CAMベトナムファンド

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2025年07月29日

基準価額27,042
前日比:+416円 (+1.56%)
純資産総額4,320百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年07月29日 27,042 +416 +1.56% 4,320
2025年07月28日 26,626 +215 +0.81% 4,257
2025年07月25日 26,411 +258 +0.99% 4,223
2025年07月24日 26,153 +105 +0.40% 4,191
2025年07月23日 26,048 +115 +0.44% 4,175
2025年07月22日 25,933 -242 -0.92% 4,156
2025年07月18日 26,175 +138 +0.53% 4,198
2025年07月17日 26,037 +37 +0.14% 4,175
2025年07月16日 26,000 +55 +0.21% 4,169
2025年07月15日 25,945 +272 +1.06% 4,160
2025年07月14日 25,673 +145 +0.57% 4,116
2025年07月11日 25,528 +246 +0.97% 4,093
2025年07月10日 25,282 +72 +0.29% 4,054
2025年07月09日 25,210 +391 +1.58% 4,043
2025年07月08日 24,819 +539 +2.22% 3,981
2025年07月07日 24,280 +112 +0.46% 3,894
2025年07月04日 24,168 +80 +0.33% 3,876
2025年07月03日 24,088 +114 +0.48% 3,867
2025年07月02日 23,974 -37 -0.15% 3,850
2025年07月01日 24,011 -73 -0.30% 3,856
2025年06月30日 24,084 +173 +0.72% 3,867
2025年06月27日 23,911 +34 +0.14% 3,840
2025年06月26日 23,877 -66 -0.28% 3,835
2025年06月25日 23,943 -89 -0.37% 3,845
2025年06月24日 24,032 -167 -0.69% 3,859
2025年06月23日 24,199 +200 +0.83% 3,886
2025年06月20日 23,999 +87 +0.36% 3,854
2025年06月19日 23,912 -119 -0.50% 3,840
2025年06月18日 24,031 +138 +0.58% 3,859
2025年06月17日 23,893 +577 +2.47% 3,837
2025年06月16日 23,316 +153 +0.66% 3,842
2025年06月13日 23,163 +78 +0.34% 3,817
2025年06月12日 23,085 -87 -0.38% 3,806
2025年06月11日 23,172 +170 +0.74% 3,820
2025年06月10日 23,002 -205 -0.88% 3,792
2025年06月09日 23,207 -5 -0.02% 3,825
2025年06月06日 23,212 +125 +0.54% 3,826
2025年06月05日 23,087 -292 -1.25% 3,806
2025年06月04日 23,379 +408 +1.78% 3,854
2025年06月03日 22,971 -110 -0.48% 3,786
2025年06月02日 23,081 -297 -1.27% 3,804
2025年05月30日 23,378 -441 -1.85% 3,853
2025年05月29日 23,819 +243 +1.03% 3,926
2025年05月28日 23,576 +445 +1.92% 3,885
2025年05月27日 23,131 +225 +0.98% 3,811
2025年05月26日 22,906 -154 -0.67% 3,792
2025年05月23日 23,060 -85 -0.37% 3,817
2025年05月22日 23,145 -75 -0.32% 3,831
2025年05月21日 23,220 +65 +0.28% 3,843
2025年05月20日 23,155 -114 -0.49% 3,833
2025年05月19日 23,269 -302 -1.28% 3,852
2025年05月16日 23,571 -173 -0.73% 3,902
2025年05月15日 23,744 +198 +0.84% 3,931
2025年05月14日 23,546 +190 +0.81% 3,899
2025年05月13日 23,356 +550 +2.41% 3,867
2025年05月12日 22,806 +13 +0.06% 3,776
2025年05月09日 22,793 +569 +2.56% 3,774
2025年05月08日 22,224 +166 +0.75% 3,679
2025年05月07日 22,058 -131 -0.59% 3,652
2025年05月02日 22,189 +439 +2.02% 3,673
2025年05月01日 21,750 +77 +0.36% 3,601
2025年04月30日 21,673 -110 -0.50% 3,588
ファンドの特徴
・ベトナムの取引所に上場する株式、ベトナムの取引所に準ずる市場において取引されている株式、ならびに世界各国・地域の取引所に上場しているベトナム関連企業の株式に実質的に投資します。
・実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
備考
パフォーマンス
2025年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.02%
3ヶ月 -4.95%
6ヶ月 -12.48%
1年 -12.49%
2年 +3.51%
3年 -0.73%
5年 +12.55%
10年 +6.76%
2025年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.02%
3ヶ月 -4.95%
6ヶ月 -12.48%
1年 -12.49%
2年 +7.15%
3年 -2.17%
5年 +80.58%
10年 +88.76%
設定来(年率) +10.95%
設定来 +163.24%
2025年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 -0.55
1年 -0.65
2年 0.17
3年 -0.04
5年 0.59
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4+
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1768
値上がり(6ヶ月)
1712
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.618%
このほか、ハイウォーターマーク方式による実績報酬22%が別途かかります。
※詳しくは交付目論見書等をご参照下さい。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込いただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から7営業日目
解約 申込受付日から7営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 キャピタル アセットマネジメント
設定日 2010年08月10日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年6月10日、12月10日

2025年06月10日更新
分配金履歴
2025.06.10 0円
2024.12.10 0円
2024.06.10 0円
2023.12.11 0円
2023.06.12 0円
2022.12.12 0円
2025.06.10 0円
2024.12.10 0円
2024.06.10 0円
2023.12.11 0円
2023.06.12 0円
2022.12.12 0円
2022.06.10 0円
2021.12.10 0円
2021.06.10 0円
2020.12.10 0円
2020.06.10 0円
2019.12.10 20円
2019.06.10 20円
2018.12.10 50円
2018.06.11 50円
2017.12.11 50円
2017.06.12 50円
2016.12.12 100円
2016.06.10 100円
2015.12.10 200円
2015.06.10 200円
2014.12.10 200円
2014.06.10 200円
2013.12.10 330円
2013.06.10 300円
2012.12.10 100円
2012.06.11 100円
2011.12.12 150円
2011.06.10 20円
2010.12.10 0円
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