当ファンドは償還済です。
日興新時代アジア株式ファンド
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2020年01月27日 | 13,630 | -3 | -0.02% | 753 |
2020年01月24日 | 13,633 | -1 | -0.01% | 754 |
2020年01月23日 | 13,634 | -1 | -0.01% | 754 |
2020年01月22日 | 13,635 | -11 | -0.08% | 755 |
2020年01月21日 | 13,646 | 0 | 0.00% | 756 |
2020年01月20日 | 13,646 | -3 | -0.02% | 756 |
2020年01月17日 | 13,649 | 0 | 0.00% | 756 |
2020年01月16日 | 13,649 | -1 | -0.01% | 757 |
2020年01月15日 | 13,650 | -1 | -0.01% | 760 |
2020年01月14日 | 13,651 | -8 | -0.06% | 760 |
2020年01月10日 | 13,659 | 0 | 0.00% | 761 |
2020年01月09日 | 13,659 | -1 | -0.01% | 761 |
2020年01月08日 | 13,660 | -1 | -0.01% | 761 |
2020年01月07日 | 13,661 | +8 | +0.06% | 764 |
2020年01月06日 | 13,653 | -46 | -0.34% | 765 |
2019年12月30日 | 13,699 | -6 | -0.04% | 768 |
2019年12月27日 | 13,705 | +2 | +0.01% | 768 |
2019年12月26日 | 13,703 | +6 | +0.04% | 768 |
2019年12月25日 | 13,697 | -4 | -0.03% | 768 |
2019年12月24日 | 13,701 | +10 | +0.07% | 769 |
2019年12月23日 | 13,691 | -5 | -0.04% | 769 |
2019年12月20日 | 13,696 | -26 | -0.19% | 769 |
2019年12月19日 | 13,722 | +19 | +0.14% | 797 |
2019年12月18日 | 13,703 | +17 | +0.12% | 796 |
2019年12月17日 | 13,686 | +9 | +0.07% | 795 |
2019年12月16日 | 13,677 | +38 | +0.28% | 815 |
2019年12月13日 | 13,639 | +119 | +0.88% | 812 |
2019年12月12日 | 13,520 | +32 | +0.24% | 805 |
2019年12月11日 | 13,488 | +9 | +0.07% | 809 |
2019年12月10日 | 13,479 | -35 | -0.26% | 809 |
2019年12月09日 | 13,514 | +1 | +0.01% | 811 |
2019年12月06日 | 13,513 | +47 | +0.35% | 812 |
2019年12月05日 | 13,466 | +88 | +0.66% | 809 |
2019年12月04日 | 13,378 | -157 | -1.16% | 804 |
2019年12月03日 | 13,535 | -49 | -0.36% | 814 |
2019年12月02日 | 13,584 | -12 | -0.09% | 817 |
2019年11月29日 | 13,596 | -72 | -0.53% | 819 |
2019年11月28日 | 13,668 | +105 | +0.77% | 831 |
2019年11月27日 | 13,563 | -60 | -0.44% | 824 |
2019年11月26日 | 13,623 | +18 | +0.13% | 830 |
2019年11月25日 | 13,605 | +13 | +0.10% | 829 |
2019年11月22日 | 13,592 | -58 | -0.42% | 828 |
2019年11月21日 | 13,650 | -63 | -0.46% | 835 |
2019年11月20日 | 13,713 | +39 | +0.29% | 839 |
2019年11月19日 | 13,674 | -118 | -0.86% | 837 |
2019年11月18日 | 13,792 | +35 | +0.25% | 844 |
2019年11月15日 | 13,757 | -115 | -0.83% | 842 |
2019年11月14日 | 13,872 | -86 | -0.62% | 849 |
2019年11月13日 | 13,958 | +38 | +0.27% | 855 |
2019年11月12日 | 13,920 | -52 | -0.37% | 854 |
2019年11月11日 | 13,972 | -113 | -0.80% | 857 |
2019年11月08日 | 14,085 | +86 | +0.61% | 864 |
2019年11月07日 | 13,999 | -99 | -0.70% | 859 |
2019年11月06日 | 14,098 | +102 | +0.73% | 867 |
2019年11月05日 | 13,996 | +193 | +1.40% | 861 |
2019年11月01日 | 13,803 | -142 | -1.02% | 851 |
2019年10月31日 | 13,945 | +67 | +0.48% | 860 |
2019年10月30日 | 13,878 | +44 | +0.32% | 859 |
2019年10月29日 | 13,834 | +37 | +0.27% | 857 |
2019年10月28日 | 13,797 | -48 | -0.35% | 856 |
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|
なし
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.936% |