GS BRICs株式ファンド

国際株式型
基準日:2017年08月17日

基準価額9,414
前日比:+54円 (+0.58%)
純資産総額2,427百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年08月17日現在
ファンドの特長
主としてブラジル、ロシア、インドおよび中国の企業およびBRICs経済に関連する企業の発行する株式を実質的な主要投資対象とします。
現地における企業調査等に基づき、優れた経営陣のもと持続的な成長の見込まれる銘柄を選定します。
外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
532
分配金利回り
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月間ページ閲覧
97
値上がり(6ヶ月)
150
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
一律2.16%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質概算1.972%程度
ファンド基本情報
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
設定日 2008年01月21日
償還日 2018年5月14日
決算日 原則 2月14日、5月14日、8月14日、11月14日

2017年08月14日更新
分配金履歴
2017.08.14 0円
2017.05.15 0円
2017.02.14 0円
2016.11.14 0円
2016.08.15 0円
2016.05.16 0円
2017.08.14 0円
2017.05.15 0円
2017.02.14 0円
2016.11.14 0円
2016.08.15 0円
2016.05.16 0円
2016.02.15 0円
2015.11.16 0円
2015.08.14 0円
2015.05.14 0円
2015.02.16 0円
2014.11.14 0円
2014.08.14 0円
2014.05.14 0円
2014.02.14 0円
2013.11.14 0円
2013.08.14 0円
2013.05.14 0円
2013.02.14 0円
2012.11.14 0円
2012.08.14 0円
2012.05.14 0円
2012.02.14 0円
2011.11.14 0円
2011.08.15 0円
2011.05.16 0円
2011.02.14 0円
2010.11.15 0円
2010.08.16 0円
2010.05.14 0円
2010.02.15 0円
2009.11.16 0円
2009.08.14 0円
2009.05.14 0円
2009.02.16 0円
2008.11.14 0円
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2017年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.54%
3ヶ月 +7.86%
6ヶ月 +15.05%
1年 +28.15%
2年 +3.88%
3年 +5.20%
5年 +12.69%
10年 ---
2017年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +4.54%
3ヶ月 +7.86%
6ヶ月 +15.05%
1年 +28.15%
2年 +7.90%
3年 +16.42%
5年 +81.69%
10年 ---
設定来(年率) -0.29%
設定来 -2.81%
2017年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.53
6ヶ月 3.58
1年 6.59
2年 0.20
3年 0.28
5年 0.69
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4