SBI小型成長株ファンド ジェイクール

(愛称:jcool)

国内株式型
基準日:2020年08月12日

基準価額15,253
前日比:-243円 (-1.57%)
純資産総額8,457百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年08月12日 15,253 -243 -1.57% 8,457
2020年08月11日 15,496 +207 +1.35% 8,607
2020年08月07日 15,289 -75 -0.49% 8,489
2020年08月06日 15,364 +84 +0.55% 8,536
2020年08月05日 15,280 +229 +1.52% 8,492
2020年08月04日 15,051 +332 +2.26% 8,365
2020年08月03日 14,719 +272 +1.88% 8,186
2020年07月31日 14,447 -397 -2.67% 8,103
2020年07月30日 14,844 -45 -0.30% 8,333
2020年07月29日 14,889 -328 -2.16% 8,359
2020年07月28日 15,217 -165 -1.07% 8,557
2020年07月27日 15,382 -144 -0.93% 8,658
2020年07月22日 15,526 +68 +0.44% 8,748
2020年07月21日 15,458 +291 +1.92% 8,733
2020年07月20日 15,167 -24 -0.16% 8,573
2020年07月17日 15,191 -25 -0.16% 8,596
2020年07月16日 15,216 -111 -0.72% 8,629
2020年07月15日 15,327 +120 +0.79% 8,634
2020年07月14日 15,207 -307 -1.98% 8,574
2020年07月13日 15,514 +211 +1.38% 8,777
2020年07月10日 15,303 -242 -1.56% 8,668
2020年07月09日 15,545 -162 -1.03% 8,814
2020年07月08日 15,707 -143 -0.90% 8,922
2020年07月07日 15,850 +330 +2.13% 9,022
2020年07月06日 15,520 +210 +1.37% 8,835
2020年07月03日 15,310 +331 +2.21% 8,752
2020年07月02日 14,979 -544 -3.50% 8,571
2020年07月01日 15,523 -82 -0.53% 8,888
2020年06月30日 15,605 -46 -0.29% 8,994
2020年06月29日 15,651 -457 -2.84% 9,053
2020年06月26日 16,108 -137 -0.84% 9,319
2020年06月25日 16,245 -129 -0.79% 9,406
2020年06月24日 16,374 +166 +1.02% 9,483
2020年06月23日 16,208 -16 -0.10% 9,381
2020年06月22日 16,224 +271 +1.70% 9,398
2020年06月19日 15,953 +375 +2.41% 9,242
2020年06月18日 15,578 +131 +0.85% 9,031
2020年06月17日 15,447 +177 +1.16% 8,946
2020年06月16日 15,270 +717 +4.93% 8,838
2020年06月15日 14,553 -651 -4.28% 8,458
2020年06月12日 15,204 -314 -2.02% 8,887
2020年06月11日 15,518 -475 -2.97% 9,078
2020年06月10日 15,993 +62 +0.39% 9,366
2020年06月09日 15,931 -41 -0.26% 9,341
2020年06月08日 15,972 +210 +1.33% 9,374
2020年06月05日 15,762 +17 +0.11% 9,300
2020年06月04日 15,745 -103 -0.65% 9,299
2020年06月03日 15,848 -216 -1.34% 9,376
2020年06月02日 16,064 +148 +0.93% 9,516
2020年06月01日 15,916 +385 +2.48% 9,426
2020年05月29日 15,531 +230 +1.50% 9,206
2020年05月28日 15,301 -132 -0.86% 9,124
2020年05月27日 15,433 -169 -1.08% 9,202
2020年05月26日 15,602 +63 +0.41% 9,287
2020年05月25日 15,539 +512 +3.41% 9,233
2020年05月22日 15,027 +93 +0.62% 8,935
2020年05月21日 14,934 -80 -0.53% 8,877
2020年05月20日 15,014 +342 +2.33% 8,918
2020年05月19日 14,672 +258 +1.79% 8,743
2020年05月18日 14,414 +489 +3.51% 8,610
2020年05月15日 13,925 -19 -0.14% 8,319
2020年05月14日 13,944 -344 -2.41% 8,338
2020年05月13日 14,288 +40 +0.28% 8,535
ファンドの特徴
小型成長株・マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の金融商品取引市場に上場する中小型株式に投資し、信託財産の中長期的な成長をめざして積極的な運用を行います。
小型成長株・マザーファンド受益証券への投資を通じて新規公開という、いわば「第2の創業期」を成長の契機として、新たに成長を加速する、企業家精神に溢れた「次代を拓く革新高成長企業」に厳選投資します。原則として公開後3年以内の企業を投資対象とします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
996
分配金利回り
148
月間ページ閲覧
907
値上がり(6ヶ月)
991
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.87%
ファンド基本情報
運用会社 SBIアセットマネジメント
設定日 2005年12月26日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年12月22日

2019年12月23日更新
分配金履歴
2019.12.23 0円
2018.12.25 0円
2017.12.22 0円
2016.12.22 0円
2015.12.22 0円
2014.12.22 0円
2019.12.23 0円
2018.12.25 0円
2017.12.22 0円
2016.12.22 0円
2015.12.22 0円
2014.12.22 0円
2013.12.24 0円
2012.12.25 0円
2011.12.22 0円
2010.12.22 0円
2009.12.22 0円
2008.12.22 0円
2007.12.25 0円
2006.12.22 0円
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2020年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -7.42%
3ヶ月 +7.07%
6ヶ月 -14.63%
1年 -16.13%
2年 -8.34%
3年 +6.42%
5年 +11.71%
10年 +19.32%
2020年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 -7.42%
3ヶ月 +7.07%
6ヶ月 -14.63%
1年 -16.13%
2年 -15.99%
3年 +20.51%
5年 +73.93%
10年 +484.90%
設定来(年率) +3.04%
設定来 +44.47%
2020年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.22
6ヶ月 -0.33
1年 -0.49
2年 -0.27
3年 0.23
5年 0.46
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年)
リスクメジャー
4+