楽天グローバルIPO株式ファンド

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2025年01月20日

基準価額13,145
前日比:+92円 (+0.70%)
純資産総額237百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月20日 13,145 +92 +0.70% 237
2025年01月17日 13,053 +26 +0.20% 235
2025年01月16日 13,027 +57 +0.44% 234
2025年01月15日 12,970 +164 +1.28% 234
2025年01月14日 12,806 -213 -1.64% 231
2025年01月10日 13,019 -29 -0.22% 234
2025年01月09日 13,048 -36 -0.28% 235
2025年01月08日 13,084 -106 -0.80% 235
2025年01月07日 13,190 +117 +0.89% 237
2025年01月06日 13,073 +62 +0.48% 235
2024年12月30日 13,011 -56 -0.43% 234
2024年12月27日 13,067 +71 +0.55% 235
2024年12月26日 12,996 +7 +0.05% 233
2024年12月25日 12,989 +110 +0.85% 233
2024年12月24日 12,879 +25 +0.19% 231
2024年12月23日 12,854 +51 +0.40% 231
2024年12月20日 12,803 +125 +0.99% 230
2024年12月19日 12,678 -167 -1.30% 228
2024年12月18日 12,845 -132 -1.02% 231
2024年12月17日 12,977 +32 +0.25% 233
2024年12月16日 12,945 +60 +0.47% 233
2024年12月13日 12,885 +14 +0.11% 232
2024年12月12日 12,871 +170 +1.34% 232
2024年12月11日 12,701 -110 -0.86% 228
2024年12月10日 12,811 +92 +0.72% 230
2024年12月09日 12,719 +53 +0.42% 229
2024年12月06日 12,666 -34 -0.27% 228
2024年12月05日 12,700 +111 +0.88% 228
2024年12月04日 12,589 -15 -0.12% 227
2024年12月03日 12,604 -38 -0.30% 226
2024年12月02日 12,642 +23 +0.18% 227
2024年11月29日 12,619 -90 -0.71% 227
2024年11月28日 12,709 +41 +0.32% 228
2024年11月27日 12,668 -153 -1.19% 228
2024年11月26日 12,821 +3 +0.02% 231
2024年11月25日 12,818 +63 +0.49% 230
2024年11月22日 12,755 +200 +1.59% 229
2024年11月21日 12,555 +81 +0.65% 226
2024年11月20日 12,474 +191 +1.55% 224
2024年11月19日 12,283 +46 +0.38% 221
2024年11月18日 12,237 -270 -2.16% 220
2024年11月15日 12,507 -29 -0.23% 225
2024年11月14日 12,536 -51 -0.41% 226
2024年11月13日 12,587 -114 -0.90% 227
2024年11月12日 12,701 +73 +0.58% 229
2024年11月11日 12,628 +70 +0.56% 229
2024年11月08日 12,558 +50 +0.40% 228
2024年11月07日 12,508 +251 +2.05% 227
2024年11月06日 12,257 +246 +2.05% 222
2024年11月05日 12,011 -30 -0.25% 218
2024年11月01日 12,041 -268 -2.18% 218
2024年10月31日 12,309 +111 +0.91% 223
2024年10月30日 12,198 +104 +0.86% 221
2024年10月29日 12,094 +73 +0.61% 219
2024年10月28日 12,021 +178 +1.50% 218
2024年10月25日 11,843 -88 -0.74% 215
2024年10月24日 11,931 +75 +0.63% 216
2024年10月23日 11,856 -4 -0.03% 215
2024年10月22日 11,860 +17 +0.14% 215
2024年10月21日 11,843 -7 -0.06% 214
ファンドの特徴
・世界の企業の株式を実質的な主要投資対象とします。
・新規株式公開(IPO)から、原則として4年以内の企業に投資します。
・実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.11%
3ヶ月 +16.13%
6ヶ月 +10.49%
1年 +37.86%
2年 +30.70%
3年 +9.36%
5年 ---
10年 ---
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.11%
3ヶ月 +16.13%
6ヶ月 +10.49%
1年 +37.86%
2年 +70.84%
3年 +30.80%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +9.72%
設定来 +30.11%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.38
6ヶ月 0.66
1年 2.50
2年 1.86
3年 0.47
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
73
値上がり(6ヶ月)
106
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
0%(ノーロード)
※インターネット専用。IFAおよびSBI新生銀行店頭での取扱いはありません。
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.3475%
このほか、ハイウォーターマーク方式による成功報酬17.6%が別途かかります。
※詳しくは交付目論見書等をご参照下さい。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 楽天投信投資顧問
設定日 2021年11月26日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年10月25日

2024年10月25日更新
分配金履歴
2024.10.25 0円
2023.10.25 0円
2022.10.25 0円
2024.10.25 0円
2023.10.25 0円
2022.10.25 0円