【重要】満期償還に伴うお申込受付の停止について(2019年7月25日)
当ファンドは、2020年1月27日をもって満期償還となる予定です。
これに伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。
■新規積立のお申込受付   : 2019年7月25日をもって停止いたします。
■新規買付けのお申込受付 : 2019年9月19日をもって停止いたします。
■売却のお申込受付     : 2020年1月17日(予定)をもって停止いたします。

なお、投信積立サービスについては、当社「投資信託積立取引取扱規定」第10条に基づき、2019年9月19日分の買付をもって終了とさせていただきます。
詳細は、委託会社からのお知らせでご確認ください。   「日興新時代アジア株式ファンド」満期償還のお知らせ

日興新時代アジア株式ファンド

国際株式型
基準日:2019年08月16日

基準価額13,013
前日比:-59円 (-0.45%)
純資産総額932百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月16日 13,013 -59 -0.45% 932
2019年08月15日 13,072 +38 +0.29% 937
2019年08月14日 13,034 +57 +0.44% 934
2019年08月13日 12,977 -118 -0.90% 930
2019年08月09日 13,095 +82 +0.63% 938
2019年08月08日 13,013 +87 +0.67% 932
2019年08月07日 12,926 +30 +0.23% 926
2019年08月06日 12,896 -422 -3.17% 934
2019年08月05日 13,318 -156 -1.16% 965
2019年08月02日 13,474 -297 -2.16% 976
2019年08月01日 13,771 +25 +0.18% 997
2019年07月31日 13,746 -49 -0.36% 996
2019年07月30日 13,795 +1 +0.01% 1,014
2019年07月29日 13,794 -113 -0.81% 1,015
2019年07月26日 13,907 +109 +0.79% 1,026
2019年07月25日 13,798 -32 -0.23% 1,018
2019年07月24日 13,830 +94 +0.68% 1,021
2019年07月23日 13,736 -18 -0.13% 1,014
2019年07月22日 13,754 +117 +0.86% 1,015
2019年07月19日 13,637 -45 -0.33% 1,007
2019年07月18日 13,682 -121 -0.88% 1,010
2019年07月17日 13,803 +10 +0.07% 1,019
2019年07月16日 13,793 -13 -0.09% 1,024
2019年07月12日 13,806 +115 +0.84% 1,025
2019年07月11日 13,691 -9 -0.07% 1,022
2019年07月10日 13,700 +34 +0.25% 1,023
2019年07月09日 13,666 -76 -0.55% 1,020
2019年07月08日 13,742 +74 +0.54% 1,026
2019年07月05日 13,668 +31 +0.23% 1,021
2019年07月04日 13,637 -24 -0.18% 1,023
2019年07月03日 13,661 -130 -0.94% 1,026
2019年07月02日 13,791 +190 +1.40% 1,036
2019年07月01日 13,601 +80 +0.59% 1,026
2019年06月28日 13,521 +85 +0.63% 1,020
2019年06月27日 13,436 +13 +0.10% 1,014
2019年06月26日 13,423 -28 -0.21% 1,013
2019年06月25日 13,451 -27 -0.20% 1,015
2019年06月24日 13,478 +22 +0.16% 1,099
2019年06月21日 13,456 +95 +0.71% 1,097
2019年06月20日 13,361 +67 +0.50% 1,089
2019年06月19日 13,294 +126 +0.96% 1,084
2019年06月18日 13,168 -135 -1.01% 1,074
2019年06月17日 13,303 +7 +0.05% 1,085
2019年06月14日 13,296 -101 -0.75% 1,085
2019年06月13日 13,397 -50 -0.37% 1,093
2019年06月12日 13,447 +120 +0.90% 1,097
2019年06月11日 13,327 +139 +1.05% 1,087
2019年06月10日 13,188 +23 +0.17% 1,076
2019年06月07日 13,165 +22 +0.17% 1,074
2019年06月06日 13,143 +45 +0.34% 1,072
2019年06月05日 13,098 +9 +0.07% 1,068
2019年06月04日 13,089 +24 +0.18% 1,067
2019年06月03日 13,065 -64 -0.49% 1,065
2019年05月31日 13,129 -53 -0.40% 1,071
2019年05月30日 13,182 +37 +0.28% 1,075
2019年05月29日 13,145 -54 -0.41% 1,072
2019年05月28日 13,199 +118 +0.90% 1,079
2019年05月27日 13,081 -27 -0.21% 1,070
2019年05月24日 13,108 -67 -0.51% 1,072
2019年05月23日 13,175 -25 -0.19% 1,077
2019年05月22日 13,200 +51 +0.39% 1,079
2019年05月21日 13,149 +68 +0.52% 1,075
2019年05月20日 13,081 -50 -0.38% 1,070
2019年05月17日 13,131 -49 -0.37% 1,074
ファンドの特長
主としてアジア諸国の中で今後高い成長が期待されるインドネシア、ベトナム、マレーシアおよび中国の企業の株式へ投資を行ない、中長期的な信託財産の成長を目指します。また、これらの国以外のアジア諸国の企業の株式に投資を行なう場合もあります。
投資銘柄は、綿密な企業調査に基づき、成長性・財務の健全性・株価の割安性等を総合的に判断して決定します。なお、外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
運用の指図に係る権限の一部をフラトン・ファンド・マネジメント・カンパニー・リミテッドに委託します。フラトン・ファンド・マネジメント・カンパニー・リミテッドは、シンガポール財務省100%出資の政府系投資会社であるテマセク・ホールディングスの100%子会社で、20年以上のアジア市場での運用経験を有しています。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
855
分配金利回り
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月間ページ閲覧
806
値上がり(6ヶ月)
870
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.9008%
ファンド基本情報
運用会社 アストマックス投信投資顧問
設定日 2010年01月29日
償還日 2020年1月27日
決算日 原則 毎年1月25日

2019年01月25日更新
分配金履歴
2019.01.25 27円
2018.01.25 150円
2017.01.25 200円
2016.01.25 200円
2015.01.26 200円
2014.01.27 200円
2019.01.25 27円
2018.01.25 150円
2017.01.25 200円
2016.01.25 200円
2015.01.26 200円
2014.01.27 200円
2013.01.25 2,500円
2012.01.25 0円
2011.01.25 670円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.66%
3ヶ月 -1.07%
6ヶ月 +3.07%
1年 -4.86%
2年 +2.30%
3年 +4.85%
5年 +2.27%
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.66%
3ヶ月 -1.07%
6ヶ月 +3.07%
1年 -4.87%
2年 +4.79%
3年 +15.21%
5年 +11.35%
10年 ---
設定来(年率) +8.30%
設定来 +78.93%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.08
6ヶ月 0.26
1年 -0.34
2年 0.19
3年 0.45
5年 0.18
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年)
リスクメジャー
3+