SBI中小型成長株ファンド ジェイネクスト(年2回決算型)
(愛称:jnext II)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2024年11月29日 | 22,027 | +91 | +0.41% | 5,502 |
2024年11月28日 | 21,936 | +83 | +0.38% | 5,489 |
2024年11月27日 | 21,853 | -135 | -0.61% | 5,470 |
2024年11月26日 | 21,988 | -26 | -0.12% | 5,514 |
2024年11月25日 | 22,014 | -58 | -0.26% | 5,526 |
2024年11月22日 | 22,072 | +134 | +0.61% | 5,543 |
2024年11月21日 | 21,938 | +127 | +0.58% | 5,524 |
2024年11月20日 | 21,811 | -12 | -0.05% | 5,501 |
2024年11月19日 | 21,823 | +242 | +1.12% | 5,511 |
2024年11月18日 | 21,581 | -52 | -0.24% | 5,459 |
2024年11月15日 | 21,633 | +256 | +1.20% | 5,476 |
2024年11月14日 | 21,377 | -89 | -0.41% | 5,426 |
2024年11月13日 | 21,466 | -237 | -1.09% | 5,457 |
2024年11月12日 | 21,703 | -174 | -0.80% | 5,533 |
2024年11月11日 | 21,877 | +157 | +0.72% | 5,589 |
2024年11月08日 | 21,720 | +127 | +0.59% | 5,550 |
2024年11月07日 | 21,593 | +83 | +0.39% | 5,529 |
2024年11月06日 | 21,510 | +188 | +0.88% | 5,505 |
2024年11月05日 | 21,322 | +75 | +0.35% | 5,461 |
2024年11月01日 | 21,247 | -488 | -2.25% | 5,439 |
2024年10月31日 | 21,735 | +42 | +0.19% | 5,581 |
2024年10月30日 | 21,693 | +164 | +0.76% | 5,596 |
2024年10月29日 | 21,529 | +166 | +0.78% | 5,555 |
2024年10月28日 | 21,363 | +449 | +2.15% | 5,520 |
2024年10月25日 | 20,914 | -245 | -1.16% | 5,405 |
2024年10月24日 | 21,159 | -73 | -0.34% | 5,470 |
2024年10月23日 | 21,232 | -256 | -1.19% | 5,493 |
2024年10月22日 | 21,488 | -595 | -2.69% | 5,564 |
2024年10月21日 | 22,083 | +222 | +1.02% | 5,730 |
2024年10月18日 | 21,861 | -108 | -0.49% | 5,678 |
2024年10月17日 | 21,969 | -199 | -0.90% | 5,707 |
2024年10月16日 | 22,168 | -174 | -0.78% | 5,760 |
2024年10月15日 | 22,342 | +245 | +1.11% | 5,812 |
2024年10月11日 | 22,097 | -4 | -0.02% | 5,749 |
2024年10月10日 | 22,101 | -176 | -0.79% | 5,759 |
2024年10月09日 | 22,277 | +213 | +0.97% | 5,815 |
2024年10月08日 | 22,064 | -237 | -1.06% | 5,765 |
2024年10月07日 | 22,301 | +220 | +1.00% | 5,848 |
2024年10月04日 | 22,081 | +92 | +0.42% | 5,790 |
2024年10月03日 | 21,989 | +260 | +1.20% | 5,770 |
2024年10月02日 | 21,729 | -651 | -2.91% | 5,703 |
2024年10月01日 | 22,380 | +70 | +0.31% | 5,879 |
2024年09月30日 | 22,310 | -545 | -2.38% | 5,862 |
2024年09月27日 | 22,855 | +140 | +0.62% | 6,009 |
2024年09月26日 | 22,715 | +566 | +2.56% | 5,981 |
2024年09月25日 | 22,149 | -3 | -0.01% | 5,838 |
2024年09月24日 | 22,152 | -6 | -0.03% | 5,840 |
2024年09月20日 | 22,158 | +301 | +1.38% | 5,841 |
2024年09月19日 | 21,857 | +238 | +1.10% | 5,765 |
2024年09月18日 | 21,619 | +266 | +1.25% | 5,705 |
2024年09月17日 | 21,353 | +122 | +0.57% | 5,635 |
2024年09月13日 | 21,231 | -157 | -0.73% | 5,607 |
2024年09月12日 | 21,388 | +600 | +2.89% | 5,649 |
2024年09月11日 | 20,788 | -408 | -1.92% | 5,492 |
2024年09月10日 | 21,196 | +125 | +0.59% | 5,600 |
2024年09月09日 | 21,071 | -80 | -0.38% | 5,565 |
2024年09月06日 | 21,151 | -179 | -0.84% | 5,591 |
2024年09月05日 | 21,330 | -120 | -0.56% | 5,637 |
2024年09月04日 | 21,450 | -661 | -2.99% | 5,664 |
2024年09月03日 | 22,111 | +340 | +1.56% | 5,840 |
2024年09月02日 | 21,771 | -86 | -0.39% | 5,746 |
2024年08月30日 | 21,857 | +121 | +0.56% | 5,776 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.639% |
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