【重要】当ファンドはNISAのつみたて投資枠専用ファンドです。
当ファンドは、 特定口座/一般口座でのお取引およびNISAの成長投資枠でのお取引はできません。NISAのつみたて投資枠のみお取引が可能です。

キャピタル世界株式ファンド(DC年金つみたて専用)

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISAつみたて枠
基準日:2025年01月22日

基準価額37,408
前日比:+438円 (+1.18%)
純資産総額137,094百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月22日 37,408 +438 +1.18% 137,094
2025年01月21日 36,970 -1 0.00% 135,487
2025年01月20日 36,971 +410 +1.12% 135,437
2025年01月17日 36,561 -84 -0.23% 133,867
2025年01月16日 36,645 +230 +0.63% 133,730
2025年01月15日 36,415 +90 +0.25% 132,658
2025年01月14日 36,325 -690 -1.86% 131,669
2025年01月10日 37,015 -2 -0.01% 134,170
2025年01月09日 37,017 +131 +0.36% 133,607
2025年01月08日 36,886 -347 -0.93% 133,090
2025年01月07日 37,233 +418 +1.14% 133,532
2025年01月06日 36,815 -387 -1.04% 131,907
2024年12月30日 37,202 +212 +0.57% 132,063
2024年12月27日 36,990 -1 0.00% 131,312
2024年12月26日 36,991 -1 0.00% 131,316
2024年12月25日 36,992 -2 -0.01% 131,320
2024年12月24日 36,994 +538 +1.48% 131,008
2024年12月23日 36,456 -186 -0.51% 128,720
2024年12月20日 36,642 +439 +1.21% 129,316
2024年12月19日 36,203 -869 -2.34% 127,736
2024年12月18日 37,072 -241 -0.65% 130,799
2024年12月17日 37,313 +372 +1.01% 131,144
2024年12月16日 36,941 +329 +0.90% 129,652
2024年12月13日 36,612 -216 -0.59% 128,439
2024年12月12日 36,828 +582 +1.61% 129,163
2024年12月11日 36,246 -67 -0.18% 126,766
2024年12月10日 36,313 +157 +0.43% 126,070
2024年12月09日 36,156 +204 +0.57% 125,440
2024年12月06日 35,952 -109 -0.30% 124,565
2024年12月05日 36,061 +461 +1.29% 124,906
2024年12月04日 35,600 +131 +0.37% 123,240
2024年12月03日 35,469 +190 +0.54% 122,164
2024年12月02日 35,279 -53 -0.15% 121,303
2024年11月29日 35,332 -1 0.00% 121,486
2024年11月28日 35,333 -521 -1.45% 121,324
2024年11月27日 35,854 -274 -0.76% 122,698
2024年11月26日 36,128 -1 0.00% 123,140
2024年11月25日 36,129 +228 +0.64% 123,077
2024年11月22日 35,901 -91 -0.25% 122,043
2024年11月21日 35,992 +181 +0.51% 122,017
2024年11月20日 35,811 +131 +0.37% 121,251
2024年11月19日 35,680 +247 +0.70% 120,683
2024年11月18日 35,433 -975 -2.68% 119,238
2024年11月15日 36,408 -26 -0.07% 122,423
2024年11月14日 36,434 +148 +0.41% 122,456
2024年11月13日 36,286 -174 -0.48% 121,976
2024年11月12日 36,460 +403 +1.12% 122,141
2024年11月11日 36,057 -160 -0.44% 120,210
2024年11月08日 36,217 -18 -0.05% 120,495
2024年11月07日 36,235 +1,016 +2.88% 120,483
2024年11月06日 35,219 +282 +0.81% 116,483
2024年11月05日 34,937 +194 +0.56% 115,553
2024年11月01日 34,743 -882 -2.48% 114,662
2024年10月31日 35,625 -207 -0.58% 117,503
2024年10月30日 35,832 +97 +0.27% 118,142
2024年10月29日 35,735 +306 +0.86% 117,260
2024年10月28日 35,429 +88 +0.25% 115,860
2024年10月25日 35,341 -51 -0.14% 115,445
2024年10月24日 35,392 -51 -0.14% 115,595
2024年10月23日 35,443 +49 +0.14% 115,566
ファンドの特徴
・世界各国の株式を実質的な主要投資対象とします。
・主として世界各国の株式に投資を行う投資信託証券に実質的に投資します。
・原則として為替ヘッジを行いません。
・当ファンドはNISAつみたて投資枠でのみ買付が可能です。
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.29%
3ヶ月 +11.29%
6ヶ月 +3.75%
1年 +31.27%
2年 +31.11%
3年 +13.61%
5年 +18.82%
10年 ---
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +5.29%
3ヶ月 +11.29%
6ヶ月 +3.75%
1年 +31.27%
2年 +71.89%
3年 +46.64%
5年 +136.83%
10年 ---
設定来(年率) +31.26%
設定来 +272.02%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.99
6ヶ月 0.24
1年 2.45
2年 2.50
3年 0.85
5年 1.09
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
432
値上がり(6ヶ月)
210
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.085%程度
◆法定開示費用:年率0.05%以内(税込)

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 キャピタル・インターナショナル
設定日 2016年04月21日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年8月20日

2024年08月20日更新
分配金履歴
2024.08.20 0円
2023.08.21 0円
2022.08.22 0円
2021.08.20 0円
2020.08.20 0円
2019.08.20 0円
2024.08.20 0円
2023.08.21 0円
2022.08.22 0円
2021.08.20 0円
2020.08.20 0円
2019.08.20 0円
2018.08.20 0円
2017.08.21 0円
2016.08.22 0円
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