【重要】各種データの更新について(2020年9月18日 17:00)
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お客様にはご迷惑をおかけいたしますこと、お詫び申し上げます。

世界8資産ファンド 安定コース

(愛称:世界組曲)

複合商品型
基準日:2020年09月17日

基準価額11,665
前日比:-17円 (-0.15%)
純資産総額3,126百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年09月17日現在
ファンドの特徴
・世界の8つの資産へバランスよく分散投資を行います。
・世界の資産および地域(通貨)へ広く分散投資を行い、信託財産の安定的な成長を目指します。
・3つのコースがあり、いつでもスイッチング(乗換え)が可能です。
・NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
311
分配金利回り
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月間ページ閲覧
748
値上がり(6ヶ月)
806
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1,000万(円/口)未満:3.08%
1,000万(円/口)以上5,000万(円/口)未満:2.53%
5,000万(円/口)以上:1.98%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.1%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2006年07月07日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年5月8日、11月8日

2020年05月08日更新
分配金履歴
2020.05.08 40円
2019.11.08 90円
2019.05.08 75円
2018.11.08 65円
2018.05.08 115円
2017.11.08 115円
2020.05.08 40円
2019.11.08 90円
2019.05.08 75円
2018.11.08 65円
2018.05.08 115円
2017.11.08 115円
2017.05.08 120円
2016.11.08 120円
2016.05.09 120円
2015.11.09 130円
2015.05.08 120円
2014.11.10 130円
2014.05.08 130円
2013.11.08 120円
2013.05.08 100円
2012.11.08 100円
2012.05.08 100円
2011.11.08 100円
2011.05.09 100円
2010.11.08 100円
2010.05.10 100円
2009.11.09 100円
2009.05.08 100円
2008.11.10 100円
2008.05.08 100円
2007.11.08 100円
2007.05.08 100円
2006.11.08 100円
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2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.91%
3ヶ月 +3.37%
6ヶ月 -0.99%
1年 +0.17%
2年 +1.89%
3年 +1.97%
5年 +1.98%
10年 +5.46%
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.91%
3ヶ月 +3.37%
6ヶ月 -1.02%
1年 +0.17%
2年 +3.78%
3年 +5.90%
5年 +9.78%
10年 +64.30%
設定来(年率) +3.21%
設定来 +45.49%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.69
6ヶ月 -0.08
1年 0.02
2年 0.25
3年 0.31
5年 0.34
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+