SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ

(愛称:jrevive)

国内株式型
ノーロード
基準日:2024年10月03日

基準価額52,719
前日比:+723円 (+1.39%)
純資産総額4,382百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年10月03日 52,719 +723 +1.39% 4,382
2024年10月02日 51,996 -987 -1.86% 4,334
2024年10月01日 52,983 +631 +1.21% 4,417
2024年09月30日 52,352 -1,102 -2.06% 4,367
2024年09月27日 53,454 +311 +0.59% 4,460
2024年09月26日 53,143 +1,159 +2.23% 4,435
2024年09月25日 51,984 +2 0.00% 4,338
2024年09月24日 51,982 +76 +0.15% 4,342
2024年09月20日 51,906 +443 +0.86% 4,335
2024年09月19日 51,463 +639 +1.26% 4,303
2024年09月18日 50,824 +258 +0.51% 4,250
2024年09月17日 50,566 +142 +0.28% 4,229
2024年09月13日 50,424 -211 -0.42% 4,218
2024年09月12日 50,635 +825 +1.66% 4,243
2024年09月11日 49,810 -1,010 -1.99% 4,174
2024年09月10日 50,820 +239 +0.47% 4,258
2024年09月09日 50,581 -303 -0.60% 4,238
2024年09月06日 50,884 -418 -0.81% 4,262
2024年09月05日 51,302 -79 -0.15% 4,297
2024年09月04日 51,381 -1,332 -2.53% 4,304
2024年09月03日 52,713 +512 +0.98% 4,424
2024年09月02日 52,201 -397 -0.75% 4,381
2024年08月30日 52,598 +342 +0.65% 4,414
2024年08月29日 52,256 -265 -0.50% 4,385
2024年08月28日 52,521 +88 +0.17% 4,411
2024年08月27日 52,433 +521 +1.00% 4,403
2024年08月26日 51,912 -128 -0.25% 4,395
2024年08月23日 52,040 -49 -0.09% 4,406
2024年08月22日 52,089 +568 +1.10% 4,410
2024年08月21日 51,521 -394 -0.76% 4,362
2024年08月20日 51,915 +904 +1.77% 4,399
2024年08月19日 51,011 -556 -1.08% 4,323
2024年08月16日 51,567 +1,290 +2.57% 4,369
2024年08月15日 50,277 +52 +0.10% 4,260
2024年08月14日 50,225 -64 -0.13% 4,254
2024年08月13日 50,289 +1,482 +3.04% 4,260
2024年08月09日 48,807 +443 +0.92% 4,136
2024年08月08日 48,364 -221 -0.45% 4,088
2024年08月07日 48,585 +534 +1.11% 4,106
2024年08月06日 48,051 +3,271 +7.30% 4,065
2024年08月05日 44,780 -5,159 -10.33% 3,792
2024年08月02日 49,939 -3,148 -5.93% 4,229
2024年08月01日 53,087 -1,738 -3.17% 4,495
2024年07月31日 54,825 +923 +1.71% 4,642
2024年07月30日 53,902 -593 -1.09% 4,559
2024年07月29日 54,495 +982 +1.84% 4,611
2024年07月26日 53,513 -130 -0.24% 4,531
2024年07月25日 53,643 -1,072 -1.96% 4,542
2024年07月24日 54,715 -638 -1.15% 4,638
2024年07月23日 55,353 +279 +0.51% 4,692
2024年07月22日 55,074 -806 -1.44% 4,672
2024年07月19日 55,880 +12 +0.02% 4,740
2024年07月18日 55,868 -953 -1.68% 4,738
2024年07月17日 56,821 -104 -0.18% 4,818
2024年07月16日 56,925 +221 +0.39% 4,827
2024年07月12日 56,704 +555 +0.99% 4,809
2024年07月11日 56,149 +350 +0.63% 4,769
2024年07月10日 55,799 +89 +0.16% 4,742
2024年07月09日 55,710 +576 +1.04% 4,746
2024年07月08日 55,134 -9 -0.02% 4,697
2024年07月05日 55,143 -449 -0.81% 4,704
2024年07月04日 55,592 +215 +0.39% 4,747
ファンドの特徴
本ファンドは、中小型割安成長株・マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の金融商品取引市場に上場する中小型株式に投資し、信託財産の中長期的な成長をめざして積極的な運用を行います。
株価が下落した銘柄から財務安定性に優れ、業績も安定しており、わが国の経済社会に貢献すると考えられる企業の株式に厳選投資します。
エンジェルジャパン・アセットマネジメント株式会社より投資に関する助言を受けて運用します。
備考
パフォーマンス
2024年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.47%
3ヶ月 -5.02%
6ヶ月 -4.16%
1年 +4.83%
2年 +10.53%
3年 +0.58%
5年 +6.74%
10年 +10.14%
2024年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.47%
3ヶ月 -5.02%
6ヶ月 -4.16%
1年 +4.83%
2年 +22.16%
3年 +1.76%
5年 +38.59%
10年 +162.57%
設定来(年率) +23.29%
設定来 +423.52%
2024年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.02
6ヶ月 -0.11
1年 0.19
2年 0.68
3年 0.15
5年 0.46
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1489
値上がり(6ヶ月)
1395
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.87%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 1口単位
解約 1口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 SBIアセットマネジメント
設定日 2006年07月31日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年7月22日

2024年07月22日更新
分配金履歴
2024.07.22 0円
2023.07.24 0円
2022.07.22 0円
2021.07.26 0円
2020.07.22 0円
2019.07.22 0円
2024.07.22 0円
2023.07.24 0円
2022.07.22 0円
2021.07.26 0円
2020.07.22 0円
2019.07.22 0円
2018.07.23 0円
2017.07.24 0円
2016.07.22 0円
2015.07.22 0円
2014.07.22 0円
2013.07.22 0円
2012.07.23 0円
2011.07.22 0円
2010.07.22 0円
2009.07.22 0円
2008.07.22 0円
2007.07.23 0円
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