SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ

(愛称:jrevive)

国内株式型
基準日:2020年01月24日

基準価額42,217
前日比:-510円 (-1.19%)
純資産総額12,747百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年01月24日 42,217 -510 -1.19% 12,747
2020年01月23日 42,727 -284 -0.66% 12,966
2020年01月22日 43,011 +154 +0.36% 13,078
2020年01月21日 42,857 +192 +0.45% 13,080
2020年01月20日 42,665 +126 +0.30% 13,138
2020年01月17日 42,539 -99 -0.23% 13,119
2020年01月16日 42,638 +5 +0.01% 13,167
2020年01月15日 42,633 -159 -0.37% 13,190
2020年01月14日 42,792 -15 -0.04% 13,287
2020年01月10日 42,807 +87 +0.20% 13,325
2020年01月09日 42,720 +825 +1.97% 13,315
2020年01月08日 41,895 -696 -1.63% 13,081
2020年01月07日 42,591 +767 +1.83% 13,301
2020年01月06日 41,824 -599 -1.41% 13,135
2019年12月30日 42,423 -116 -0.27% 13,338
2019年12月27日 42,539 +80 +0.19% 13,412
2019年12月26日 42,459 +285 +0.68% 13,418
2019年12月25日 42,174 -152 -0.36% 13,351
2019年12月24日 42,326 +92 +0.22% 13,458
2019年12月23日 42,234 -145 -0.34% 13,484
2019年12月20日 42,379 +278 +0.66% 13,576
2019年12月19日 42,101 -173 -0.41% 13,520
2019年12月18日 42,274 -218 -0.51% 13,632
2019年12月17日 42,492 +404 +0.96% 13,719
2019年12月16日 42,088 +195 +0.47% 13,586
2019年12月13日 41,893 +99 +0.24% 13,530
2019年12月12日 41,794 -221 -0.53% 13,512
2019年12月11日 42,015 -316 -0.75% 13,577
2019年12月10日 42,331 +176 +0.42% 13,726
2019年12月09日 42,155 +102 +0.24% 13,673
2019年12月06日 42,053 +224 +0.54% 13,657
2019年12月05日 41,829 +32 +0.08% 13,592
2019年12月04日 41,797 +295 +0.71% 13,599
2019年12月03日 41,502 -28 -0.07% 13,512
2019年12月02日 41,530 +183 +0.44% 13,545
2019年11月29日 41,347 -14 -0.03% 13,452
2019年11月28日 41,361 -65 -0.16% 13,493
2019年11月27日 41,426 +225 +0.55% 13,540
2019年11月26日 41,201 +40 +0.10% 13,504
2019年11月25日 41,161 +247 +0.60% 13,512
2019年11月22日 40,914 +93 +0.23% 13,448
2019年11月21日 40,821 -47 -0.12% 13,427
2019年11月20日 40,868 -197 -0.48% 13,460
2019年11月19日 41,065 +73 +0.18% 13,549
2019年11月18日 40,992 +467 +1.15% 13,532
2019年11月15日 40,525 +549 +1.37% 13,400
2019年11月14日 39,976 -496 -1.23% 13,228
2019年11月13日 40,472 -56 -0.14% 13,413
2019年11月12日 40,528 +156 +0.39% 13,442
2019年11月11日 40,372 +268 +0.67% 13,466
2019年11月08日 40,104 -281 -0.70% 13,417
2019年11月07日 40,385 +129 +0.32% 13,534
2019年11月06日 40,256 -261 -0.64% 13,517
2019年11月05日 40,517 +522 +1.31% 13,634
2019年11月01日 39,995 -46 -0.11% 13,445
2019年10月31日 40,041 -53 -0.13% 13,467
2019年10月30日 40,094 +395 +0.99% 13,496
2019年10月29日 39,699 +343 +0.87% 13,390
2019年10月28日 39,356 -104 -0.26% 13,282
2019年10月25日 39,460 +115 +0.29% 13,332
ファンドの特徴
本ファンドは、中小型割安成長株・マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の金融商品取引市場に上場する中小型株式に投資し、信託財産の中長期的な成長をめざして積極的な運用を行います。
株価が下落した銘柄から財務安定性に優れ、業績も安定しており、わが国の経済社会に貢献すると考えられる企業の株式に厳選投資します。
エンジェルジャパン・アセットマネジメント株式会社より投資に関する助言を受けて運用します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
35
月間売れ筋
519
分配金利回り
95
月間ページ閲覧
70
値上がり(6ヶ月)
165
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.87%
ファンド基本情報
運用会社 SBIアセットマネジメント
設定日 2006年07月31日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年7月22日

2019年07月22日更新
分配金履歴
2019.07.22 0円
2018.07.23 0円
2017.07.24 0円
2016.07.22 0円
2015.07.22 0円
2014.07.22 0円
2019.07.22 0円
2018.07.23 0円
2017.07.24 0円
2016.07.22 0円
2015.07.22 0円
2014.07.22 0円
2013.07.22 0円
2012.07.23 0円
2011.07.22 0円
2010.07.22 0円
2009.07.22 0円
2008.07.22 0円
2007.07.23 0円
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2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.60%
3ヶ月 +12.30%
6ヶ月 +14.77%
1年 +27.31%
2年 -5.72%
3年 +12.95%
5年 +14.85%
10年 +23.10%
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.60%
3ヶ月 +12.30%
6ヶ月 +14.77%
1年 +27.31%
2年 -11.11%
3年 +44.10%
5年 +99.84%
10年 +698.93%
設定来(年率) +24.15%
設定来 +324.23%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 2.42
6ヶ月 1.57
1年 2.39
2年 -0.30
3年 0.75
5年 0.87
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4