SBIグローバルESGバランス・ファンド(為替ヘッジなし)

(愛称:グリーンインパクト)

複合商品型
基準日:2022年01月21日

基準価額12,265
前日比:-116円 (-0.94%)
純資産総額916百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年01月21日 12,265 -116 -0.94% 916
2022年01月20日 12,381 -46 -0.37% 926
2022年01月19日 12,427 -137 -1.09% 930
2022年01月18日 12,564 +62 +0.50% 937
2022年01月17日 12,502 -64 -0.51% 932
2022年01月14日 12,566 -60 -0.48% 927
2022年01月13日 12,626 +9 +0.07% 935
2022年01月12日 12,617 +88 +0.70% 934
2022年01月11日 12,529 -110 -0.87% 928
2022年01月07日 12,639 -24 -0.19% 940
2022年01月06日 12,663 -45 -0.35% 941
2022年01月05日 12,708 +102 +0.81% 944
2022年01月04日 12,606 +55 +0.44% 926
2021年12月30日 12,551 +7 +0.06% 921
2021年12月29日 12,544 +6 +0.05% 919
2021年12月28日 12,538 +103 +0.83% 919
2021年12月27日 12,435 +38 +0.31% 911
2021年12月24日 12,397 +17 +0.14% 906
2021年12月23日 12,380 +61 +0.50% 906
2021年12月22日 12,319 +200 +1.65% 904
2021年12月21日 12,119 -91 -0.75% 915
2021年12月20日 12,210 -132 -1.07% 921
2021年12月17日 12,342 +26 +0.21% 924
2021年12月16日 12,316 +94 +0.77% 923
2021年12月15日 12,222 -37 -0.30% 912
2021年12月14日 12,259 -29 -0.24% 914
2021年12月13日 12,288 -2 -0.02% 916
2021年12月10日 12,290 -89 -0.72% 916
2021年12月09日 12,379 +21 +0.17% 922
2021年12月08日 12,358 +126 +1.03% 918
2021年12月07日 12,232 +111 +0.92% 909
2021年12月06日 12,121 -27 -0.22% 899
2021年12月03日 12,148 +89 +0.74% 901
2021年12月02日 12,059 -90 -0.74% 893
2021年12月01日 12,149 -108 -0.88% 873
2021年11月30日 12,257 +51 +0.42% 864
2021年11月29日 12,206 -279 -2.23% 861
2021年11月26日 12,485 -35 -0.28% 885
2021年11月25日 12,520 -9 -0.07% 887
2021年11月24日 12,529 +52 +0.42% 883
2021年11月22日 12,477 -96 -0.76% 879
2021年11月19日 12,573 +30 +0.24% 884
2021年11月18日 12,543 -47 -0.37% 878
2021年11月17日 12,590 +53 +0.42% 877
2021年11月16日 12,537 -32 -0.25% 891
2021年11月15日 12,569 +26 +0.21% 894
2021年11月12日 12,543 +37 +0.30% 891
2021年11月11日 12,506 -28 -0.22% 889
2021年11月10日 12,534 -18 -0.14% 888
2021年11月09日 12,552 -39 -0.31% 882
2021年11月08日 12,591 +41 +0.33% 889
2021年11月05日 12,550 -33 -0.26% 888
2021年11月04日 12,583 +64 +0.51% 890
2021年11月02日 12,519 +94 +0.76% 883
2021年11月01日 12,425 -89 -0.71% 873
2021年10月29日 12,514 +86 +0.69% 869
2021年10月28日 12,428 -74 -0.59% 863
2021年10月27日 12,502 +51 +0.41% 867
2021年10月26日 12,451 +4 +0.03% 864
2021年10月25日 12,447 +21 +0.17% 869
2021年10月22日 12,426 -68 -0.54% 866
ファンドの特徴
・ESG投資及びインパクト投資の手法により、世界の株式及び債券等に投資を行います。
・実質基本投資割合は、株式50%、債券50%を基準としてプラスマイナス10%の範囲を原則とします。
・投資対象とする外国投資信託の運用は、ロンバー・オディエ・アセット・マネジメント(ヨーロッパ)リミテッドが行います。
・実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行いません。
・「為替ヘッジあり」と「為替ヘッジなし」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
539
分配金利回り
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月間ページ閲覧
432
値上がり(6ヶ月)
553
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌々営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して実質1.617%~1.637%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 SBIアセットマネジメント
設定日 2019年05月30日
償還日 2029年5月28日
決算日 原則 毎年5月28日

2021年05月28日更新
分配金履歴
2021.05.28 0円
2020.05.28 0円
2021.05.28 0円
2020.05.28 0円
2021年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.40%
3ヶ月 +4.31%
6ヶ月 +4.71%
1年 +14.53%
2年 +7.48%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2021年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.40%
3ヶ月 +4.31%
6ヶ月 +4.71%
1年 +14.53%
2年 +15.52%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +9.84%
設定来 +25.51%
2021年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.49
6ヶ月 0.64
1年 2.34
2年 0.68
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+