楽天・インデックス・バランス・ファンド(株式重視型)

(愛称:楽天インデックスバランス(株式重視型))

複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠
基準日:2025年01月20日

基準価額18,799
前日比:+183円 (+0.98%)
純資産総額50,124百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月20日 18,799 +183 +0.98% 50,124
2025年01月17日 18,616 -81 -0.43% 49,636
2025年01月16日 18,697 +100 +0.54% 49,842
2025年01月15日 18,597 +82 +0.44% 49,577
2025年01月14日 18,515 -285 -1.52% 49,352
2025年01月10日 18,800 -27 -0.14% 50,112
2025年01月09日 18,827 +30 +0.16% 50,160
2025年01月08日 18,797 -157 -0.83% 50,082
2025年01月07日 18,954 +118 +0.63% 50,401
2025年01月06日 18,836 -88 -0.47% 50,084
2024年12月30日 18,924 -117 -0.61% 50,321
2024年12月27日 19,041 +78 +0.41% 50,634
2024年12月26日 18,963 +4 +0.02% 50,426
2024年12月25日 18,959 +99 +0.52% 50,415
2024年12月24日 18,860 +119 +0.63% 50,161
2024年12月23日 18,741 +7 +0.04% 49,844
2024年12月20日 18,734 +227 +1.23% 49,792
2024年12月19日 18,507 -314 -1.67% 49,266
2024年12月18日 18,821 -104 -0.55% 50,103
2024年12月17日 18,925 +49 +0.26% 50,398
2024年12月16日 18,876 +45 +0.24% 50,272
2024年12月13日 18,831 -56 -0.30% 50,161
2024年12月12日 18,887 +138 +0.74% 50,313
2024年12月11日 18,749 -62 -0.33% 49,942
2024年12月10日 18,811 +117 +0.63% 50,079
2024年12月09日 18,694 +5 +0.03% 49,772
2024年12月06日 18,689 -29 -0.15% 49,761
2024年12月05日 18,718 +112 +0.60% 49,843
2024年12月04日 18,606 +1 +0.01% 49,545
2024年12月03日 18,605 +11 +0.06% 49,470
2024年12月02日 18,594 +71 +0.38% 49,308
2024年11月29日 18,523 -83 -0.45% 49,121
2024年11月28日 18,606 -102 -0.55% 49,340
2024年11月27日 18,708 -115 -0.61% 49,615
2024年11月26日 18,823 +87 +0.46% 49,928
2024年11月25日 18,736 +41 +0.22% 49,710
2024年11月22日 18,695 +9 +0.05% 49,605
2024年11月21日 18,686 +7 +0.04% 49,578
2024年11月20日 18,679 +78 +0.42% 49,565
2024年11月19日 18,601 +90 +0.49% 49,368
2024年11月18日 18,511 -344 -1.82% 49,126
2024年11月15日 18,855 +23 +0.12% 50,046
2024年11月14日 18,832 +33 +0.18% 49,993
2024年11月13日 18,799 -32 -0.17% 49,914
2024年11月12日 18,831 +82 +0.44% 49,997
2024年11月11日 18,749 -24 -0.13% 49,758
2024年11月08日 18,773 +26 +0.14% 49,822
2024年11月07日 18,747 +301 +1.63% 49,755
2024年11月06日 18,446 +191 +1.05% 48,951
2024年11月05日 18,255 +76 +0.42% 48,365
2024年11月01日 18,179 -324 -1.75% 48,163
2024年10月31日 18,503 -28 -0.15% 48,991
2024年10月30日 18,531 +18 +0.10% 49,072
2024年10月29日 18,513 +17 +0.09% 49,024
2024年10月28日 18,496 +78 +0.42% 48,979
2024年10月25日 18,418 -6 -0.03% 48,778
2024年10月24日 18,424 -1 -0.01% 48,800
2024年10月23日 18,425 +14 +0.08% 48,804
2024年10月22日 18,411 +16 +0.09% 48,790
2024年10月21日 18,395 +7 +0.04% 48,755
ファンドの特徴
・日本を含む全世界の株式および投資適格債券に分散投資します。
・全世界株式および投資適格債券の代表的な指数に連動する投資成果を目指します。
・各資産の基本配分は、株式70%、債券30%とします。投資適格債券への投資にあたっては、原則として実質組入外貨建資産の対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を目指します。
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.16%
3ヶ月 +6.42%
6ヶ月 +3.02%
1年 +19.42%
2年 +19.85%
3年 +9.66%
5年 +11.61%
10年 ---
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.16%
3ヶ月 +6.42%
6ヶ月 +3.02%
1年 +19.42%
2年 +43.64%
3年 +31.87%
5年 +73.20%
10年 ---
設定来(年率) +13.83%
設定来 +89.24%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.11
6ヶ月 0.35
1年 2.65
2年 2.45
3年 0.93
5年 1.01
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
503
値上がり(6ヶ月)
648
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質0.211%程度
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 楽天投信投資顧問
設定日 2018年07月20日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年4月15日

2024年04月15日更新
分配金履歴
2024.04.15 0円
2023.04.17 0円
2022.04.15 0円
2021.04.15 0円
2020.04.15 0円
2019.04.15 0円
2024.04.15 0円
2023.04.17 0円
2022.04.15 0円
2021.04.15 0円
2020.04.15 0円
2019.04.15 0円