マニュライフ・カナダ株式ファンド

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2025年01月21日

基準価額10,402
前日比:+37円 (+0.36%)
純資産総額1,874百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月21日 10,402 +37 +0.36% 1,874
2025年01月20日 10,365 +66 +0.64% 1,867
2025年01月17日 10,299 -95 -0.91% 1,854
2025年01月16日 10,394 +10 +0.10% 1,870
2025年01月15日 10,384 -353 -3.29% 1,841
2025年01月14日 10,737 -247 -2.25% 1,903
2025年01月10日 10,984 -39 -0.35% 1,951
2025年01月09日 11,023 +71 +0.65% 1,954
2025年01月08日 10,952 -71 -0.64% 1,938
2025年01月07日 11,023 +59 +0.54% 1,938
2025年01月06日 10,964 +13 +0.12% 1,928
2024年12月30日 10,951 -44 -0.40% 1,926
2024年12月27日 10,995 +10 +0.09% 1,933
2024年12月26日 10,985 +17 +0.15% 1,932
2024年12月25日 10,968 +61 +0.56% 1,927
2024年12月24日 10,907 +87 +0.80% 1,918
2024年12月23日 10,820 +27 +0.25% 1,902
2024年12月20日 10,793 +148 +1.39% 1,897
2024年12月19日 10,645 -255 -2.34% 1,875
2024年12月18日 10,900 -92 -0.84% 1,919
2024年12月17日 10,992 -21 -0.19% 1,934
2024年12月16日 11,013 +22 +0.20% 1,938
2024年12月13日 10,991 -109 -0.98% 1,934
2024年12月12日 11,100 +131 +1.19% 1,957
2024年12月11日 10,969 -25 -0.23% 1,937
2024年12月10日 10,994 +78 +0.71% 1,941
2024年12月09日 10,916 -89 -0.81% 1,927
2024年12月06日 11,005 -6 -0.05% 1,943
2024年12月05日 11,011 +35 +0.32% 1,943
2024年12月04日 10,976 -26 -0.24% 1,939
2024年12月03日 11,002 -37 -0.34% 1,941
2024年12月02日 11,039 -2 -0.02% 1,948
2024年11月29日 11,041 -59 -0.53% 1,945
2024年11月28日 11,100 -4 -0.04% 1,958
2024年11月27日 11,104 -13 -0.12% 1,960
2024年11月26日 11,117 -147 -1.31% 1,962
2024年11月25日 11,264 +52 +0.46% 1,990
2024年11月22日 11,212 +116 +1.05% 1,979
2024年11月21日 11,096 +28 +0.25% 1,960
2024年11月20日 11,068 +64 +0.58% 1,956
2024年11月19日 11,004 +53 +0.48% 1,946
2024年11月18日 10,951 -278 -2.48% 1,937
2024年11月15日 11,229 +3 +0.03% 1,990
2024年11月14日 11,226 +95 +0.85% 1,999
2024年11月13日 11,131 +166 +1.51% 1,986
2024年11月12日 10,965 +83 +0.76% 1,956
2024年11月11日 10,882 -55 -0.50% 1,949
2024年11月08日 10,937 +7 +0.06% 1,958
2024年11月07日 10,930 +190 +1.77% 1,956
2024年11月06日 10,740 +105 +0.99% 1,924
2024年11月05日 10,635 +136 +1.30% 1,904
2024年11月01日 10,499 -277 -2.57% 1,881
2024年10月31日 10,776 -13 -0.12% 1,930
2024年10月30日 10,789 +22 +0.20% 1,935
2024年10月29日 10,767 +28 +0.26% 1,936
2024年10月28日 10,739 +16 +0.15% 1,932
2024年10月25日 10,723 -73 -0.68% 1,936
2024年10月24日 10,796 +44 +0.41% 1,951
2024年10月23日 10,752 +44 +0.41% 1,945
2024年10月22日 10,708 +46 +0.43% 1,936
ファンドの特徴
・カナダ株式を主な投資対象とします。 S&Pトロント総合指数をベンチマークとし、ベンチマークを上回る投資成果を目指します。
・外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません。
・3ヵ月ごとに決算を行い、年4回分配を行うことを目指します。
・ 株式の売買益(評価益を含みます。)と配当収入を収益分配の原資とします。
・マザーファンドの運用にあたっては、マニュライフ・インベストメント・マネジメント・リミテッドに運用指図に関する権限の一部を委託します。
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.82%
3ヶ月 +7.87%
6ヶ月 +4.07%
1年 +19.58%
2年 +18.76%
3年 +12.68%
5年 +14.27%
10年 +7.18%
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.82%
3ヶ月 +7.87%
6ヶ月 +4.00%
1年 +17.64%
2年 +37.25%
3年 +34.48%
5年 +70.17%
10年 +68.16%
設定来(年率) +12.77%
設定来 +202.51%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.78
6ヶ月 0.39
1年 2.25
2年 1.76
3年 0.90
5年 0.75
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年)
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
401
値上がり(6ヶ月)
632
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.947%
◆監査費用等:純資産総額に対して年率0.2%(税込)以内

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 マニュライフ・インベストメント・マネジメント
設定日 2009年02月23日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月15日、4月15日、7月15日、10月15日

2025年01月15日更新
分配金履歴
2025.01.15 400円
2024.10.15 0円
2024.07.16 500円
2024.04.15 1,000円
2024.01.15 600円
2023.10.16 0円
2025.01.15 400円
2024.10.15 0円
2024.07.16 500円
2024.04.15 1,000円
2024.01.15 600円
2023.10.16 0円
2023.07.18 600円
2023.04.17 0円
2023.01.16 0円
2022.10.17 0円
2022.07.15 0円
2022.04.15 1,000円
2022.01.17 700円
2021.10.15 300円
2021.07.15 1,000円
2021.04.15 1,000円
2021.01.15 200円
2020.10.15 0円
2020.07.15 0円
2020.04.15 0円
2020.01.15 100円
2019.10.15 0円
2019.07.16 0円
2019.04.15 0円
2019.01.15 0円
2018.10.15 0円
2018.07.17 0円
2018.04.16 0円
2018.01.15 0円
2017.10.16 0円
2017.07.18 0円
2017.04.17 0円
2017.01.16 0円
2016.10.17 0円
2016.07.15 0円
2016.04.15 0円
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