ベトナム成長株インカムファンド

国際株式型
基準日:2022年08月05日

基準価額16,700
前日比:-23円 (-0.14%)
純資産総額24,149百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2022年08月05日現在
ファンドの特徴
・ベトナム株式及びベトナム関連企業の株式の中から成長が期待できる銘柄や配当が魅力的な銘柄に選別投資し、分散されたポートフォリオを構築することを目指します。
・原則として、為替ヘッジは行ないません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
81
月間売れ筋
178
分配金利回り
48
月間ページ閲覧
978
値上がり(6ヶ月)
186
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.881%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 キャピタル アセットマネジメント
設定日 2014年08月20日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年2月20日、5月20日、8月20日、11月20日

2022年05月20日更新
分配金履歴
2022.05.20 100円
2022.02.21 100円
2021.11.22 100円
2021.08.20 100円
2021.05.20 100円
2021.02.22 100円
2022.05.20 100円
2022.02.21 100円
2021.11.22 100円
2021.08.20 100円
2021.05.20 100円
2021.02.22 100円
2020.11.20 100円
2020.08.20 0円
2020.05.20 0円
2020.02.20 100円
2019.11.20 100円
2019.08.20 100円
2019.05.20 100円
2019.02.20 100円
2018.11.20 200円
2018.08.20 200円
2018.05.21 200円
2018.02.20 200円
2017.11.20 150円
2017.08.21 150円
2017.05.22 150円
2017.02.20 150円
2016.11.21 100円
2016.08.22 0円
2016.05.20 0円
2016.02.22 0円
2015.11.20 100円
2015.08.20 0円
2015.05.20 0円
2015.02.20 200円
2014.11.20 300円
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2022年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -5.10%
3ヶ月 -7.68%
6ヶ月 -3.04%
1年 +13.44%
2年 +42.86%
3年 +15.80%
5年 +11.12%
10年 ---
2022年07月29日現在
騰落率
1ヶ月 -5.10%
3ヶ月 -7.69%
6ヶ月 -3.04%
1年 +13.43%
2年 +102.66%
3年 +52.76%
5年 +61.31%
10年 ---
設定来(年率) +12.14%
設定来 +96.52%
2022年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.61
6ヶ月 -0.19
1年 0.94
2年 2.04
3年 0.56
5年 0.44
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+