ハーベスト アジア フロンティア株式ファンド

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2025年01月20日

基準価額18,078
前日比:+220円 (+1.23%)
純資産総額4,719百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月20日 18,078 +220 +1.23% 4,719
2025年01月17日 17,858 +52 +0.29% 4,660
2025年01月16日 17,806 -135 -0.75% 4,649
2025年01月15日 17,941 +22 +0.12% 4,691
2025年01月14日 17,919 -255 -1.40% 4,685
2025年01月10日 18,174 -113 -0.62% 4,758
2025年01月09日 18,287 -62 -0.34% 4,789
2025年01月08日 18,349 +33 +0.18% 4,807
2025年01月07日 18,316 -20 -0.11% 4,800
2025年01月06日 18,336 -208 -1.12% 4,808
2024年12月30日 18,544 +234 +1.28% 4,865
2024年12月27日 18,310 -1 -0.01% 4,804
2024年12月26日 18,311 +103 +0.57% 4,804
2024年12月25日 18,208 -1 -0.01% 4,777
2024年12月24日 18,209 +99 +0.55% 4,778
2024年12月23日 18,110 -98 -0.54% 4,754
2024年12月20日 18,208 +188 +1.04% 4,783
2024年12月19日 18,020 +81 +0.45% 4,734
2024年12月18日 17,939 -95 -0.53% 4,715
2024年12月17日 18,034 +27 +0.15% 4,743
2024年12月16日 18,007 +26 +0.14% 4,703
2024年12月13日 17,981 +26 +0.14% 4,695
2024年12月12日 17,955 -28 -0.16% 4,680
2024年12月11日 17,983 +107 +0.60% 4,686
2024年12月10日 17,876 +213 +1.21% 4,663
2024年12月09日 17,663 +51 +0.29% 4,607
2024年12月06日 17,612 +298 +1.72% 4,593
2024年12月05日 17,314 +36 +0.21% 4,515
2024年12月04日 17,278 -12 -0.07% 4,505
2024年12月03日 17,290 -14 -0.08% 4,508
2024年12月02日 17,304 +27 +0.16% 4,515
2024年11月29日 17,277 +26 +0.15% 4,509
2024年11月28日 17,251 -172 -0.99% 4,503
2024年11月27日 17,423 -87 -0.50% 4,549
2024年11月26日 17,510 -64 -0.36% 4,576
2024年11月25日 17,574 -16 -0.09% 4,596
2024年11月22日 17,590 -41 -0.23% 4,601
2024年11月21日 17,631 +300 +1.73% 4,610
2024年11月20日 17,331 -252 -1.43% 4,527
2024年11月19日 17,583 -20 -0.11% 4,602
2024年11月18日 17,603 -311 -1.74% 4,575
2024年11月15日 17,914 -150 -0.83% 4,652
2024年11月14日 18,064 +106 +0.59% 4,681
2024年11月13日 17,958 -81 -0.45% 4,654
2024年11月12日 18,039 +75 +0.42% 4,674
2024年11月11日 17,964 -42 -0.23% 4,905
2024年11月08日 18,006 -73 -0.40% 4,918
2024年11月07日 18,079 +381 +2.15% 4,938
2024年11月06日 17,698 +67 +0.38% 4,835
2024年11月05日 17,631 -196 -1.10% 4,818
2024年11月01日 17,827 -71 -0.40% 4,872
2024年10月31日 17,898 -79 -0.44% 4,896
2024年10月30日 17,977 +125 +0.70% 4,925
2024年10月29日 17,852 +183 +1.04% 4,893
2024年10月28日 17,669 +23 +0.13% 4,844
2024年10月25日 17,646 -275 -1.53% 4,840
2024年10月24日 17,921 +271 +1.54% 4,914
2024年10月23日 17,650 -34 -0.19% 4,839
2024年10月22日 17,684 -63 -0.35% 4,846
2024年10月21日 17,747 +117 +0.66% 4,863
ファンドの特徴
外国投資信託を通じて、主として(1)バングラデシュ (2)モンゴル (3)カザフスタン (4)スリランカ (5)ベトナム等の企業及び当該各国で主な事業展開をする企業の上場株式等に実質的に投資し、投資信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。
香港やシンガポール等の証券取引所に上場する、流動性の高いフロンティア関連 企業及び今後成長が見込まれる中国西部のフロンティア地域(内モンゴル、チベット、新疆、雲南等)の株式等にも実質的に投資を行います。
外国投資信託の運用については、「ハーベスト グローバル インベストメント リミテッド (香港)」が行います。
外貨建資産への実質的 な投資にあたっては、原則として為替ヘッジは行いません。
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +7.33%
3ヶ月 +6.04%
6ヶ月 -2.55%
1年 +27.04%
2年 +22.79%
3年 +6.16%
5年 +9.65%
10年 +4.03%
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +7.33%
3ヶ月 +6.04%
6ヶ月 -2.55%
1年 +27.04%
2年 +50.76%
3年 +19.64%
5年 +58.51%
10年 +41.68%
設定来(年率) +11.03%
設定来 +145.44%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.38
6ヶ月 -0.19
1年 1.82
2年 1.48
3年 0.39
5年 0.54
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1468
値上がり(6ヶ月)
296
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質2.124%程度
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から8営業日目
解約 申込受付日から8営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 SBIアセットマネジメント
設定日 2011年10月28日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年10月25日

2024年10月25日更新
分配金履歴
2024.10.25 0円
2023.10.25 0円
2022.10.25 0円
2021.10.25 0円
2020.10.26 0円
2019.10.25 0円
2024.10.25 0円
2023.10.25 0円
2022.10.25 0円
2021.10.25 0円
2020.10.26 0円
2019.10.25 0円
2018.10.25 0円
2017.10.25 700円
2016.10.25 300円
2015.10.26 1,000円
2014.10.27 1,800円
2013.10.25 2,000円
2012.10.25 200円
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