CAMベトナムファンド

国際株式型
基準日:2022年01月21日

基準価額23,986
前日比:+213円 (+0.90%)
純資産総額6,049百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年01月21日 23,986 +213 +0.90% 6,049
2022年01月20日 23,773 +149 +0.63% 5,995
2022年01月19日 23,624 -86 -0.36% 5,957
2022年01月18日 23,710 -707 -2.90% 5,996
2022年01月17日 24,417 +74 +0.30% 6,175
2022年01月14日 24,343 -369 -1.49% 6,160
2022年01月13日 24,712 +359 +1.47% 6,280
2022年01月12日 24,353 -163 -0.66% 6,199
2022年01月11日 24,516 -604 -2.40% 6,242
2022年01月07日 25,120 +2 +0.01% 6,396
2022年01月06日 25,118 -261 -1.03% 6,394
2022年01月05日 25,379 +562 +2.26% 6,460
2022年01月04日 24,817 +349 +1.43% 6,317
2021年12月30日 24,468 -156 -0.63% 6,228
2021年12月29日 24,624 -12 -0.05% 6,268
2021年12月28日 24,636 +337 +1.39% 6,271
2021年12月27日 24,299 +338 +1.41% 6,186
2021年12月24日 23,961 -292 -1.20% 6,101
2021年12月23日 24,253 -64 -0.26% 6,180
2021年12月22日 24,317 +146 +0.60% 6,219
2021年12月21日 24,171 -81 -0.33% 6,184
2021年12月20日 24,252 +165 +0.69% 6,211
2021年12月17日 24,087 -131 -0.54% 6,167
2021年12月16日 24,218 +42 +0.17% 6,202
2021年12月15日 24,176 -66 -0.27% 6,219
2021年12月14日 24,242 +220 +0.92% 6,236
2021年12月13日 24,022 -112 -0.46% 6,179
2021年12月10日 24,134 +359 +1.51% 6,208
2021年12月09日 23,775 +93 +0.39% 6,122
2021年12月08日 23,682 +716 +3.12% 6,098
2021年12月07日 22,966 -532 -2.26% 5,915
2021年12月06日 23,498 -662 -2.74% 6,080
2021年12月03日 24,160 -132 -0.54% 6,252
2021年12月02日 24,292 +106 +0.44% 6,285
2021年12月01日 24,186 -184 -0.76% 6,258
2021年11月30日 24,370 -185 -0.75% 6,308
2021年11月29日 24,555 -518 -2.07% 6,365
2021年11月26日 25,073 -40 -0.16% 6,515
2021年11月25日 25,113 +359 +1.45% 6,542
2021年11月24日 24,754 +601 +2.49% 6,450
2021年11月22日 24,153 -304 -1.24% 6,293
2021年11月19日 24,457 -130 -0.53% 6,374
2021年11月18日 24,587 -59 -0.24% 6,408
2021年11月17日 24,646 -35 -0.14% 6,427
2021年11月16日 24,681 +81 +0.33% 6,437
2021年11月15日 24,600 +163 +0.67% 6,415
2021年11月12日 24,437 -127 -0.52% 6,381
2021年11月11日 24,564 +314 +1.29% 6,416
2021年11月10日 24,250 -243 -0.99% 6,333
2021年11月09日 24,493 +66 +0.27% 6,413
2021年11月08日 24,427 +144 +0.59% 6,393
2021年11月05日 24,283 +50 +0.21% 6,356
2021年11月04日 24,233 +134 +0.56% 6,343
2021年11月02日 24,099 -214 -0.88% 6,309
2021年11月01日 24,313 +82 +0.34% 6,366
2021年10月29日 24,231 +46 +0.19% 6,345
2021年10月28日 24,185 +500 +2.11% 6,334
2021年10月27日 23,685 +237 +1.01% 6,206
2021年10月26日 23,448 -109 -0.46% 6,173
2021年10月25日 23,557 -34 -0.14% 6,209
2021年10月22日 23,591 -184 -0.77% 6,217
ファンドの特徴
・ベトナムの取引所に上場する株式、ベトナムの取引所に準ずる市場において取引されている株式、ならびに世界各国・地域の取引所に上場しているベトナム関連企業の株式に実質的に投資します。
・実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
539
分配金利回り
460
月間ページ閲覧
319
値上がり(6ヶ月)
94
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.618%
このほか、ハイウォーターマーク方式による実績報酬22%が別途かかります。
※詳しくは交付目論見書等をご参照下さい。
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 キャピタル アセットマネジメント
設定日 2010年08月10日
償還日 2030年6月10日
決算日 原則 毎年6月10日、12月10日

2021年12月10日更新
分配金履歴
2021.12.10 0円
2021.06.10 0円
2020.12.10 0円
2020.06.10 0円
2019.12.10 20円
2019.06.10 20円
2021.12.10 0円
2021.06.10 0円
2020.12.10 0円
2020.06.10 0円
2019.12.10 20円
2019.06.10 20円
2018.12.10 50円
2018.06.11 50円
2017.12.11 50円
2017.06.12 50円
2016.12.12 100円
2016.06.10 100円
2015.12.10 200円
2015.06.10 200円
2014.12.10 200円
2014.06.10 200円
2013.12.10 330円
2013.06.10 300円
2012.12.10 100円
2012.06.11 100円
2011.12.12 150円
2011.06.10 20円
2010.12.10 0円
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2021年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.40%
3ヶ月 +7.41%
6ヶ月 +6.77%
1年 +41.43%
2年 +22.45%
3年 +15.72%
5年 +12.12%
10年 +15.30%
2021年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.40%
3ヶ月 +7.41%
6ヶ月 +6.77%
1年 +41.43%
2年 +49.94%
3年 +54.81%
5年 +76.45%
10年 +282.01%
設定来(年率) +14.66%
設定来 +167.08%
2021年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.77
6ヶ月 0.54
1年 1.99
2年 0.68
3年 0.56
5年 0.50
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4+