当ファンドは償還済です。
日本株ハイインカム(毎月分配型)(ブラジルレアルコース)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2017年12月22日 | 2,145 | +0 | +0.01% | 11,433 |
2017年12月21日 | 2,145 | 0 | 0.00% | 11,450 |
2017年12月20日 | 2,145 | -1 | -0.05% | 11,461 |
2017年12月19日 | 2,146 | 0 | 0.00% | 11,492 |
2017年12月18日 | 2,146 | 0 | 0.00% | 11,533 |
2017年12月15日 | 2,146 | 0 | 0.00% | 11,560 |
2017年12月14日 | 2,146 | 0 | 0.00% | 11,614 |
2017年12月13日 | 2,146 | 0 | 0.00% | 11,696 |
2017年12月12日 | 2,146 | 0 | 0.00% | 11,843 |
2017年12月11日 | 2,146 | 0 | 0.00% | 11,936 |
2017年12月08日 | 2,146 | 0 | 0.00% | 12,113 |
2017年12月07日 | 2,146 | 0 | 0.00% | 12,164 |
2017年12月06日 | 2,146 | 0 | 0.00% | 12,267 |
2017年12月05日 | 2,146 | 0 | 0.00% | 12,342 |
2017年12月04日 | 2,146 | -1 | -0.05% | 12,427 |
2017年12月01日 | 2,147 | 0 | 0.00% | 12,477 |
2017年11月30日 | 2,147 | +1 | +0.05% | 12,565 |
2017年11月29日 | 2,146 | +5 | +0.23% | 12,809 |
2017年11月28日 | 2,141 | -4 | -0.19% | 12,891 |
2017年11月27日 | 2,145 | +12 | +0.56% | 12,993 |
2017年11月24日 | 2,133 | -6 | -0.28% | 12,921 |
2017年11月22日 | 2,139 | -55 | -2.51% | 12,888 |
2017年11月21日 | 2,194 | 0 | 0.00% | 13,252 |
2017年11月20日 | 2,194 | -4 | -0.18% | 13,270 |
2017年11月17日 | 2,198 | +6 | +0.27% | 13,322 |
2017年11月16日 | 2,192 | -1 | -0.05% | 13,536 |
2017年11月15日 | 2,193 | -8 | -0.36% | 13,546 |
2017年11月14日 | 2,201 | -14 | -0.63% | 13,693 |
2017年11月13日 | 2,215 | -11 | -0.49% | 13,816 |
2017年11月10日 | 2,226 | -5 | -0.22% | 14,005 |
2017年11月09日 | 2,231 | +11 | +0.50% | 14,097 |
2017年11月08日 | 2,220 | +8 | +0.36% | 14,093 |
2017年11月07日 | 2,212 | -3 | -0.14% | 14,152 |
2017年11月06日 | 2,215 | -1 | -0.05% | 14,268 |
2017年11月02日 | 2,216 | +21 | +0.96% | 14,387 |
2017年11月01日 | 2,195 | +2 | +0.09% | 14,323 |
2017年10月31日 | 2,193 | -4 | -0.18% | 14,487 |
2017年10月30日 | 2,197 | +5 | +0.23% | 14,587 |
2017年10月27日 | 2,192 | -3 | -0.14% | 14,683 |
2017年10月26日 | 2,195 | +1 | +0.05% | 14,822 |
2017年10月25日 | 2,194 | -27 | -1.22% | 14,962 |
2017年10月24日 | 2,221 | -7 | -0.31% | 15,045 |
2017年10月23日 | 2,228 | -72 | -3.13% | 15,011 |
2017年10月20日 | 2,300 | -8 | -0.35% | 15,506 |
2017年10月19日 | 2,308 | +21 | +0.92% | 15,584 |
2017年10月18日 | 2,287 | +3 | +0.13% | 15,442 |
2017年10月17日 | 2,284 | -8 | -0.35% | 15,445 |
2017年10月16日 | 2,292 | +4 | +0.17% | 15,485 |
2017年10月13日 | 2,288 | -1 | -0.04% | 15,462 |
2017年10月12日 | 2,289 | +7 | +0.31% | 15,476 |
2017年10月11日 | 2,282 | -14 | -0.61% | 15,501 |
2017年10月10日 | 2,296 | -16 | -0.69% | 15,807 |
2017年10月06日 | 2,312 | +1 | +0.04% | 16,035 |
2017年10月05日 | 2,311 | +13 | +0.57% | 16,116 |
2017年10月04日 | 2,298 | +22 | +0.97% | 16,104 |
2017年10月03日 | 2,276 | +8 | +0.35% | 15,977 |
2017年10月02日 | 2,268 | +11 | +0.49% | 15,944 |
2017年09月29日 | 2,257 | +8 | +0.36% | 15,880 |
2017年09月28日 | 2,249 | -1 | -0.04% | 15,858 |
2017年09月27日 | 2,250 | -11 | -0.49% | 15,885 |
2017年09月26日 | 2,261 | -10 | -0.44% | 16,062 |
2017年09月25日 | 2,271 | 0 | 0.00% | 16,200 |
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なし
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
ありません。 ※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 実質2.2444%程度 |
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