イーストスプリング・タイ株式オープン

国際株式型
基準日:2019年09月17日

基準価額10,984
前日比:-33円 (-0.30%)
純資産総額314百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2019年09月17日現在
ファンドの特長
・タイにおいて設立または上場している企業ならびにタイにおいて主に事業展開を行う企業の株式および株式関連商品を実質的な主要投資対象とします。
・原則として、「イーストスプリング・インベストメンツ-タイランド・エクイティ・ファンド クラスJ」への・投資比率を高位に保ちます。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
654
分配金利回り
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月間ページ閲覧
823
値上がり(6ヶ月)
665
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.8506%程度
ファンド基本情報
運用会社 イーストスプリング・インベストメンツ
設定日 2013年06月28日
償還日 2023年6月12日
決算日 原則 毎年6月10日、12月10日

2019年06月10日更新
分配金履歴
2019.06.10 0円
2018.12.10 0円
2018.06.11 200円
2017.12.11 1,000円
2017.06.12 200円
2016.12.12 0円
2019.06.10 0円
2018.12.10 0円
2018.06.11 200円
2017.12.11 1,000円
2017.06.12 200円
2016.12.12 0円
2016.06.10 0円
2015.12.10 0円
2015.06.10 0円
2014.12.10 1,000円
2014.06.10 0円
2013.12.10 0円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -5.12%
3ヶ月 +0.41%
6ヶ月 -4.13%
1年 -3.95%
2年 +4.32%
3年 +9.19%
5年 +3.45%
10年 ---
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -5.12%
3ヶ月 +0.41%
6ヶ月 -4.13%
1年 -3.95%
2年 +8.96%
3年 +29.97%
5年 +17.71%
10年 ---
設定来(年率) +4.84%
設定来 +29.90%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.02
6ヶ月 -0.27
1年 -0.22
2年 0.27
3年 0.64
5年 0.23
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
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