SBI小型成長株ファンド ジェイクール

(愛称:jcool)

国内株式型
ノーロード
基準日:2025年01月17日

基準価額11,877
前日比:+11円 (+0.09%)
純資産総額3,061百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月17日 11,877 +11 +0.09% 3,061
2025年01月16日 11,866 -53 -0.44% 3,059
2025年01月15日 11,919 -98 -0.82% 3,073
2025年01月14日 12,017 -248 -2.02% 3,105
2025年01月10日 12,265 -4 -0.03% 3,169
2025年01月09日 12,269 -110 -0.89% 3,172
2025年01月08日 12,379 -66 -0.53% 3,203
2025年01月07日 12,445 +137 +1.11% 3,222
2025年01月06日 12,308 -118 -0.95% 3,187
2024年12月30日 12,426 +135 +1.10% 3,218
2024年12月27日 12,291 +174 +1.44% 3,186
2024年12月26日 12,117 -6 -0.05% 3,143
2024年12月25日 12,123 -12 -0.10% 3,145
2024年12月24日 12,135 -104 -0.85% 3,154
2024年12月23日 12,239 +132 +1.09% 3,190
2024年12月20日 12,107 -158 -1.29% 3,159
2024年12月19日 12,265 -103 -0.83% 3,201
2024年12月18日 12,368 +90 +0.73% 3,235
2024年12月17日 12,278 -35 -0.28% 3,213
2024年12月16日 12,313 -8 -0.06% 3,225
2024年12月13日 12,321 -16 -0.13% 3,230
2024年12月12日 12,337 -10 -0.08% 3,235
2024年12月11日 12,347 -13 -0.11% 3,251
2024年12月10日 12,360 -55 -0.44% 3,255
2024年12月09日 12,415 +93 +0.75% 3,271
2024年12月06日 12,322 -106 -0.85% 3,248
2024年12月05日 12,428 -50 -0.40% 3,276
2024年12月04日 12,478 -78 -0.62% 3,290
2024年12月03日 12,556 -47 -0.37% 3,313
2024年12月02日 12,603 -63 -0.50% 3,326
2024年11月29日 12,666 +141 +1.13% 3,343
2024年11月28日 12,525 +51 +0.41% 3,307
2024年11月27日 12,474 -89 -0.71% 3,293
2024年11月26日 12,563 -107 -0.84% 3,318
2024年11月25日 12,670 -8 -0.06% 3,347
2024年11月22日 12,678 -129 -1.01% 3,349
2024年11月21日 12,807 +41 +0.32% 3,386
2024年11月20日 12,766 +37 +0.29% 3,378
2024年11月19日 12,729 +262 +2.10% 3,369
2024年11月18日 12,467 -32 -0.26% 3,303
2024年11月15日 12,499 +293 +2.40% 3,313
2024年11月14日 12,206 -29 -0.24% 3,235
2024年11月13日 12,235 -136 -1.10% 3,243
2024年11月12日 12,371 +9 +0.07% 3,279
2024年11月11日 12,362 -101 -0.81% 3,280
2024年11月08日 12,463 +63 +0.51% 3,310
2024年11月07日 12,400 +199 +1.63% 3,292
2024年11月06日 12,201 +62 +0.51% 3,239
2024年11月05日 12,139 -18 -0.15% 3,222
2024年11月01日 12,157 -275 -2.21% 3,227
2024年10月31日 12,432 +18 +0.14% 3,297
2024年10月30日 12,414 +48 +0.39% 3,293
2024年10月29日 12,366 +190 +1.56% 3,280
2024年10月28日 12,176 +327 +2.76% 3,230
2024年10月25日 11,849 -228 -1.89% 3,143
2024年10月24日 12,077 -31 -0.26% 3,205
2024年10月23日 12,108 -220 -1.78% 3,213
2024年10月22日 12,328 -352 -2.78% 3,272
2024年10月21日 12,680 +102 +0.81% 3,367
2024年10月18日 12,578 -82 -0.65% 3,341
ファンドの特徴
小型成長株・マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の金融商品取引市場に上場する中小型株式に投資し、信託財産の中長期的な成長をめざして積極的な運用を行います。
小型成長株・マザーファンド受益証券への投資を通じて新規公開という、いわば「第2の創業期」を成長の契機として、新たに成長を加速する、企業家精神に溢れた「次代を拓く革新高成長企業」に厳選投資します。原則として公開後3年以内の企業を投資対象とします。
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.89%
3ヶ月 -6.01%
6ヶ月 -4.92%
1年 -11.64%
2年 -9.60%
3年 -8.74%
5年 -6.79%
10年 +5.85%
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 -1.89%
3ヶ月 -6.01%
6ヶ月 -4.92%
1年 -11.64%
2年 -18.27%
3年 -23.99%
5年 -29.63%
10年 +76.53%
設定来(年率) +1.28%
設定来 +24.26%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.56
6ヶ月 -0.44
1年 -0.90
2年 -0.57
3年 -0.38
5年 -0.27
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年)
リスクメジャー
5
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1590
値上がり(6ヶ月)
1695
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.87%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 1口単位
解約 1口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 SBIアセットマネジメント
設定日 2005年12月26日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年12月22日

2024年12月23日更新
分配金履歴
2024.12.23 0円
2023.12.22 0円
2022.12.22 0円
2021.12.22 0円
2020.12.22 0円
2019.12.23 0円
2024.12.23 0円
2023.12.22 0円
2022.12.22 0円
2021.12.22 0円
2020.12.22 0円
2019.12.23 0円
2018.12.25 0円
2017.12.22 0円
2016.12.22 0円
2015.12.22 0円
2014.12.22 0円
2013.12.24 0円
2012.12.25 0円
2011.12.22 0円
2010.12.22 0円
2009.12.22 0円
2008.12.22 0円
2007.12.25 0円
2006.12.22 0円
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