世界ツーリズム株式ファンド

(愛称:世界の旅)

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2025年01月21日

基準価額13,547
前日比:+140円 (+1.04%)
純資産総額11,379百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月21日 13,547 +140 +1.04% 11,379
2025年01月20日 13,407 +270 +2.06% 11,273
2025年01月17日 13,137 -106 -0.80% 11,046
2025年01月16日 13,243 -47 -0.35% 11,158
2025年01月15日 13,290 +175 +1.33% 11,221
2025年01月14日 13,115 -375 -2.78% 11,089
2025年01月10日 13,490 -30 -0.22% 11,430
2025年01月09日 13,520 -38 -0.28% 11,472
2025年01月08日 13,558 -61 -0.45% 11,522
2025年01月07日 13,619 +124 +0.92% 11,596
2025年01月06日 13,495 -301 -2.18% 11,515
2024年12月30日 13,796 -72 -0.52% 11,833
2024年12月27日 13,868 +63 +0.46% 11,895
2024年12月26日 13,805 +2 +0.01% 11,841
2024年12月25日 13,803 +68 +0.50% 11,859
2024年12月24日 13,735 -16 -0.12% 11,803
2024年12月23日 13,751 +107 +0.78% 11,810
2024年12月20日 13,644 +58 +0.43% 11,717
2024年12月19日 13,586 -109 -0.80% 11,696
2024年12月18日 13,695 -85 -0.62% 11,821
2024年12月17日 13,780 -28 -0.20% 11,916
2024年12月16日 13,808 -1 -0.01% 11,985
2024年12月13日 13,809 +70 +0.51% 12,013
2024年12月12日 13,739 +182 +1.34% 11,974
2024年12月11日 13,557 +64 +0.47% 11,847
2024年12月10日 13,493 +29 +0.22% 11,907
2024年12月09日 13,464 +21 +0.16% 11,912
2024年12月06日 13,443 +196 +1.48% 11,917
2024年12月05日 13,247 +195 +1.49% 11,765
2024年12月04日 13,052 +61 +0.47% 11,592
2024年12月03日 12,991 +14 +0.11% 11,568
2024年12月02日 12,977 0 0.00% 11,584
2024年11月29日 12,977 -40 -0.31% 11,584
2024年11月28日 13,017 -87 -0.66% 11,628
2024年11月27日 13,104 -235 -1.76% 11,719
2024年11月26日 13,339 +152 +1.15% 11,944
2024年11月25日 13,187 +4 +0.03% 11,834
2024年11月22日 13,183 -85 -0.64% 11,849
2024年11月21日 13,268 -43 -0.32% 11,943
2024年11月20日 13,311 -15 -0.11% 12,021
2024年11月19日 13,326 +18 +0.14% 12,054
2024年11月18日 13,308 -162 -1.20% 12,047
2024年11月15日 13,470 +129 +0.97% 12,221
2024年11月14日 13,341 +14 +0.11% 12,149
2024年11月13日 13,327 -155 -1.15% 12,175
2024年11月12日 13,482 +80 +0.60% 12,317
2024年11月11日 13,402 +50 +0.37% 12,253
2024年11月08日 13,352 -37 -0.28% 12,212
2024年11月07日 13,389 +278 +2.12% 12,308
2024年11月06日 13,111 +141 +1.09% 12,058
2024年11月05日 12,970 +30 +0.23% 11,949
2024年11月01日 12,940 -253 -1.92% 11,962
2024年10月31日 13,193 +30 +0.23% 12,335
2024年10月30日 13,163 +31 +0.24% 12,329
2024年10月29日 13,132 +160 +1.23% 12,349
2024年10月28日 12,972 +106 +0.82% 12,239
2024年10月25日 12,866 -37 -0.29% 12,172
2024年10月24日 12,903 +45 +0.35% 12,213
2024年10月23日 12,858 +131 +1.03% 12,193
2024年10月22日 12,727 -21 -0.16% 12,076
ファンドの特徴
・主として世界各国・地域の取引所に上場している旅行関連企業が発行する株式等に投資し、信託財産の中長期的な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。
・外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
・銘柄選定にあたっては、スペインの大手運用会社であるGVC Gaesco社のアドバイスを受けます。
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +7.09%
3ヶ月 +13.96%
6ヶ月 +4.15%
1年 +20.43%
2年 +27.92%
3年 +16.60%
5年 +6.59%
10年 ---
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +7.08%
3ヶ月 +13.95%
6ヶ月 +4.14%
1年 +20.36%
2年 +63.04%
3年 +57.96%
5年 +37.07%
10年 ---
設定来(年率) +7.79%
設定来 +42.96%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.90
6ヶ月 0.17
1年 1.18
2年 1.36
3年 0.84
5年 0.20
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
226
月間ページ閲覧
393
値上がり(6ヶ月)
546
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

0%(ノーロード)

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.936%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から7営業日目
解約 申込受付日から7営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 キャピタル アセットマネジメント
設定日 2019年06月28日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年6月20日、12月20日

2024年12月20日更新
分配金履歴
2024.12.20 100円
2024.06.20 100円
2023.12.20 100円
2023.06.20 100円
2022.12.20 0円
2022.06.20 0円
2024.12.20 100円
2024.06.20 100円
2023.12.20 100円
2023.06.20 100円
2022.12.20 0円
2022.06.20 0円
2021.12.20 0円
2021.06.21 0円
2020.12.21 0円
2020.06.22 0円
2019.12.20 100円
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