マニュライフ・カナダ株式ファンド

国際株式型
基準日:2019年10月15日

基準価額9,920
前日比:+59円 (+0.60%)
純資産総額2,185百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月15日 9,920 +59 +0.60% 2,185
2019年10月11日 9,861 +143 +1.47% 2,172
2019年10月10日 9,718 +81 +0.84% 2,141
2019年10月09日 9,637 -127 -1.30% 2,123
2019年10月08日 9,764 +48 +0.49% 2,152
2019年10月07日 9,716 +45 +0.47% 2,141
2019年10月04日 9,671 +16 +0.17% 2,132
2019年10月03日 9,655 -211 -2.14% 2,129
2019年10月02日 9,866 -145 -1.45% 2,175
2019年10月01日 10,011 +33 +0.33% 2,211
2019年09月30日 9,978 -37 -0.37% 2,205
2019年09月27日 10,015 +20 +0.20% 2,213
2019年09月26日 9,995 +41 +0.41% 2,209
2019年09月25日 9,954 -77 -0.77% 2,207
2019年09月24日 10,031 -71 -0.70% 2,224
2019年09月20日 10,102 +39 +0.39% 2,241
2019年09月19日 10,063 -49 -0.48% 2,234
2019年09月18日 10,112 +55 +0.55% 2,251
2019年09月17日 10,057 -5 -0.05% 2,239
2019年09月13日 10,062 +15 +0.15% 2,265
2019年09月12日 10,047 +69 +0.69% 2,262
2019年09月11日 9,978 +20 +0.20% 2,247
2019年09月10日 9,958 -9 -0.09% 2,252
2019年09月09日 9,967 +9 +0.09% 2,255
2019年09月06日 9,958 +139 +1.42% 2,253
2019年09月05日 9,819 +148 +1.53% 2,222
2019年09月04日 9,671 -104 -1.06% 2,189
2019年09月03日 9,775 +4 +0.04% 2,212
2019年09月02日 9,771 -9 -0.09% 2,212
2019年08月30日 9,780 +129 +1.34% 2,215
2019年08月29日 9,651 +34 +0.35% 2,187
2019年08月28日 9,617 +42 +0.44% 2,181
2019年08月27日 9,575 +161 +1.71% 2,172
2019年08月26日 9,414 -299 -3.08% 2,135
2019年08月23日 9,713 -32 -0.33% 2,203
2019年08月22日 9,745 +95 +0.98% 2,210
2019年08月21日 9,650 -68 -0.70% 2,188
2019年08月20日 9,718 +81 +0.84% 2,206
2019年08月19日 9,637 +148 +1.56% 2,187
2019年08月16日 9,489 -6 -0.06% 2,153
2019年08月15日 9,495 -272 -2.78% 2,155
2019年08月14日 9,767 +168 +1.75% 2,217
2019年08月13日 9,599 -174 -1.78% 2,179
2019年08月09日 9,773 +140 +1.45% 2,218
2019年08月08日 9,633 +65 +0.68% 2,186
2019年08月07日 9,568 -89 -0.92% 2,171
2019年08月06日 9,657 -51 -0.53% 2,192
2019年08月05日 9,708 -123 -1.25% 2,206
2019年08月02日 9,831 -201 -2.00% 2,234
2019年08月01日 10,032 -46 -0.46% 2,282
2019年07月31日 10,078 -22 -0.22% 2,297
2019年07月30日 10,100 -2 -0.02% 2,305
2019年07月29日 10,102 +25 +0.25% 2,309
2019年07月26日 10,077 -39 -0.39% 2,310
2019年07月25日 10,116 +37 +0.37% 2,322
2019年07月24日 10,079 +46 +0.46% 2,317
2019年07月23日 10,033 -14 -0.14% 2,309
2019年07月22日 10,047 0 0.00% 2,312
2019年07月19日 10,047 -2 -0.02% 2,314
2019年07月18日 10,049 -43 -0.43% 2,332
2019年07月17日 10,092 +6 +0.06% 2,342
2019年07月16日 10,086 -37 -0.37% 2,350
ファンドの特長
カナダ株式を主な投資対象とします。 S&Pトロント総合指数をベンチマークとし、ベンチマークを上回る投資成果を目指します。 外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません。
3ヵ月ごとに決算を行い、年4回分配を行うことを目指します。 株式の売買益(評価益を含みます。)と配当収入を収益分配の原資とします。
マザーファンドの運用にあたっては、マニュライフ・アセット・マネジメント・リミテッドに運用指図に関する権限の一部を委託します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
646
分配金利回り
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月間ページ閲覧
262
値上がり(6ヶ月)
626
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.947%
ファンド基本情報
運用会社 マニュライフ・アセット・マネジメント
設定日 2009年02月23日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月15日、4月15日、7月15日、10月15日

2019年10月15日更新
分配金履歴
2019.10.15 0円
2019.07.16 0円
2019.04.15 0円
2019.01.15 0円
2018.10.15 0円
2018.07.17 0円
2019.10.15 0円
2019.07.16 0円
2019.04.15 0円
2019.01.15 0円
2018.10.15 0円
2018.07.17 0円
2018.04.16 0円
2018.01.15 0円
2017.10.16 0円
2017.07.18 0円
2017.04.17 0円
2017.01.16 0円
2016.10.17 0円
2016.07.15 0円
2016.04.15 0円
2016.01.15 0円
2015.10.15 100円
2015.07.15 100円
2015.04.15 400円
2015.01.15 300円
2014.10.15 100円
2014.07.15 700円
2014.04.15 300円
2014.01.15 800円
2013.10.15 800円
2013.07.16 500円
2013.04.15 1,200円
2013.01.15 500円
2012.10.15 100円
2012.07.17 100円
2012.04.16 500円
2012.01.16 100円
2011.10.17 100円
2011.07.15 500円
2011.04.15 1,200円
2011.01.17 1,000円
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2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.02%
3ヶ月 +1.08%
6ヶ月 +3.24%
1年 -2.00%
2年 +0.02%
3年 +7.24%
5年 +0.43%
10年 +4.81%
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.02%
3ヶ月 +1.08%
6ヶ月 +3.24%
1年 -2.00%
2年 +0.03%
3年 +23.32%
5年 +1.93%
10年 +34.55%
設定来(年率) +11.57%
設定来 +122.78%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.14
6ヶ月 0.33
1年 -0.10
2年 0.00
3年 0.48
5年 0.03
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4