ベトナム成長株インカムファンド

国際株式型
基準日:2020年09月18日

基準価額9,313
前日比:-38円 (-0.41%)
純資産総額26,118百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年09月18日 9,313 -38 -0.41% 26,118
2020年09月17日 9,351 +27 +0.29% 26,224
2020年09月16日 9,324 -186 -1.96% 26,154
2020年09月15日 9,510 +46 +0.49% 26,703
2020年09月14日 9,464 -4 -0.04% 26,596
2020年09月11日 9,468 +4 +0.04% 26,653
2020年09月10日 9,464 -24 -0.25% 26,684
2020年09月09日 9,488 +31 +0.33% 26,777
2020年09月08日 9,457 -190 -1.97% 26,713
2020年09月07日 9,647 -38 -0.39% 27,256
2020年09月04日 9,685 +125 +1.31% 27,419
2020年09月03日 9,560 -1 -0.01% 27,067
2020年09月02日 9,561 +84 +0.89% 27,079
2020年09月01日 9,477 +233 +2.52% 26,847
2020年08月31日 9,244 -142 -1.51% 26,188
2020年08月28日 9,386 +33 +0.35% 26,596
2020年08月27日 9,353 -37 -0.39% 26,531
2020年08月26日 9,390 +84 +0.90% 26,665
2020年08月25日 9,306 +166 +1.82% 26,432
2020年08月24日 9,140 +75 +0.83% 25,964
2020年08月21日 9,065 -23 -0.25% 25,755
2020年08月20日 9,088 +238 +2.69% 25,838
2020年08月19日 8,850 -246 -2.70% 25,167
2020年08月18日 9,096 -3 -0.03% 25,867
2020年08月17日 9,099 -21 -0.23% 25,881
2020年08月14日 9,120 +94 +1.04% 25,951
2020年08月13日 9,026 +54 +0.60% 25,691
2020年08月12日 8,972 +5 +0.06% 25,521
2020年08月11日 8,967 +29 +0.32% 25,506
2020年08月07日 8,938 +11 +0.12% 25,410
2020年08月06日 8,927 +98 +1.11% 25,396
2020年08月05日 8,829 +87 +1.00% 25,119
2020年08月04日 8,742 +195 +2.28% 24,859
2020年08月03日 8,547 +133 +1.58% 24,336
2020年07月31日 8,414 +121 +1.46% 23,939
2020年07月30日 8,293 -258 -3.02% 23,567
2020年07月29日 8,551 +335 +4.08% 24,281
2020年07月28日 8,216 -666 -7.50% 23,317
2020年07月27日 8,882 -340 -3.69% 25,210
2020年07月22日 9,222 +4 +0.04% 26,182
2020年07月21日 9,218 -120 -1.29% 26,184
2020年07月20日 9,338 -46 -0.49% 26,526
2020年07月17日 9,384 +62 +0.67% 26,706
2020年07月16日 9,322 +31 +0.33% 26,516
2020年07月15日 9,291 +13 +0.14% 26,416
2020年07月14日 9,278 -17 -0.18% 26,366
2020年07月13日 9,295 -81 -0.86% 26,419
2020年07月10日 9,376 +134 +1.45% 26,642
2020年07月09日 9,242 +11 +0.12% 26,271
2020年07月08日 9,231 +38 +0.41% 26,247
2020年07月07日 9,193 +151 +1.67% 26,139
2020年07月06日 9,042 +50 +0.56% 25,702
2020年07月03日 8,992 -3 -0.03% 25,557
2020年07月02日 8,995 +6 +0.07% 25,520
2020年07月01日 8,989 +109 +1.23% 25,501
2020年06月30日 8,880 -234 -2.57% 25,197
2020年06月29日 9,114 -19 -0.21% 25,840
2020年06月26日 9,133 -58 -0.63% 25,782
2020年06月25日 9,191 -87 -0.94% 25,925
2020年06月24日 9,278 -15 -0.16% 26,123
2020年06月23日 9,293 +32 +0.35% 26,098
2020年06月22日 9,261 +110 +1.20% 26,019
2020年06月19日 9,151 +14 +0.15% 25,682
ファンドの特徴
・ベトナム株式及びベトナム関連企業の株式の中から成長が期待できる銘柄や配当が魅力的な銘柄に選別投資し、分散されたポートフォリオを構築することを目指します。
・原則として、為替ヘッジは行ないません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1050
分配金利回り
77
月間ページ閲覧
962
値上がり(6ヶ月)
1049
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.881%
ファンド基本情報
運用会社 キャピタル アセットマネジメント
設定日 2014年08月20日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年2月20日、5月20日、8月20日、11月20日

2020年08月20日更新
分配金履歴
2020.08.20 0円
2020.05.20 0円
2020.02.20 100円
2019.11.20 100円
2019.08.20 100円
2019.05.20 100円
2020.08.20 0円
2020.05.20 0円
2020.02.20 100円
2019.11.20 100円
2019.08.20 100円
2019.05.20 100円
2019.02.20 100円
2018.11.20 200円
2018.08.20 200円
2018.05.21 200円
2018.02.20 200円
2017.11.20 150円
2017.08.21 150円
2017.05.22 150円
2017.02.20 150円
2016.11.21 100円
2016.08.22 0円
2016.05.20 0円
2016.02.22 0円
2015.11.20 100円
2015.08.20 0円
2015.05.20 0円
2015.02.20 200円
2014.11.20 300円
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2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +9.86%
3ヶ月 -0.04%
6ヶ月 -9.43%
1年 -15.09%
2年 -12.74%
3年 -2.77%
5年 +3.51%
10年 ---
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +9.86%
3ヶ月 -0.04%
6ヶ月 -9.43%
1年 -14.78%
2年 -22.99%
3年 -5.49%
5年 +21.93%
10年 ---
設定来(年率) +3.05%
設定来 +18.44%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.00
6ヶ月 -0.18
1年 -0.40
2年 -0.42
3年 -0.10
5年 0.15
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4