東京再開発ファンド

国内株式型
基準日:2017年08月17日

基準価額10,561
前日比:-32円 (-0.30%)
純資産総額133百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年08月17日現在
ファンドの特長
「東京再開発マザーファンド」への投資を通じて、東京再開発関連ビジネスを行なう企業もしくは関連企業によって発行された比較的流動性の高い株式および株式関連証券を主要投資対象とします。
ファミリーファンド方式により運用を行ないます。
年2回決算を行ない、運用実績等に応じて収益分配を行ないます。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
532
分配金利回り
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月間ページ閲覧
78
値上がり(6ヶ月)
387
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.674%
ファンド基本情報
運用会社 キャピタル アセットマネジメント
設定日 2014年01月16日
償還日 2024年5月27日
決算日 原則 毎年5月25日、11月25日

2017年05月25日更新
分配金履歴
2017.05.25 0円
2016.11.25 0円
2016.05.25 0円
2015.11.25 200円
2015.05.25 1,000円
2014.11.25 0円
2017.05.25 0円
2016.11.25 0円
2016.05.25 0円
2015.11.25 200円
2015.05.25 1,000円
2014.11.25 0円
2014.05.26 0円
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2017年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.62%
3ヶ月 +11.16%
6ヶ月 +16.03%
1年 +18.77%
2年 -0.15%
3年 +7.08%
5年 ---
10年 ---
2017年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.62%
3ヶ月 +11.16%
6ヶ月 +16.03%
1年 +18.77%
2年 -0.40%
3年 +22.41%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +5.11%
設定来 +18.11%
2017年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.72
6ヶ月 2.53
1年 1.86
2年 -0.01
3年 0.43
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
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