キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視/限定為替ヘッジ)

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2025年01月21日

基準価額13,855
前日比:0円 (0.00%)
純資産総額13,438百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月21日 13,855 0 0.00% 13,438
2025年01月20日 13,855 +87 +0.63% 13,447
2025年01月17日 13,768 +59 +0.43% 13,382
2025年01月16日 13,709 +196 +1.45% 13,317
2025年01月15日 13,513 -11 -0.08% 13,121
2025年01月14日 13,524 -175 -1.28% 13,139
2025年01月10日 13,699 0 0.00% 13,309
2025年01月09日 13,699 +19 +0.14% 13,312
2025年01月08日 13,680 -133 -0.96% 13,293
2025年01月07日 13,813 +107 +0.78% 13,414
2025年01月06日 13,706 -76 -0.55% 13,309
2024年12月30日 13,782 +8 +0.06% 13,388
2024年12月27日 13,774 -1 -0.01% 13,380
2024年12月26日 13,775 0 0.00% 13,380
2024年12月25日 13,775 -1 -0.01% 13,381
2024年12月24日 13,776 +142 +1.04% 13,358
2024年12月23日 13,634 -12 -0.09% 13,213
2024年12月20日 13,646 -50 -0.37% 13,218
2024年12月19日 13,696 -394 -2.80% 13,262
2024年12月18日 14,090 -35 -0.25% 13,644
2024年12月17日 14,125 +93 +0.66% 13,687
2024年12月16日 14,032 +42 +0.30% 13,588
2024年12月13日 13,990 -79 -0.56% 13,547
2024年12月12日 14,069 +171 +1.23% 13,624
2024年12月11日 13,898 -79 -0.57% 13,459
2024年12月10日 13,977 -40 -0.29% 13,533
2024年12月09日 14,017 +91 +0.65% 13,570
2024年12月06日 13,926 -30 -0.21% 13,416
2024年12月05日 13,956 +93 +0.67% 13,444
2024年12月04日 13,863 +49 +0.35% 13,351
2024年12月03日 13,814 +102 +0.74% 13,302
2024年12月02日 13,712 +87 +0.64% 13,206
2024年11月29日 13,625 0 0.00% 13,122
2024年11月28日 13,625 -75 -0.55% 13,121
2024年11月27日 13,700 -15 -0.11% 13,193
2024年11月26日 13,715 +28 +0.20% 13,211
2024年11月25日 13,687 +78 +0.57% 13,242
2024年11月22日 13,609 +53 +0.39% 13,165
2024年11月21日 13,556 +14 +0.10% 13,080
2024年11月20日 13,542 +43 +0.32% 13,063
2024年11月19日 13,499 +54 +0.40% 13,020
2024年11月18日 13,445 -213 -1.56% 12,971
2024年11月15日 13,658 -60 -0.44% 13,171
2024年11月14日 13,718 -15 -0.11% 13,244
2024年11月13日 13,733 -119 -0.86% 13,261
2024年11月12日 13,852 +82 +0.60% 13,371
2024年11月11日 13,770 -17 -0.12% 13,291
2024年11月08日 13,787 +99 +0.72% 13,296
2024年11月07日 13,688 +206 +1.53% 13,199
2024年11月06日 13,482 +138 +1.03% 13,008
2024年11月05日 13,344 +57 +0.43% 12,875
2024年11月01日 13,287 -233 -1.72% 12,816
2024年10月31日 13,520 -85 -0.62% 13,038
2024年10月30日 13,605 +19 +0.14% 13,133
2024年10月29日 13,586 +35 +0.26% 13,112
2024年10月28日 13,551 +7 +0.05% 13,079
2024年10月25日 13,544 +24 +0.18% 13,063
2024年10月24日 13,520 -133 -0.97% 13,040
2024年10月23日 13,653 -11 -0.08% 13,164
2024年10月22日 13,664 -35 -0.26% 13,157
ファンドの特徴
・グローバル担当アナリストが魅力的と考える投資機会を推奨し、それぞれの担当業種において確信度の高い銘柄を組み入れます。
・実質的に世界各国の株式等へ分散投資をすることで信託財産の中長期的な成長を目指します。
・年2回決算し、分配方針に基づき分配を行ないます。
・原則として実質的な主要通貨建資産については主要通貨売り円買いの為替取引を行ない、対円での為替変動リスクの低減を図ります。
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.15%
3ヶ月 +1.92%
6ヶ月 +3.37%
1年 +14.45%
2年 +15.63%
3年 -0.16%
5年 +8.63%
10年 ---
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.15%
3ヶ月 +1.92%
6ヶ月 +3.28%
1年 +14.10%
2年 +32.10%
3年 -2.34%
5年 +46.01%
10年 ---
設定来(年率) +12.38%
設定来 +75.92%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.01
6ヶ月 0.59
1年 2.29
2年 1.60
3年 -0.01
5年 0.52
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
476
値上がり(6ヶ月)
889
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.701%程度
◆監査費用・・・純資産総額に対して年率0.022%(税込)を上限とする率を乗じて得た金額以内(ただし、年間165万円(税込)を上限)
◆法定開示費用・・・純資産総額に対して年率0.011%(税込)の率を乗じた額を上限

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 キャピタル・インターナショナル
設定日 2018年11月15日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年2月20日、8月20日

2024年08月20日更新
分配金履歴
2024.08.20 340円
2024.02.20 330円
2023.08.21 300円
2023.02.20 300円
2022.08.22 320円
2022.02.21 350円
2024.08.20 340円
2024.02.20 330円
2023.08.21 300円
2023.02.20 300円
2022.08.22 320円
2022.02.21 350円
2021.08.20 380円
2021.02.22 370円
2020.08.20 310円
2020.02.20 300円
2019.08.20 260円
2019.02.20 250円
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