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BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
複合商品型
基準日:2023年12月06日
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基準価額
:
10,102
円
前日比:
-53
円 (
-0.52%
)
純資産総額
:
2,461
百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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時系列基準価額
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チャートの見方
チャート基準日:2023年12月06日現在
ファンドの特徴
・主として、世界の株式、債券、通貨等を中心に、リート(不動産投資信託証券)、コモディティ(商品)およびその他の代替投資商品(オルタナティブ資産)への投資を行い、様々な投資環境に柔軟に対応しながら中長期的に米ドルベースで絶対収益の追求を目指して運用を行います。
・原則として米ドルに対して為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。
・「BNYメロン・リアル・リターン・ファンドBコース(為替ヘッジなし)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
投資信託説明書(目論見書)
投資信託自動継続(累積)投資約款
投資信託の収益分配金に関するご説明
投資信託の申込手数料に関するご説明
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値上がり(6ヶ月)
1601
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ランキング一覧
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
インターネット:
0%(ノーロード)
IFAによる媒介:
3.30%
SBI新生銀行店頭:
取扱いなし
解約手数料率(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.8450%程度(概算)
投資信託の申込手数料に関するご説明
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率
年率 0.080%
マネックスポイントの詳細
ファンド基本情報
運用会社
BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン
設定日
2013年03月22日
償還日
2033年3月17日
決算日
原則 毎年3月17日
申込受付不可日
2023年03月17日更新
分配金履歴
2023.03.17
0円
2022.03.17
0円
2021.03.17
0円
2020.03.17
0円
2019.03.18
0円
2018.03.19
0円
2023.03.17
0円
2022.03.17
0円
2021.03.17
0円
2020.03.17
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2018.03.19
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2023年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月
+3.29%
3ヶ月
-0.52%
6ヶ月
-1.85%
1年
-6.27%
2年
-7.77%
3年
-3.58%
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+0.43%
10年
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2023年11月30日現在
騰落率
1ヶ月
+3.29%
3ヶ月
-0.52%
6ヶ月
-1.85%
1年
-6.27%
2年
-14.93%
3年
-10.35%
5年
+2.19%
10年
+0.15%
設定来(年率)
+0.11%
設定来
+1.14%
2023年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月
-0.06
6ヶ月
-0.30
1年
-1.14
2年
-1.30
3年
-0.59
5年
0.06
レーティング
基準(3年)
★★
短期(1年)
☆
リスクメジャー
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