BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
---|---|---|---|---|
2025年07月04日 | 10,797 | +2 | +0.02% | 1,631 |
2025年07月03日 | 10,795 | 0 | 0.00% | 1,631 |
2025年07月02日 | 10,795 | +10 | +0.09% | 1,638 |
2025年07月01日 | 10,785 | +18 | +0.17% | 1,636 |
2025年06月30日 | 10,767 | +32 | +0.30% | 1,639 |
2025年06月27日 | 10,735 | +17 | +0.16% | 1,634 |
2025年06月26日 | 10,718 | +31 | +0.29% | 1,631 |
2025年06月25日 | 10,687 | +89 | +0.84% | 1,627 |
2025年06月24日 | 10,598 | -41 | -0.39% | 1,613 |
2025年06月23日 | 10,639 | +4 | +0.04% | 1,620 |
2025年06月20日 | 10,635 | -9 | -0.08% | 1,620 |
2025年06月19日 | 10,644 | -37 | -0.35% | 1,622 |
2025年06月18日 | 10,681 | +10 | +0.09% | 1,627 |
2025年06月17日 | 10,671 | -15 | -0.14% | 1,626 |
2025年06月16日 | 10,686 | -3 | -0.03% | 1,628 |
2025年06月13日 | 10,689 | +13 | +0.12% | 1,628 |
2025年06月12日 | 10,676 | +8 | +0.07% | 1,626 |
2025年06月11日 | 10,668 | +4 | +0.04% | 1,676 |
2025年06月10日 | 10,664 | +5 | +0.05% | 1,675 |
2025年06月09日 | 10,659 | -22 | -0.21% | 1,674 |
2025年06月06日 | 10,681 | +44 | +0.41% | 1,678 |
2025年06月05日 | 10,637 | +11 | +0.10% | 1,671 |
2025年06月04日 | 10,626 | +27 | +0.25% | 1,669 |
2025年06月03日 | 10,599 | -3 | -0.03% | 1,664 |
2025年06月02日 | 10,602 | +18 | +0.17% | 1,665 |
2025年05月30日 | 10,584 | -27 | -0.25% | 1,663 |
2025年05月29日 | 10,611 | +23 | +0.22% | 1,670 |
2025年05月28日 | 10,588 | +6 | +0.06% | 1,666 |
2025年05月27日 | 10,582 | +34 | +0.32% | 1,665 |
2025年05月26日 | 10,548 | +14 | +0.13% | 1,660 |
2025年05月23日 | 10,534 | -47 | -0.44% | 1,658 |
2025年05月22日 | 10,581 | +22 | +0.21% | 1,665 |
2025年05月21日 | 10,559 | +32 | +0.30% | 1,682 |
2025年05月20日 | 10,527 | +20 | +0.19% | 1,678 |
2025年05月19日 | 10,507 | +53 | +0.51% | 1,675 |
2025年05月16日 | 10,454 | -32 | -0.31% | 1,669 |
2025年05月15日 | 10,486 | +20 | +0.19% | 1,675 |
2025年05月14日 | 10,466 | +2 | +0.02% | 1,672 |
2025年05月13日 | 10,464 | -23 | -0.22% | 1,672 |
2025年05月12日 | 10,487 | -13 | -0.12% | 1,686 |
2025年05月09日 | 10,500 | +27 | +0.26% | 1,691 |
2025年05月08日 | 10,473 | -1 | -0.01% | 1,687 |
2025年05月07日 | 10,474 | +53 | +0.51% | 1,690 |
2025年05月02日 | 10,421 | +9 | +0.09% | 1,681 |
2025年05月01日 | 10,412 | +36 | +0.35% | 1,679 |
2025年04月30日 | 10,376 | +31 | +0.30% | 1,674 |
2025年04月28日 | 10,345 | +61 | +0.59% | 1,669 |
2025年04月25日 | 10,284 | +12 | +0.12% | 1,659 |
2025年04月24日 | 10,272 | +60 | +0.59% | 1,657 |
2025年04月23日 | 10,212 | +31 | +0.30% | 1,647 |
2025年04月22日 | 10,181 | -2 | -0.02% | 1,642 |
2025年04月21日 | 10,183 | -5 | -0.05% | 1,642 |
2025年04月18日 | 10,188 | 0 | 0.00% | 1,645 |
2025年04月17日 | 10,188 | +19 | +0.19% | 1,645 |
2025年04月16日 | 10,169 | +70 | +0.69% | 1,642 |
2025年04月15日 | 10,099 | +45 | +0.45% | 1,630 |
2025年04月14日 | 10,054 | -20 | -0.20% | 1,623 |
2025年04月11日 | 10,074 | +176 | +1.78% | 1,626 |
2025年04月10日 | 9,898 | -60 | -0.60% | 1,598 |
2025年04月09日 | 9,958 | +3 | +0.03% | 1,608 |
2025年04月08日 | 9,955 | -235 | -2.31% | 1,610 |
2025年04月07日 | 10,190 | -188 | -1.81% | 1,651 |
|
|
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
|
解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
ありません。 ※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 実質1.8450%程度(概算) |
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|