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楽天・モーニングスター・ワイド・モート・フォーカス・インデックス・ファンド

(愛称:楽天・ワイド・モート)

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年07月19日

基準価額11,116
前日比:-8円 (-0.07%)
純資産総額203百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年07月19日 11,116 -8 -0.07% 203
2024年07月18日 11,124 -182 -1.61% 201
2024年07月17日 11,306 +178 +1.60% 204
2024年07月16日 11,128 +41 +0.37% 201
2024年07月12日 11,087 -72 -0.65% 200
2024年07月11日 11,159 +85 +0.77% 205
2024年07月10日 11,074 +5 +0.05% 203
2024年07月09日 11,069 -24 -0.22% 198
2024年07月08日 11,093 +13 +0.12% 199
2024年07月05日 11,080 -22 -0.20% 198
2024年07月04日 11,102 -9 -0.08% 200
2024年07月03日 11,111 +44 +0.40% 200
2024年07月02日 11,067 -64 -0.57% 197
2024年07月01日 11,131 -30 -0.27% 200
2024年06月28日 11,161 +39 +0.35% 200
2024年06月27日 11,122 +63 +0.57% 199
2024年06月26日 11,059 -46 -0.41% 197
2024年06月25日 11,105 +16 +0.14% 196
2024年06月24日 11,089 +121 +1.10% 197
2024年06月21日 10,968 +113 +1.04% 194
2024年06月20日 10,855 +11 +0.10% 192
2024年06月19日 10,844 +33 +0.31% 192
2024年06月18日 10,811 +43 +0.40% 198
2024年06月17日 10,768 -17 -0.16% 197
2024年06月14日 10,785 -42 -0.39% 197
2024年06月13日 10,827 +18 +0.17% 201
2024年06月12日 10,809 -46 -0.42% 199
2024年06月11日 10,855 +13 +0.12% 200
2024年06月10日 10,842 +30 +0.28% 200
2024年06月07日 10,812 0 0.00% 199
2024年06月06日 10,812 +103 +0.96% 199
2024年06月05日 10,709 -75 -0.70% 197
2024年06月04日 10,784 -58 -0.53% 194
2024年06月03日 10,842 +139 +1.30% 195
2024年05月31日 10,703 -106 -0.98% 194
2024年05月30日 10,809 -120 -1.10% 197
2024年05月29日 10,929 -75 -0.68% 199
2024年05月28日 11,004 +1 +0.01% 200
2024年05月27日 11,003 +25 +0.23% 200
2024年05月24日 10,978 -184 -1.65% 199
2024年05月23日 11,162 +46 +0.41% 203
2024年05月22日 11,116 -42 -0.38% 200
2024年05月21日 11,158 +47 +0.42% 200
2024年05月20日 11,111 +27 +0.24% 198
2024年05月17日 11,084 +100 +0.91% 199
2024年05月16日 10,984 -71 -0.64% 190
2024年05月15日 11,055 +64 +0.58% 191
2024年05月14日 10,991 +42 +0.38% 189
2024年05月13日 10,949 +57 +0.52% 189
2024年05月10日 10,892 +89 +0.82% 187
2024年05月09日 10,803 +68 +0.63% 185
2024年05月08日 10,735 +94 +0.88% 184
2024年05月07日 10,641 +55 +0.52% 182
2024年05月02日 10,586 -149 -1.39% 176
2024年05月01日 10,735 -66 -0.61% 177
2024年04月30日 10,801 +211 +1.99% 178
2024年04月26日 10,590 -23 -0.22% 174
2024年04月25日 10,613 +49 +0.46% 174
2024年04月24日 10,564 +96 +0.92% 172
2024年04月23日 10,468 +87 +0.84% 170
2024年04月22日 10,381 +37 +0.36% 168
ファンドの特徴
・Morningstar ワイド・モート・フォーカス株式指数(円換算ベース)に連動する投資成果を目指します。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
・効率的な運用を行うために、投資信託財産で保有する有価証券の貸付取引を行う場合があります。
備考
パフォーマンス
2024年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.28%
3ヶ月 +3.08%
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2024年06月28日現在
騰落率
1ヶ月 +4.28%
3ヶ月 +3.08%
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) ---
設定来 +11.61%
2024年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.38
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
0%(ノーロード)
※インターネット専用。IFAおよびSBI新生銀行店頭での取扱いはありません。
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.55%
◆貸付有価証券関連報酬:有価証券の貸付取引を行った場合は、投資信託財産の収益となる品貸料に0.55(税抜0.5)を乗じて得た額

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 楽天投信投資顧問
設定日 2024年02月02日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年10月15日

分配金履歴