【重要】繰上償還(決定)のお知らせ(2019年8月19日
当ファンドは正式に、2019年9月13日をもって、信託を終了することが決定されました。
繰上償還に伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。
■ 売却のお申込受付 : 2019年9月4日申込受付分をもって停止いたします。
詳細は、以下の委託会社からのお知らせでご確認ください。
『東京再開発ファンド 』信託終了 (繰上償還 )のお知らせ

東京再開発ファンド

国内株式型
基準日:2019年09月13日

基準価額7,340
前日比:-3円 (-0.04%)
純資産総額30百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月13日 7,340 -3 -0.04% 30
2019年09月12日 7,343 -1 -0.01% 30
2019年09月11日 7,344 -1 -0.01% 30
2019年09月10日 7,345 -2 -0.03% 30
2019年09月09日 7,347 -4 -0.05% 30
2019年09月06日 7,351 -1 -0.01% 30
2019年09月05日 7,352 -1 -0.01% 30
2019年09月04日 7,353 -2 -0.03% 30
2019年09月03日 7,355 -1 -0.01% 30
2019年09月02日 7,356 -4 -0.05% 30
2019年08月30日 7,360 -1 -0.01% 30
2019年08月29日 7,361 -1 -0.01% 30
2019年08月28日 7,362 0 0.00% 31
2019年08月27日 7,362 +1 +0.01% 32
2019年08月26日 7,361 -24 -0.32% 36
2019年08月23日 7,385 +4 +0.05% 36
2019年08月22日 7,381 -3 -0.04% 40
2019年08月21日 7,384 +11 +0.15% 40
2019年08月20日 7,373 +91 +1.25% 40
2019年08月19日 7,282 +101 +1.41% 39
2019年08月16日 7,181 +70 +0.98% 39
2019年08月15日 7,111 -37 -0.52% 39
2019年08月14日 7,148 +34 +0.48% 39
2019年08月13日 7,114 -119 -1.65% 39
2019年08月09日 7,233 +23 +0.32% 40
2019年08月08日 7,210 +57 +0.80% 43
2019年08月07日 7,153 -23 -0.32% 42
2019年08月06日 7,176 -39 -0.54% 43
2019年08月05日 7,215 -129 -1.76% 45
2019年08月02日 7,344 -157 -2.09% 45
2019年08月01日 7,501 -19 -0.25% 47
2019年07月31日 7,520 -19 -0.25% 48
2019年07月30日 7,539 +36 +0.48% 49
2019年07月29日 7,503 -39 -0.52% 50
2019年07月26日 7,542 -30 -0.40% 51
2019年07月25日 7,572 +23 +0.30% 53
2019年07月24日 7,549 -41 -0.54% 53
2019年07月23日 7,590 +50 +0.66% 53
2019年07月22日 7,540 -54 -0.71% 53
2019年07月19日 7,594 +119 +1.59% 53
2019年07月18日 7,475 -166 -2.17% 52
2019年07月17日 7,641 -15 -0.20% 54
2019年07月16日 7,656 -78 -1.01% 54
2019年07月12日 7,734 -23 -0.30% 56
2019年07月11日 7,757 +31 +0.40% 56
2019年07月10日 7,726 -52 -0.67% 56
2019年07月09日 7,778 -51 -0.65% 56
2019年07月08日 7,829 -100 -1.26% 56
2019年07月05日 7,929 +2 +0.03% 57
2019年07月04日 7,927 +66 +0.84% 57
2019年07月03日 7,861 -6 -0.08% 57
2019年07月02日 7,867 +26 +0.33% 57
2019年07月01日 7,841 +190 +2.48% 57
2019年06月28日 7,651 -30 -0.39% 55
2019年06月27日 7,681 +116 +1.53% 56
2019年06月26日 7,565 -39 -0.51% 55
2019年06月25日 7,604 -31 -0.41% 55
2019年06月24日 7,635 +8 +0.10% 56
2019年06月21日 7,627 -153 -1.97% 55
2019年06月20日 7,780 +44 +0.57% 57
2019年06月19日 7,736 +127 +1.67% 56
2019年06月18日 7,609 -93 -1.21% 55
2019年06月17日 7,702 -45 -0.58% 56
2019年06月14日 7,747 +19 +0.25% 57
ファンドの特長
「東京再開発マザーファンド」への投資を通じて、東京再開発関連ビジネスを行なう企業もしくは関連企業によって発行された比較的流動性の高い株式および株式関連証券を主要投資対象とします。
ファミリーファンド方式により運用を行ないます。
年2回決算を行ない、運用実績等に応じて収益分配を行ないます。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.674%
ファンド基本情報
運用会社 キャピタル アセットマネジメント
設定日 2014年01月16日
償還日 2019年9月13日
決算日 原則 毎年5月25日、11月25日

2019年05月27日更新
分配金履歴
2019.05.27 0円
2018.11.26 0円
2018.05.25 200円
2017.11.27 500円
2017.05.25 0円
2016.11.25 0円
2019.05.27 0円
2018.11.26 0円
2018.05.25 200円
2017.11.27 500円
2017.05.25 0円
2016.11.25 0円
2016.05.25 0円
2015.11.25 200円
2015.05.25 1,000円
2014.11.25 0円
2014.05.26 0円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.13%
3ヶ月 -3.06%
6ヶ月 -15.00%
1年 -19.87%
2年 -13.98%
3年 -2.18%
5年 -2.27%
10年 ---
2019年09月13日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -1.34%
設定来 -7.60%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 -1.52
1年 -1.23
2年 -0.86
3年 -0.14
5年 -0.14
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4