信託期間延長のお知らせ(2022年3月10日
当ファンドは約款変更が行われ、2022年3月10日付で、信託期間が延長されました。
詳細は、以下の委託会社からのお知らせでご確認ください。
「イーストスプリング・タイ株式オープン」信託約款変更のお知らせ

イーストスプリング・タイ株式オープン

国際株式型
基準日:2022年05月25日

基準価額10,360
前日比:-150円 (-1.43%)
純資産総額273百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2022年05月25日現在
ファンドの特徴
・タイにおいて設立または上場している企業ならびにタイにおいて主に事業展開を行う企業の株式および株式関連商品を実質的な主要投資対象とします。
・原則として、「イーストスプリング・インベストメンツ-タイランド・エクイティ・ファンド クラスJ」への投資比率を高位に保ちます。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
339
分配金利回り
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月間ページ閲覧
118
値上がり(6ヶ月)
313
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.877%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 イーストスプリング・インベストメンツ
設定日 2013年06月28日
償還日 2033年6月10日
決算日 原則 毎年6月10日、12月10日

2021年12月10日更新
分配金履歴
2021.12.10 0円
2021.06.10 0円
2020.12.10 0円
2020.06.10 0円
2019.12.10 0円
2019.06.10 0円
2021.12.10 0円
2021.06.10 0円
2020.12.10 0円
2020.06.10 0円
2019.12.10 0円
2019.06.10 0円
2018.12.10 0円
2018.06.11 200円
2017.12.11 1,000円
2017.06.12 200円
2016.12.12 0円
2016.06.10 0円
2015.12.10 0円
2015.06.10 0円
2014.12.10 1,000円
2014.06.10 0円
2013.12.10 0円
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2022年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.87%
3ヶ月 +8.72%
6ヶ月 +11.09%
1年 +10.07%
2年 +15.27%
3年 -1.62%
5年 +3.00%
10年 ---
2022年04月28日現在
騰落率
1ヶ月 -0.87%
3ヶ月 +8.72%
6ヶ月 +11.09%
1年 +10.07%
2年 +32.88%
3年 -4.77%
5年 +15.90%
10年 ---
設定来(年率) +3.26%
設定来 +28.84%
2022年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.95
6ヶ月 0.92
1年 0.68
2年 0.70
3年 -0.06
5年 0.14
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
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