イーストスプリング・タイ株式オープン

国際株式型
基準日:2017年08月16日

基準価額10,429
前日比:+45円 (+0.43%)
純資産総額427百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2017年08月16日現在
ファンドの特長
タイにおいて設立または上場している企業ならびにタイにおいて主に事業展開を行う企業の株式および株式関連商品を実質的な主要投資対象とします。
原則として、「イーストスプリング・インベストメンツ - タイランド・エクイティ・ファンド」への投資比率を高位に保ちます。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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358
分配金利回り
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値上がり(6ヶ月)
415
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.8506%程度
ファンド基本情報
運用会社 イーストスプリング・インベストメンツ
設定日 2013年06月28日
償還日 2023年6月12日
決算日 原則 毎年6月10日、12月10日

2017年06月12日更新
分配金履歴
2017.06.12 200円
2016.12.12 0円
2016.06.10 0円
2015.12.10 0円
2015.06.10 0円
2014.12.10 1,000円
2017.06.12 200円
2016.12.12 0円
2016.06.10 0円
2015.12.10 0円
2015.06.10 0円
2014.12.10 1,000円
2014.06.10 0円
2013.12.10 0円
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2017年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.51%
3ヶ月 +4.11%
6ヶ月 +5.50%
1年 +17.41%
2年 +3.05%
3年 +2.84%
5年 ---
10年 ---
2017年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.51%
3ヶ月 +4.03%
6ヶ月 +5.42%
1年 +17.32%
2年 +6.12%
3年 +9.19%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +4.07%
設定来 +16.67%
2017年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 3.05
6ヶ月 0.91
1年 1.87
2年 0.21
3年 0.19
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
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