日興新時代アジア株式ファンド

国際株式型
基準日:2017年08月17日

基準価額13,059
前日比:-60円 (-0.46%)
純資産総額1,340百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年08月17日現在
ファンドの特長
主としてアジア諸国の中で今後高い成長が期待されるインドネシア、ベトナム、マレーシアおよび中国の企業の株式へ投資を行ない、中長期的な信託財産の成長を目指します。また、これらの国以外のアジア諸国の企業の株式に投資を行なう場合もあります。
投資銘柄は、綿密な企業調査に基づき、成長性・財務の健全性・株価の割安性等を総合的に判断して決定します。なお、外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
運用の指図に係る権限の一部をフラトン・ファンド・マネジメント・カンパニー・リミテッドに委託します。フラトン・ファンド・マネジメント・カンパニー・リミテッドは、シンガポール財務省100%出資の政府系投資会社であるテマセク・ホールディングスの100%子会社で、20年以上のアジア市場での運用経験を有しています。
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分配金利回り
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.9008%
ファンド基本情報
運用会社 アストマックス投信投資顧問
設定日 2010年01月29日
償還日 2020年1月27日
決算日 原則 毎年1月25日

2017年01月25日更新
分配金履歴
2017.01.25 200円
2016.01.25 200円
2015.01.26 200円
2014.01.27 200円
2013.01.25 2,500円
2012.01.25 0円
2017.01.25 200円
2016.01.25 200円
2015.01.26 200円
2014.01.27 200円
2013.01.25 2,500円
2012.01.25 0円
2011.01.25 670円
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2017年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.13%
3ヶ月 +4.19%
6ヶ月 +7.09%
1年 +10.15%
2年 +0.63%
3年 +2.25%
5年 +13.75%
10年 ---
2017年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.13%
3ヶ月 +4.19%
6ヶ月 +7.09%
1年 +10.03%
2年 +0.86%
3年 +6.47%
5年 +78.93%
10年 ---
設定来(年率) +9.66%
設定来 +72.57%
2017年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.52
6ヶ月 1.95
1年 1.85
2年 0.04
3年 0.17
5年 0.83
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4