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  当ファンドは償還済です。

日興新時代アジア株式ファンド

国際株式型
基準日:2020年01月27日

基準価額13,630
前日比:-3円 (-0.02%)
純資産総額753百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年01月27日 13,630 -3 -0.02% 753
2020年01月24日 13,633 -1 -0.01% 754
2020年01月23日 13,634 -1 -0.01% 754
2020年01月22日 13,635 -11 -0.08% 755
2020年01月21日 13,646 0 0.00% 756
2020年01月20日 13,646 -3 -0.02% 756
2020年01月17日 13,649 0 0.00% 756
2020年01月16日 13,649 -1 -0.01% 757
2020年01月15日 13,650 -1 -0.01% 760
2020年01月14日 13,651 -8 -0.06% 760
2020年01月10日 13,659 0 0.00% 761
2020年01月09日 13,659 -1 -0.01% 761
2020年01月08日 13,660 -1 -0.01% 761
2020年01月07日 13,661 +8 +0.06% 764
2020年01月06日 13,653 -46 -0.34% 765
2019年12月30日 13,699 -6 -0.04% 768
2019年12月27日 13,705 +2 +0.01% 768
2019年12月26日 13,703 +6 +0.04% 768
2019年12月25日 13,697 -4 -0.03% 768
2019年12月24日 13,701 +10 +0.07% 769
2019年12月23日 13,691 -5 -0.04% 769
2019年12月20日 13,696 -26 -0.19% 769
2019年12月19日 13,722 +19 +0.14% 797
2019年12月18日 13,703 +17 +0.12% 796
2019年12月17日 13,686 +9 +0.07% 795
2019年12月16日 13,677 +38 +0.28% 815
2019年12月13日 13,639 +119 +0.88% 812
2019年12月12日 13,520 +32 +0.24% 805
2019年12月11日 13,488 +9 +0.07% 809
2019年12月10日 13,479 -35 -0.26% 809
2019年12月09日 13,514 +1 +0.01% 811
2019年12月06日 13,513 +47 +0.35% 812
2019年12月05日 13,466 +88 +0.66% 809
2019年12月04日 13,378 -157 -1.16% 804
2019年12月03日 13,535 -49 -0.36% 814
2019年12月02日 13,584 -12 -0.09% 817
2019年11月29日 13,596 -72 -0.53% 819
2019年11月28日 13,668 +105 +0.77% 831
2019年11月27日 13,563 -60 -0.44% 824
2019年11月26日 13,623 +18 +0.13% 830
2019年11月25日 13,605 +13 +0.10% 829
2019年11月22日 13,592 -58 -0.42% 828
2019年11月21日 13,650 -63 -0.46% 835
2019年11月20日 13,713 +39 +0.29% 839
2019年11月19日 13,674 -118 -0.86% 837
2019年11月18日 13,792 +35 +0.25% 844
2019年11月15日 13,757 -115 -0.83% 842
2019年11月14日 13,872 -86 -0.62% 849
2019年11月13日 13,958 +38 +0.27% 855
2019年11月12日 13,920 -52 -0.37% 854
2019年11月11日 13,972 -113 -0.80% 857
2019年11月08日 14,085 +86 +0.61% 864
2019年11月07日 13,999 -99 -0.70% 859
2019年11月06日 14,098 +102 +0.73% 867
2019年11月05日 13,996 +193 +1.40% 861
2019年11月01日 13,803 -142 -1.02% 851
2019年10月31日 13,945 +67 +0.48% 860
2019年10月30日 13,878 +44 +0.32% 859
2019年10月29日 13,834 +37 +0.27% 857
2019年10月28日 13,797 -48 -0.35% 856
ファンドの特徴
主としてアジア諸国の中で今後高い成長が期待されるインドネシア、ベトナム、マレーシアおよび中国の企業の株式へ投資を行ない、中長期的な信託財産の成長を目指します。また、これらの国以外のアジア諸国の企業の株式に投資を行なう場合もあります。
投資銘柄は、綿密な企業調査に基づき、成長性・財務の健全性・株価の割安性等を総合的に判断して決定します。なお、外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
運用の指図に係る権限の一部をフラトン・ファンド・マネジメント・カンパニー・リミテッドに委託します。フラトン・ファンド・マネジメント・カンパニー・リミテッドは、シンガポール財務省100%出資の政府系投資会社であるテマセク・ホールディングスの100%子会社で、20年以上のアジア市場での運用経験を有しています。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.936%
ファンド基本情報
運用会社 アストマックス投信投資顧問
設定日 2010年01月29日
償還日 2020年1月27日
決算日 原則 毎年1月25日

2019年01月25日更新
分配金履歴
2019.01.25 27円
2018.01.25 150円
2017.01.25 200円
2016.01.25 200円
2015.01.26 200円
2014.01.27 200円
2019.01.25 27円
2018.01.25 150円
2017.01.25 200円
2016.01.25 200円
2015.01.26 200円
2014.01.27 200円
2013.01.25 2,500円
2012.01.25 0円
2011.01.25 670円
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2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.76%
3ヶ月 +0.77%
6ヶ月 +1.32%
1年 +6.42%
2年 -5.73%
3年 +4.06%
5年 +1.17%
10年 ---
2020年01月27日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +7.77%
設定来 +77.77%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 0.14
1年 0.57
2年 -0.47
3年 0.37
5年 0.09
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+