キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視/限定為替ヘッジ)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年01月21日 | 13,855 | 0 | 0.00% | 13,438 |
2025年01月20日 | 13,855 | +87 | +0.63% | 13,447 |
2025年01月17日 | 13,768 | +59 | +0.43% | 13,382 |
2025年01月16日 | 13,709 | +196 | +1.45% | 13,317 |
2025年01月15日 | 13,513 | -11 | -0.08% | 13,121 |
2025年01月14日 | 13,524 | -175 | -1.28% | 13,139 |
2025年01月10日 | 13,699 | 0 | 0.00% | 13,309 |
2025年01月09日 | 13,699 | +19 | +0.14% | 13,312 |
2025年01月08日 | 13,680 | -133 | -0.96% | 13,293 |
2025年01月07日 | 13,813 | +107 | +0.78% | 13,414 |
2025年01月06日 | 13,706 | -76 | -0.55% | 13,309 |
2024年12月30日 | 13,782 | +8 | +0.06% | 13,388 |
2024年12月27日 | 13,774 | -1 | -0.01% | 13,380 |
2024年12月26日 | 13,775 | 0 | 0.00% | 13,380 |
2024年12月25日 | 13,775 | -1 | -0.01% | 13,381 |
2024年12月24日 | 13,776 | +142 | +1.04% | 13,358 |
2024年12月23日 | 13,634 | -12 | -0.09% | 13,213 |
2024年12月20日 | 13,646 | -50 | -0.37% | 13,218 |
2024年12月19日 | 13,696 | -394 | -2.80% | 13,262 |
2024年12月18日 | 14,090 | -35 | -0.25% | 13,644 |
2024年12月17日 | 14,125 | +93 | +0.66% | 13,687 |
2024年12月16日 | 14,032 | +42 | +0.30% | 13,588 |
2024年12月13日 | 13,990 | -79 | -0.56% | 13,547 |
2024年12月12日 | 14,069 | +171 | +1.23% | 13,624 |
2024年12月11日 | 13,898 | -79 | -0.57% | 13,459 |
2024年12月10日 | 13,977 | -40 | -0.29% | 13,533 |
2024年12月09日 | 14,017 | +91 | +0.65% | 13,570 |
2024年12月06日 | 13,926 | -30 | -0.21% | 13,416 |
2024年12月05日 | 13,956 | +93 | +0.67% | 13,444 |
2024年12月04日 | 13,863 | +49 | +0.35% | 13,351 |
2024年12月03日 | 13,814 | +102 | +0.74% | 13,302 |
2024年12月02日 | 13,712 | +87 | +0.64% | 13,206 |
2024年11月29日 | 13,625 | 0 | 0.00% | 13,122 |
2024年11月28日 | 13,625 | -75 | -0.55% | 13,121 |
2024年11月27日 | 13,700 | -15 | -0.11% | 13,193 |
2024年11月26日 | 13,715 | +28 | +0.20% | 13,211 |
2024年11月25日 | 13,687 | +78 | +0.57% | 13,242 |
2024年11月22日 | 13,609 | +53 | +0.39% | 13,165 |
2024年11月21日 | 13,556 | +14 | +0.10% | 13,080 |
2024年11月20日 | 13,542 | +43 | +0.32% | 13,063 |
2024年11月19日 | 13,499 | +54 | +0.40% | 13,020 |
2024年11月18日 | 13,445 | -213 | -1.56% | 12,971 |
2024年11月15日 | 13,658 | -60 | -0.44% | 13,171 |
2024年11月14日 | 13,718 | -15 | -0.11% | 13,244 |
2024年11月13日 | 13,733 | -119 | -0.86% | 13,261 |
2024年11月12日 | 13,852 | +82 | +0.60% | 13,371 |
2024年11月11日 | 13,770 | -17 | -0.12% | 13,291 |
2024年11月08日 | 13,787 | +99 | +0.72% | 13,296 |
2024年11月07日 | 13,688 | +206 | +1.53% | 13,199 |
2024年11月06日 | 13,482 | +138 | +1.03% | 13,008 |
2024年11月05日 | 13,344 | +57 | +0.43% | 12,875 |
2024年11月01日 | 13,287 | -233 | -1.72% | 12,816 |
2024年10月31日 | 13,520 | -85 | -0.62% | 13,038 |
2024年10月30日 | 13,605 | +19 | +0.14% | 13,133 |
2024年10月29日 | 13,586 | +35 | +0.26% | 13,112 |
2024年10月28日 | 13,551 | +7 | +0.05% | 13,079 |
2024年10月25日 | 13,544 | +24 | +0.18% | 13,063 |
2024年10月24日 | 13,520 | -133 | -0.97% | 13,040 |
2024年10月23日 | 13,653 | -11 | -0.08% | 13,164 |
2024年10月22日 | 13,664 | -35 | -0.26% | 13,157 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.701%程度 |
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