SBI中小型成長株ファンド ジェイネクスト(年2回決算型)

(愛称:jnext II)

国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年12月26日

基準価額21,792
前日比:+144円 (+0.67%)
純資産総額5,250百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年12月26日 21,792 +144 +0.67% 5,250
2024年12月25日 21,648 -52 -0.24% 5,224
2024年12月24日 21,700 -180 -0.82% 5,249
2024年12月23日 21,880 +197 +0.91% 5,304
2024年12月20日 21,683 -7 -0.03% 5,266
2024年12月19日 21,690 +11 +0.05% 5,272
2024年12月18日 21,679 -87 -0.40% 5,276
2024年12月17日 21,766 -72 -0.33% 5,307
2024年12月16日 21,838 -235 -1.06% 5,345
2024年12月13日 22,073 -196 -0.88% 5,412
2024年12月12日 22,269 +54 +0.24% 5,474
2024年12月11日 22,215 +23 +0.10% 5,475
2024年12月10日 22,192 -148 -0.66% 5,475
2024年12月09日 22,340 +202 +0.91% 5,522
2024年12月06日 22,138 -200 -0.90% 5,478
2024年12月05日 22,338 +206 +0.93% 5,556
2024年12月04日 22,132 -137 -0.62% 5,516
2024年12月03日 22,269 +190 +0.86% 5,561
2024年12月02日 22,079 +52 +0.24% 5,514
2024年11月29日 22,027 +91 +0.41% 5,502
2024年11月28日 21,936 +83 +0.38% 5,489
2024年11月27日 21,853 -135 -0.61% 5,470
2024年11月26日 21,988 -26 -0.12% 5,514
2024年11月25日 22,014 -58 -0.26% 5,526
2024年11月22日 22,072 +134 +0.61% 5,543
2024年11月21日 21,938 +127 +0.58% 5,524
2024年11月20日 21,811 -12 -0.05% 5,501
2024年11月19日 21,823 +242 +1.12% 5,511
2024年11月18日 21,581 -52 -0.24% 5,459
2024年11月15日 21,633 +256 +1.20% 5,476
2024年11月14日 21,377 -89 -0.41% 5,426
2024年11月13日 21,466 -237 -1.09% 5,457
2024年11月12日 21,703 -174 -0.80% 5,533
2024年11月11日 21,877 +157 +0.72% 5,589
2024年11月08日 21,720 +127 +0.59% 5,550
2024年11月07日 21,593 +83 +0.39% 5,529
2024年11月06日 21,510 +188 +0.88% 5,505
2024年11月05日 21,322 +75 +0.35% 5,461
2024年11月01日 21,247 -488 -2.25% 5,439
2024年10月31日 21,735 +42 +0.19% 5,581
2024年10月30日 21,693 +164 +0.76% 5,596
2024年10月29日 21,529 +166 +0.78% 5,555
2024年10月28日 21,363 +449 +2.15% 5,520
2024年10月25日 20,914 -245 -1.16% 5,405
2024年10月24日 21,159 -73 -0.34% 5,470
2024年10月23日 21,232 -256 -1.19% 5,493
2024年10月22日 21,488 -595 -2.69% 5,564
2024年10月21日 22,083 +222 +1.02% 5,730
2024年10月18日 21,861 -108 -0.49% 5,678
2024年10月17日 21,969 -199 -0.90% 5,707
2024年10月16日 22,168 -174 -0.78% 5,760
2024年10月15日 22,342 +245 +1.11% 5,812
2024年10月11日 22,097 -4 -0.02% 5,749
2024年10月10日 22,101 -176 -0.79% 5,759
2024年10月09日 22,277 +213 +0.97% 5,815
2024年10月08日 22,064 -237 -1.06% 5,765
2024年10月07日 22,301 +220 +1.00% 5,848
2024年10月04日 22,081 +92 +0.42% 5,790
2024年10月03日 21,989 +260 +1.20% 5,770
2024年10月02日 21,729 -651 -2.91% 5,703
2024年10月01日 22,380 +70 +0.31% 5,879
2024年09月30日 22,310 -545 -2.38% 5,862
2024年09月27日 22,855 +140 +0.62% 6,009
ファンドの特徴
・マザーファンドへの投資を通じて、現時点では何らかの理由(課題・困難)により割安な株価ではあるものの、将来への成長機会を持つ(=企業家精神溢れる)、革新的な高成長が期待される企業の株式に厳選投資します。
・エンジェルジャパン・アセットマネジメント株式会社より投資に関する助言を受けて運用します。
備考
パフォーマンス
2024年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.34%
3ヶ月 +0.78%
6ヶ月 -0.06%
1年 -1.04%
2年 -1.15%
3年 -5.02%
5年 +3.68%
10年 ---
2024年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 +1.34%
3ヶ月 +0.78%
6ヶ月 -0.06%
1年 -1.04%
2年 -2.27%
3年 -14.31%
5年 +19.81%
10年 ---
設定来(年率) +15.48%
設定来 +139.02%
2024年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.08
6ヶ月 -0.03
1年 -0.10
2年 -0.08
3年 -0.30
5年 0.18
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1117
値上がり(6ヶ月)
1557
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.639%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額から留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 SBIアセットマネジメント
設定日 2015年12月11日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月22日、7月22日

2024年07月22日更新
分配金履歴
2024.07.22 0円
2024.01.22 50円
2023.07.24 130円
2023.01.23 0円
2022.07.22 0円
2022.01.24 0円
2024.07.22 0円
2024.01.22 50円
2023.07.24 130円
2023.01.23 0円
2022.07.22 0円
2022.01.24 0円
2021.07.26 90円
2021.01.22 35円
2020.07.22 70円
2020.01.22 60円
2019.07.22 70円
2019.01.22 0円
2018.07.23 170円
2018.01.22 150円
2017.07.24 500円
2017.01.23 400円
2016.07.22 150円
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