SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ

(愛称:jrevive)

国内株式型
基準日:2019年08月22日

基準価額36,598
前日比:-192円 (-0.52%)
純資産総額13,019百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月22日 36,598 -192 -0.52% 13,019
2019年08月21日 36,790 -266 -0.72% 13,093
2019年08月20日 37,056 +627 +1.72% 13,192
2019年08月19日 36,429 +301 +0.83% 13,006
2019年08月16日 36,128 -44 -0.12% 12,915
2019年08月15日 36,172 -506 -1.38% 12,930
2019年08月14日 36,678 +376 +1.04% 13,112
2019年08月13日 36,302 -508 -1.38% 12,989
2019年08月09日 36,810 +25 +0.07% 13,171
2019年08月08日 36,785 +135 +0.37% 13,172
2019年08月07日 36,650 +467 +1.29% 13,121
2019年08月06日 36,183 -255 -0.70% 12,953
2019年08月05日 36,438 -742 -2.00% 13,067
2019年08月02日 37,180 -760 -2.00% 13,337
2019年08月01日 37,940 +18 +0.05% 13,622
2019年07月31日 37,922 -113 -0.30% 13,622
2019年07月30日 38,035 +145 +0.38% 13,686
2019年07月29日 37,890 +90 +0.24% 13,658
2019年07月26日 37,800 -207 -0.54% 13,627
2019年07月25日 38,007 +242 +0.64% 13,734
2019年07月24日 37,765 +211 +0.56% 13,656
2019年07月23日 37,554 +315 +0.85% 13,596
2019年07月22日 37,239 -69 -0.18% 13,493
2019年07月19日 37,308 +691 +1.89% 13,527
2019年07月18日 36,617 -847 -2.26% 13,283
2019年07月17日 37,464 -56 -0.15% 13,604
2019年07月16日 37,520 -106 -0.28% 13,647
2019年07月12日 37,626 -182 -0.48% 13,695
2019年07月11日 37,808 +184 +0.49% 13,771
2019年07月10日 37,624 +38 +0.10% 13,704
2019年07月09日 37,586 -171 -0.45% 13,764
2019年07月08日 37,757 -517 -1.35% 13,845
2019年07月05日 38,274 -10 -0.03% 14,059
2019年07月04日 38,284 +165 +0.43% 14,128
2019年07月03日 38,119 -68 -0.18% 14,088
2019年07月02日 38,187 +287 +0.76% 14,176
2019年07月01日 37,900 +938 +2.54% 14,132
2019年06月28日 36,962 -40 -0.11% 13,789
2019年06月27日 37,002 +390 +1.07% 13,809
2019年06月26日 36,612 -284 -0.77% 13,674
2019年06月25日 36,896 -101 -0.27% 13,790
2019年06月24日 36,997 -86 -0.23% 13,844
2019年06月21日 37,083 -79 -0.21% 13,879
2019年06月20日 37,162 +102 +0.28% 13,917
2019年06月19日 37,060 +580 +1.59% 13,888
2019年06月18日 36,480 -286 -0.78% 13,671
2019年06月17日 36,766 -492 -1.32% 13,796
2019年06月14日 37,258 +179 +0.48% 13,986
2019年06月13日 37,079 -406 -1.08% 13,920
2019年06月12日 37,485 +29 +0.08% 14,121
2019年06月11日 37,456 +232 +0.62% 14,116
2019年06月10日 37,224 +648 +1.77% 14,059
2019年06月07日 36,576 +396 +1.09% 13,816
2019年06月06日 36,180 -252 -0.69% 13,673
2019年06月05日 36,432 +925 +2.61% 13,764
2019年06月04日 35,507 +77 +0.22% 13,422
2019年06月03日 35,430 -731 -2.02% 13,404
2019年05月31日 36,161 -160 -0.44% 13,685
2019年05月30日 36,321 -256 -0.70% 13,752
2019年05月29日 36,577 -143 -0.39% 13,852
2019年05月28日 36,720 +162 +0.44% 13,915
2019年05月27日 36,558 +169 +0.46% 13,857
2019年05月24日 36,389 +67 +0.18% 13,793
2019年05月23日 36,322 -318 -0.87% 13,779
ファンドの特長
本ファンドは、中小型割安成長株・マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の金融商品取引市場に上場する中小型株式に投資し、信託財産の中長期的な成長をめざして積極的な運用を行います。
株価が下落した銘柄から財務安定性に優れ、業績も安定しており、わが国の経済社会に貢献すると考えられる企業の株式に厳選投資します。
エンジェルジャパン・アセットマネジメント株式会社より投資に関する助言を受けて運用します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1116
分配金利回り
147
月間ページ閲覧
308
値上がり(6ヶ月)
1118
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.836%
ファンド基本情報
運用会社 SBIアセットマネジメント
設定日 2006年07月31日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年7月22日

2019年07月22日更新
分配金履歴
2019.07.22 0円
2018.07.23 0円
2017.07.24 0円
2016.07.22 0円
2015.07.22 0円
2014.07.22 0円
2019.07.22 0円
2018.07.23 0円
2017.07.24 0円
2016.07.22 0円
2015.07.22 0円
2014.07.22 0円
2013.07.22 0円
2012.07.23 0円
2011.07.22 0円
2010.07.22 0円
2009.07.22 0円
2008.07.22 0円
2007.07.23 0円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.60%
3ヶ月 -0.71%
6ヶ月 +7.91%
1年 -15.59%
2年 -2.00%
3年 +13.39%
5年 +15.69%
10年 +21.01%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.60%
3ヶ月 -0.71%
6ヶ月 +7.91%
1年 -15.59%
2年 -3.97%
3年 +45.78%
5年 +107.21%
10年 +573.45%
設定来(年率) +21.46%
設定来 +279.22%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.05
6ヶ月 0.67
1年 -0.65
2年 -0.10
3年 0.76
5年 0.92
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4+