【重要】満期償還に伴うお申込受付の停止について(2019年7月25日)
当ファンドは、2020年1月27日をもって満期償還となる予定です。
これに伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。
■新規積立のお申込受付   : 2019年7月25日をもって停止いたします。
■新規買付けのお申込受付 : 2019年9月19日をもって停止いたします。
■売却のお申込受付     : 2020年1月17日(予定)をもって停止いたします。

なお、投信積立サービスについては、当社「投資信託積立取引取扱規定」第10条に基づき、2019年9月19日分の買付をもって終了とさせていただきます。
詳細は、委託会社からのお知らせでご確認ください。   「日興新時代アジア株式ファンド」満期償還のお知らせ

日興新時代アジア株式ファンド

国際株式型
基準日:2019年10月15日

基準価額13,693
前日比:+218円 (+1.62%)
純資産総額867百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月15日 13,693 +218 +1.62% 867
2019年10月11日 13,475 +161 +1.21% 853
2019年10月10日 13,314 -6 -0.05% 846
2019年10月09日 13,320 +51 +0.38% 889
2019年10月08日 13,269 +27 +0.20% 885
2019年10月07日 13,242 +4 +0.03% 883
2019年10月04日 13,238 -54 -0.41% 886
2019年10月03日 13,292 -165 -1.23% 889
2019年10月02日 13,457 -173 -1.27% 903
2019年10月01日 13,630 +36 +0.26% 915
2019年09月30日 13,594 +99 +0.73% 912
2019年09月27日 13,495 +146 +1.09% 910
2019年09月26日 13,349 +27 +0.20% 900
2019年09月25日 13,322 -107 -0.80% 900
2019年09月24日 13,429 -199 -1.46% 907
2019年09月20日 13,628 -12 -0.09% 921
2019年09月19日 13,640 +18 +0.13% 923
2019年09月18日 13,622 -1 -0.01% 922
2019年09月17日 13,623 -6 -0.04% 943
2019年09月13日 13,629 +92 +0.68% 944
2019年09月12日 13,537 +148 +1.11% 937
2019年09月11日 13,389 -14 -0.10% 927
2019年09月10日 13,403 +108 +0.81% 930
2019年09月09日 13,295 -17 -0.13% 922
2019年09月06日 13,312 +112 +0.85% 923
2019年09月05日 13,200 +109 +0.83% 918
2019年09月04日 13,091 -120 -0.91% 914
2019年09月03日 13,211 -24 -0.18% 923
2019年09月02日 13,235 +91 +0.69% 924
2019年08月30日 13,144 +99 +0.76% 921
2019年08月29日 13,045 +42 +0.32% 915
2019年08月28日 13,003 -95 -0.73% 914
2019年08月27日 13,098 +82 +0.63% 923
2019年08月26日 13,016 -176 -1.33% 918
2019年08月23日 13,192 +33 +0.25% 930
2019年08月22日 13,159 +22 +0.17% 942
2019年08月21日 13,137 +5 +0.04% 941
2019年08月20日 13,132 +85 +0.65% 941
2019年08月19日 13,047 +34 +0.26% 935
2019年08月16日 13,013 -59 -0.45% 932
2019年08月15日 13,072 +38 +0.29% 937
2019年08月14日 13,034 +57 +0.44% 934
2019年08月13日 12,977 -118 -0.90% 930
2019年08月09日 13,095 +82 +0.63% 938
2019年08月08日 13,013 +87 +0.67% 932
2019年08月07日 12,926 +30 +0.23% 926
2019年08月06日 12,896 -422 -3.17% 934
2019年08月05日 13,318 -156 -1.16% 965
2019年08月02日 13,474 -297 -2.16% 976
2019年08月01日 13,771 +25 +0.18% 997
2019年07月31日 13,746 -49 -0.36% 996
2019年07月30日 13,795 +1 +0.01% 1,014
2019年07月29日 13,794 -113 -0.81% 1,015
2019年07月26日 13,907 +109 +0.79% 1,026
2019年07月25日 13,798 -32 -0.23% 1,018
2019年07月24日 13,830 +94 +0.68% 1,021
2019年07月23日 13,736 -18 -0.13% 1,014
2019年07月22日 13,754 +117 +0.86% 1,015
2019年07月19日 13,637 -45 -0.33% 1,007
2019年07月18日 13,682 -121 -0.88% 1,010
2019年07月17日 13,803 +10 +0.07% 1,019
2019年07月16日 13,793 -13 -0.09% 1,024
ファンドの特長
主としてアジア諸国の中で今後高い成長が期待されるインドネシア、ベトナム、マレーシアおよび中国の企業の株式へ投資を行ない、中長期的な信託財産の成長を目指します。また、これらの国以外のアジア諸国の企業の株式に投資を行なう場合もあります。
投資銘柄は、綿密な企業調査に基づき、成長性・財務の健全性・株価の割安性等を総合的に判断して決定します。なお、外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
運用の指図に係る権限の一部をフラトン・ファンド・マネジメント・カンパニー・リミテッドに委託します。フラトン・ファンド・マネジメント・カンパニー・リミテッドは、シンガポール財務省100%出資の政府系投資会社であるテマセク・ホールディングスの100%子会社で、20年以上のアジア市場での運用経験を有しています。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
809
分配金利回り
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月間ページ閲覧
794
値上がり(6ヶ月)
796
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.936%
ファンド基本情報
運用会社 アストマックス投信投資顧問
設定日 2010年01月29日
償還日 2020年1月27日
決算日 原則 毎年1月25日

2019年01月25日更新
分配金履歴
2019.01.25 27円
2018.01.25 150円
2017.01.25 200円
2016.01.25 200円
2015.01.26 200円
2014.01.27 200円
2019.01.25 27円
2018.01.25 150円
2017.01.25 200円
2016.01.25 200円
2015.01.26 200円
2014.01.27 200円
2013.01.25 2,500円
2012.01.25 0円
2011.01.25 670円
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2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.42%
3ヶ月 +0.54%
6ヶ月 -0.13%
1年 -5.94%
2年 +0.33%
3年 +5.00%
5年 +0.67%
10年 ---
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.42%
3ヶ月 +0.54%
6ヶ月 -0.13%
1年 -5.94%
2年 +0.81%
3年 +15.73%
5年 +2.98%
10年 ---
設定来(年率) +8.00%
設定来 +77.41%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.05
6ヶ月 -0.01
1年 -0.39
2年 0.03
3年 0.45
5年 0.05
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+