キャピタル世界株式ファンド(DC年金つみたて専用)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年01月22日 | 37,408 | +438 | +1.18% | 137,094 |
2025年01月21日 | 36,970 | -1 | 0.00% | 135,487 |
2025年01月20日 | 36,971 | +410 | +1.12% | 135,437 |
2025年01月17日 | 36,561 | -84 | -0.23% | 133,867 |
2025年01月16日 | 36,645 | +230 | +0.63% | 133,730 |
2025年01月15日 | 36,415 | +90 | +0.25% | 132,658 |
2025年01月14日 | 36,325 | -690 | -1.86% | 131,669 |
2025年01月10日 | 37,015 | -2 | -0.01% | 134,170 |
2025年01月09日 | 37,017 | +131 | +0.36% | 133,607 |
2025年01月08日 | 36,886 | -347 | -0.93% | 133,090 |
2025年01月07日 | 37,233 | +418 | +1.14% | 133,532 |
2025年01月06日 | 36,815 | -387 | -1.04% | 131,907 |
2024年12月30日 | 37,202 | +212 | +0.57% | 132,063 |
2024年12月27日 | 36,990 | -1 | 0.00% | 131,312 |
2024年12月26日 | 36,991 | -1 | 0.00% | 131,316 |
2024年12月25日 | 36,992 | -2 | -0.01% | 131,320 |
2024年12月24日 | 36,994 | +538 | +1.48% | 131,008 |
2024年12月23日 | 36,456 | -186 | -0.51% | 128,720 |
2024年12月20日 | 36,642 | +439 | +1.21% | 129,316 |
2024年12月19日 | 36,203 | -869 | -2.34% | 127,736 |
2024年12月18日 | 37,072 | -241 | -0.65% | 130,799 |
2024年12月17日 | 37,313 | +372 | +1.01% | 131,144 |
2024年12月16日 | 36,941 | +329 | +0.90% | 129,652 |
2024年12月13日 | 36,612 | -216 | -0.59% | 128,439 |
2024年12月12日 | 36,828 | +582 | +1.61% | 129,163 |
2024年12月11日 | 36,246 | -67 | -0.18% | 126,766 |
2024年12月10日 | 36,313 | +157 | +0.43% | 126,070 |
2024年12月09日 | 36,156 | +204 | +0.57% | 125,440 |
2024年12月06日 | 35,952 | -109 | -0.30% | 124,565 |
2024年12月05日 | 36,061 | +461 | +1.29% | 124,906 |
2024年12月04日 | 35,600 | +131 | +0.37% | 123,240 |
2024年12月03日 | 35,469 | +190 | +0.54% | 122,164 |
2024年12月02日 | 35,279 | -53 | -0.15% | 121,303 |
2024年11月29日 | 35,332 | -1 | 0.00% | 121,486 |
2024年11月28日 | 35,333 | -521 | -1.45% | 121,324 |
2024年11月27日 | 35,854 | -274 | -0.76% | 122,698 |
2024年11月26日 | 36,128 | -1 | 0.00% | 123,140 |
2024年11月25日 | 36,129 | +228 | +0.64% | 123,077 |
2024年11月22日 | 35,901 | -91 | -0.25% | 122,043 |
2024年11月21日 | 35,992 | +181 | +0.51% | 122,017 |
2024年11月20日 | 35,811 | +131 | +0.37% | 121,251 |
2024年11月19日 | 35,680 | +247 | +0.70% | 120,683 |
2024年11月18日 | 35,433 | -975 | -2.68% | 119,238 |
2024年11月15日 | 36,408 | -26 | -0.07% | 122,423 |
2024年11月14日 | 36,434 | +148 | +0.41% | 122,456 |
2024年11月13日 | 36,286 | -174 | -0.48% | 121,976 |
2024年11月12日 | 36,460 | +403 | +1.12% | 122,141 |
2024年11月11日 | 36,057 | -160 | -0.44% | 120,210 |
2024年11月08日 | 36,217 | -18 | -0.05% | 120,495 |
2024年11月07日 | 36,235 | +1,016 | +2.88% | 120,483 |
2024年11月06日 | 35,219 | +282 | +0.81% | 116,483 |
2024年11月05日 | 34,937 | +194 | +0.56% | 115,553 |
2024年11月01日 | 34,743 | -882 | -2.48% | 114,662 |
2024年10月31日 | 35,625 | -207 | -0.58% | 117,503 |
2024年10月30日 | 35,832 | +97 | +0.27% | 118,142 |
2024年10月29日 | 35,735 | +306 | +0.86% | 117,260 |
2024年10月28日 | 35,429 | +88 | +0.25% | 115,860 |
2024年10月25日 | 35,341 | -51 | -0.14% | 115,445 |
2024年10月24日 | 35,392 | -51 | -0.14% | 115,595 |
2024年10月23日 | 35,443 | +49 | +0.14% | 115,566 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 0%(ノーロード) SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 実質1.085%程度 |
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