SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ

(愛称:jrevive)

国内株式型
ノーロード
基準日:2024年12月20日

基準価額54,174
前日比:-363円 (-0.67%)
純資産総額4,398百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年12月20日 54,174 -363 -0.67% 4,398
2024年12月19日 54,537 +104 +0.19% 4,427
2024年12月18日 54,433 -221 -0.40% 4,420
2024年12月17日 54,654 -213 -0.39% 4,447
2024年12月16日 54,867 +40 +0.07% 4,468
2024年12月13日 54,827 -113 -0.21% 4,466
2024年12月12日 54,940 -62 -0.11% 4,479
2024年12月11日 55,002 -19 -0.03% 4,495
2024年12月10日 55,021 -27 -0.05% 4,497
2024年12月09日 55,048 +357 +0.65% 4,505
2024年12月06日 54,691 -187 -0.34% 4,476
2024年12月05日 54,878 +326 +0.60% 4,492
2024年12月04日 54,552 -426 -0.77% 4,472
2024年12月03日 54,978 +655 +1.21% 4,507
2024年12月02日 54,323 +227 +0.42% 4,461
2024年11月29日 54,096 +219 +0.41% 4,444
2024年11月28日 53,877 +329 +0.61% 4,431
2024年11月27日 53,548 -459 -0.85% 4,409
2024年11月26日 54,007 +119 +0.22% 4,446
2024年11月25日 53,888 -161 -0.30% 4,439
2024年11月22日 54,049 +502 +0.94% 4,453
2024年11月21日 53,547 -44 -0.08% 4,412
2024年11月20日 53,591 -140 -0.26% 4,415
2024年11月19日 53,731 +466 +0.87% 4,427
2024年11月18日 53,265 -133 -0.25% 4,389
2024年11月15日 53,398 -375 -0.70% 4,401
2024年11月14日 53,773 -365 -0.67% 4,433
2024年11月13日 54,138 -173 -0.32% 4,463
2024年11月12日 54,311 +439 +0.81% 4,478
2024年11月11日 53,872 +236 +0.44% 4,454
2024年11月08日 53,636 +431 +0.81% 4,436
2024年11月07日 53,205 +835 +1.59% 4,400
2024年11月06日 52,370 +218 +0.42% 4,332
2024年11月05日 52,152 +600 +1.16% 4,314
2024年11月01日 51,552 -926 -1.76% 4,262
2024年10月31日 52,478 +543 +1.05% 4,339
2024年10月30日 51,935 +126 +0.24% 4,297
2024年10月29日 51,809 +364 +0.71% 4,287
2024年10月28日 51,445 +736 +1.45% 4,257
2024年10月25日 50,709 -490 -0.96% 4,197
2024年10月24日 51,199 -86 -0.17% 4,239
2024年10月23日 51,285 -368 -0.71% 4,246
2024年10月22日 51,653 -817 -1.56% 4,277
2024年10月21日 52,470 +84 +0.16% 4,347
2024年10月18日 52,386 +132 +0.25% 4,340
2024年10月17日 52,254 -332 -0.63% 4,333
2024年10月16日 52,586 -429 -0.81% 4,361
2024年10月15日 53,015 +446 +0.85% 4,398
2024年10月11日 52,569 -169 -0.32% 4,364
2024年10月10日 52,738 -179 -0.34% 4,378
2024年10月09日 52,917 +343 +0.65% 4,395
2024年10月08日 52,574 -514 -0.97% 4,366
2024年10月07日 53,088 +146 +0.28% 4,411
2024年10月04日 52,942 +223 +0.42% 4,401
2024年10月03日 52,719 +723 +1.39% 4,382
2024年10月02日 51,996 -987 -1.86% 4,334
2024年10月01日 52,983 +631 +1.21% 4,417
2024年09月30日 52,352 -1,102 -2.06% 4,367
2024年09月27日 53,454 +311 +0.59% 4,460
2024年09月26日 53,143 +1,159 +2.23% 4,435
2024年09月25日 51,984 +2 0.00% 4,338
2024年09月24日 51,982 +76 +0.15% 4,342
ファンドの特徴
本ファンドは、中小型割安成長株・マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の金融商品取引市場に上場する中小型株式に投資し、信託財産の中長期的な成長をめざして積極的な運用を行います。
株価が下落した銘柄から財務安定性に優れ、業績も安定しており、わが国の経済社会に貢献すると考えられる企業の株式に厳選投資します。
エンジェルジャパン・アセットマネジメント株式会社より投資に関する助言を受けて運用します。
備考
パフォーマンス
2024年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.08%
3ヶ月 +2.85%
6ヶ月 +2.75%
1年 +7.37%
2年 +8.48%
3年 +4.49%
5年 +5.52%
10年 +10.09%
2024年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 +3.08%
3ヶ月 +2.85%
6ヶ月 +2.75%
1年 +7.37%
2年 +17.69%
3年 +14.08%
5年 +30.83%
10年 +161.61%
設定来(年率) +24.03%
設定来 +440.96%
2024年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.49
6ヶ月 0.27
1年 0.76
2年 0.78
3年 0.35
5年 0.35
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
644
値上がり(6ヶ月)
1180
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.87%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 1口単位
解約 1口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 SBIアセットマネジメント
設定日 2006年07月31日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年7月22日

2024年07月22日更新
分配金履歴
2024.07.22 0円
2023.07.24 0円
2022.07.22 0円
2021.07.26 0円
2020.07.22 0円
2019.07.22 0円
2024.07.22 0円
2023.07.24 0円
2022.07.22 0円
2021.07.26 0円
2020.07.22 0円
2019.07.22 0円
2018.07.23 0円
2017.07.24 0円
2016.07.22 0円
2015.07.22 0円
2014.07.22 0円
2013.07.22 0円
2012.07.23 0円
2011.07.22 0円
2010.07.22 0円
2009.07.22 0円
2008.07.22 0円
2007.07.23 0円
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