オーケストラ ファンド(安定コース)

複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2025年01月17日

基準価額11,063
前日比:-20円 (-0.18%)
純資産総額3,966百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月17日 11,063 -20 -0.18% 3,966
2025年01月16日 11,083 -31 -0.28% 3,973
2025年01月15日 11,114 -9 -0.08% 3,982
2025年01月14日 11,123 -56 -0.50% 3,985
2025年01月10日 11,179 -10 -0.09% 4,005
2025年01月09日 11,189 +5 +0.04% 4,007
2025年01月08日 11,184 +8 +0.07% 4,006
2025年01月07日 11,176 +32 +0.29% 4,005
2025年01月06日 11,144 -32 -0.29% 4,007
2024年12月30日 11,176 0 0.00% 4,018
2024年12月27日 11,176 +28 +0.25% 4,018
2024年12月26日 11,148 +5 +0.04% 4,008
2024年12月25日 11,143 +12 +0.11% 4,001
2024年12月24日 11,131 +21 +0.19% 3,997
2024年12月23日 11,110 -32 -0.29% 3,979
2024年12月20日 11,142 +54 +0.49% 3,991
2024年12月19日 11,088 -1 -0.01% 3,972
2024年12月18日 11,089 -17 -0.15% 3,971
2024年12月17日 11,106 +1 +0.01% 3,988
2024年12月16日 11,105 +4 +0.04% 3,987
2024年12月13日 11,101 +31 +0.28% 3,988
2024年12月12日 11,070 +18 +0.16% 3,925
2024年12月11日 11,052 +3 +0.03% 3,928
2024年12月10日 11,049 +65 +0.59% 3,927
2024年12月09日 10,984 -11 -0.10% 3,904
2024年12月06日 10,995 +12 +0.11% 3,908
2024年12月05日 10,983 +31 +0.28% 3,903
2024年12月04日 10,952 +24 +0.22% 3,892
2024年12月03日 10,928 +7 +0.06% 3,877
2024年12月02日 10,921 -21 -0.19% 3,874
2024年11月29日 10,942 -45 -0.41% 3,881
2024年11月28日 10,987 -38 -0.34% 3,897
2024年11月27日 11,025 -48 -0.43% 3,911
2024年11月26日 11,073 +27 +0.24% 3,928
2024年11月25日 11,046 +23 +0.21% 3,918
2024年11月22日 11,023 -22 -0.20% 3,910
2024年11月21日 11,045 +24 +0.22% 3,898
2024年11月20日 11,021 +19 +0.17% 3,889
2024年11月19日 11,002 -17 -0.15% 3,882
2024年11月18日 11,019 -96 -0.86% 3,880
2024年11月15日 11,115 +41 +0.37% 3,914
2024年11月14日 11,074 -16 -0.14% 3,901
2024年11月13日 11,090 +30 +0.27% 3,910
2024年11月12日 11,060 +33 +0.30% 3,900
2024年11月11日 11,027 +20 +0.18% 3,890
2024年11月08日 11,007 -15 -0.14% 3,883
2024年11月07日 11,022 +60 +0.55% 3,889
2024年11月06日 10,962 +23 +0.21% 3,862
2024年11月05日 10,939 -29 -0.26% 3,854
2024年11月01日 10,968 -103 -0.93% 3,864
2024年10月31日 11,071 +7 +0.06% 3,900
2024年10月30日 11,064 +10 +0.09% 3,898
2024年10月29日 11,054 -1 -0.01% 3,894
2024年10月28日 11,055 +39 +0.35% 3,896
2024年10月25日 11,016 -39 -0.35% 3,887
2024年10月24日 11,055 +32 +0.29% 3,901
2024年10月23日 11,023 -6 -0.05% 3,883
2024年10月22日 11,029 +37 +0.34% 3,885
2024年10月21日 10,992 -17 -0.15% 3,885
2024年10月18日 11,009 +24 +0.22% 3,874
ファンドの特徴
・先進国や新興国の株式、債券、通貨等、国際的かつ多種多様な資産へ分散投資することによりリスクを分散し、値動きを抑え、良好なリスク・リターンのバランスを目指します。
・株式25%、債券5%、オルタナティブ70%の資産配分を目指し、安定的な運用を目指します。資産配分比率は、年1回程度検証を行い、必要に応じて見直しを行います。
・為替の部分ヘッジを行います。
・「成長コース」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.14%
3ヶ月 +3.27%
6ヶ月 -2.07%
1年 +7.70%
2年 +9.07%
3年 +3.70%
5年 ---
10年 ---
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.14%
3ヶ月 +3.27%
6ヶ月 -2.07%
1年 +7.70%
2年 +18.96%
3年 +11.53%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +3.89%
設定来 +11.76%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.55
6ヶ月 -0.30
1年 1.18
2年 1.52
3年 0.62
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
1217
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質2.2~2.4%±0.2%程度
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から9営業日目
解約 申込受付日から9営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 キャピタル アセットマネジメント
設定日 2021年12月24日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年12月15日

2024年12月16日更新
分配金履歴
2024.12.16 0円
2023.12.15 0円
2022.12.15 0円
2024.12.16 0円
2023.12.15 0円
2022.12.15 0円