ベトナム成長株インカムファンド

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2025年01月20日

基準価額18,368
前日比:+242円 (+1.34%)
純資産総額25,714百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月20日 18,368 +242 +1.34% 25,714
2025年01月17日 18,126 -37 -0.20% 25,450
2025年01月16日 18,163 -124 -0.68% 25,500
2025年01月15日 18,287 -39 -0.21% 25,676
2025年01月14日 18,326 -232 -1.25% 25,742
2025年01月10日 18,558 -109 -0.58% 26,055
2025年01月09日 18,667 +61 +0.33% 26,210
2025年01月08日 18,606 -8 -0.04% 26,152
2025年01月07日 18,614 -21 -0.11% 26,151
2025年01月06日 18,635 -325 -1.71% 26,180
2024年12月30日 18,960 +35 +0.18% 26,624
2024年12月27日 18,925 +35 +0.19% 26,576
2024年12月26日 18,890 +228 +1.22% 26,513
2024年12月25日 18,662 -14 -0.07% 26,288
2024年12月24日 18,676 +154 +0.83% 26,322
2024年12月23日 18,522 -112 -0.60% 26,124
2024年12月20日 18,634 +204 +1.11% 26,301
2024年12月19日 18,430 +173 +0.95% 26,018
2024年12月18日 18,257 -126 -0.69% 25,780
2024年12月17日 18,383 +60 +0.33% 26,002
2024年12月16日 18,323 +45 +0.25% 25,922
2024年12月13日 18,278 +31 +0.17% 25,868
2024年12月12日 18,247 +10 +0.05% 25,846
2024年12月11日 18,237 +25 +0.14% 25,861
2024年12月10日 18,212 +205 +1.14% 25,832
2024年12月09日 18,007 +39 +0.22% 25,529
2024年12月06日 17,968 +356 +2.02% 25,471
2024年12月05日 17,612 -36 -0.20% 24,979
2024年12月04日 17,648 -42 -0.24% 25,057
2024年12月03日 17,690 -47 -0.26% 25,098
2024年12月02日 17,737 +135 +0.77% 25,169
2024年11月29日 17,602 -113 -0.64% 24,976
2024年11月28日 17,715 -85 -0.48% 25,110
2024年11月27日 17,800 -32 -0.18% 25,218
2024年11月26日 17,832 +151 +0.85% 25,284
2024年11月25日 17,681 -37 -0.21% 25,082
2024年11月22日 17,718 +113 +0.64% 25,133
2024年11月21日 17,605 +179 +1.03% 24,984
2024年11月20日 17,426 -253 -1.43% 24,643
2024年11月19日 17,679 -47 -0.27% 25,038
2024年11月18日 17,726 -481 -2.64% 25,113
2024年11月15日 18,207 -122 -0.67% 25,811
2024年11月14日 18,329 +128 +0.70% 26,018
2024年11月13日 18,201 +3 +0.02% 25,832
2024年11月12日 18,198 +43 +0.24% 25,825
2024年11月11日 18,155 -26 -0.14% 25,760
2024年11月08日 18,181 -185 -1.01% 25,815
2024年11月07日 18,366 +415 +2.31% 26,089
2024年11月06日 17,951 +17 +0.09% 25,495
2024年11月05日 17,934 -257 -1.41% 25,476
2024年11月01日 18,191 -107 -0.58% 25,872
2024年10月31日 18,298 -13 -0.07% 26,018
2024年10月30日 18,311 +200 +1.10% 26,040
2024年10月29日 18,111 +2 +0.01% 25,760
2024年10月28日 18,109 +114 +0.63% 25,783
2024年10月25日 17,995 -248 -1.36% 25,637
2024年10月24日 18,243 +164 +0.91% 26,018
2024年10月23日 18,079 -250 -1.36% 25,761
2024年10月22日 18,329 -17 -0.09% 26,142
2024年10月21日 18,346 -98 -0.53% 26,146
ファンドの特徴
・ベトナム株式及びベトナム関連企業の株式の中から成長が期待できる銘柄や配当が魅力的な銘柄に選別投資し、分散されたポートフォリオを構築することを目指します。
・原則として、為替ヘッジは行ないません。
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +7.72%
3ヶ月 +5.97%
6ヶ月 +1.46%
1年 +27.08%
2年 +22.54%
3年 +6.30%
5年 +14.11%
10年 +10.56%
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +7.72%
3ヶ月 +5.92%
6ヶ月 +1.38%
1年 +26.87%
2年 +48.95%
3年 +18.48%
5年 +87.64%
10年 +142.30%
設定来(年率) +12.78%
設定来 +132.60%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.37
6ヶ月 0.09
1年 1.79
2年 1.29
3年 0.32
5年 0.54
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
164
月間ページ閲覧
743
値上がり(6ヶ月)
295
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

0%(ノーロード)

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.881%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から7営業日目
解約 申込受付日から7営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 キャピタル アセットマネジメント
設定日 2014年08月20日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年2月20日、5月20日、8月20日、11月20日

2024年11月20日更新
分配金履歴
2024.11.20 100円
2024.08.20 100円
2024.05.20 100円
2024.02.20 100円
2023.11.20 100円
2023.08.21 100円
2024.11.20 100円
2024.08.20 100円
2024.05.20 100円
2024.02.20 100円
2023.11.20 100円
2023.08.21 100円
2023.05.22 100円
2023.02.20 100円
2022.11.21 100円
2022.08.22 100円
2022.05.20 100円
2022.02.21 100円
2021.11.22 100円
2021.08.20 100円
2021.05.20 100円
2021.02.22 100円
2020.11.20 100円
2020.08.20 0円
2020.05.20 0円
2020.02.20 100円
2019.11.20 100円
2019.08.20 100円
2019.05.20 100円
2019.02.20 100円
2018.11.20 200円
2018.08.20 200円
2018.05.21 200円
2018.02.20 200円
2017.11.20 150円
2017.08.21 150円
2017.05.22 150円
2017.02.20 150円
2016.11.21 100円
2016.08.22 0円
2016.05.20 0円
2016.02.22 0円
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