マニュライフ・カナダ株式ファンド

国際株式型
基準日:2017年10月20日

基準価額10,041
前日比:-15円 (-0.15%)
純資産総額3,426百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2017年10月20日現在
ファンドの特長
カナダ株式を主な投資対象とします。 S&Pトロント総合指数をベンチマークとし、ベンチマークを上回る投資成果を目指します。 外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません。
3ヵ月ごとに決算を行い、年4回分配を行うことを目指します。 株式の売買益(評価益を含みます。)と配当収入を収益分配の原資とします。
マザーファンドの運用にあたっては、マニュライフ・アセット・マネジメント・リミテッドに運用指図に関する権限の一部を委託します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
545
分配金利回り
426
月間ページ閲覧
342
値上がり(6ヶ月)
410
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.9116%
ファンド基本情報
運用会社 マニュライフ・アセット・マネジメント
設定日 2009年02月23日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月15日、4月15日、7月15日、10月15日

2017年10月16日更新
分配金履歴
2017.10.16 0円
2017.07.18 0円
2017.04.17 0円
2017.01.16 0円
2016.10.17 0円
2016.07.15 0円
2017.10.16 0円
2017.07.18 0円
2017.04.17 0円
2017.01.16 0円
2016.10.17 0円
2016.07.15 0円
2016.04.15 0円
2016.01.15 0円
2015.10.15 100円
2015.07.15 100円
2015.04.15 400円
2015.01.15 300円
2014.10.15 100円
2014.07.15 700円
2014.04.15 300円
2014.01.15 800円
2013.10.15 800円
2013.07.16 500円
2013.04.15 1,200円
2013.01.15 500円
2012.10.15 100円
2012.07.17 100円
2012.04.16 500円
2012.01.16 100円
2011.10.17 100円
2011.07.15 500円
2011.04.15 1,200円
2011.01.17 1,000円
2010.10.15 400円
2010.01.15 2,500円
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2017年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +7.80%
3ヶ月 +8.98%
6ヶ月 +9.05%
1年 +23.29%
2年 +7.49%
3年 +0.71%
5年 +10.56%
10年 ---
2017年09月29日現在
騰落率
1ヶ月 +7.80%
3ヶ月 +8.98%
6ヶ月 +9.05%
1年 +23.29%
2年 +15.46%
3年 +1.90%
5年 +53.09%
10年 ---
設定来(年率) +14.26%
設定来 +122.75%
2017年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.75
6ヶ月 0.78
1年 1.91
2年 0.47
3年 0.04
5年 0.65
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4