BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

複合商品型
基準日:2021年04月19日

基準価額11,868
前日比:+49円 (+0.41%)
純資産総額3,150百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年04月19日 11,868 +49 +0.41% 3,150
2021年04月16日 11,819 +19 +0.16% 3,138
2021年04月15日 11,800 +26 +0.22% 3,140
2021年04月14日 11,774 -13 -0.11% 3,150
2021年04月13日 11,787 -2 -0.02% 3,156
2021年04月12日 11,789 +33 +0.28% 3,158
2021年04月09日 11,756 +4 +0.03% 3,149
2021年04月08日 11,752 +10 +0.09% 3,147
2021年04月07日 11,742 +101 +0.87% 3,144
2021年04月06日 11,641 -1 -0.01% 3,117
2021年04月05日 11,642 -4 -0.03% 3,118
2021年04月02日 11,646 +27 +0.23% 3,112
2021年04月01日 11,619 -7 -0.06% 3,105
2021年03月31日 11,626 -21 -0.18% 3,113
2021年03月30日 11,647 +51 +0.44% 3,119
2021年03月29日 11,596 +56 +0.49% 3,106
2021年03月26日 11,540 -42 -0.36% 3,091
2021年03月25日 11,582 -22 -0.19% 3,103
2021年03月24日 11,604 +3 +0.03% 3,108
2021年03月23日 11,601 -17 -0.15% 3,107
2021年03月22日 11,618 -33 -0.28% 3,112
2021年03月19日 11,651 +19 +0.16% 3,124
2021年03月18日 11,632 -2 -0.02% 3,119
2021年03月17日 11,634 +35 +0.30% 3,120
2021年03月16日 11,599 +30 +0.26% 3,111
2021年03月15日 11,569 -14 -0.12% 3,103
2021年03月12日 11,583 +48 +0.42% 3,110
2021年03月11日 11,535 +38 +0.33% 3,101
2021年03月10日 11,497 +68 +0.59% 3,091
2021年03月09日 11,429 +21 +0.18% 3,073
2021年03月08日 11,408 -74 -0.64% 3,068
2021年03月05日 11,482 -84 -0.73% 3,088
2021年03月04日 11,566 +29 +0.25% 3,112
2021年03月03日 11,537 +79 +0.69% 3,104
2021年03月02日 11,458 -26 -0.23% 3,063
2021年03月01日 11,484 -171 -1.47% 3,072
2021年02月26日 11,655 +33 +0.28% 3,118
2021年02月25日 11,622 +21 +0.18% 3,109
2021年02月24日 11,601 -31 -0.27% 3,104
2021年02月22日 11,632 -38 -0.33% 3,112
2021年02月19日 11,670 -46 -0.39% 3,137
2021年02月18日 11,716 -56 -0.48% 3,149
2021年02月17日 11,772 +16 +0.14% 3,166
2021年02月16日 11,756 +80 +0.69% 3,168
2021年02月15日 11,676 0 0.00% 3,147
2021年02月12日 11,676 +1 +0.01% 3,152
2021年02月10日 11,675 +16 +0.14% 3,161
2021年02月09日 11,659 +42 +0.36% 3,158
2021年02月08日 11,617 +32 +0.28% 3,146
2021年02月05日 11,585 +4 +0.03% 3,142
2021年02月04日 11,581 +39 +0.34% 3,135
2021年02月03日 11,542 +68 +0.59% 3,116
2021年02月02日 11,474 +11 +0.10% 3,095
2021年02月01日 11,463 +33 +0.29% 3,091
2021年01月29日 11,430 -93 -0.81% 3,083
2021年01月28日 11,523 -60 -0.52% 3,109
2021年01月27日 11,583 -26 -0.22% 3,127
2021年01月26日 11,609 -3 -0.03% 3,129
2021年01月25日 11,612 -56 -0.48% 3,132
2021年01月22日 11,668 +50 +0.43% 3,148
2021年01月21日 11,618 +37 +0.32% 3,136
2021年01月20日 11,581 +32 +0.28% 3,128
ファンドの特徴
主として、世界の株式、債券、通貨等を実質的な投資対象とし、様々な投資環境に柔軟に対応しながら中長期的に米ドルベースで絶対収益の追求を目指して運用を行います。
原則として米ドルに対して為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。
「BNYメロン・リアル・リターン・ファンドBコース(為替ヘッジなし)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
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ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
568
分配金利回り
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月間ページ閲覧
950
値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.8525%程度(概算)
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン
設定日 2013年03月22日
償還日 2023年3月17日
決算日 原則 毎年3月17日

2021年03月17日更新
分配金履歴
2021.03.17 0円
2020.03.17 0円
2019.03.18 0円
2018.03.19 0円
2017.03.17 0円
2016.03.17 0円
2021.03.17 0円
2020.03.17 0円
2019.03.18 0円
2018.03.19 0円
2017.03.17 0円
2016.03.17 0円
2015.03.17 0円
2014.03.17 0円
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2021年03月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.25%
3ヶ月 +0.87%
6ヶ月 +6.44%
1年 +18.54%
2年 +6.40%
3年 +5.52%
5年 +2.19%
10年 ---
2021年03月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.25%
3ヶ月 +0.87%
6ヶ月 +6.44%
1年 +18.54%
2年 +13.20%
3年 +17.49%
5年 +11.46%
10年 ---
設定来(年率) +2.02%
設定来 +16.26%
2021年03月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.21
6ヶ月 1.00
1年 2.77
2年 0.72
3年 0.73
5年 0.33
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+