世界ツーリズム株式ファンド
(愛称:世界の旅)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年01月21日 | 13,547 | +140 | +1.04% | 11,379 |
2025年01月20日 | 13,407 | +270 | +2.06% | 11,273 |
2025年01月17日 | 13,137 | -106 | -0.80% | 11,046 |
2025年01月16日 | 13,243 | -47 | -0.35% | 11,158 |
2025年01月15日 | 13,290 | +175 | +1.33% | 11,221 |
2025年01月14日 | 13,115 | -375 | -2.78% | 11,089 |
2025年01月10日 | 13,490 | -30 | -0.22% | 11,430 |
2025年01月09日 | 13,520 | -38 | -0.28% | 11,472 |
2025年01月08日 | 13,558 | -61 | -0.45% | 11,522 |
2025年01月07日 | 13,619 | +124 | +0.92% | 11,596 |
2025年01月06日 | 13,495 | -301 | -2.18% | 11,515 |
2024年12月30日 | 13,796 | -72 | -0.52% | 11,833 |
2024年12月27日 | 13,868 | +63 | +0.46% | 11,895 |
2024年12月26日 | 13,805 | +2 | +0.01% | 11,841 |
2024年12月25日 | 13,803 | +68 | +0.50% | 11,859 |
2024年12月24日 | 13,735 | -16 | -0.12% | 11,803 |
2024年12月23日 | 13,751 | +107 | +0.78% | 11,810 |
2024年12月20日 | 13,644 | +58 | +0.43% | 11,717 |
2024年12月19日 | 13,586 | -109 | -0.80% | 11,696 |
2024年12月18日 | 13,695 | -85 | -0.62% | 11,821 |
2024年12月17日 | 13,780 | -28 | -0.20% | 11,916 |
2024年12月16日 | 13,808 | -1 | -0.01% | 11,985 |
2024年12月13日 | 13,809 | +70 | +0.51% | 12,013 |
2024年12月12日 | 13,739 | +182 | +1.34% | 11,974 |
2024年12月11日 | 13,557 | +64 | +0.47% | 11,847 |
2024年12月10日 | 13,493 | +29 | +0.22% | 11,907 |
2024年12月09日 | 13,464 | +21 | +0.16% | 11,912 |
2024年12月06日 | 13,443 | +196 | +1.48% | 11,917 |
2024年12月05日 | 13,247 | +195 | +1.49% | 11,765 |
2024年12月04日 | 13,052 | +61 | +0.47% | 11,592 |
2024年12月03日 | 12,991 | +14 | +0.11% | 11,568 |
2024年12月02日 | 12,977 | 0 | 0.00% | 11,584 |
2024年11月29日 | 12,977 | -40 | -0.31% | 11,584 |
2024年11月28日 | 13,017 | -87 | -0.66% | 11,628 |
2024年11月27日 | 13,104 | -235 | -1.76% | 11,719 |
2024年11月26日 | 13,339 | +152 | +1.15% | 11,944 |
2024年11月25日 | 13,187 | +4 | +0.03% | 11,834 |
2024年11月22日 | 13,183 | -85 | -0.64% | 11,849 |
2024年11月21日 | 13,268 | -43 | -0.32% | 11,943 |
2024年11月20日 | 13,311 | -15 | -0.11% | 12,021 |
2024年11月19日 | 13,326 | +18 | +0.14% | 12,054 |
2024年11月18日 | 13,308 | -162 | -1.20% | 12,047 |
2024年11月15日 | 13,470 | +129 | +0.97% | 12,221 |
2024年11月14日 | 13,341 | +14 | +0.11% | 12,149 |
2024年11月13日 | 13,327 | -155 | -1.15% | 12,175 |
2024年11月12日 | 13,482 | +80 | +0.60% | 12,317 |
2024年11月11日 | 13,402 | +50 | +0.37% | 12,253 |
2024年11月08日 | 13,352 | -37 | -0.28% | 12,212 |
2024年11月07日 | 13,389 | +278 | +2.12% | 12,308 |
2024年11月06日 | 13,111 | +141 | +1.09% | 12,058 |
2024年11月05日 | 12,970 | +30 | +0.23% | 11,949 |
2024年11月01日 | 12,940 | -253 | -1.92% | 11,962 |
2024年10月31日 | 13,193 | +30 | +0.23% | 12,335 |
2024年10月30日 | 13,163 | +31 | +0.24% | 12,329 |
2024年10月29日 | 13,132 | +160 | +1.23% | 12,349 |
2024年10月28日 | 12,972 | +106 | +0.82% | 12,239 |
2024年10月25日 | 12,866 | -37 | -0.29% | 12,172 |
2024年10月24日 | 12,903 | +45 | +0.35% | 12,213 |
2024年10月23日 | 12,858 | +131 | +1.03% | 12,193 |
2024年10月22日 | 12,727 | -21 | -0.16% | 12,076 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% SBI新生銀行店頭: 0%(ノーロード) |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.936% |
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