,184 +110 +1.21% 1,637
2020年06月01日 9,074 +28 +0.31% 1,617
2020年05月29日 9,046 -38 -0.42% 1,612
2020年05月28日 9,084 +85 +0.94% 1,619
2020年05月27日 8,999 +50 +0.56% 1,603
2020年05月26日 8,949 +121 +1.37% 1,594
2020年05月25日 8,828 +18 +0.20% 1,574
2020年05月22日 8,810 -52 -0.59% 1,571
2020年05月21日 8,862 +28 +0.32% 1,580
2020年05月20日 8,834 +151 +1.74% 1,596
2020年05月19日 8,683 +110 +1.28% 1,569
2020年05月18日 8,573 -2 -0.02% 1,549
2020年05月15日 8,575 +81 +0.95% 1,549
2020年05月14日 8,494 -229 -2.63% 1,535
2020年05月13日 8,723 -163 -1.83% 1,575
2020年05月12日 8,886 +61 +0.69% 1,602
2020年05月11日 8,825 +110 +1.26% 1,592
2020年05月08日 8,715 +184 +2.16% 1,572
2020年05月07日 8,531 -96 -1.11% 1,539
2020年05月01日 8,627 -251 -2.83% 1,556
2020年04月30日 8,878 +301 +3.51% 1,601
2020年04月28日 8,577 +122 +1.44% 1,547
2020年04月27日 8,455 +78 +0.93% 1,525
2020年04月24日 8,377 +9 +0.11% 1,511
2020年04月23日 8,368 +210 +2.57% 1,511
2020年04月22日 8,158 -288 -3.41% 1,473
2020年04月21日 8,446 -45 -0.53% 1,525
2020年04月20日 8,491 +257 +3.12% 1,533
2020年04月17日 8,234 +73 +0.89% 1,487
2020年04月16日 8,161 -195 -2.33% 1,473
2020年04月15日 8,356 +124 +1.51% 1,506
2020年04月14日 8,232 -89 -1.07% 1,484
2020年04月13日 8,321 -4 -0.05% 1,500
2020年04月10日 8,325 +90 +1.09% 1,500
2020年04月09日 8,235 +246 +3.08% 1,486
2020年04月08日 7,989 +24 +0.30% 1,441
2020年04月07日 7,965 +432 +5.73% 1,437
2020年04月06日 7,533 -32 -0.42% 1,359
ファンドの特徴
・カナダ株式を主な投資対象とします。 S&Pトロント総合指数をベンチマークとし、ベンチマークを上回る投資成果を目指します。
・外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません。
・3ヵ月ごとに決算を行い、年4回分配を行うことを目指します。
・ 株式の売買益(評価益を含みます。)と配当収入を収益分配の原資とします。
・マザーファンドの運用にあたっては、マニュライフ・インベストメント・マネジメント・リミテッドに運用指図に関する権限の一部を委託します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
842
分配金利回り
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月間ページ閲覧
835
値上がり(6ヶ月)
847
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.947%
ファンド基本情報
運用会社 マニュライフ・インベストメント・マネジメント
設定日 2009年02月23日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月15日、4月15日、7月15日、10月15日

2020年04月15日更新
分配金履歴
2020.04.15 0円
2020.01.15 100円
2019.10.15 0円
2019.07.16 0円
2019.04.15 0円
2019.01.15 0円
2020.04.15 0円
2020.01.15 100円
2019.10.15 0円
2019.07.16 0円
2019.04.15 0円
2019.01.15 0円
2018.10.15 0円
2018.07.17 0円
2018.04.16 0円
2018.01.15 0円
2017.10.16 0円
2017.07.18 0円
2017.04.17 0円
2017.01.16 0円
2016.10.17 0円
2016.07.15 0円
2016.04.15 0円
2016.01.15 0円
2015.10.15 100円
2015.07.15 100円
2015.04.15 400円
2015.01.15 300円
2014.10.15 100円
2014.07.15 700円
2014.04.15 300円
2014.01.15 800円
2013.10.15 800円
2013.07.16 500円
2013.04.15 1,200円
2013.01.15 500円
2012.10.15 100円
2012.07.17 100円
2012.04.16 500円
2012.01.16 100円
2011.10.17 100円
2011.07.15 500円
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2020年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.34%
3ヶ月 +19.77%
6ヶ月 -12.29%
1年 -6.26%
2年 -2.08%
3年 +0.36%
5年 -1.83%
10年 +4.45%
2020年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.34%
3ヶ月 +19.77%
6ヶ月 -12.15%
1年 -6.12%
2年 -3.98%
3年 +1.25%
5年 -8.59%
10年 +39.09%
設定来(年率) +10.18%
設定来 +115.67%
2020年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.16
6ヶ月 -0.31
1年 -0.16
2年 -0.12
3年 0.03
5年 -0.14
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+