投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

イーストスプリング・タイ株式オープン

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2024年02月20日

基準価額9,994
前日比:+46円 (+0.46%)
純資産総額254百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年02月20日 9,994 +46 +0.46% 254
2024年02月19日 9,948 +34 +0.34% 253
2024年02月16日 9,914 -27 -0.27% 251
2024年02月15日 9,941 -152 -1.51% 256
2024年02月14日 10,093 +111 +1.11% 260
2024年02月13日 9,982 -29 -0.29% 258
2024年02月09日 10,011 -37 -0.37% 259
2024年02月08日 10,048 +49 +0.49% 259
2024年02月07日 9,999 +82 +0.83% 256
2024年02月06日 9,917 -148 -1.47% 254
2024年02月05日 10,065 +321 +3.29% 258
2024年02月02日 9,744 -4 -0.04% 250
2024年02月01日 9,748 -110 -1.12% 250
2024年01月31日 9,858 +38 +0.39% 245
2024年01月30日 9,820 +22 +0.22% 242
2024年01月29日 9,798 -2 -0.02% 242
2024年01月26日 9,800 -45 -0.46% 241
2024年01月25日 9,845 +168 +1.74% 242
2024年01月24日 9,677 -83 -0.85% 237
2024年01月23日 9,760 -133 -1.34% 238
2024年01月22日 9,893 +60 +0.61% 242
2024年01月19日 9,833 -77 -0.78% 241
2024年01月18日 9,910 -158 -1.57% 246
2024年01月17日 10,068 -58 -0.57% 250
2024年01月16日 10,126 +41 +0.41% 250
2024年01月15日 10,085 +18 +0.18% 251
2024年01月12日 10,067 -57 -0.56% 252
2024年01月11日 10,124 +46 +0.46% 255
2024年01月10日 10,078 +48 +0.48% 255
2024年01月09日 10,030 -356 -3.43% 253
2024年01月05日 10,386 +107 +1.04% 264
2024年01月04日 10,279 +86 +0.84% 262
2023年12月29日 10,193 +99 +0.98% 259
2023年12月28日 10,094 +62 +0.62% 256
2023年12月27日 10,032 +33 +0.33% 255
2023年12月26日 9,999 +2 +0.02% 254
2023年12月25日 9,997 +55 +0.55% 254
2023年12月22日 9,942 -53 -0.53% 253
2023年12月21日 9,995 +32 +0.32% 254
2023年12月20日 9,963 +63 +0.64% 252
2023年12月19日 9,900 -7 -0.07% 250
2023年12月18日 9,907 +143 +1.46% 249
2023年12月15日 9,764 +317 +3.36% 245
2023年12月14日 9,447 -314 -3.22% 238
2023年12月13日 9,761 -153 -1.54% 246
2023年12月12日 9,914 +29 +0.29% 250
2023年12月11日 9,885 +92 +0.94% 249
2023年12月08日 9,793 -301 -2.98% 243
2023年12月07日 10,094 -37 -0.37% 251
2023年12月06日 10,131 +6 +0.06% 252
2023年12月05日 10,125 +97 +0.97% 252
2023年12月04日 10,028 -63 -0.62% 250
2023年12月01日 10,091 -105 -1.03% 251
2023年11月30日 10,196 -49 -0.48% 254
2023年11月29日 10,245 +28 +0.27% 256
2023年11月28日 10,217 -17 -0.17% 254
2023年11月27日 10,234 -133 -1.28% 255
2023年11月24日 10,367 -104 -0.99% 261
2023年11月22日 10,471 -5 -0.05% 264
2023年11月21日 10,476 -96 -0.91% 267
ファンドの特徴
・タイにおいて設立または上場している企業ならびにタイにおいて主に事業展開を行う企業の株式および株式関連商品を実質的な主要投資対象とします。
・原則として、「イーストスプリング・インベストメンツ-タイランド・エクイティ・ファンド クラスJ」への投資比率を高位に保ちます。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
備考
パフォーマンス
2024年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -3.29%
3ヶ月 -2.18%
6ヶ月 -9.95%
1年 -12.16%
2年 +1.11%
3年 +3.51%
5年 -1.59%
10年 +3.19%
2024年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 -3.29%
3ヶ月 -2.18%
6ヶ月 -9.95%
1年 -12.16%
2年 +2.23%
3年 +10.89%
5年 -7.68%
10年 +37.89%
設定来(年率) +2.13%
設定来 +22.58%
2024年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.33
6ヶ月 -0.82
1年 -0.98
2年 0.09
3年 0.26
5年 -0.07
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1660
値上がり(6ヶ月)
1635
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.827%程度
◆諸費用(監査費用等):純資産総額に対して年率0.10%(上限)

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 イーストスプリング・インベストメンツ
設定日 2013年06月28日
償還日 2033年6月10日
決算日 原則 毎年6月10日、12月10日

2023年12月11日更新
分配金履歴
2023.12.11 0円
2023.06.12 0円
2022.12.12 0円
2022.06.10 0円
2021.12.10 0円
2021.06.10 0円
2023.12.11 0円
2023.06.12 0円
2022.12.12 0円
2022.06.10 0円
2021.12.10 0円
2021.06.10 0円
2020.12.10 0円
2020.06.10 0円
2019.12.10 0円
2019.06.10 0円
2018.12.10 0円
2018.06.11 200円
2017.12.11 1,000円
2017.06.12 200円
2016.12.12 0円
2016.06.10 0円
2015.12.10 0円
2015.06.10 0円
2014.12.10 1,000円
2014.06.10 0円
2013.12.10 0円
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