投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2024年05月27日

基準価額10,543
前日比:-59円 (-0.56%)
純資産総額2,193百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年05月27日 10,543 -59 -0.56% 2,193
2024年05月24日 10,602 -23 -0.22% 2,205
2024年05月23日 10,625 +3 +0.03% 2,213
2024年05月22日 10,622 -16 -0.15% 2,213
2024年05月21日 10,638 +30 +0.28% 2,217
2024年05月20日 10,608 -26 -0.24% 2,210
2024年05月17日 10,634 +60 +0.57% 2,216
2024年05月16日 10,574 +33 +0.31% 2,203
2024年05月15日 10,541 -9 -0.09% 2,196
2024年05月14日 10,550 -17 -0.16% 2,201
2024年05月13日 10,567 +19 +0.18% 2,207
2024年05月10日 10,548 -5 -0.05% 2,243
2024年05月09日 10,553 0 0.00% 2,249
2024年05月08日 10,553 +70 +0.67% 2,261
2024年05月07日 10,483 +38 +0.36% 2,247
2024年05月02日 10,445 -53 -0.50% 2,240
2024年05月01日 10,498 +3 +0.03% 2,253
2024年04月30日 10,495 +66 +0.63% 2,253
2024年04月26日 10,429 -44 -0.42% 2,238
2024年04月25日 10,473 +49 +0.47% 2,248
2024年04月24日 10,424 +25 +0.24% 2,239
2024年04月23日 10,399 +23 +0.22% 2,237
2024年04月22日 10,376 -45 -0.43% 2,232
2024年04月19日 10,421 -2 -0.02% 2,252
2024年04月18日 10,423 -27 -0.26% 2,254
2024年04月17日 10,450 -89 -0.84% 2,259
2024年04月16日 10,539 -43 -0.41% 2,281
2024年04月15日 10,582 +35 +0.33% 2,295
2024年04月12日 10,547 -78 -0.73% 2,322
2024年04月11日 10,625 +20 +0.19% 2,352
2024年04月10日 10,605 -1 -0.01% 2,349
2024年04月09日 10,606 +57 +0.54% 2,350
2024年04月08日 10,549 -67 -0.63% 2,337
2024年04月05日 10,616 +39 +0.37% 2,352
2024年04月04日 10,577 -55 -0.52% 2,344
2024年04月03日 10,632 -1 -0.01% 2,356
2024年04月02日 10,633 -1 -0.01% 2,356
2024年04月01日 10,634 -8 -0.08% 2,356
2024年03月29日 10,642 +50 +0.47% 2,358
2024年03月28日 10,592 -15 -0.14% 2,347
2024年03月27日 10,607 +7 +0.07% 2,351
2024年03月26日 10,600 +1 +0.01% 2,350
2024年03月25日 10,599 +20 +0.19% 2,351
2024年03月22日 10,579 +83 +0.79% 2,346
2024年03月21日 10,496 -17 -0.16% 2,329
2024年03月19日 10,513 -3 -0.03% 2,332
2024年03月18日 10,516 -46 -0.44% 2,334
2024年03月15日 10,562 +14 +0.13% 2,344
2024年03月14日 10,548 +45 +0.43% 2,342
2024年03月13日 10,503 -10 -0.10% 2,336
2024年03月12日 10,513 -43 -0.41% 2,338
2024年03月11日 10,556 +57 +0.54% 2,357
2024年03月08日 10,499 +42 +0.40% 2,345
2024年03月07日 10,457 -16 -0.15% 2,354
2024年03月06日 10,473 +8 +0.08% 2,358
2024年03月05日 10,465 +66 +0.63% 2,372
2024年03月04日 10,399 +34 +0.33% 2,358
2024年03月01日 10,365 +2 +0.02% 2,350
2024年02月29日 10,363 -20 -0.19% 2,350
2024年02月28日 10,383 -25 -0.24% 2,354
ファンドの特徴
・主として、世界の株式、債券、通貨等を中心に、リート(不動産投資信託証券)、コモディティ(商品)およびその他の代替投資商品(オルタナティブ資産)への投資を行い、様々な投資環境に柔軟に対応しながら中長期的に米ドルベースで絶対収益の追求を目指して運用を行います。
・原則として米ドルに対して為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。
・「BNYメロン・リアル・リターン・ファンドBコース(為替ヘッジなし)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
備考
パフォーマンス
2024年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.38%
3ヶ月 +1.17%
6ヶ月 +7.18%
1年 -0.90%
2年 -3.75%
3年 -4.09%
5年 +0.37%
10年 +0.24%
2024年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 -1.38%
3ヶ月 +1.17%
6ヶ月 +7.18%
1年 -0.90%
2年 -7.35%
3年 -11.78%
5年 +1.88%
10年 +2.43%
設定来(年率) +0.45%
設定来 +4.95%
2024年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.19
6ヶ月 1.14
1年 -0.13
2年 -0.66
3年 -0.67
5年 0.05
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1464
値上がり(6ヶ月)
1564
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.8450%程度(概算)
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン
設定日 2013年03月22日
償還日 2033年3月17日
決算日 原則 毎年3月17日

2024年03月18日更新
分配金履歴
2024.03.18 0円
2023.03.17 0円
2022.03.17 0円
2021.03.17 0円
2020.03.17 0円
2019.03.18 0円
2024.03.18 0円
2023.03.17 0円
2022.03.17 0円
2021.03.17 0円
2020.03.17 0円
2019.03.18 0円
2018.03.19 0円
2017.03.17 0円
2016.03.17 0円
2015.03.17 0円
2014.03.17 0円
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