CAMベトナムファンド
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年07月29日 | 27,042 | +416 | +1.56% | 4,320 |
2025年07月28日 | 26,626 | +215 | +0.81% | 4,257 |
2025年07月25日 | 26,411 | +258 | +0.99% | 4,223 |
2025年07月24日 | 26,153 | +105 | +0.40% | 4,191 |
2025年07月23日 | 26,048 | +115 | +0.44% | 4,175 |
2025年07月22日 | 25,933 | -242 | -0.92% | 4,156 |
2025年07月18日 | 26,175 | +138 | +0.53% | 4,198 |
2025年07月17日 | 26,037 | +37 | +0.14% | 4,175 |
2025年07月16日 | 26,000 | +55 | +0.21% | 4,169 |
2025年07月15日 | 25,945 | +272 | +1.06% | 4,160 |
2025年07月14日 | 25,673 | +145 | +0.57% | 4,116 |
2025年07月11日 | 25,528 | +246 | +0.97% | 4,093 |
2025年07月10日 | 25,282 | +72 | +0.29% | 4,054 |
2025年07月09日 | 25,210 | +391 | +1.58% | 4,043 |
2025年07月08日 | 24,819 | +539 | +2.22% | 3,981 |
2025年07月07日 | 24,280 | +112 | +0.46% | 3,894 |
2025年07月04日 | 24,168 | +80 | +0.33% | 3,876 |
2025年07月03日 | 24,088 | +114 | +0.48% | 3,867 |
2025年07月02日 | 23,974 | -37 | -0.15% | 3,850 |
2025年07月01日 | 24,011 | -73 | -0.30% | 3,856 |
2025年06月30日 | 24,084 | +173 | +0.72% | 3,867 |
2025年06月27日 | 23,911 | +34 | +0.14% | 3,840 |
2025年06月26日 | 23,877 | -66 | -0.28% | 3,835 |
2025年06月25日 | 23,943 | -89 | -0.37% | 3,845 |
2025年06月24日 | 24,032 | -167 | -0.69% | 3,859 |
2025年06月23日 | 24,199 | +200 | +0.83% | 3,886 |
2025年06月20日 | 23,999 | +87 | +0.36% | 3,854 |
2025年06月19日 | 23,912 | -119 | -0.50% | 3,840 |
2025年06月18日 | 24,031 | +138 | +0.58% | 3,859 |
2025年06月17日 | 23,893 | +577 | +2.47% | 3,837 |
2025年06月16日 | 23,316 | +153 | +0.66% | 3,842 |
2025年06月13日 | 23,163 | +78 | +0.34% | 3,817 |
2025年06月12日 | 23,085 | -87 | -0.38% | 3,806 |
2025年06月11日 | 23,172 | +170 | +0.74% | 3,820 |
2025年06月10日 | 23,002 | -205 | -0.88% | 3,792 |
2025年06月09日 | 23,207 | -5 | -0.02% | 3,825 |
2025年06月06日 | 23,212 | +125 | +0.54% | 3,826 |
2025年06月05日 | 23,087 | -292 | -1.25% | 3,806 |
2025年06月04日 | 23,379 | +408 | +1.78% | 3,854 |
2025年06月03日 | 22,971 | -110 | -0.48% | 3,786 |
2025年06月02日 | 23,081 | -297 | -1.27% | 3,804 |
2025年05月30日 | 23,378 | -441 | -1.85% | 3,853 |
2025年05月29日 | 23,819 | +243 | +1.03% | 3,926 |
2025年05月28日 | 23,576 | +445 | +1.92% | 3,885 |
2025年05月27日 | 23,131 | +225 | +0.98% | 3,811 |
2025年05月26日 | 22,906 | -154 | -0.67% | 3,792 |
2025年05月23日 | 23,060 | -85 | -0.37% | 3,817 |
2025年05月22日 | 23,145 | -75 | -0.32% | 3,831 |
2025年05月21日 | 23,220 | +65 | +0.28% | 3,843 |
2025年05月20日 | 23,155 | -114 | -0.49% | 3,833 |
2025年05月19日 | 23,269 | -302 | -1.28% | 3,852 |
2025年05月16日 | 23,571 | -173 | -0.73% | 3,902 |
2025年05月15日 | 23,744 | +198 | +0.84% | 3,931 |
2025年05月14日 | 23,546 | +190 | +0.81% | 3,899 |
2025年05月13日 | 23,356 | +550 | +2.41% | 3,867 |
2025年05月12日 | 22,806 | +13 | +0.06% | 3,776 |
2025年05月09日 | 22,793 | +569 | +2.56% | 3,774 |
2025年05月08日 | 22,224 | +166 | +0.75% | 3,679 |
2025年05月07日 | 22,058 | -131 | -0.59% | 3,652 |
2025年05月02日 | 22,189 | +439 | +2.02% | 3,673 |
2025年05月01日 | 21,750 | +77 | +0.36% | 3,601 |
2025年04月30日 | 21,673 | -110 | -0.50% | 3,588 |
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