ベトナム成長株インカムファンド
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年01月20日 | 18,368 | +242 | +1.34% | 25,714 |
2025年01月17日 | 18,126 | -37 | -0.20% | 25,450 |
2025年01月16日 | 18,163 | -124 | -0.68% | 25,500 |
2025年01月15日 | 18,287 | -39 | -0.21% | 25,676 |
2025年01月14日 | 18,326 | -232 | -1.25% | 25,742 |
2025年01月10日 | 18,558 | -109 | -0.58% | 26,055 |
2025年01月09日 | 18,667 | +61 | +0.33% | 26,210 |
2025年01月08日 | 18,606 | -8 | -0.04% | 26,152 |
2025年01月07日 | 18,614 | -21 | -0.11% | 26,151 |
2025年01月06日 | 18,635 | -325 | -1.71% | 26,180 |
2024年12月30日 | 18,960 | +35 | +0.18% | 26,624 |
2024年12月27日 | 18,925 | +35 | +0.19% | 26,576 |
2024年12月26日 | 18,890 | +228 | +1.22% | 26,513 |
2024年12月25日 | 18,662 | -14 | -0.07% | 26,288 |
2024年12月24日 | 18,676 | +154 | +0.83% | 26,322 |
2024年12月23日 | 18,522 | -112 | -0.60% | 26,124 |
2024年12月20日 | 18,634 | +204 | +1.11% | 26,301 |
2024年12月19日 | 18,430 | +173 | +0.95% | 26,018 |
2024年12月18日 | 18,257 | -126 | -0.69% | 25,780 |
2024年12月17日 | 18,383 | +60 | +0.33% | 26,002 |
2024年12月16日 | 18,323 | +45 | +0.25% | 25,922 |
2024年12月13日 | 18,278 | +31 | +0.17% | 25,868 |
2024年12月12日 | 18,247 | +10 | +0.05% | 25,846 |
2024年12月11日 | 18,237 | +25 | +0.14% | 25,861 |
2024年12月10日 | 18,212 | +205 | +1.14% | 25,832 |
2024年12月09日 | 18,007 | +39 | +0.22% | 25,529 |
2024年12月06日 | 17,968 | +356 | +2.02% | 25,471 |
2024年12月05日 | 17,612 | -36 | -0.20% | 24,979 |
2024年12月04日 | 17,648 | -42 | -0.24% | 25,057 |
2024年12月03日 | 17,690 | -47 | -0.26% | 25,098 |
2024年12月02日 | 17,737 | +135 | +0.77% | 25,169 |
2024年11月29日 | 17,602 | -113 | -0.64% | 24,976 |
2024年11月28日 | 17,715 | -85 | -0.48% | 25,110 |
2024年11月27日 | 17,800 | -32 | -0.18% | 25,218 |
2024年11月26日 | 17,832 | +151 | +0.85% | 25,284 |
2024年11月25日 | 17,681 | -37 | -0.21% | 25,082 |
2024年11月22日 | 17,718 | +113 | +0.64% | 25,133 |
2024年11月21日 | 17,605 | +179 | +1.03% | 24,984 |
2024年11月20日 | 17,426 | -253 | -1.43% | 24,643 |
2024年11月19日 | 17,679 | -47 | -0.27% | 25,038 |
2024年11月18日 | 17,726 | -481 | -2.64% | 25,113 |
2024年11月15日 | 18,207 | -122 | -0.67% | 25,811 |
2024年11月14日 | 18,329 | +128 | +0.70% | 26,018 |
2024年11月13日 | 18,201 | +3 | +0.02% | 25,832 |
2024年11月12日 | 18,198 | +43 | +0.24% | 25,825 |
2024年11月11日 | 18,155 | -26 | -0.14% | 25,760 |
2024年11月08日 | 18,181 | -185 | -1.01% | 25,815 |
2024年11月07日 | 18,366 | +415 | +2.31% | 26,089 |
2024年11月06日 | 17,951 | +17 | +0.09% | 25,495 |
2024年11月05日 | 17,934 | -257 | -1.41% | 25,476 |
2024年11月01日 | 18,191 | -107 | -0.58% | 25,872 |
2024年10月31日 | 18,298 | -13 | -0.07% | 26,018 |
2024年10月30日 | 18,311 | +200 | +1.10% | 26,040 |
2024年10月29日 | 18,111 | +2 | +0.01% | 25,760 |
2024年10月28日 | 18,109 | +114 | +0.63% | 25,783 |
2024年10月25日 | 17,995 | -248 | -1.36% | 25,637 |
2024年10月24日 | 18,243 | +164 | +0.91% | 26,018 |
2024年10月23日 | 18,079 | -250 | -1.36% | 25,761 |
2024年10月22日 | 18,329 | -17 | -0.09% | 26,142 |
2024年10月21日 | 18,346 | -98 | -0.53% | 26,146 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% SBI新生銀行店頭: 0%(ノーロード) |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.881% |
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