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SBI小型成長株ファンド ジェイクール

(愛称:jcool)

国内株式型
基準日:2019年11月18日

基準価額17,035
前日比:+169円 (+1.00%)
純資産総額12,603百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年11月18日 17,035 +169 +1.00% 12,603
2019年11月15日 16,866 +198 +1.19% 12,485
2019年11月14日 16,668 -43 -0.26% 12,338
2019年11月13日 16,711 +8 +0.05% 12,381
2019年11月12日 16,703 +135 +0.81% 12,314
2019年11月11日 16,568 +277 +1.70% 12,219
2019年11月08日 16,291 -157 -0.95% 12,033
2019年11月07日 16,448 +15 +0.09% 12,175
2019年11月06日 16,433 -183 -1.10% 12,264
2019年11月05日 16,616 +62 +0.37% 12,450
2019年11月01日 16,554 -64 -0.39% 12,412
2019年10月31日 16,618 +81 +0.49% 12,478
2019年10月30日 16,537 +19 +0.12% 12,460
2019年10月29日 16,518 -65 -0.39% 12,468
2019年10月28日 16,583 +34 +0.21% 12,536
2019年10月25日 16,549 -2 -0.01% 12,520
2019年10月24日 16,551 +4 +0.02% 12,545
2019年10月23日 16,547 +247 +1.52% 12,573
2019年10月21日 16,300 +164 +1.02% 12,395
2019年10月18日 16,136 -53 -0.33% 12,277
2019年10月17日 16,189 +17 +0.11% 12,324
2019年10月16日 16,172 -128 -0.79% 12,346
2019年10月15日 16,300 +253 +1.58% 12,382
2019年10月11日 16,047 -217 -1.33% 12,211
2019年10月10日 16,264 -296 -1.79% 12,379
2019年10月09日 16,560 -123 -0.74% 12,648
2019年10月08日 16,683 +129 +0.78% 12,748
2019年10月07日 16,554 +39 +0.24% 12,653
2019年10月04日 16,515 +174 +1.06% 12,627
2019年10月03日 16,341 -233 -1.41% 12,528
2019年10月02日 16,574 +25 +0.15% 12,703
2019年10月01日 16,549 +15 +0.09% 12,690
2019年09月30日 16,534 +23 +0.14% 12,765
2019年09月27日 16,511 -87 -0.52% 12,758
2019年09月26日 16,598 -3 -0.02% 12,836
2019年09月25日 16,601 -41 -0.25% 12,834
2019年09月24日 16,642 +218 +1.33% 12,873
2019年09月20日 16,424 +221 +1.36% 12,688
2019年09月19日 16,203 +332 +2.09% 12,535
2019年09月18日 15,871 +67 +0.42% 12,213
2019年09月17日 15,804 +66 +0.42% 12,205
2019年09月13日 15,738 -5 -0.03% 12,165
2019年09月12日 15,743 -93 -0.59% 12,248
2019年09月11日 15,836 -1 -0.01% 12,320
2019年09月10日 15,837 -206 -1.28% 12,330
2019年09月09日 16,043 +104 +0.65% 12,494
2019年09月06日 15,939 -46 -0.29% 12,413
2019年09月05日 15,985 +172 +1.09% 12,388
2019年09月04日 15,813 -59 -0.37% 12,254
2019年09月03日 15,872 +48 +0.30% 12,300
2019年09月02日 15,824 -123 -0.77% 12,264
2019年08月30日 15,947 +253 +1.61% 12,371
2019年08月29日 15,694 -203 -1.28% 12,251
2019年08月28日 15,897 -184 -1.14% 12,417
2019年08月27日 16,081 -36 -0.22% 12,577
2019年08月26日 16,117 -248 -1.52% 12,617
2019年08月23日 16,365 -72 -0.44% 12,822
2019年08月22日 16,437 -257 -1.54% 12,888
2019年08月21日 16,694 +32 +0.19% 13,092
2019年08月20日 16,662 +194 +1.18% 13,071
2019年08月19日 16,468 +77 +0.47% 12,926
ファンドの特徴
小型成長株・マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の金融商品取引市場に上場する中小型株式に投資し、信託財産の中長期的な成長をめざして積極的な運用を行います。
小型成長株・マザーファンド受益証券への投資を通じて新規公開という、いわば「第2の創業期」を成長の契機として、新たに成長を加速する、企業家精神に溢れた「次代を拓く革新高成長企業」に厳選投資します。原則として公開後3年以内の企業を投資対象とします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
48
月間売れ筋
455
分配金利回り
76
月間ページ閲覧
968
値上がり(6ヶ月)
898
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.87%
ファンド基本情報
運用会社 SBIアセットマネジメント
設定日 2005年12月26日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年12月22日

2018年12月25日更新
分配金履歴
2018.12.25 0円
2017.12.22 0円
2016.12.22 0円
2015.12.22 0円
2014.12.22 0円
2013.12.24 0円
2018.12.25 0円
2017.12.22 0円
2016.12.22 0円
2015.12.22 0円
2014.12.22 0円
2013.12.24 0円
2012.12.25 0円
2011.12.22 0円
2010.12.22 0円
2009.12.22 0円
2008.12.22 0円
2007.12.25 0円
2006.12.22 0円
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2019年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.51%
3ヶ月 -3.53%
6ヶ月 -1.21%
1年 +3.07%
2年 +11.52%
3年 +26.18%
5年 +19.22%
10年 +19.00%
2019年10月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.51%
3ヶ月 -3.53%
6ヶ月 -1.21%
1年 +3.07%
2年 +24.37%
3年 +100.92%
5年 +140.81%
10年 +469.69%
設定来(年率) +4.78%
設定来 +66.18%
2019年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.22
6ヶ月 -0.09
1年 0.13
2年 0.44
3年 1.13
5年 0.89
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4