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マニュライフ・カナダ株式ファンド
マニュライフ・カナダ株式ファンド
国際株式型
基準日:2023年12月01日
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基準価額
:
10,945
円
前日比:
+134
円 (
+1.24%
)
純資産総額
:
1,707
百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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時系列基準価額
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チャートの見方
チャート基準日:2023年12月01日現在
ファンドの特徴
・カナダ株式を主な投資対象とします。 S&Pトロント総合指数をベンチマークとし、ベンチマークを上回る投資成果を目指します。
・外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません。
・3ヵ月ごとに決算を行い、年4回分配を行うことを目指します。
・ 株式の売買益(評価益を含みます。)と配当収入を収益分配の原資とします。
・マザーファンドの運用にあたっては、マニュライフ・インベストメント・マネジメント・リミテッドに運用指図に関する権限の一部を委託します。
投資信託説明書(目論見書)
投資信託自動継続(累積)投資約款
投資信託の収益分配金に関するご説明
投資信託の申込手数料に関するご説明
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値上がり(6ヶ月)
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ランキング一覧
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
インターネット:
0%(ノーロード)
IFAによる媒介:
3.30%
SBI新生銀行店頭:
取扱いなし
解約手数料率(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.947%
投資信託の申込手数料に関するご説明
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率
年率 0.080%
マネックスポイントの詳細
ファンド基本情報
運用会社
マニュライフ・インベストメント・マネジメント
設定日
2009年02月23日
償還日
無期限
決算日
原則 毎年1月15日、4月15日、7月15日、10月15日
申込受付不可日
2023年10月16日更新
分配金履歴
2023.10.16
0円
2023.07.18
600円
2023.04.17
0円
2023.01.16
0円
2022.10.17
0円
2022.07.15
0円
2023.10.16
0円
2023.07.18
600円
2023.04.17
0円
2023.01.16
0円
2022.10.17
0円
2022.07.15
0円
2022.04.15
1,000円
2022.01.17
700円
2021.10.15
300円
2021.07.15
1,000円
2021.04.15
1,000円
2021.01.15
200円
2020.10.15
0円
2020.07.15
0円
2020.04.15
0円
2020.01.15
100円
2019.10.15
0円
2019.07.16
0円
2019.04.15
0円
2019.01.15
0円
2018.10.15
0円
2018.07.17
0円
2018.04.16
0円
2018.01.15
0円
2017.10.16
0円
2017.07.18
0円
2017.04.17
0円
2017.01.16
0円
2016.10.17
0円
2016.07.15
0円
2016.04.15
0円
2016.01.15
0円
2015.10.15
100円
2015.07.15
100円
2015.04.15
400円
2015.01.15
300円
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2023年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月
-5.17%
3ヶ月
-5.32%
6ヶ月
+1.68%
1年
-3.93%
2年
+3.05%
3年
+18.38%
5年
+11.20%
10年
+6.69%
2023年10月31日現在
騰落率
1ヶ月
-5.17%
3ヶ月
-5.32%
6ヶ月
+1.86%
1年
-3.75%
2年
+5.89%
3年
+59.38%
5年
+62.91%
10年
+66.54%
設定来(年率)
+11.78%
設定来
+173.15%
2023年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月
-0.63
6ヶ月
0.13
1年
-0.28
2年
0.20
3年
1.14
5年
0.56
レーティング
基準(3年)
★★★
短期(1年)
☆☆
リスクメジャー
4
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