• 投資信託
  • ファンド検索
  • ピムコ世界金融ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアム)

ピムコ世界金融ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアム)

国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2025年01月20日

基準価額6,285
前日比:+29円 (+0.46%)
純資産総額2,255百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月20日 6,285 +29 +0.46% 2,255
2025年01月17日 6,256 -19 -0.30% 2,246
2025年01月16日 6,275 -8 -0.13% 2,253
2025年01月15日 6,283 +10 +0.16% 2,264
2025年01月14日 6,273 -36 -0.57% 2,261
2025年01月10日 6,309 -1 -0.02% 2,274
2025年01月09日 6,310 -5 -0.08% 2,277
2025年01月08日 6,315 +2 +0.03% 2,284
2025年01月07日 6,313 +10 +0.16% 2,287
2025年01月06日 6,303 +9 +0.14% 2,283
2024年12月30日 6,294 -4 -0.06% 2,282
2024年12月27日 6,298 0 0.00% 2,283
2024年12月26日 6,298 -1 -0.02% 2,284
2024年12月25日 6,299 +5 +0.08% 2,284
2024年12月24日 6,294 +5 +0.08% 2,286
2024年12月23日 6,289 -6 -0.10% 2,288
2024年12月20日 6,295 +5 +0.08% 2,295
2024年12月19日 6,290 +2 +0.03% 2,297
2024年12月18日 6,288 -11 -0.17% 2,296
2024年12月17日 6,299 -2 -0.03% 2,304
2024年12月16日 6,301 +29 +0.46% 2,306
2024年12月13日 6,272 -3 -0.05% 2,298
2024年12月12日 6,275 +15 +0.24% 2,299
2024年12月11日 6,260 +33 +0.53% 2,296
2024年12月10日 6,227 +37 +0.60% 2,285
2024年12月09日 6,190 -1 -0.02% 2,271
2024年12月06日 6,191 +5 +0.08% 2,273
2024年12月05日 6,186 +56 +0.91% 2,276
2024年12月04日 6,130 -11 -0.18% 2,257
2024年12月03日 6,141 -6 -0.10% 2,263
2024年12月02日 6,147 -22 -0.36% 2,266
2024年11月29日 6,169 -1 -0.02% 2,274
2024年11月28日 6,170 -62 -0.99% 2,275
2024年11月27日 6,232 -12 -0.19% 2,299
2024年11月26日 6,244 +8 +0.13% 2,303
2024年11月25日 6,236 -1 -0.02% 2,301
2024年11月22日 6,237 -22 -0.35% 2,312
2024年11月21日 6,259 +16 +0.26% 2,320
2024年11月20日 6,243 -22 -0.35% 2,315
2024年11月19日 6,265 0 0.00% 2,326
2024年11月18日 6,265 -19 -0.30% 2,325
2024年11月15日 6,284 +2 +0.03% 2,332
2024年11月14日 6,282 +8 +0.13% 2,332
2024年11月13日 6,274 +2 +0.03% 2,331
2024年11月12日 6,272 +24 +0.38% 2,332
2024年11月11日 6,248 +13 +0.21% 2,323
2024年11月08日 6,235 -9 -0.14% 2,319
2024年11月07日 6,244 +35 +0.56% 2,322
2024年11月06日 6,209 +2 +0.03% 2,310
2024年11月05日 6,207 +15 +0.24% 2,310
2024年11月01日 6,192 -25 -0.40% 2,306
2024年10月31日 6,217 -11 -0.18% 2,319
2024年10月30日 6,228 -8 -0.13% 2,323
2024年10月29日 6,236 +13 +0.21% 2,329
2024年10月28日 6,223 +4 +0.06% 2,328
2024年10月25日 6,219 -11 -0.18% 2,328
2024年10月24日 6,230 +2 +0.03% 2,333
2024年10月23日 6,228 -5 -0.08% 2,333
2024年10月22日 6,233 +7 +0.11% 2,339
2024年10月21日 6,226 +2 +0.03% 2,340
ファンドの特徴
・主として、外国投資信託への投資を通じて世界の金融機関が発行するハイブリッド証券へ投資を行うとともに、円に対する米ドルのカバードコール戦略を活用し、安定的な配当等収益の確保を目指します。
・ハイブリッド証券運用において高い専門性を有するピムコ社が実質的な運用を行います。
・実質組入れ外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.19%
3ヶ月 +3.03%
6ヶ月 -1.46%
1年 +7.80%
2年 +7.52%
3年 +1.89%
5年 +4.19%
10年 ---
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.19%
3ヶ月 +3.03%
6ヶ月 -1.47%
1年 +7.73%
2年 +14.11%
3年 +3.17%
5年 +16.24%
10年 ---
設定来(年率) +4.65%
設定来 +41.19%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.68
6ヶ月 -0.27
1年 1.31
2年 0.90
3年 0.23
5年 0.39
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1343
値上がり(6ヶ月)
1212
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.0185%
その他本ファンドが投資対象とする投資信託証券にかかる信託報酬:FOFs用短期金融資産ファンドは本ファンドが組み入れる日々の残高に対し年0.143%(税抜:年0.13%)を乗じた額を間接的にご負担いただきます。

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 SBIアセットマネジメント
設定日 2016年02月26日
償還日 2026年2月17日
決算日 原則 毎月17日

2025年01月17日更新
分配金履歴
2025.01.17 10円
2024.12.17 10円
2024.11.18 10円
2024.10.17 10円
2024.09.17 10円
2024.08.19 10円
2025.01.17 10円
2024.12.17 10円
2024.11.18 10円
2024.10.17 10円
2024.09.17 10円
2024.08.19 10円
2024.07.17 10円
2024.06.17 10円
2024.05.17 10円
2024.04.17 10円
2024.03.18 10円
2024.02.19 30円
2024.01.17 30円
2023.12.18 30円
2023.11.17 45円
2023.10.17 45円
2023.09.19 45円
2023.08.17 45円
2023.07.18 60円
2023.06.19 60円
2023.05.17 60円
2023.04.17 60円
2023.03.17 60円
2023.02.17 60円
2023.01.17 60円
2022.12.19 60円
2022.11.17 60円
2022.10.17 60円
2022.09.20 75円
2022.08.17 75円
2022.07.19 75円
2022.06.17 90円
2022.05.17 90円
2022.04.18 90円
2022.03.17 90円
2022.02.17 90円
もっと見る閉じる