ピムコ世界金融ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアム)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
---|---|---|---|---|
2025年01月20日 | 6,285 | +29 | +0.46% | 2,255 |
2025年01月17日 | 6,256 | -19 | -0.30% | 2,246 |
2025年01月16日 | 6,275 | -8 | -0.13% | 2,253 |
2025年01月15日 | 6,283 | +10 | +0.16% | 2,264 |
2025年01月14日 | 6,273 | -36 | -0.57% | 2,261 |
2025年01月10日 | 6,309 | -1 | -0.02% | 2,274 |
2025年01月09日 | 6,310 | -5 | -0.08% | 2,277 |
2025年01月08日 | 6,315 | +2 | +0.03% | 2,284 |
2025年01月07日 | 6,313 | +10 | +0.16% | 2,287 |
2025年01月06日 | 6,303 | +9 | +0.14% | 2,283 |
2024年12月30日 | 6,294 | -4 | -0.06% | 2,282 |
2024年12月27日 | 6,298 | 0 | 0.00% | 2,283 |
2024年12月26日 | 6,298 | -1 | -0.02% | 2,284 |
2024年12月25日 | 6,299 | +5 | +0.08% | 2,284 |
2024年12月24日 | 6,294 | +5 | +0.08% | 2,286 |
2024年12月23日 | 6,289 | -6 | -0.10% | 2,288 |
2024年12月20日 | 6,295 | +5 | +0.08% | 2,295 |
2024年12月19日 | 6,290 | +2 | +0.03% | 2,297 |
2024年12月18日 | 6,288 | -11 | -0.17% | 2,296 |
2024年12月17日 | 6,299 | -2 | -0.03% | 2,304 |
2024年12月16日 | 6,301 | +29 | +0.46% | 2,306 |
2024年12月13日 | 6,272 | -3 | -0.05% | 2,298 |
2024年12月12日 | 6,275 | +15 | +0.24% | 2,299 |
2024年12月11日 | 6,260 | +33 | +0.53% | 2,296 |
2024年12月10日 | 6,227 | +37 | +0.60% | 2,285 |
2024年12月09日 | 6,190 | -1 | -0.02% | 2,271 |
2024年12月06日 | 6,191 | +5 | +0.08% | 2,273 |
2024年12月05日 | 6,186 | +56 | +0.91% | 2,276 |
2024年12月04日 | 6,130 | -11 | -0.18% | 2,257 |
2024年12月03日 | 6,141 | -6 | -0.10% | 2,263 |
2024年12月02日 | 6,147 | -22 | -0.36% | 2,266 |
2024年11月29日 | 6,169 | -1 | -0.02% | 2,274 |
2024年11月28日 | 6,170 | -62 | -0.99% | 2,275 |
2024年11月27日 | 6,232 | -12 | -0.19% | 2,299 |
2024年11月26日 | 6,244 | +8 | +0.13% | 2,303 |
2024年11月25日 | 6,236 | -1 | -0.02% | 2,301 |
2024年11月22日 | 6,237 | -22 | -0.35% | 2,312 |
2024年11月21日 | 6,259 | +16 | +0.26% | 2,320 |
2024年11月20日 | 6,243 | -22 | -0.35% | 2,315 |
2024年11月19日 | 6,265 | 0 | 0.00% | 2,326 |
2024年11月18日 | 6,265 | -19 | -0.30% | 2,325 |
2024年11月15日 | 6,284 | +2 | +0.03% | 2,332 |
2024年11月14日 | 6,282 | +8 | +0.13% | 2,332 |
2024年11月13日 | 6,274 | +2 | +0.03% | 2,331 |
2024年11月12日 | 6,272 | +24 | +0.38% | 2,332 |
2024年11月11日 | 6,248 | +13 | +0.21% | 2,323 |
2024年11月08日 | 6,235 | -9 | -0.14% | 2,319 |
2024年11月07日 | 6,244 | +35 | +0.56% | 2,322 |
2024年11月06日 | 6,209 | +2 | +0.03% | 2,310 |
2024年11月05日 | 6,207 | +15 | +0.24% | 2,310 |
2024年11月01日 | 6,192 | -25 | -0.40% | 2,306 |
2024年10月31日 | 6,217 | -11 | -0.18% | 2,319 |
2024年10月30日 | 6,228 | -8 | -0.13% | 2,323 |
2024年10月29日 | 6,236 | +13 | +0.21% | 2,329 |
2024年10月28日 | 6,223 | +4 | +0.06% | 2,328 |
2024年10月25日 | 6,219 | -11 | -0.18% | 2,328 |
2024年10月24日 | 6,230 | +2 | +0.03% | 2,333 |
2024年10月23日 | 6,228 | -5 | -0.08% | 2,333 |
2024年10月22日 | 6,233 | +7 | +0.11% | 2,339 |
2024年10月21日 | 6,226 | +2 | +0.03% | 2,340 |
|
|
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
|
解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 2.0185% |
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|
|
|
|