ハーベスト アジア フロンティア株式ファンド
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
---|---|---|---|---|
2025年01月20日 | 18,078 | +220 | +1.23% | 4,719 |
2025年01月17日 | 17,858 | +52 | +0.29% | 4,660 |
2025年01月16日 | 17,806 | -135 | -0.75% | 4,649 |
2025年01月15日 | 17,941 | +22 | +0.12% | 4,691 |
2025年01月14日 | 17,919 | -255 | -1.40% | 4,685 |
2025年01月10日 | 18,174 | -113 | -0.62% | 4,758 |
2025年01月09日 | 18,287 | -62 | -0.34% | 4,789 |
2025年01月08日 | 18,349 | +33 | +0.18% | 4,807 |
2025年01月07日 | 18,316 | -20 | -0.11% | 4,800 |
2025年01月06日 | 18,336 | -208 | -1.12% | 4,808 |
2024年12月30日 | 18,544 | +234 | +1.28% | 4,865 |
2024年12月27日 | 18,310 | -1 | -0.01% | 4,804 |
2024年12月26日 | 18,311 | +103 | +0.57% | 4,804 |
2024年12月25日 | 18,208 | -1 | -0.01% | 4,777 |
2024年12月24日 | 18,209 | +99 | +0.55% | 4,778 |
2024年12月23日 | 18,110 | -98 | -0.54% | 4,754 |
2024年12月20日 | 18,208 | +188 | +1.04% | 4,783 |
2024年12月19日 | 18,020 | +81 | +0.45% | 4,734 |
2024年12月18日 | 17,939 | -95 | -0.53% | 4,715 |
2024年12月17日 | 18,034 | +27 | +0.15% | 4,743 |
2024年12月16日 | 18,007 | +26 | +0.14% | 4,703 |
2024年12月13日 | 17,981 | +26 | +0.14% | 4,695 |
2024年12月12日 | 17,955 | -28 | -0.16% | 4,680 |
2024年12月11日 | 17,983 | +107 | +0.60% | 4,686 |
2024年12月10日 | 17,876 | +213 | +1.21% | 4,663 |
2024年12月09日 | 17,663 | +51 | +0.29% | 4,607 |
2024年12月06日 | 17,612 | +298 | +1.72% | 4,593 |
2024年12月05日 | 17,314 | +36 | +0.21% | 4,515 |
2024年12月04日 | 17,278 | -12 | -0.07% | 4,505 |
2024年12月03日 | 17,290 | -14 | -0.08% | 4,508 |
2024年12月02日 | 17,304 | +27 | +0.16% | 4,515 |
2024年11月29日 | 17,277 | +26 | +0.15% | 4,509 |
2024年11月28日 | 17,251 | -172 | -0.99% | 4,503 |
2024年11月27日 | 17,423 | -87 | -0.50% | 4,549 |
2024年11月26日 | 17,510 | -64 | -0.36% | 4,576 |
2024年11月25日 | 17,574 | -16 | -0.09% | 4,596 |
2024年11月22日 | 17,590 | -41 | -0.23% | 4,601 |
2024年11月21日 | 17,631 | +300 | +1.73% | 4,610 |
2024年11月20日 | 17,331 | -252 | -1.43% | 4,527 |
2024年11月19日 | 17,583 | -20 | -0.11% | 4,602 |
2024年11月18日 | 17,603 | -311 | -1.74% | 4,575 |
2024年11月15日 | 17,914 | -150 | -0.83% | 4,652 |
2024年11月14日 | 18,064 | +106 | +0.59% | 4,681 |
2024年11月13日 | 17,958 | -81 | -0.45% | 4,654 |
2024年11月12日 | 18,039 | +75 | +0.42% | 4,674 |
2024年11月11日 | 17,964 | -42 | -0.23% | 4,905 |
2024年11月08日 | 18,006 | -73 | -0.40% | 4,918 |
2024年11月07日 | 18,079 | +381 | +2.15% | 4,938 |
2024年11月06日 | 17,698 | +67 | +0.38% | 4,835 |
2024年11月05日 | 17,631 | -196 | -1.10% | 4,818 |
2024年11月01日 | 17,827 | -71 | -0.40% | 4,872 |
2024年10月31日 | 17,898 | -79 | -0.44% | 4,896 |
2024年10月30日 | 17,977 | +125 | +0.70% | 4,925 |
2024年10月29日 | 17,852 | +183 | +1.04% | 4,893 |
2024年10月28日 | 17,669 | +23 | +0.13% | 4,844 |
2024年10月25日 | 17,646 | -275 | -1.53% | 4,840 |
2024年10月24日 | 17,921 | +271 | +1.54% | 4,914 |
2024年10月23日 | 17,650 | -34 | -0.19% | 4,839 |
2024年10月22日 | 17,684 | -63 | -0.35% | 4,846 |
2024年10月21日 | 17,747 | +117 | +0.66% | 4,863 |
|
|
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
|
解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 実質2.124%程度 |
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|
|
|
|