世界ツーリズム株式ファンド

(愛称:世界の旅)

国際株式型
基準日:2022年05月20日

基準価額8,792
前日比:-92円 (-1.04%)
純資産総額11,509百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2022年05月20日現在
ファンドの特徴
・主として世界各国・地域の取引所に上場している旅行関連企業が発行する株式等に投資し、信託財産の中長期的な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。
・外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
・銘柄選定にあたっては、スペインの大手運用会社であるGVC Gaesco社のアドバイスを受けます。
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ランキング
53
週間売れ筋
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分配金利回り
43
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値上がり(6ヶ月)
763
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


新生銀行店頭:

2.20%

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.936%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 キャピタル アセットマネジメント
設定日 2019年06月28日
償還日 2029年6月20日
決算日 原則 毎年6月20日、12月20日

2021年12月20日更新
分配金履歴
2021.12.20 0円
2021.06.21 0円
2020.12.21 0円
2020.06.22 0円
2019.12.20 100円
2021.12.20 0円
2021.06.21 0円
2020.12.21 0円
2020.06.22 0円
2019.12.20 100円
2022年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.00%
3ヶ月 +6.26%
6ヶ月 +2.26%
1年 -1.58%
2年 +25.94%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2022年04月28日現在
騰落率
1ヶ月 +1.00%
3ヶ月 +6.26%
6ヶ月 +2.26%
1年 -1.58%
2年 +58.61%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -0.98%
設定来 -2.79%
2022年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.96
6ヶ月 0.12
1年 -0.10
2年 0.71
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
5