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  当ファンドは償還済です。

日本株ハイインカム(毎月分配型)(ブラジルレアルコース)

国内株式型
基準日:2017年12月22日

基準価額2,145
前日比:+0円 (+0.01%)
純資産総額11,433百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2017年12月22日 2,145 +0 +0.01% 11,433
2017年12月21日 2,145 0 0.00% 11,450
2017年12月20日 2,145 -1 -0.05% 11,461
2017年12月19日 2,146 0 0.00% 11,492
2017年12月18日 2,146 0 0.00% 11,533
2017年12月15日 2,146 0 0.00% 11,560
2017年12月14日 2,146 0 0.00% 11,614
2017年12月13日 2,146 0 0.00% 11,696
2017年12月12日 2,146 0 0.00% 11,843
2017年12月11日 2,146 0 0.00% 11,936
2017年12月08日 2,146 0 0.00% 12,113
2017年12月07日 2,146 0 0.00% 12,164
2017年12月06日 2,146 0 0.00% 12,267
2017年12月05日 2,146 0 0.00% 12,342
2017年12月04日 2,146 -1 -0.05% 12,427
2017年12月01日 2,147 0 0.00% 12,477
2017年11月30日 2,147 +1 +0.05% 12,565
2017年11月29日 2,146 +5 +0.23% 12,809
2017年11月28日 2,141 -4 -0.19% 12,891
2017年11月27日 2,145 +12 +0.56% 12,993
2017年11月24日 2,133 -6 -0.28% 12,921
2017年11月22日 2,139 -55 -2.51% 12,888
2017年11月21日 2,194 0 0.00% 13,252
2017年11月20日 2,194 -4 -0.18% 13,270
2017年11月17日 2,198 +6 +0.27% 13,322
2017年11月16日 2,192 -1 -0.05% 13,536
2017年11月15日 2,193 -8 -0.36% 13,546
2017年11月14日 2,201 -14 -0.63% 13,693
2017年11月13日 2,215 -11 -0.49% 13,816
2017年11月10日 2,226 -5 -0.22% 14,005
2017年11月09日 2,231 +11 +0.50% 14,097
2017年11月08日 2,220 +8 +0.36% 14,093
2017年11月07日 2,212 -3 -0.14% 14,152
2017年11月06日 2,215 -1 -0.05% 14,268
2017年11月02日 2,216 +21 +0.96% 14,387
2017年11月01日 2,195 +2 +0.09% 14,323
2017年10月31日 2,193 -4 -0.18% 14,487
2017年10月30日 2,197 +5 +0.23% 14,587
2017年10月27日 2,192 -3 -0.14% 14,683
2017年10月26日 2,195 +1 +0.05% 14,822
2017年10月25日 2,194 -27 -1.22% 14,962
2017年10月24日 2,221 -7 -0.31% 15,045
2017年10月23日 2,228 -72 -3.13% 15,011
2017年10月20日 2,300 -8 -0.35% 15,506
2017年10月19日 2,308 +21 +0.92% 15,584
2017年10月18日 2,287 +3 +0.13% 15,442
2017年10月17日 2,284 -8 -0.35% 15,445
2017年10月16日 2,292 +4 +0.17% 15,485
2017年10月13日 2,288 -1 -0.04% 15,462
2017年10月12日 2,289 +7 +0.31% 15,476
2017年10月11日 2,282 -14 -0.61% 15,501
2017年10月10日 2,296 -16 -0.69% 15,807
2017年10月06日 2,312 +1 +0.04% 16,035
2017年10月05日 2,311 +13 +0.57% 16,116
2017年10月04日 2,298 +22 +0.97% 16,104
2017年10月03日 2,276 +8 +0.35% 15,977
2017年10月02日 2,268 +11 +0.49% 15,944
2017年09月29日 2,257 +8 +0.36% 15,880
2017年09月28日 2,249 -1 -0.04% 15,858
2017年09月27日 2,250 -11 -0.49% 15,885
2017年09月26日 2,261 -10 -0.44% 16,062
2017年09月25日 2,271 0 0.00% 16,200
ファンドの特徴
主としてドイツ銀行ロンドン支店が発行するユーロ円債(以下、「ユーロ円債」という場合があります。)に投資を行ないます。
「ブラジルレアルコース」については、ユーロ円債への投資を通じて、日本株ハイインカム戦略インデックス(ブラジルレアル)のパフォーマンスに概ね連動する投資成果を目指します。
日本株ハイインカム戦略インデックス(ブラジルレアル)とは、日経平均株価に連動する投資成果を目指すポートフォリオとコール・オプションの売建てを組み合わせた戦略(以下、「カバード・コール戦略」といいます。)に為替取引(ブラジルレアルの買建て/円の売建て)を加えたパフォーマンスを指数化したものをいいます。
「ブラジルレアルコース」においては、カバード・コール戦略による株式の配当金とオプションプレミアムの獲得に加え、為替取引によるプレミアムの獲得を通じて配当等収益(利息収入)の確保を図ります。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質2.2444%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 PayPayアセットマネジメント
設定日 2012年01月13日
償還日 2017年12月22日
決算日 原則 毎月22日

2017年11月22日更新
分配金履歴
2017.11.22 75円
2017.10.23 75円
2017.09.22 75円
2017.08.22 75円
2017.07.24 75円
2017.06.22 75円
2017.11.22 75円
2017.10.23 75円
2017.09.22 75円
2017.08.22 75円
2017.07.24 75円
2017.06.22 75円
2017.05.22 75円
2017.04.24 75円
2017.03.22 75円
2017.02.22 75円
2017.01.23 75円
2016.12.22 100円
2016.11.22 100円
2016.10.24 100円
2016.09.23 150円
2016.08.22 150円
2016.07.22 150円
2016.06.22 200円
2016.05.23 200円
2016.04.22 200円
2016.03.22 250円
2016.02.22 250円
2016.01.22 250円
2015.12.22 250円
2015.11.24 250円
2015.10.22 250円
2015.09.24 250円
2015.08.24 250円
2015.07.22 250円
2015.06.22 250円
2015.05.22 250円
2015.04.22 250円
2015.03.23 250円
2015.02.23 250円
2015.01.22 250円
2014.12.22 250円
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2017年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.34%
3ヶ月 +5.61%
6ヶ月 +9.64%
1年 +20.61%
2年 +14.57%
3年 +4.68%
5年 +16.28%
10年 ---
2017年12月22日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +8.11%
設定来 +48.25%
2017年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 1.28
1年 2.07
2年 0.77
3年 0.18
5年 0.68
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4