【重要】繰上償還(決定)のお知らせ(2021年5月25日)
当ファンドは正式に、2021年6月8日をもって、信託を終了することが決定されました。
繰上償還に伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。
■ 売却のお申込受付 : 2021年6月8日申込受付分をもって停止いたします。
詳細は、委託会社からのお知らせでご確認ください。   「三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジあり)/(為替ヘッジなし)」の繰上償還の決定について
ご注意

  当ファンドは償還済です。

三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジあり)

国際債券型
基準日:2021年06月08日

基準価額9,538
前日比:-0円 (-0.00%)
純資産総額165百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2021年06月08日現在
ファンドの特徴
主として、新興国を中心とする世界各国の債券に投資するとともに、デリバティブ取引を活用することにより、価格下落リスクを限定しつつ、トータルリターンの獲得を目指します。
原則として対円での為替ヘッジを行います。
「三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジなし)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1億(円/口)未満:3.30%
1億(円/口)以上:2.20%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質2.0175%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 2015年01月13日
償還日 2021年6月8日
決算日 原則 毎年1月10日、7月10日

2021年01月12日更新
分配金履歴
2021.01.12 0円
2020.07.10 0円
2020.01.10 0円
2019.07.10 0円
2019.01.10 0円
2018.07.10 0円
2021.01.12 0円
2020.07.10 0円
2020.01.10 0円
2019.07.10 0円
2019.01.10 0円
2018.07.10 0円
2018.01.10 0円
2017.07.10 0円
2017.01.10 0円
2016.07.11 0円
2016.01.12 0円
2015.07.10 0円
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2021年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.50%
3ヶ月 +0.38%
6ヶ月 +2.13%
1年 +9.50%
2年 +1.56%
3年 -0.01%
5年 -0.83%
10年 ---
2021年06月08日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -0.72%
設定来 -4.62%
2021年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 0.68
1年 1.93
2年 0.17
3年 0.00
5年 -0.12
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
2+