SBI小型成長株ファンド ジェイクール

(愛称:jcool)

国内株式型
基準日:2019年09月18日

基準価額15,871
前日比:+67円 (+0.42%)
純資産総額12,213百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月18日 15,871 +67 +0.42% 12,213
2019年09月17日 15,804 +66 +0.42% 12,205
2019年09月13日 15,738 -5 -0.03% 12,165
2019年09月12日 15,743 -93 -0.59% 12,248
2019年09月11日 15,836 -1 -0.01% 12,320
2019年09月10日 15,837 -206 -1.28% 12,330
2019年09月09日 16,043 +104 +0.65% 12,494
2019年09月06日 15,939 -46 -0.29% 12,413
2019年09月05日 15,985 +172 +1.09% 12,388
2019年09月04日 15,813 -59 -0.37% 12,254
2019年09月03日 15,872 +48 +0.30% 12,300
2019年09月02日 15,824 -123 -0.77% 12,264
2019年08月30日 15,947 +253 +1.61% 12,371
2019年08月29日 15,694 -203 -1.28% 12,251
2019年08月28日 15,897 -184 -1.14% 12,417
2019年08月27日 16,081 -36 -0.22% 12,577
2019年08月26日 16,117 -248 -1.52% 12,617
2019年08月23日 16,365 -72 -0.44% 12,822
2019年08月22日 16,437 -257 -1.54% 12,888
2019年08月21日 16,694 +32 +0.19% 13,092
2019年08月20日 16,662 +194 +1.18% 13,071
2019年08月19日 16,468 +77 +0.47% 12,926
2019年08月16日 16,391 +40 +0.24% 12,863
2019年08月15日 16,351 -235 -1.42% 12,833
2019年08月14日 16,586 -3 -0.02% 13,028
2019年08月13日 16,589 -82 -0.49% 13,025
2019年08月09日 16,671 +114 +0.69% 13,092
2019年08月08日 16,557 +11 +0.07% 12,997
2019年08月07日 16,546 +60 +0.36% 12,989
2019年08月06日 16,486 -125 -0.75% 12,871
2019年08月05日 16,611 -304 -1.80% 12,967
2019年08月02日 16,915 -287 -1.67% 13,288
2019年08月01日 17,202 -24 -0.14% 13,524
2019年07月31日 17,226 +14 +0.08% 13,544
2019年07月30日 17,212 -36 -0.21% 13,606
2019年07月29日 17,248 +190 +1.11% 13,638
2019年07月26日 17,058 -58 -0.34% 13,501
2019年07月25日 17,116 +85 +0.50% 13,563
2019年07月24日 17,031 +19 +0.11% 13,506
2019年07月23日 17,012 +184 +1.09% 13,498
2019年07月22日 16,828 -67 -0.40% 13,512
2019年07月19日 16,895 +314 +1.89% 13,543
2019年07月18日 16,581 -394 -2.32% 13,346
2019年07月17日 16,975 -38 -0.22% 13,699
2019年07月16日 17,013 +39 +0.23% 13,793
2019年07月12日 16,974 -248 -1.44% 13,767
2019年07月11日 17,222 -51 -0.30% 14,003
2019年07月10日 17,273 +155 +0.91% 14,055
2019年07月09日 17,118 -62 -0.36% 13,943
2019年07月08日 17,180 -66 -0.38% 14,003
2019年07月05日 17,246 +140 +0.82% 14,062
2019年07月04日 17,106 +7 +0.04% 13,972
2019年07月03日 17,099 -62 -0.36% 13,971
2019年07月02日 17,161 +122 +0.72% 14,053
2019年07月01日 17,039 +226 +1.34% 14,019
2019年06月28日 16,813 +78 +0.47% 13,834
2019年06月27日 16,735 +68 +0.41% 13,708
2019年06月26日 16,667 -126 -0.75% 13,726
2019年06月25日 16,793 -109 -0.64% 13,832
2019年06月24日 16,902 -25 -0.15% 13,943
2019年06月21日 16,927 -164 -0.96% 13,962
2019年06月20日 17,091 +351 +2.10% 14,088
2019年06月19日 16,740 +24 +0.14% 13,749
ファンドの特長
小型成長株・マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の金融商品取引市場に上場する中小型株式に投資し、信託財産の中長期的な成長をめざして積極的な運用を行います。
小型成長株・マザーファンド受益証券への投資を通じて新規公開という、いわば「第2の創業期」を成長の契機として、新たに成長を加速する、企業家精神に溢れた「次代を拓く革新高成長企業」に厳選投資します。原則として公開後3年以内の企業を投資対象とします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
74
週間売れ筋
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月間売れ筋
861
分配金利回り
99
月間ページ閲覧
804
値上がり(6ヶ月)
854
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.836%
ファンド基本情報
運用会社 SBIアセットマネジメント
設定日 2005年12月26日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年12月22日

2018年12月25日更新
分配金履歴
2018.12.25 0円
2017.12.22 0円
2016.12.22 0円
2015.12.22 0円
2014.12.22 0円
2013.12.24 0円
2018.12.25 0円
2017.12.22 0円
2016.12.22 0円
2015.12.22 0円
2014.12.22 0円
2013.12.24 0円
2012.12.25 0円
2011.12.22 0円
2010.12.22 0円
2009.12.22 0円
2008.12.22 0円
2007.12.25 0円
2006.12.22 0円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -7.42%
3ヶ月 -6.50%
6ヶ月 -3.91%
1年 -8.58%
2年 +13.74%
3年 +30.44%
5年 +17.45%
10年 +18.02%
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -7.42%
3ヶ月 -6.50%
6ヶ月 -3.91%
1年 -8.58%
2年 +29.37%
3年 +121.95%
5年 +123.47%
10年 +424.23%
設定来(年率) +4.34%
設定来 +59.47%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.46
6ヶ月 -0.34
1年 -0.30
2年 0.52
3年 1.29
5年 0.81
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
5